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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -16.35%-3,351.9万 | ---- | -39.05%-2,880.9万 | ---- | 75.99%-2,071.9万 | ---- | -281.19%-8,629.4万 | ---- | 61.25%-2,263.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -64.66%-41万 | ---- | -4.18%-24.9万 | ---- | 42.96%-23.9万 | ---- | -43.49%-41.9万 | ---- | 87.38%-29.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -171.28%-334.3万 | ---- | 418.61%469万 | ---- | -102.25%-147.2万 | ---- | 205.97%6,554.8万 | ---- | 3.28%2,142.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -60.00%-53.6万 | ---- | 87.15%-33.5万 | ---- | -91.76%-260.8万 | ---- | -233.07%-136万 | ---- | -7.43%102.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -155.86%-280.7万 | ---- | 342.34%502.5万 | ---- | 1,700.00%113.6万 | ---- | -100.35%-7.1万 | ---- | 374.12%2,024.5万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,761.2万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,904.49%936.7万 | ---- | -55.68%15.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -0.98%900.2万 | ---- | --909.1万 | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -0.98%900.2万 | ---- | --909.1万 | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 5.19%2,853万 | ---- | 15.02%2,712.3万 | ---- | -11.41%2,358.2万 | ---- | 269.09%2,661.9万 | ---- | -66.12%721.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.00%2,024.4万 | ---- | 0.01%2,024.5万 | ---- | -0.01%2,024.3万 | ---- | 1,341.26%2,024.5万 | ---- | -108.06%-163.1万 |
| 財政経費 | ---- | 151.92%1,070.4万 | ---- | 41.30%424.9万 | ---- | 2.77%300.7万 | ---- | -28.89%292.6万 | ---- | -57.73%411.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -21.65%88.3万 | ---- | 61.00%112.7万 | ---- | 119.00%70万 | ---- | -298.60%-368.4万 | ---- | 847.98%185.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -31.21%1,184.7万 | ---- | 308.10%1,722.2万 | ---- | 28.78%422万 | ---- | -71.93%327.7万 | ---- | 229.90%1,167.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 279.75%481.9万 | ---- | -29.89%-268.1万 | ---- | -229.57%-206.4万 | ---- | 329.21%159.3万 | ---- | 83.02%-69.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 117.15%1,873.9万 | ---- | -1,036.99%-1.09億 | ---- | -191.48%-960.8万 | ---- | 307.36%1,050.3万 | ---- | -141.21%-506.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -219.53%-5,167.4万 | ---- | 357.56%4,323万 | ---- | 224.63%944.8万 | ---- | -144.72%-758.1万 | ---- | 195.52%1,695.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 7,601.75%2,202.7万 | ---- | 102.73%28.6万 | ---- | -196.69%-1,046.9万 | ---- | 158.54%1,082.7万 | ---- | -179.64%-1,849.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -249.96%-2,947.5万 | ---- | 333.60%1,965.5万 | ---- | -47.50%453.3万 | ---- | -76.81%863.4万 | ---- | -68.91%3,722.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 24.78%-2,371.7万 | ---- | -691.02%-3,153万 | ---- | -114.52%-398.6万 | ---- | -35.60%2,744.7万 | ---- | -66.14%4,261.9万 |
| その他の税金 | ---- | -284.69%-354.3万 | ---- | 46.27%-92.1万 | ---- | 62.77%-171.4万 | ---- | ---460.4万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.71%-4.6万 | ---- | -81.04%19.4万 | ---- | -30.22%102.3万 |
| 支払われた利息 | ---- | -245.61%-964.6万 | ---- | 7.18%-279.1万 | ---- | -2.77%-300.7万 | ---- | 10.57%-292.6万 | ---- | 49.12%-327.2万 |
| 運営事業特別企画 | -1,044.46%-3,472.3万 | ---- | 85.38%-303.4万 | ---- | -29.08%-2,075.4万 | 123.71%4.6万 | -72.34%-1,607.8万 | 81.04%-19.4万 | -850.00%-932.9万 | 30.22%-102.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,044.46%-3,472.3万 | -4.72%-3,690.6万 | 85.38%-303.4万 | -304.75%-3,524.2万 | -29.08%-2,075.4万 | -143.72%-870.7万 | -72.34%-1,607.8万 | -49.38%1,991.7万 | -155.84%-932.9万 | -55.83%3,934.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -74.31%20.6万 | -16.08%105.4万 | -8.86%80.2万 | -26.59%125.6万 | -35.72%88万 | 308.35%171.1万 | -0.80%136.9万 | -74.44%41.9万 | 264.12%138万 | -27.41%163.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | --182.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -75.82%11万 | -27.86%135.4万 | -8.08%45.5万 | -90.46%187.7万 | -60.90%49.5万 | -21.07%1,967.5万 | -94.32%126.6万 | 187.03%2,492.8万 | 544.49%2,227.8万 | -134.12%-2,864.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.4万 | ---- | ---- | --2.4万 |
| 固定資産を購入する | -151.33%-75.4万 | 21.80%-62.4万 | 55.56%-30万 | 56.77%-79.8万 | -74.87%-67.5万 | -184.88%-184.6万 | 22.02%-38.6万 | -74.19%-64.8万 | -140.29%-49.5万 | 76.57%-37.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,335.4万 | --1,001.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -61.25%145.4万 | -75.84%406.4万 | -23.05%375.2万 | --1,682.1万 | --487.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 42.77%-2,626万 | -39.36%-2,626万 | ---4,588.6万 | ---1,884.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.37%-1,298万 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,935万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 104.71%101.6万 | 18.04%-2,041.2万 | -62.44%-2,155.1万 | -285.77%-2,490.5万 | -207.01%-1,326.7万 | -126.14%-645.6万 | -46.47%1,239.8万 | 161.24%2,469.9万 | 230.17%2,316.3万 | 79.36%-4,033.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -37.10%-3,370.7万 | 4.70%-5,731.8万 | 27.74%-2,458.5万 | -296.67%-6,014.7万 | -824.48%-3,402.1万 | -133.99%-1,516.3万 | -126.60%-368万 | 4,624.95%4,461.6万 | 1,370.34%1,383.4万 | 99.07%-98.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 71.79%1.2億 | 109.53%1.45億 | 118.33%6,969万 | 64.30%6,912.6万 | 265.34%3,192万 | -14.02%4,207.3万 | -74.63%873.7万 | 25.03%4,893.5万 | 722.30%3,443.2万 | -88.67%3,914万 |
| 債務を支払う | -688.66%-1.05億 | -33.72%-5,041万 | 59.25%-1,327.2万 | 37.85%-3,769.9万 | -76.21%-3,256.8万 | -5.59%-6,065.8万 | 30.64%-1,848.3万 | 7.72%-5,744.7万 | 15.92%-2,664.7万 | 79.43%-6,225.5万 |
| 株式を発行する | --1,022.3万 | -89.84%406.8万 | ---- | 177.10%4,005.5万 | --4,005.5万 | --1,445.5万 | ---- | ---- | ---- | --3,243.4万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | -243.95%-435.1万 | ---- | -16.16%-126.5万 | ---- | ---108.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --737.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---884.6万 | 74.48%-30.8万 | ---- | -151.98%-120.7万 | ---120.7万 | ---47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---113.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---1,690.6万 | -42.32%-664.5万 | ---- | -246.11%-466.9万 | ---- | 61.90%-134.9万 | ---- | 92.82%-354.1万 | -12.94%-4,932.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -68.58%1,288.3万 | 17.16%7,399.1万 | 27.09%4,100.6万 | 1,397.64%6,315.6万 | 364.82%3,226.6万 | 69.30%-486.7万 | -387.09%-1,218.4万 | 66.62%-1,585.3万 | 107.35%424.4万 | -1,536.32%-4,748.6万 |
| 為替影響 | -110.00%-23万 | -94.23%8.7万 | 190.04%230万 | 227.93%150.7万 | 264.18%79.3万 | 16.81%-117.8万 | 49.95%-48.3万 | -38.15%-141.6万 | -550.93%-96.5万 | 74.56%-102.5万 |
| ネットキャッシュ | -226.81%-2,082.4万 | 454.10%1,667.3万 | 1,035.67%1,642.1万 | 115.02%300.9万 | 88.94%-175.5万 | -169.64%-2,003万 | -187.75%-1,586.4万 | 159.34%2,876.3万 | 130.74%1,807.8万 | 55.61%-4,847.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.20%7,619.6万 | 8.22%5,943.6万 | 8.22%5,943.6万 | -27.86%5,492万 | -27.86%5,492万 | 56.06%7,612.8万 | 56.06%7,612.8万 | -50.36%4,878.1万 | -50.36%4,878.1万 | -53.54%9,827.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.45%5,514.2万 | 28.20%7,619.6万 | 44.85%7,815.7万 | 8.22%5,943.6万 | -9.74%5,395.8万 | -27.86%5,492万 | -9.28%5,978.1万 | 56.06%7,612.8万 | 66.07%6,589.4万 | -50.36%4,878.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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