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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.66%-1.94億 | ---- | 38.63%7.29億 | ---- | 84.70%5.26億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.96%-4,451.9万 | ---- | -10.01%-3,479.2万 | ---- | -21.47%-3,162.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.47%-1.44億 | ---- | 2,893.38%1.57億 | ---- | 73.72%-562万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.67%-1.45億 | ---- | 1,473.78%1.58億 | ---- | 60.24%-1,147.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.23%92.2万 | ---- | -111.39%-66.7万 | ---- | -21.67%585.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.02%47.7万 | ---- | 870.33%238.7万 | ---- | -38.65%24.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.16%47.7万 | ---- | 79.27%44.1万 | ---- | -38.65%24.6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --194.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%4.22億 | ---- | 53.21%4.15億 | ---- | 11.97%2.71億 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%4.22億 | ---- | --4.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.21%306.7万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%-1,049万 | ---- | -7.49%-966.3万 | ---- | -29.52%-899万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.75%2.71億 | ---- | 22.67%2.69億 | ---- | -3.56%2.19億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.57%823.5万 | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%-1,049万 | ---- | -7.49%-966.3万 | ---- | -29.52%-899万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.36%3億 | ---- | 56.17%15.29億 | ---- | 37.96%9.79億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.39%3.51億 | ---- | -46.22%-6.45億 | ---- | -569.10%-4.41億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.38%-2.19億 | ---- | -183.40%-3.24億 | ---- | -170.92%-1.14億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.18%1.86億 | ---- | 139.33%5,172万 | ---- | 87.48%-1.32億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.74%2,544.2万 | ---- | -27.40%2.26億 | ---- | -50.48%3.11億 | ---- |
| 営業現金収入 | 553.18%4.39億 | 88.13%-4,662万 | -89.55%6,728万 | -99.14%-3.93億 | -23.13%6.44億 | -165.21%-1.97億 | 38.86%8.37億 | 188.98%3.02億 | 57.52%6.03億 | -58.74%1.05億 |
| その他の税金 | ---- | 75.69%-1,066.5万 | ---- | 67.28%-4,386.2万 | 16.79%-1.36億 | -27.97%-1.34億 | -155.78%-1.63億 | -84.70%-1.05億 | 25.04%-6,373.8万 | 36.79%-5,671.9万 |
| 受取利息 | ---- | -33.34%2,153.5万 | ---- | 21.19%3,230.4万 | 21.21%3,989.6万 | 46.73%2,665.5万 | 11.59%3,291.5万 | 23.99%1,816.6万 | -33.33%2,949.7万 | -6.23%1,465.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | 5.13%-1.44億 | ---- | -40.16%-1.52億 | -1.71%-2.76億 | 16.64%-1.08億 | -18.95%-2.71億 | -16.21%-1.3億 | -1.66%-2.28億 | -2.14%-1.12億 |
| 営業キャッシュフロー | 553.18%4.39億 | 67.69%-1.8億 | -75.29%6,728万 | -34.66%-5.56億 | -37.59%2.72億 | -580.01%-4.13億 | 27.94%4.36億 | 275.11%8,598.3万 | 189.08%3.41億 | -169.98%-4,910.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.58%154万 | ---- | -58.47%59.1万 | ---- | 152.30%142.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 9.58%-2.68億 | ---- | 0.57%-2.96億 | -5.60%-6.52億 | -1.34%-2.98億 | -9.18%-6.17億 | -25.04%-2.94億 | -0.69%-5.65億 | -19.48%-2.35億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,487万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.19%-699.3万 | ---- | -433.15%-7,129.8万 | ---- | 69.72%-1,337.3万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 33.94%-4.32億 | 64.51%-1,598.2万 | -8,155.90%-6.54億 | -784.56%-4,503.7万 | -1.73%812.4万 | 183.48%657.9万 | -17.50%826.7万 | -485.38%-788.1万 | -78.98%1,002万 | -90.34%204.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 33.94%-4.32億 | 16.83%-2.84億 | -0.82%-6.54億 | -17.14%-3.41億 | -0.68%-6.49億 | 3.49%-2.91億 | -13.67%-6.45億 | -29.52%-3.02億 | -1.77%-5.67億 | -32.72%-2.33億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 101.21%712.9万 | 48.34%-4.63億 | -55.80%-5.87億 | -27.41%-8.97億 | -80.70%-3.77億 | -226.21%-7.04億 | 7.83%-2.09億 | 23.50%-2.16億 | 48.50%-2.26億 | -167.66%-2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 63.41%29.07億 | ---- | -14.51%17.79億 | -2.94%101.84億 | 18.51%20.81億 | 1.55%104.92億 | 70.60%17.56億 | 68.17%103.32億 | 25.89%10.29億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.72%-66.29億 | ---- | 3.02%-76.83億 | ---- | -73.41%-79.23億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,448.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.00%-2,000万 | ---- | 68.77%-2,000万 | 29.24%-9,387.5万 | 9.97%-6,404.1万 | -209.95%-1.33億 | -73.28%-7,113万 | 45.62%-4,280万 | ---4,105万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --414.4万 | ---- | ---- | --3,571万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.86%-29.64億 | ---- | -11.09%-25.36億 | ---- | -123.56%-22.83億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -126.73%-1.19億 | -138.56%-23.73億 | 205.67%4.44億 | 17.17%-9.95億 | 475.73%1.45億 | 0.57%-12.01億 | -72.98%2,525.2万 | -74.62%-12.08億 | 820.40%9,345.8万 | -7.81%-6.92億 |
| 財務キャッシュ フロー | -126.73%-1.19億 | -33.06%5.15億 | -30.12%4.44億 | -5.84%7.69億 | 155.49%6.36億 | 71.01%8.16億 | 44.96%2.49億 | 60.87%4.77億 | -62.69%1.72億 | 68.41%2.97億 |
| 為替影響 | -82.45%21.8万 | ---- | -81.32%124.2万 | ---- | 388.08%664.9万 | ---- | 42.52%-230.8万 | ---- | -491.33%-401.5万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 21.82%-1.12億 | 139.91%5,120.5万 | -155.13%-1.43億 | -214.27%-1.28億 | 542.47%2.59億 | -57.06%1.12億 | 173.83%4,031.5万 | 1,690.52%2.62億 | -362.81%-5,460.3万 | -79.37%1,460.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.79%2.65億 | -34.79%2.65億 | 188.15%4.07億 | 188.15%4.07億 | 36.83%1.41億 | 36.83%1.41億 | -36.23%1.03億 | -36.23%1.03億 | 15.57%1.62億 | 15.57%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.00%1.54億 | 13.63%3.17億 | -34.79%2.65億 | 9.89%2.79億 | 188.15%4.07億 | -30.50%2.53億 | 36.83%1.41億 | 106.74%3.65億 | -36.23%1.03億 | -16.31%1.76億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。