Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 3.65%7.71億 | 112.74%7.44億 | 100.72%6.05億 | 13.18%3.5億 | --3.01億 | --3.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -172.92%-2,462.3万 | -430.39%-902.2万 | -436.08%-618.1万 | -37.73%-170.1万 | ---115.3万 | ---123.5万 |
| 投資損益 | -63.97%-419.1万 | -45.14%-255.6万 | -38.90%-197.1万 | -428.83%-176.1万 | ---141.9万 | ---33.3万 |
| 減損および引当金 | 413.37%337.8万 | -32.65%65.8万 | ---- | 192.51%97.7万 | --97.7万 | --33.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 413.37%337.8万 | -32.65%65.8万 | ---- | 192.51%97.7万 | --97.7万 | --33.4万 |
| 再評価引当金 | -3,095.04%-1.12億 | --373.3万 | --414.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -3,106.51%-1.12億 | --373.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --42.8万 | ---- | --414.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 35.34%604.3万 | 35.96%446.5万 | 53.88%245.6万 | 603.21%328.4万 | --159.6万 | --46.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 35.34%604.3万 | 35.96%446.5万 | 53.88%245.6万 | 603.21%328.4万 | --159.6万 | --46.7万 |
| 減価償却費: | 30.83%4.32億 | 15.21%3.3億 | 11.46%2.36億 | 19.24%2.87億 | --2.11億 | --2.4億 |
| -減価 | 30.83%4.32億 | 15.21%3.3億 | 11.46%2.36億 | 19.24%2.87億 | --2.11億 | --2.4億 |
| 財政経費 | 30.32%4,112.2万 | 11.42%3,155.4万 | 5.16%2,267.1万 | 16.57%2,832.1万 | --2,155.8万 | --2,429.5万 |
| 動作調整専用項目 | 4,660.98%8,088.9万 | 146.97%169.9万 | ---- | -178.82%-361.7万 | ---361.7万 | --458.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.07%11.94億 | 66.92%11.05億 | 62.35%8.62億 | 14.61%6.62億 | --5.31億 | --5.78億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 76.81%-466.8万 | 24.57%-2,012.7万 | -37.28%-3,174.1万 | -28.29%-2,668.3万 | ---2,312.2万 | ---2,079.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 65.19%-3,338万 | -61.97%-9,590.3万 | -89.16%-3,926.5万 | 8.02%-5,921万 | ---2,075.8万 | ---6,437.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -212.88%-5,197.7万 | 194.21%4,604.5万 | 29.30%3,069.6万 | 50.80%-4,887.4万 | --2,374万 | ---9,934.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -5.80%947.4万 | 6.97%1,005.7万 | 11.21%1,072.5万 | 36.74%940.2万 | --964.4万 | --687.6万 |
| 営業現金収入 | 6.56%11.14億 | 94.76%10.45億 | 59.94%8.32億 | 34.17%5.37億 | --5.2億 | --4億 |
| その他の税金 | -17.96%-2.11億 | -74.41%-1.79億 | -46.44%-1.38億 | -30.05%-1.02億 | ---9,435.6万 | ---7,874.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 4.21%9.03億 | 99.56%8.66億 | 62.93%6.94億 | 35.18%4.34億 | --4.26億 | --3.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 209.00%2,251.4万 | 3,755.03%728.6万 | 10,206.38%484.4万 | 107.69%18.9万 | --4.7万 | --9.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2.84%-3.18億 | -227.91%-3.09億 | -408.45%-1.81億 | 44.50%-9,428.3万 | ---3,562.4万 | ---1.7億 |
| 無形資産を購入する | 41.61%-79.3万 | 31.45%-135.8万 | -54.85%-135.8万 | -71.52%-198.1万 | ---87.7万 | ---115.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -15,838.36%-7.87億 | -65.52%500万 | -74.36%500万 | 174.36%1,450万 | --1,950万 | ---1,950万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 67.84%419.1万 | 41.79%249.7万 | 38.90%197.1万 | 428.83%176.1万 | --141.9万 | --33.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -340.36%-13.02億 | -270.53%-2.96億 | -998.64%-1.71億 | 58.02%-7,981.4万 | ---1,553.5万 | ---1.9億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -170.00%-3.99億 | 61.04%5.71億 | 27.50%5.23億 | 170.39%3.54億 | --4.1億 | --1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | ---- | -67.06%5,000万 | -53.01%5,000万 | 202.41%1.52億 | --1.06億 | --5,020万 |
| 債務を支払う | 55.92%-5,000万 | -5.36%-1.13億 | -28.20%-1.13億 | -371.17%-1.08億 | ---8,848.4万 | ---2,285.1万 |
| 株式を発行する | --7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -30.01%-3,967.4万 | -11.27%-3,051.7万 | -5.15%-2,193.5万 | -16.36%-2,742.5万 | ---2,086万 | ---2,357万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -38.61%-1.88億 | 9.82%-1.35億 | 9.82%-1.35億 | ---1.5億 | ---1.5億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -165.43%-221.1万 | ---83.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -68.60%1.22億 | 1,483.00%3.88億 | 2,071.43%1.38億 | -367.58%-2,805.5万 | ---700万 | ---600万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,904.78%3.96億 | 95.47%-1,413.2万 | 23.34%-2.07億 | -164.79%-3.12億 | ---2.7億 | ---1.18億 |
| 為替影響 | -162.94%-42.8万 | --68万 | --421.8万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -100.55%-306.4万 | 1,205.35%5.56億 | 125.33%3.16億 | 219.83%4,263万 | --1.4億 | --1,332.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884.35%6.2億 | 209.27%6,300.1万 | 209.27%6,300.1万 | 189.28%2,037.1万 | --2,037.1万 | --704.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.56%6.17億 | 884.35%6.2億 | 138.60%3.83億 | 209.27%6,300.1万 | --1.61億 | --2,037.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。