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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 577.34%514.1万 | -86.26%990万 | -261.1万 | 969.1万 | 16.97%206.1万 | -93.91%75.9万 | 7,205.2万 | -155.10%-1,000.6万 | -54.69%176.2万 | 7,137.85%1,245.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.47%704.9万 | 629.71%2,620.4万 | --558.5万 | --661.2万 | 26.49%699.1万 | 53.25%701.6万 | --359.1万 | 150.45%775.4万 | 71.59%552.7万 | 8,275.00%457.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.75%99.2万 | -95.91%352万 | --166.4万 | ---5.3万 | -90.30%96.2万 | -84.73%94.7万 | --8,607.2万 | 1.89%971.5万 | 4.28%991.3万 | -35.22%620万 |
| -減価償却 | 26.22%64.5万 | -92.66%224.4万 | --64.8万 | --55.3万 | -90.45%53.2万 | -89.31%51.1万 | --3,058.3万 | 27.81%707.2万 | -0.54%556.9万 | -15.54%477.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---8.3万 | -97.13%66.4万 | --60.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,314.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.65%5.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -106.03%-105.9万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,756.9万 | --0 | --0 | -44,100.00%-132万 |
| -株式ベースの報酬 | -3.52%27.4万 | -80.65%113.5万 | --28.4万 | --28.4万 | --28.3万 | --28.4万 | --586.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2.63%15.6万 | -93.98%53.6万 | --15.1万 | --8.6万 | -96.62%14.7万 | -94.45%15.2万 | --890.8万 | -33.00%258.7万 | 12.39%434.4万 | -29.90%274.1万 |
| 運転資金の増減額 | 59.75%-289.9万 | -12.57%-1,982.4万 | ---986.2万 | --313.3万 | 56.91%-589.3万 | -528.95%-720.2万 | ---1,761.1万 | -596.94%-2,747.6万 | -54.79%-1,367.7万 | 117.32%167.9万 |
| -売上債権増減額 | 16.80%-269.5万 | 41.68%-1,819万 | ---2,362.7万 | --1,434.1万 | -165.20%-566.5万 | 19.53%-323.9万 | ---3,118.8万 | -968.91%-2,364.3万 | 925.86%868.9万 | -96.73%-402.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -118.97%-165.1万 | -344.84%-54.6万 | --211.6万 | --72.5万 | 35.39%-263.3万 | -141.68%-75.4万 | --22.3万 | -10.83%414.3万 | 10.77%-407.5万 | 3,647.06%180.9万 |
| -未払金の変更 | 838.27%144.7万 | -94.90%63.6万 | --216.9万 | ---89.9万 | 87.08%-43.8万 | -103.21%-19.6万 | --1,246.5万 | -91.97%38.9万 | -131.32%-339万 | 133.86%610.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -293.93%-172.4万 | --937.5万 | ---1,100.4万 | 123.33%288万 | -908.42%-297.5万 | --88.9万 | -22.44%-583.8万 | 20.08%-1,234.3万 | -96.64%36.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---3万 | 98.55%-3.7万 | 98.53%-3.8万 | ---- | -31.82%-252.7万 | -415.73%-255.8万 | -410.28%-258.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.59%-15.6万 | -16万 | 93.12%-16.2万 | 93.79%-16.7万 | 19.41%-236.2万 | 22.22%-235.6万 | 14.93%-268.9万 | |||
| 利息の受取額 | -64.71%6,000 | -49.17%18.3万 | 7.3万 | 7.6万 | -73.85%1.7万 | -78.21%1.7万 | 36万 | 1,200.00%5.5万 | 170.83%6.5万 | 3,800.00%7.8万 |
| 法人税等の支払額 | 89.47%-4,000 | 41.14%-36.2万 | -29.8万 | -1.2万 | 54.84%-1.4万 | -323.53%-3.8万 | -61.5万 | -2,592.86%-37.7万 | -3.33%-3.1万 | 173.91%1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 2,600.00%2.7万 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -2,000 | 0.00%1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 776.57%501.4万 | -86.46%972.1万 | ---234.7万 | --959.4万 | 440.25%190.2万 | -94.20%57.2万 | --7,179.7万 | -183.44%-1,269.2万 | -165.38%-55.9万 | 393.54%986.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.76%-23.3万 | 94.10%-256万 | ---127.3万 | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | 31.38%-44.6万 | ---4,341.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 49.88%-65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,205.9万 | --0 | --0 | --33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---389.2万 | -314.11%-1,038.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824.89%-412.5万 | 78.65%-1,294.3万 | ---1,165.6万 | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | -39.38%-44.6万 | ---6,062.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 75.33%-32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-19.6万 | 96.15%-78.4万 | ---19.6万 | ---19.6万 | -191.59%-19.6万 | 90.20%-19.6万 | ---2,034.5万 | ---21.4万 | --21.4万 | ---200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 99.54%-11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,531万 | -89.93%-513万 | 54.04%-111.4万 | -285.69%-595.5万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 94.14%-65.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,115.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---37.1万 | -100.95%-37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,986.5万 | 726.37%479.8万 | ---5.7万 | --100.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.29%-56.7万 | 90.23%-193.3万 | ---134.5万 | ---19.6万 | 91.50%-19.6万 | 97.18%-19.6万 | ---1,978.2万 | 92.23%-54.6万 | 4.79%-230.7万 | -229.48%-695.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.00%1,091.8万 | -34.83%1,629.6万 | --2,619.4万 | --1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | -34.83%1,629.6万 | --2,500.4万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 | 92.40%2,500.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 560.00%32.2万 | 40.16%-515.5万 | ---1,534.8万 | --906.2万 | 126.89%120.1万 | -102.70%-7万 | ---861.4万 | -360.91%-1,548.5万 | -123.35%-446.7万 | 263.25%259万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.43%-48.1万 | -137.23%-22.3万 | --7.2万 | ---1万 | ---2.7万 | -637.14%-25.8万 | ---9.4万 | 515.69%21.2万 | --0 | -288.89%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.62%1,075.9万 | -33.00%1,091.8万 | --1,091.8万 | --2,619.4万 | -25.77%1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | --1,629.6万 | -55.61%781.9万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,694.44%478.1万 | -73.44%716.1万 | ---362万 | --925.8万 | 164.68%139.7万 | -98.63%12.6万 | --2,696.1万 | -215.25%-1,493.9万 | -570.59%-216万 | 296.31%921.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
