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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -3.65%1.97億 | 32.91%3.46億 | 25.91%2.05億 | -34.00%2.6億 | -11.13%1.63億 | 57.25%3.94億 | 216.79%1.83億 | -28.69%2.51億 | -61.42%5,779万 | 28.83%3.52億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 2.53%-685.2万 | -39.04%-1,234.34万 | -103.06%-703万 | 9.97%-887.77万 | -11.28%-346.2万 | -30.08%-986.1万 | 17.41%-311.1万 | -110.71%-758.07万 | -194.30%-376.7万 | -8.07%-359.77万 |
| 子会社の利益分配 | 236.79%195万 | 746.84%164.14万 | --57.9万 | --19.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --719.1万 | -87.00%504.94万 | ---- | --3,884.21万 | ---- | ---- | ---- | --1,181.49万 | --220.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --719.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --2,583.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -61.19%504.94万 | ---- | --1,301.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,181.49万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 180.61%636.6万 | -367.43%-1,272.23万 | -328.83%-789.7万 | -85.08%475.73万 | 148.27%345.1万 | 246.46%3,189.52万 | 117.46%139万 | -41.57%-2,177.78万 | -37.44%-795.9万 | 0.45%-1,538.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 180.61%636.6万 | -367.43%-1,272.23万 | -328.83%-789.7万 | -85.08%475.73万 | 148.27%345.1万 | 246.46%3,189.52万 | 117.46%139万 | -41.57%-2,177.78万 | -37.44%-795.9万 | 0.45%-1,538.3万 |
| 資産売却損益 | -98.44%2.8万 | 678.40%222.37万 | 1,696.00%179.6万 | 2.66%28.57万 | 1,350.00%10万 | 26.90%27.83万 | -14.29%-8,000 | 48.44%21.93万 | -119.44%-7,000 | 793.39%14.77万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -98.44%2.8万 | 678.40%222.37万 | 1,696.00%179.6万 | 2.66%28.57万 | 1,350.00%10万 | 26.90%27.83万 | -14.29%-8,000 | 48.44%21.93万 | -119.44%-7,000 | 793.39%14.77万 |
| 減価償却費: | -15.17%2,648万 | 42.86%5,987.63万 | 52.31%3,121.5万 | 27.12%4,191.29万 | 24.85%2,049.5万 | 19.46%3,297.06万 | 24.44%1,641.6万 | -0.71%2,759.94万 | -1.52%1,319.2万 | 41.48%2,779.65万 |
| -無形資産の償却 | -9.27%1,262.9万 | 68.92%2,663.8万 | 90.87%1,392万 | 36.66%1,576.96万 | 31.36%729.3万 | 39.49%1,153.96万 | 55.78%555.2万 | 14.67%827.28万 | -8.97%356.4万 | 38.38%721.47万 |
| 財政経費 | -63.52%344.2万 | -2.27%1,121.22万 | 102.84%943.6万 | 24.37%1,147.22万 | -13.24%465.2万 | 548.97%922.45万 | 58.59%536.2万 | -79.59%142.14万 | -20.24%338.1万 | -5.94%696.35万 |
| 為替差損（差益） | 231.32%243.2万 | 382.18%612.21万 | -206.25%-185.2万 | 25.46%-216.95万 | 552.73%174.3万 | -342.37%-291.04万 | -151.96%-38.5万 | 9.25%120.08万 | 292.47%74.1万 | 112.34%109.91万 |
| 動作調整専用項目 | -1,919.71%-1,504.9万 | 128.59%208.38万 | 108.62%82.7万 | -285.47%-728.9万 | -496.82%-959.5万 | 247.31%393万 | 25.74%241.8万 | -64.45%113.15万 | 59.19%192.3万 | 206.87%318.32万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -3.69%2.23億 | 20.53%4.09億 | 28.79%2.32億 | -26.20%3.39億 | -12.22%1.8億 | 73.66%4.6億 | 203.93%2.05億 | -28.79%2.65億 | -58.13%6,750.1万 | 36.02%3.72億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -102.42%-28万 | 76.87%1,679.07万 | -18.53%1,157.6万 | 9.31%949.32万 | 170.32%1,420.9万 | 121.65%868.43万 | -99.74%-2,020.6万 | -1,629.27%-4,011.4万 | -203.47%-1,011.6万 | -90.54%262.31万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 61.13%-6,346.3万 | -165.66%-1.32億 | -202.78%-1.63億 | 218.60%2.01億 | 404.96%1.59億 | -185.80%-1.69億 | -130.82%-5,209.1万 | 199.23%1.97億 | 313.60%1.69億 | -31.71%-1.99億 |
| 買掛金 増加（減少） | -85.31%931.7万 | 167.17%7,089.85万 | 161.02%6,341.6万 | -231.00%-1.06億 | -304.19%-1.04億 | 223.94%8,057.7万 | 137.25%5,089.3万 | -159.98%-6,501.47万 | -747.64%-1.37億 | 26.37%1.08億 |
| 前払い（増加） 減少 | -166.35%-710.9万 | 37.15%-757.81万 | -747.82%-266.9万 | -161.66%-1,205.72万 | -97.45%41.2万 | 236.37%1,955.59万 | 4,492.12%1,616.3万 | -70.30%-1,434.03万 | 72.46%-36.8万 | -517.43%-842.08万 |
| 営業現金収入 | 14.79%1.62億 | -17.24%3.58億 | -43.53%1.41億 | 8.10%4.32億 | 24.87%2.5億 | 16.65%4億 | 123.62%2億 | 24.18%3.43億 | -19.90%8,939.8万 | 15.85%2.76億 |
| その他の税金 | -315.06%-3,016.9万 | 62.77%-1,831.59万 | 172.87%1,402.8万 | -616.53%-4,920.12万 | -294.27%-1,925万 | 121.98%952.54万 | 131.39%990.9万 | -0.75%-4,334.24万 | -12.77%-3,157万 | -15.48%-4,302.06万 |
| 営業キャッシュフロー | -15.06%1.32億 | -11.39%3.39億 | -32.72%1.55億 | -6.45%3.83億 | 9.80%2.3億 | 36.73%4.09億 | 262.84%2.1億 | 28.51%2.99億 | -30.84%5,782.8万 | 15.92%2.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -3.60%594.1万 | 56.77%1,060.61万 | 154.25%616.3万 | -0.45%676.55万 | 49.35%242.4万 | 26.53%679.64万 | -42.51%162.3万 | 68.60%537.16万 | 205.52%282.3万 | 34.22%318.6万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 107.57%335万 | 188.83%4,834.23万 | ---4,424.8万 | ---5,441.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---313.5万 | ---- | ---- | 39.22%-991.08万 | 86.37%-206.3万 | 40.34%-1,630.66万 | 8.55%-1,514万 | -22.04%-2,733.37万 | -324.27%-1,655.5万 | -111.67%-2,239.67万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -62.39%1,427.5万 | -75.60%677.5万 | 394.18%3,796.03万 | 735.25%2,777.2万 | -435.16%-1,290.37万 | 72.73%332.5万 | 111.67%385万 | 124.06%192.5万 | -295.90%-3,300万 |
| 固定資産の売却 | 46,600.00%46.7万 | 74.52%10.56万 | 0.00%1,000 | -53.14%6.05万 | -99.13%1,000 | 416.24%12.92万 | -22.30%11.5万 | -91.90%2.5万 | 2,014.29%14.8万 | --30.88万 |
| 固定資産を購入する | -86.35%-947.4万 | 76.50%-2,103.13万 | 90.88%-508.4万 | 0.61%-8,949.35万 | -67.94%-5,576.2万 | 7.27%-9,004.61万 | -1.60%-3,320.4万 | -146.35%-9,710.26万 | -109.49%-3,268万 | -85.18%-3,941.67万 |
| 無形資産を購入する | 40.68%-4,029.9万 | 44.67%-1.07億 | 43.13%-6,793.8万 | -17.33%-1.93億 | -63.10%-1.19億 | 29.20%-1.65億 | -58.43%-7,324.6万 | -70.36%-2.33億 | 48.13%-4,623.3万 | -69.89%-1.37億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 10,901.77%347.17万 | --347.2万 | 101.45%3.16万 | ---- | -418.16%-217.31万 | -399.54%-217.3万 | ---41.94万 |
| 投資によるキャッシュバック | 126.10%448.8万 | --537.38万 | --198.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.21%832.62万 | -86.09%553.6万 | 171.87%5,272.9万 |
| 現金で投資する | 51.45%-216.2万 | -64.18%-499.96万 | ---445.3万 | -3.73%-304.51万 | ---- | -112.97%-293.57万 | -112.91%-293.6万 | 64.73%-137.85万 | ---137.9万 | 94.51%-390.85万 |
| 投資キャッシュフロー | 61.77%-4,082.4万 | 82.01%-5,433.83万 | 25.64%-1.07億 | -7.84%-3.02億 | -20.22%-1.44億 | 18.41%-2.8億 | -34.85%-1.19億 | -91.13%-3.43億 | -16.06%-8,858.8万 | -23.95%-1.8億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 88.44%9,084万 | 252.75%2.85億 | -44.45%4,820.7万 | -37.44%8,075.52万 | -3.97%8,677.5万 | 393.17%1.29億 | 393.76%9,036.1万 | -182.67%-4,402.75万 | -522.18%-3,076万 | -4.85%5,325.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4,618.2万 | --4,274.43万 | ---- | ---- | ---- | -73.97%5,544.97万 | --1,545万 | 29.08%2.13億 | ---- | 200.00%1.65億 |
| 債務を支払う | 75.37%-1,010.2万 | -244.36%-2.81億 | 16.61%-4,102.1万 | -48.02%-8,159.74万 | -195.87%-4,918.9万 | -186.36%-5,512.5万 | -72.73%-1,662.5万 | ---1,925万 | ---962.5万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.8万 | --188.8万 | ---- | ---- | -99.04%33.63万 |
| 支払利息 - 融資 | 72.42%-313万 | -1.62%-1,592.48万 | -71.95%-1,134.9万 | -27.35%-1,567.11万 | -8.91%-660万 | -42.48%-1,230.6万 | -44.29%-606万 | -54.70%-863.68万 | -72.34%-420万 | -31.74%-558.28万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -79.02%-2,553.9万 | 26.78%-3,992.14万 | 54.87%-1,426.6万 | -5.08%-5,452.59万 | -9.67%-3,161万 | -79.57%-5,188.93万 | 0.25%-2,882.4万 | 26.56%-2,889.69万 | -51.30%-2,889.7万 | -25.29%-3,934.65万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 97.09%-10.7万 | 14.85%-1,259.33万 | 37.38%-368.1万 | -70.35%-1,479.01万 | -156.79%-587.8万 | -98.32%-868.21万 | ---228.9万 | -1.25%-437.77万 | ---- | ---432.37万 |
| 財務キャッシュ フロー | 108.31%594.9万 | -83.27%-3.1億 | 24.28%-7,161.9万 | -131.24%-1.69億 | -150.98%-9,458.8万 | -148.92%-7,313.2万 | 14.26%-3,768.8万 | 31.88%1.49億 | -349.80%-4,395.5万 | 354.38%1.13億 |
| 為替影響 | 42.73%-822万 | 78.27%-858.3万 | 35.89%-1,435.2万 | -353.02%-3,949.44万 | -522.48%-2,238.7万 | -25.61%1,560.91万 | 164.32%529.9万 | 580.64%2,098.27万 | -559.04%-823.8万 | 58.22%-436.56万 |
| ネットキャッシュ | 513.42%9,678.9万 | 71.64%-2,505.78万 | -199.65%-2,341.2万 | -257.93%-8,835.53万 | -114.83%-781.3万 | -46.95%5,594.5万 | 170.50%5,267.3万 | -36.70%1.05億 | -400.28%-7,471.5万 | 105.89%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.19%5.1億 | -19.04%5.43億 | -19.04%5.43億 | 11.93%6.71億 | 11.93%6.71億 | 26.71%6億 | 26.71%6億 | 52.15%4.73億 | 52.15%4.73億 | 29.29%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.33%5.98億 | -6.19%5.1億 | -21.12%5.06億 | -19.04%5.43億 | -2.53%6.41億 | 11.93%6.71億 | 68.49%6.58億 | 26.71%6億 | 16.63%3.9億 | 52.15%4.73億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.87%4.09億 | ---- | -8.10%3.08億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.87%4.09億 | ---- | -8.10%3.08億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
