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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,862.56%-138.16万 | -112.32%-148.62万 | -81.85%860.14万 | -89.86%78.69万 | -150.68%-420.54万 | -100.14%-4.66万 | 1,015.98%1,206.66万 | 224.71%4,739.87万 | -38.47%776.1万 | 230.19%829.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.32%118.59万 | 8.73%304.34万 | -93.47%161.57万 | -235.61%-1,125.51万 | -75.54%140.15万 | 127.55%867.02万 | -59.39%279.9万 | -54.50%2,473.04万 | -46.63%829.94万 | -56.34%572.89万 |
| 非現金項目調整合計 | 215.68%224.12万 | 52.96%315.54万 | 47.60%1,232.07万 | 119.86%1,037.98万 | 11.88%181.55万 | -222.93%-193.75万 | 382.72%206.29万 | 117.06%834.72万 | 118.92%472.11万 | 99.12%162.27万 |
| -減価償却 | 13.64%233.04万 | 18.79%232.62万 | 26.71%888.37万 | -16.20%291.26万 | 40.15%196.22万 | 36.49%205.06万 | 209.26%195.83万 | 189.14%701.13万 | 626.75%347.57万 | 93.66%140万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 15,565.64%849.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.15%-5.49万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -16,526.56%-630.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -584.67%-3.79万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -391.74%-44.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.28%15.35万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -15.49%-9.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.66%-8.53万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | 289.33%5,447 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.68%-2,877 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 97.76%-8.92万 | 693.03%82.92万 | 31.22%178.92万 | 357.13%581.94万 | -165.87%-14.67万 | -5,517.68%-398.81万 | 150.79%10.46万 | 271.86%136.34万 | 337.65%127.3万 | 142.04%22.27万 |
| 運転資金の増減額 | 29.07%-480.87万 | -206.67%-768.5万 | -137.25%-533.5万 | 131.60%166.22万 | -884.58%-742.25万 | -124.86%-677.94万 | 183.42%720.47万 | 132.85%1,432.11万 | -3.23%-525.96万 | 104.66%94.61万 |
| -売上債権増減額 | -463.19%-1,082.71万 | -490.83%-1,591.15万 | -84.91%84.2万 | -721.80%-438.62万 | 71.06%-182.41万 | -80.86%298.11万 | 228.86%407.12万 | 170.34%558.13万 | 80.77%-53.37万 | -3.97%-630.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.40%14.32万 | -199.96%-125.51万 | -56.50%82.79万 | 163.08%136.96万 | -22.49%-72.84万 | -164.89%-106.89万 | -58.45%125.57万 | 153.54%190.35万 | 40.03%-217.11万 | 62.19%-59.47万 |
| -未払金の変更 | 165.84%572.51万 | 205.73%1,088.16万 | -170.52%-689.27万 | 353.61%307.29万 | -158.04%-482.88万 | -312.73%-869.6万 | 350.21%355.92万 | 196.49%977.39万 | -158.61%-121.16万 | 1,024.93%832.01万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,365.11%15.02万 | 16.74%-140万 | 96.18%-11.23万 | 219.57%160.6万 | 91.37%-4.12万 | -99.93%4,334 | 76.24%-168.14万 | 91.70%-293.76万 | -75.09%-134.32万 | 95.95%-47.74万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.75%-40.87万 | -12.31%-38.98万 | -38.41%-144.83万 | 21.47%-40.84万 | 0.39%-33.97万 | -95.00%-35.31万 | -8,063.19%-34.71万 | -6,610.32%-104.64万 | -16,980.00%-52.01万 | -8,537.82%-34.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -231.37%-58.28万 | -0.46%-57.19万 | 29.73%-331.46万 | -1,347.37%-435.35万 | 222.56%116.46万 | 128.07%44.36万 | 69.80%-56.92万 | 34.14%-471.66万 | 92.66%-30.08万 | -799.61%-95.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,503.76%-237.3万 | -121.95%-244.8万 | -90.78%383.85万 | -157.28%-397.51万 | -148.25%-338.06万 | -99.86%4.39万 | 447.71%1,115.02万 | 461.15%4,163.56万 | -18.48%694.01万 | 212.25%700.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.98%7.05万 | -133.82%-294.86万 | 133.31%385.34万 | 90.31%-84.06万 | 56.69%-98.56万 | 11,728.37%694.07万 | -125.30%-126.11万 | 29.98%-1,156.74万 | -67.59%-867.22万 | -1.60%-227.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -501.37%-5,036.2万 | 175.68%633.8万 | ---716.78万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --20.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 188.71%809.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -530.19%-912.01万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -14.25%9,404 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.72%1.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 10.38%49.79万 | 93.39%47.2万 | 148.85%174.89万 | 200.71%56.74万 | 144.12%48.64万 | 339.25%45.11万 | 15.03%24.41万 | -13.12%70.28万 | -38.33%18.87万 | 46.84%19.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%56.84万 | -143.52%-247.65万 | 119.78%1,390.71万 | 171.45%803.15万 | 94.60%-49.92万 | 114.94%739.18万 | -192.63%-101.7万 | -220.33%-7,032.12万 | 15.05%-1,124.01万 | -339.34%-924.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---7.23万 | 1,381.52%71.47万 | -108.45%-99.09万 | 26.07%-66.3万 | -111.68%-37.61万 | --0 | 1,871.54%4.82万 | 72,727.11%1,172.86万 | -10,881.74%-89.68万 | 121,047.65%321.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.98%14.85万 | 7,843.40%2,843.74万 | --0 | --0 | --2,474.75万 | 930.69%368.99万 | 2.46%35.8万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---31.78万 | -32.32%-37.42万 | -12.96%-290.13万 | 5.37%-261.86万 | --0 | --0 | -975.61%-28.28万 | -2,019.30%-256.86万 | -3,848.09%-276.71万 | -553.73%-10.96万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---335.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,754.86%106.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.56%-6.44万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.58%-39.01万 | -183.00%-286.79万 | 170.92%2,561.14万 | 40.58%-221.54万 | -112.10%-37.61万 | 153.98%2,474.75万 | 950.29%345.53万 | 1,299.76%945.36万 | -262.54%-372.83万 | 74,451.39%310.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.84%7,688.8万 | 109.28%8,501.12万 | -32.23%4,062.04万 | 72.91%8,370.67万 | 85.03%8,796.26万 | -1.08%5,577.94万 | -33.34%4,062.04万 | -20.57%5,993.66万 | -25.32%4,841.13万 | -35.04%4,754.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.82%-219.47万 | -157.35%-779.24万 | 325.44%4,335.7万 | 122.93%184.11万 | -588.71%-425.59万 | 463.68%3,218.32万 | 521.31%1,358.86万 | -25.53%-1,923.2万 | -39.73%-802.82万 | 110.44%87.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -121.07%-33.09万 | -60.11%-13.5万 | -237.83%-170.54万 | --0 | --0 | 218.82%157.04万 | 58.67%-8.43万 | 43.72%123.73万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.09%7,469.32万 | 37.84%7,688.8万 | 106.40%8,384.24万 | 106.40%8,384.24万 | 72.91%8,370.67万 | 85.03%8,796.26万 | -1.08%5,577.94万 | -32.23%4,062.04万 | -32.23%4,062.04万 | -25.32%4,841.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.88%-237.3万 | -155.25%-543.6万 | -101.00%-29.95万 | -159.49%-462.54万 | -192.30%-436.62万 | -103.72%-114.71万 | 361.23%983.92万 | 429.88%3,001.78万 | -153.38%-178.25万 | 155.78%473.06万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
