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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 23.73%10.33億 | ---- | 216.04%8.35億 | ---- | -20.10%2.64億 | ---- | -42.54%3.31億 | ---- | 49.46%5.76億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -98.52%-3,873.7万 | ---- | 4.63%-1,951.3万 | ---- | -33.93%-2,046万 | ---- | -39.92%-1,527.7万 | ---- | -64.58%-1,091.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -128.21%-396.4万 | ---- | -93.21%-173.7万 | ---- | -188.40%-89.9万 | ---- | --101.7万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -98.64%4.5万 | ---- | 1,032.96%331.2万 | ---- | 60.64%-35.5万 | ---- | -302.68%-90.2万 | ---- | 91.45%-22.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -100.87%-2.9万 | ---- | --334.1万 | ---- | ---- | ---- | -75.45%-39.3万 | ---- | 92.38%-22.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 355.17%7.4万 | ---- | 91.83%-2.9万 | ---- | 30.26%-35.5万 | ---- | ---50.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -717.76%-87.5万 | ---- | -105.13%-10.7万 | ---- | 301.55%208.4万 | ---- | -30.56%-103.4万 | ---- | -146.64%-79.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -717.76%-87.5万 | ---- | -105.09%-10.7万 | ---- | 64.94%210.3万 | ---- | 316.10%127.5万 | ---- | -140.33%-59万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.18%-1.9万 | ---- | -1,043.07%-230.9万 | ---- | -185.96%-20.2万 |
| 減価償却費: | ---- | -7.76%1.72億 | ---- | 7.18%1.86億 | ---- | 9.62%1.74億 | ---- | 21.50%1.59億 | ---- | 33.61%1.31億 |
| -減価 | ---- | -7.64%1.72億 | ---- | 7.19%1.86億 | ---- | 9.46%1.73億 | ---- | 21.40%1.58億 | ---- | 33.61%1.31億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -63.18%14.8万 | ---- | 0.75%40.2万 | ---- | 204.58%39.9万 | ---- | --13.1万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 12.66%1,028.1万 | ---- | -12.71%912.6万 | ---- | 30.51%1,045.5万 | ---- | 20.52%801.1万 | ---- | 76.92%664.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -114.37%-987.2万 | ---- | 939.66%6,867.6万 | ---- | -430.06%-817.9万 | ---- | 165.97%247.8万 | ---- | -46.89%-375.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.41%-59.5万 | ---- | -4,330.36%-1,658.3万 | ---- | --39.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 7.48%11.62億 | ---- | 157.34%10.81億 | ---- | -10.04%4.2億 | ---- | -33.04%4.67億 | ---- | 46.39%6.97億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 258.02%1.27億 | ---- | 60.89%-8,061.9万 | ---- | -1,078.17%-2.06億 | ---- | 87.51%-1,749.6万 | ---- | -1.28%-1.4億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 265.76%2.66億 | ---- | 115.22%7,268.4万 | ---- | -1,814.66%-4.77億 | ---- | 150.10%2,784.8万 | ---- | -419.39%-5,558.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 34.51%-2.49億 | ---- | -172.87%-3.8億 | ---- | 6,142.01%5.21億 | ---- | -116.73%-862.7万 | ---- | -58.26%5,157.7万 |
| 営業現金収入 | -38.48%2.74億 | 88.42%13.06億 | 1,598.28%4.46億 | 169.04%6.93億 | 276.48%2,626.6万 | -45.01%2.58億 | -109.19%-1,488.3万 | -15.29%4.69億 | 38.06%1.62億 | 16.08%5.53億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 90.59%-296.3万 | ---- | -117.29%-3,147.7万 | ---- | 81.79%-1,448.6万 | ---- | ---7,955.9万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | 67.77%-2,656.1万 | -164.35%-1.42億 | -275.27%-8,240.9万 | -17.46%-5,367万 | 44.05%-2,196万 | 25.83%-4,569.2万 | 55.27%-3,924.7万 | -36.89%-6,160.1万 | -152.82%-8,773.7万 | -6.04%-4,500.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -31.85%2.48億 | 90.98%11.62億 | 8,345.45%3.64億 | 207.90%6.08億 | 107.95%430.6万 | -39.69%1.98億 | -172.96%-5,413万 | -35.56%3.28億 | -10.16%7,419.4万 | 25.09%5.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 98.52%3,873.7万 | ---- | -4.63%1,951.3万 | ---- | 33.93%2,046万 | ---- | 39.92%1,527.7万 | ---- | 64.58%1,091.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 80.10%-495.9万 | ---- | ---2,491.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 27.80%-6,515.6万 | -135.88%-4,338.7万 | -1,517.10%-9,024.1万 | 388.60%1.21億 | -65.03%636.8万 | 28.42%-4,189.4万 | -55.72%1,820.8万 | -83.22%-5,852.5万 | 23,731.03%4,111.8万 | -240.31%-3,194.2万 |
| 固定資産の売却 | 204.83%731.9万 | 292.25%2,605.7万 | -36.77%240.1万 | -59.27%664.3万 | 4,027.17%379.7万 | 149.39%1,631万 | -98.88%9.2万 | 216.86%654万 | 365.74%818.3万 | 241.16%206.4万 |
| 固定資産を購入する | -293.51%-9,084.9万 | 60.81%-7,392.4万 | 80.96%-2,308.7万 | -12.61%-1.89億 | -78.14%-1.21億 | 16.43%-1.68億 | 27.10%-6,806.2万 | -22.62%-2億 | -67.75%-9,336.7万 | 62.99%-1.63億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.46%1.9万 | ---- | 250.15%353.3万 | ---- | --100.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---523.3万 | ---- | ---- | ---- | -18.26%-1,172.3万 | ---1,254.4万 | ---991.3万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.05億 | ---1.05億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.7万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 40.37%-322.7万 | 21.69%-924万 | ---541.2万 | 40.16%-1,179.9万 | ---- | 11.03%-1,971.9万 | ---- | 11.47%-2,216.4万 | 54.00%-552.9万 | -93.99%-2,503.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 314.85%2,509.9万 | ---- | -208.67%-1,168.2万 | ---- | 12.67%1,075万 | ---- | 24.36%954.1万 | ---- | -9.40%767.2万 | ---736万 |
| 投資キャッシュフロー | 0.94%-1.27億 | 8.10%-7,194.9万 | -27.59%-1.28億 | 61.64%-7,828.8万 | -90.15%-1億 | 44.68%-2.04億 | 64.01%-5,276.5万 | -72.51%-3.69億 | -154.42%-1.47億 | 47.85%-2.14億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -48.64%1.21億 | 105.62%10.9億 | 345.39%2.36億 | 8,226.55%5.3億 | 10.17%-9,602.8万 | 84.21%-652.1万 | -47.60%-1.07億 | -114.02%-4,130.2万 | -390.17%-7,242.1万 | 8,128.82%2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -48.01%1.13億 | -49.09%3.52億 | -51.37%2.17億 | 0.09%6.92億 | 20.62%4.46億 | 65.64%6.91億 | 97.77%3.69億 | 91.78%4.17億 | 34.12%1.87億 | 77.97%2.18億 |
| 債務を支払う | 55.91%-1.05億 | 38.44%-4.7億 | 21.11%-2.37億 | -11.75%-7.64億 | -4.31%-3.01億 | -85.07%-6.83億 | -96.19%-2.88億 | -76.78%-3.69億 | -38.59%-1.47億 | -893.76%-2.09億 |
| 支払利息 - 融資 | 44.63%-101.5万 | -12.66%-1,028.1万 | -55.34%-183.3万 | 12.71%-912.6万 | 98.29%-118万 | -30.51%-1,045.5万 | -0.20%-6,896.7万 | -20.52%-801.1万 | -6,852.12%-6,882.6万 | -76.92%-664.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -16.67%-2.37億 | -150.00%-3.38億 | -200.00%-2.03億 | -66.67%-1.35億 | ---6,768.7万 | 0.00%-8,122.4万 | ---- | -9.09%-8,122.4万 | ---- | -175.00%-7,445.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 92.77%-35.6万 | ---- | 11.47%-492.2万 | ---- | -132.93%-556万 | ---- | 29.86%-238.7万 | ---- | -111.37%-340.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -3.60%-2.5億 | -109.24%-4.89億 | -501.11%-2.41億 | -129.53%-2.34億 | 5,440.92%6,011.9万 | -80.73%-1.02億 | 102.70%108.5万 | 34.05%-5,634.3万 | -38.69%-4,015.9万 | -221.27%-8,542.7万 |
| 為替影響 | -236.17%-818.9万 | 45.61%-539.9万 | 39.79%-243.6万 | -537.89%-992.7万 | -1,134.78%-404.6万 | -37.94%226.7万 | 108.56%39.1万 | 181.00%365.3万 | -191.88%-456.8万 | 9.98%-451万 |
| ネットキャッシュ | -2,241.28%-1.29億 | 102.77%6.01億 | 84.68%-550.1万 | 373.38%2.96億 | 66.06%-3,590.9万 | -10.96%-1.08億 | 6.01%-1.06億 | -146.70%-9,764.5万 | -2,716.61%-1.13億 | 213.10%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.93%12.64億 | 74.75%6.69億 | 74.75%6.69億 | -21.69%3.83億 | -21.69%3.83億 | -16.12%4.89億 | -16.12%4.89億 | 54.04%5.83億 | 54.04%5.83億 | 19.50%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.49%11.27億 | 88.93%12.64億 | 92.79%6.61億 | 74.75%6.69億 | -10.59%3.43億 | -21.69%3.83億 | -17.66%3.84億 | -16.12%4.89億 | 24.93%4.66億 | 54.04%5.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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