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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -24.86%268.67億 | ---- | ---- | ---- | -33.40%357.54億 | ---- | ---- | ---- | 121.04%536.88億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 4.00%-21.56億 | ---- | ---- | ---- | -41.51%-22.46億 | ---- | ---- | ---- | -20.41%-15.87億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -1.45%-22.94億 | ---- | ---- | ---- | -7.22%-22.61億 | ---- | ---- | ---- | -1.97%-21.09億 | ---- |
| 減損および引当金 | 30,423.86%5.14億 | ---- | ---- | ---- | -99.91%168.5万 | ---- | ---- | ---- | 85.81%18.75億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --471.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,397.08%7.43億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -88.47%404.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.77%3,509.2万 | ---- | ---- | ---- | 709.82%2.47億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,242.84%1.98億 | ---- | ---- | ---- | 60.53%-1,733.8万 | ---- | ---- | ---- | -376.03%-4,393万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,013.14%3.07億 | ---- | ---- | ---- | -101.73%-1,606.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.82%9.29億 | ---- |
| 再評価引当金 | 163.50%5,709.2万 | ---- | ---- | ---- | -176.76%-8,990.4万 | ---- | ---- | ---- | 16.23%1.17億 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 142.20%778.8万 | ---- | ---- | ---- | 60.72%-1,845.4万 | ---- | ---- | ---- | -88.20%-4,698万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 169.00%4,930.4万 | ---- | ---- | ---- | -143.54%-7,145万 | ---- | ---- | ---- | 30.52%1.64億 | ---- |
| 資産売却損益 | -8,114.64%-9,479.7万 | ---- | ---- | ---- | 94.95%-115.4万 | ---- | ---- | ---- | 68.25%-2,283.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -502.41%-4,857.9万 | ---- | ---- | ---- | 152.87%1,207.2万 | ---- | ---- | ---- | 60.36%-2,283.2万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | -249.45%-4,621.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,322.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.74%148.3億 | ---- | ---- | ---- | 29.21%147.21億 | ---- | ---- | ---- | 2.39%113.93億 | ---- |
| -減価 | 4.99%121.39億 | ---- | ---- | ---- | 41.12%115.63億 | ---- | ---- | ---- | 4.27%81.93億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -19.00%22.26億 | ---- | ---- | ---- | -4.58%27.48億 | ---- | ---- | ---- | -1.74%28.8億 | ---- |
| 財政経費 | -7.92%41.37億 | ---- | ---- | ---- | -24.90%44.93億 | ---- | ---- | ---- | 12.48%59.83億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -216.55%-26.1億 | ---- | ---- | ---- | 347.83%22.39億 | ---- | ---- | ---- | -300.60%-9.04億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -100.19%-55.3万 | ---- | ---- | ---- | -61.68%2.9億 | ---- | ---- | ---- | 15.93%7.57億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -25.80%392.5億 | ---- | ---- | ---- | -23.54%529.01億 | ---- | ---- | ---- | 78.26%691.91億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -70.99%5.51億 | ---- | ---- | ---- | 399.80%18.99億 | ---- | ---- | ---- | 5.43%-6.34億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -126.64%-14.73億 | ---- | ---- | ---- | 87.96%55.27億 | ---- | ---- | ---- | 145.60%29.41億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 46.20%-76.75億 | ---- | ---- | ---- | -749.31%-142.64億 | ---- | ---- | ---- | -34.67%21.97億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 136.51%37億 | ---- | ---- | ---- | -732.79%-101.36億 | ---- | ---- | ---- | -44.00%-12.17億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -91.02%-14.79億 | ---- | ---- | ---- | -155.63%-7.74億 | ---- | ---- | ---- | -63.48%13.91億 | ---- |
| 営業現金収入 | -6.48%328.76億 | ---- | ---- | ---- | -52.41%351.53億 | ---- | ---- | ---- | 94.27%738.69億 | ---- |
| その他の税金 | 52.94%-75.86億 | ---- | ---- | ---- | -131.05%-161.2億 | ---- | ---- | ---- | -107.89%-69.77億 | ---- |
| 受取利息 | -4.00%21.56億 | ---- | ---- | ---- | 40.87%22.46億 | ---- | ---- | ---- | 14.01%15.95億 | ---- |
| 支払われた利息 | 4.15%-43.07億 | ---- | ---- | ---- | 32.06%-44.93億 | ---- | ---- | ---- | -5.79%-66.13億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | 89.21%96.41億 | ---- | ---- | ---- | -79.71%50.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 23.67%182.28億 | ---- | 0.45%54.68億 | ---- | -61.27%147.4億 | ---- | 308.44%54.44億 | ---- | 96.88%380.55億 |
| 営業キャッシュフロー | 37.85%231.4億 | 23.67%182.28億 | 89.21%96.41億 | 0.45%54.68億 | -72.87%167.86億 | -61.27%147.4億 | -79.71%50.96億 | 308.44%54.44億 | 107.52%618.74億 | 96.88%380.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -12.20%8.91億 | 10.71%6.32億 | 142.80%5.29億 | -11.55%3,107.9万 | 583.51%10.15億 | 155.23%5.71億 | 27.00%2.18億 | -41.14%3,513.6万 | -73.91%1.49億 | -58.35%2.24億 |
| 貸付金（増加） 減少 | -94.05%2.05億 | ---- | 401.65%15.37億 | ---- | 37.72%34.48億 | ---- | -87.03%3.06億 | ---- | 154.25%25.03億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 34.14%-5.11億 | ---- | -297.59%-2.03億 | ---- | 45.74%-7.75億 | ---- | --1.03億 | ---- | -111.06%-14.29億 | ---- |
| 固定資産の売却 | -83.47%3,367.7万 | -85.50%2,860.4万 | -89.07%2,457.8万 | -98.79%56.8万 | -57.57%2.04億 | -0.21%1.97億 | 209.10%2.25億 | 1,173,450.00%4,694.2万 | -49.03%4.8億 | 191.86%1.98億 |
| 固定資産を購入する | -12.20%-175.93億 | -20.20%-154.42億 | 11.20%-52.38億 | -26.59%-54.6億 | -126.81%-156.8億 | -68.95%-128.47億 | -67.80%-58.99億 | -285.16%-43.13億 | -272.12%-69.13億 | 9.24%-76.04億 |
| 無形資産の売却 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.98%3,729万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 40.18%-11.44億 | ---- | 101.03%253.6万 | ---- | -961.85%-19.12億 | ---- | -179.94%-2.47億 | ---- | 97.16%-1.8億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,525.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --8.44億 | ---1.75億 | -59,624.99%-100.28億 | ---- | ---- | ---- | 6.20%-1,679万 | ---- | 99.44%-6,465.2万 | 98.96%-569.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | -77.73%3,153万 | 117.90%68.68億 | ---- | 56.03%15.38億 | -1.59%1.42億 | 120.94%31.52億 | ---- | 77.82%9.86億 | 243.29%1.44億 | -34.95%14.27億 |
| 現金で投資する | 70.41%-4,444.6万 | 94.90%-6,854.3万 | ---- | ---- | 98.53%-1.5億 | -156.68%-13.45億 | -70.08%-4,081.9万 | -4,273.25%-10.5億 | -40.30%-102.53億 | -168.10%-5.24億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 261.49%6.31億 | -97.83%2,493.7万 | 111.76%1,349.6万 | -291.35%-3,705.6万 | -209.91%-3.91億 | 153.58%11.49億 | 92.00%-1.15億 | -93.44%1,936.6万 | -85.42%3.56億 | -338.78%-21.44億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -17.16%-165.02億 | 10.86%-81.32億 | -144.47%-133.63億 | 8.14%-39.28億 | 7.16%-140.85億 | -8.23%-91.23億 | -121.03%-54.66億 | -1,722.43%-42.76億 | 32.48%-151.71億 | -66.71%-84.29億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 145.69%66.38億 | 79.74%100.96億 | -904.23%-37.22億 | 31.88%15.41億 | -94.22%27.02億 | -81.04%56.17億 | -101.64%-3.71億 | 6.38%11.68億 | 535.76%467.03億 | 107.56%296.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -30.51%546.61億 | -5.21%407.09億 | 31.79%241.74億 | 66.84%226.9億 | 225.23%786.58億 | 49.09%429.47億 | 41.38%183.43億 | 221.05%136億 | -49.40%241.85億 | -34.13%288.07億 |
| 債務を支払う | 37.55%-432.94億 | 30.50%-206.95億 | -16.29%-155.6億 | 0.93%-116.87億 | -36.41%-693.3億 | 35.31%-297.78億 | -63.55%-133.79億 | -90.08%-117.98億 | -46.44%-508.25億 | -37.18%-460.29億 |
| 株式を発行する | 895.26%45.14億 | ---- | 7,790.56%45.14億 | ---- | -43.79%4.54億 | ---- | -92.91%5,720.9万 | ---- | 528.14%8.07億 | ---- |
| 国債を発行する | 160.10%130億 | ---- | 8.05%89.91億 | ---- | 0.15%49.98億 | ---- | 66.74%83.21億 | ---- | -73.55%49.9億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 37.71%-167.81億 | 42.43%-164.25億 | 56.17%-10.57億 | 53.45%-5.73億 | -98.05%-269.41億 | -59.00%-285.3億 | 4.53%-24.11億 | 53.98%-12.3億 | -164.63%-136.03億 | -92.05%-179.43億 |
| 投資収益の吸収 | -705.40%-3.85億 | 18,608.74%125.74億 | ---- | 29,882.00%29.98億 | 233.84%6,360万 | -98.86%6,720.9万 | 653.67%3.73億 | -88.00%1,000万 | ---4,751.8万 | -16.90%58.97億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -270.60%-62.88億 | ---- | -450.69%-93.43億 | ---- | ---16.97億 | ---- | 77.84%-16.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.14%-116.77億 | -96.07%-173.93億 | -242.68%-43.5億 | -3,480.11%-96.84億 | -26.10%-172.07億 | -404.60%-88.71億 | 90.17%-12.69億 | -847.85%-2.7億 | -290.13%-136.45億 | 131.81%29.12億 |
| 財務キャッシュ フロー | 79.50%-64.08億 | 94.91%-12.3億 | -12.59%70.4億 | 1,100.56%37.44億 | 36.33%-312.61億 | 8.32%-241.64億 | 162.59%80.54億 | 106.89%3.12億 | -407.44%-490.99億 | -2,060.58%-263.56億 |
| 為替影響 | -117.21%-8,668.3万 | 162.87%1.77億 | -90.52%7,265.1万 | 27.12%-1.77億 | -48.38%5.04億 | -125.97%-2.81億 | 328.11%7.66億 | -195.16%-2.42億 | 351.53%9.76億 | 759.94%10.84億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 100.80%2.3億 | 147.80%88.66億 | -56.81%33.18億 | 257.04%52.85億 | -1,091.81%-285.6億 | -667.22%-185.47億 | -21.38%76.83億 | 143.21%14.8億 | -110.28%-23.96億 | -74.95%32.7億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.03%303.52億 | -50.12%303.52億 | -21.63%302.68億 | -50.15%302.68億 | 45.86%584.08億 | 45.08%608.52億 | -3.55%386.24億 | 51.61%607.14億 | 133.95%400.45億 | 145.06%419.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.47%304.95億 | -6.26%393.95億 | -28.50%336.59億 | -42.90%353.77億 | -21.42%303.52億 | -9.23%420.24億 | -5.85%470.74億 | 68.01%619.52億 | -3.55%386.24億 | 54.30%462.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | -28.50%336.59億 | ---- | ---- | ---- | --470.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | -28.50%336.59億 | ---- | ---- | ---- | --470.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天津国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ）、天津香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公認会計士事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。