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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -77.56%209.4万 | 245.23%2,009.6万 | -114.40%-64.5万 | 84.63%933.3万 | 80.50%582.1万 | 38.83%1,501.4万 | -47.19%225.5万 | 31.97%447.9万 | 475.74%505.5万 | 41.88%322.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.57%154.3万 | 419.22%1,969.4万 | -126.13%-79.1万 | 187.94%1,069.4万 | 13.39%379.3万 | 17.09%1,448.76万 | 60.69%440.16万 | 10.72%302.7万 | 7.75%371.4万 | -3.13%334.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,180.85%120.4万 | -467.65%-37.5万 | -252.71%-19.7万 | 3,233.33%9.4万 | -23.88%10.2万 | -106.73%-4.82万 | -128.78%-30.82万 | -69.43%12.9万 | 99.43%-3,000 | 153.82%13.4万 |
| -減価償却 | -54.73%38.8万 | 530.77%164万 | -206.05%-29.8万 | 207.17%85.7万 | -8.13%26万 | -9.70%111.7万 | -33.34%27.4万 | 4.07%28.1万 | -2.79%27.9万 | 5.20%28.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 200.52%58.3万 | -1,136.00%-61.8万 | 440.54%12.6万 | -118.05%-58万 | 21.88%-5万 | -109.60%-88.34万 | -160.36%-51.64万 | 19.57%-3.7万 | 62.59%-26.6万 | 87.69%-6.4万 |
| -正味為替差損益 | 864.58%36.7万 | -59,700.00%-59.8万 | --5.4万 | -580.00%-4.8万 | 98.78%-1,000 | 57.28%-4.86万 | 111.15%2.34万 | --0 | 109.62%1万 | -4,200.00%-8.2万 |
| -その他の非現金項目 | -40.00%-18.9万 | -646.73%-79.9万 | 31.30%-7.9万 | -419.23%-13.5万 | -3,466.67%-10.7万 | -1,732.26%-23.32万 | ---8.92万 | ---11.5万 | ---2.6万 | ---3,000 |
| 運転資金の増減額 | 55.12%-65.3万 | -59.66%77.7万 | -74.07%34.3万 | -208.26%-145.5万 | 858.27%192.6万 | 125.26%57.45万 | -500.08%-183.85万 | 455.88%132.3万 | 165.85%134.4万 | 72.72%-25.4万 |
| -売上債権増減額 | -56,350.00%-112.5万 | -175.47%-20万 | -129.76%-107.4万 | 100.08%2,000 | -15.61%26.5万 | 108.26%20.24万 | -202.09%-109.36万 | 1,669.12%360.9万 | 4.44%-262.7万 | 132.14%31.4万 |
| -未払金の変更 | 143.87%68.3万 | -96.55%4.7万 | 65.27%-43.1万 | -291.75%-155.7万 | 613.58%136.1万 | 111.12%37.22万 | 122.45%106.62万 | -29.14%-124.1万 | 5,313.33%81.2万 | -141.21%-26.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -311.00%-21.1万 | 210.00%93万 | 276.84%184.8万 | -96.83%10万 | 199.01%30万 | ---- | ---- | -205.03%-104.5万 | 355.84%315.9万 | 49.25%-30.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 15,250.09%24.24万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 68.74%-67.5万 | -374.49%-418.5万 | 216.18%56万 | -183.33%-215.9万 | -4.01%-88.2万 | 12.07%-304.15万 | 6.44%-94.95万 | 42.48%-48.2万 | -9.33%-76.2万 | 6.71%-84.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.22%141.9万 | 222.15%1,591.1万 | -102.13%-8.5万 | 67.11%717.4万 | 107.78%493.9万 | 66.02%1,221.49万 | -52.47%154.79万 | 56.38%399.7万 | 2,271.82%429.3万 | 74.27%237.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -361.86%-199.8万 | -390.93%-617.1万 | -901.66%-302.5万 | 541.04%76.3万 | -13,866.67%-125.7万 | 56.56%-49.39万 | 98.02%-9,940 | -542.55%-30.2万 | -861.11%-17.3万 | 98.42%-9,000 |
| 投資商品取引の純額 | --416.8万 | --0 | --500万 | ---- | ---- | -171.26%-500万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -57.07%24.9万 | 1,136.00%61.8万 | -440.54%-12.6万 | 118.05%58万 | -21.88%5万 | -24.97%57.16万 | 141.00%20.46万 | -19.57%3.7万 | -65.50%26.6万 | -85.59%6.4万 |
| 受領利息 | 40.00%18.9万 | 646.73%79.9万 | -31.30%7.9万 | 419.23%13.5万 | 3,466.67%10.7万 | ---- | ---- | --11.5万 | --2.6万 | --3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.74%5.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.05%260.8万 | -332.18%-475.4万 | 1,385.33%192.8万 | 27.84%-352.2万 | -1,996.55%-110万 | -164.23%-486.4万 | 259.67%10.9万 | -14,900.00%-15万 | -388.30%-488.1万 | -99.03%5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.68%-17.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---866.1万 | ---173.3万 | ---- | ---- | 0.60%-692.86万 | -33.83%-633 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---866.1万 | ---173.3万 | 0.00%-692.8万 | --0 | 5.09%-710.58万 | 65.61%-17.78万 | --0 | 0.60%-692.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%2,995万 | 0.00%2,748.3万 | 25.86%2,748.3万 | 6.65%3,131.9万 | 2.02%2,748.3万 | 30.17%2,693.76万 | 0.92%2,568.6万 | -4.65%2,183.6万 | 4.88%2,936.6万 | 30.18%2,693.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.92%402.7万 | -34.98%249.6万 | -97.14%11万 | 56.41%-327.6万 | 57.66%383.9万 | -96.71%24.5万 | -44.63%147.9万 | 50.57%384.7万 | -47.49%-751.6万 | -66.70%243.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.67%-1.1万 | -866.67%-2.9万 | 500.00%1.8万 | -7.14%-1.5万 | 57.14%-3,000 | -47.04%4.68万 | -36.06%6.48万 | 160.00%3,000 | -600.00%-1.4万 | -16.67%-7,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.69%25.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.59%3,396.6万 | -4.37%2,995万 | 9.62%2,815.6万 | 25.86%2,748.3万 | 6.65%3,131.9万 | 2.02%2,748.29万 | 2.02%2,748.29万 | 0.92%2,568.6万 | -4.65%2,183.6万 | 4.88%2,936.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.43%-66.9万 | 164.53%974万 | -184.17%-311万 | 92.65%793.7万 | 55.49%368.2万 | 88.91%1,172.09万 | -44.19%153.79万 | 47.27%369.5万 | 2,702.72%412万 | 198.61%236.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
