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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.29%764.63万 | 2.51%428.84万 | 203.66%278.09万 | 76.12%294.45万 | -466.94%-236.76万 | 154.04%381.76万 | 174.90%418.32万 | -136.98%-268.27万 | 43.66%167.19万 | 1,371.67%64.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 609.19%3,784.4万 | 248.01%726.23万 | 396.11%297.64万 | 2,114.13%2,709.85万 | -83.28%50.68万 | -21.72%533.62万 | -21.69%208.68万 | -160.93%-100.52万 | -28.57%122.39万 | 284.10%303.07万 |
| 非現金項目調整合計 | -11,023.30%-2,904.33万 | -4,689.94%-215.31万 | -599.92%-236.27万 | -2,001.19%-2,439.77万 | 91.55%-12.99万 | -76.04%26.59万 | 124.15%4.69万 | -40.32%47.26万 | 1,556.86%128.33万 | -356.14%-153.69万 |
| -減価償却 | 9.96%322.12万 | 60.83%69.98万 | -8.31%85.48万 | 42.26%86.63万 | -16.03%80.02万 | 3.60%292.94万 | 57.29%43.51万 | 6.15%93.23万 | -19.52%60.9万 | 4.03%95.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 304.75%65.48万 | 24.60%57.93万 | 148.49%11.16万 | 279.27%41.69万 | -147.75%-45.31万 | 120.63%16.18万 | 281.64%46.49万 | -1,071.60%-23.02万 | 128.16%10.99万 | -13.10%-18.29万 |
| -関連会社持分 | ---840.05万 | ---304.9万 | ---274.58万 | ---230.21万 | ---30.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -1,009.85%-2,335.17万 | 82.67%-3.6万 | 90.86%-1.2万 | ---2,344.77万 | 108.16%14.4万 | -1,449.36%-210.4万 | -485.10%-20.77万 | ---13.13万 | --0 | ---176.5万 |
| -正味為替差損益 | -56.63%-117.89万 | 52.90%-30.94万 | -336.87%-57.29万 | -92.52%4.26万 | 36.48%-33.92万 | 6.58%-75.27万 | -226.78%-65.69万 | -26.73%-13.11万 | 269.94%56.93万 | -221.40%-53.4万 |
| -その他の非現金項目 | -62.45%1.18万 | -428.60%-3.77万 | -95.25%1,567 | 630.57%2.62万 | 367.72%2.17万 | 310.40%3.14万 | -46.90%1.15万 | 601.73%3.3万 | 74.23%-4,943 | -168.70%-8,107 |
| 運転資金の増減額 | 35.31%-115.44万 | -140.05%-82.09万 | 200.79%216.72万 | 129.18%24.38万 | -223.45%-274.45万 | 72.22%-178.45万 | 316.02%204.95万 | 39.83%-215.02万 | -80.97%-83.53万 | 41.07%-84.85万 |
| -売上債権増減額 | 185.40%31.96万 | 66.81%-161.46万 | -43.85%215.05万 | 56.10%-34.09万 | -91.33%12.46万 | 34.83%-37.42万 | -939.09%-486.43万 | 202.04%383.03万 | 38.11%-77.65万 | -62.74%143.64万 |
| -棚卸資産増減額 | 214.41%441.51万 | -63.98%88.01万 | 173.19%203.97万 | 125.07%51.12万 | 166.67%98.41万 | 4.27%-385.89万 | 261.99%244.35万 | -2,264.14%-278.7万 | 25.31%-203.93万 | -1,967.74%-147.6万 |
| -未払金の変更 | -340.50%-588.91万 | -101.93%-8.64万 | 36.65%-202.3万 | -96.29%7.34万 | -376.36%-385.32万 | 234.65%244.87万 | 22,426.28%447.04万 | -6,302.56%-319.34万 | -43.79%198.05万 | 84.95%-80.89万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 38.48%-5.58万 | -25.90%-2.76万 | -380.07%-2.9万 | -199.03%-9.07万 | -81.32%-3.08万 | -371.15%-3.19万 | -756.40%-2.2万 | -50.82%-6,045 | ||
| 利息の受取額 | -13.70%5.82万 | -951.59%-5.56万 | 337.18%8.68万 | -58.78%1.11万 | 12.19%1.59万 | 99.62%6.74万 | 316.26%6,529 | 38.13%1.99万 | 153.45%2.69万 | 19.81%1.42万 |
| 法人税等の支払額 | 61.27%-119.01万 | 54.54%-30.62万 | 68.18%-39.06万 | -2.03%-45.19万 | 94.33%-4.13万 | -253.77%-307.25万 | 3.24%-67.36万 | -209.81%-122.77万 | -139.48%-44.29万 | -260.37%-72.82万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 794.75%645.86万 | 11.06%387.07万 | 164.60%253.38万 | 100.68%247.61万 | -3,132.27%-242.2万 | -79.40%72.18万 | 332.63%348.54万 | -61,236.56%-392.25万 | -46.21%123.39万 | -118.22%-7.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.91%-14.65万 | 102.10%7.73万 | 484.43%16.59万 | 96.63%-1.55万 | -111.90%-37.43万 | -10.19%-103.98万 | -709.43%-368.22万 | 95.58%-4.32万 | -61.92%-46万 | 1,192.98%314.56万 |
| 無形資産取引の純額 | -166.47%-359.95万 | -549.36%-137.65万 | -23.99%-43.5万 | -1,615.18%-85.19万 | -10.88%-93.61万 | -48.25%-135.08万 | 74.11%-21.2万 | -297.65%-35.08万 | 112.94%5.62万 | -612.19%-84.43万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.00%-180万 | 100.00%-200 | 100.00%200 | --0 | ---180万 | ---2,250万 | ---1,350万 | ---900万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.45%-554.61万 | 90.30%-129.94万 | 97.14%-26.89万 | -114.81%-86.74万 | -235.16%-311.04万 | -1,026.29%-2,089.06万 | -6,138.58%-1,339.42万 | -1,076.52%-939.4万 | 43.81%-40.38万 | 1,971.53%230.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.17%-55.42万 | -98.63%1.58万 | 79.28%-28.7万 | -22.90%-15.06万 | -6.66%-13.24万 | -1.18%-48.12万 | 1,097.05%115.03万 | -972.68%-138.48万 | 3.34%-12.25万 | -18.98%-12.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,498.24万 | --1,555.54万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.72%-72.03万 | -59.89%-33.2万 | -5.10%-12.85万 | 15.21%-12.57万 | -121.52%-13.42万 | -30.69%-53.87万 | -134.61%-20.76万 | 32.06%-12.22万 | -171.44%-14.82万 | 82.76%-6.06万 |
| 配当金支払総額 | -82.19%-53.67万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-29.46万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.65%-181.13万 | -101.92%-31.62万 | -112.49%-95.22万 | -2.03%-27.63万 | -44.32%-26.66万 | 2,101.69%2,366.79万 | 8,192.47%1,649.8万 | 1,363.27%762.53万 | -435.42%-27.08万 | 59.46%-18.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.44%2,523万 | 25.34%2,294.57万 | -11.76%2,106万 | -17.20%1,977.02万 | 18.44%2,523万 | 4.99%2,130.14万 | -12.71%1,830.7万 | 7.13%2,386.7万 | 17.69%2,387.7万 | 4.99%2,130.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.68%-89.87万 | -65.78%225.51万 | 123.07%131.28万 | 138.22%133.24万 | -384.03%-579.9万 | 649.22%349.91万 | 1,602.44%658.93万 | -304.07%-569.11万 | -66.22%55.93万 | 1,319.47%204.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.57%129.11万 | 26.31%42.16万 | 336.87%57.29万 | 92.52%-4.26万 | -36.48%33.92万 | -21.22%42.95万 | 662.06%33.38万 | 26.73%13.11万 | -269.94%-56.93万 | 221.40%53.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.56%2,562.24万 | 1.56%2,562.24万 | 25.34%2,294.57万 | -11.76%2,106万 | -17.20%1,977.02万 | 18.44%2,523万 | 18.44%2,523万 | -12.71%1,830.7万 | 7.13%2,386.7万 | 17.69%2,387.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 196.80%231.61万 | -11.84%217.52万 | 152.47%226.47万 | 93.80%160.86万 | -171.72%-373.24万 | -255.01%-239.28万 | 227.97%246.72万 | -372.68%-431.65万 | -47.50%83.01万 | -1,213.37%-137.36万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
