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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 7.98%808.63億 | 5.68%625.05億 | 3.27%437.51億 | -2.65%219.14億 | 2.00%748.87億 | 5.18%591.43億 | 9.44%423.67億 | 6.55%225.11億 | 12.06%734.16億 | 13.01%562.32億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | 10.45%276.08億 | 13.35%212.18億 | 15.58%142.01億 | 11.31%68.99億 | -7.70%249.96億 | -7.88%187.19億 | -10.89%122.87億 | -12.61%61.98億 | 0.45%270.82億 | 2.19%203.21億 |
| 配当収入 - 調整済み | -15.98%-1.96億 | 14.02%-1.41億 | -21.85%-1.45億 | ---- | -65.69%-1.69億 | -412.50%-1.64億 | -250.00%-1.19億 | ---- | -191.43%-1.02億 | 23.81%-3,200万 |
| 投資損益 | -0.66%-199.73億 | -41.95%-146.96億 | -26.73%-91.12億 | -196.01%-57.07億 | -38.89%-198.43億 | -3.65%-103.53億 | 13.39%-71.9億 | 63.67%-19.28億 | -1.23%-142.87億 | -22.76%-99.88億 |
| 減損および引当金 | -1.75%611.13億 | -2.23%513.95億 | -0.84%344.13億 | 18.63%168.45億 | -12.88%622.04億 | -14.75%525.65億 | -18.18%347.06億 | -25.82%142億 | -7.33%714.04億 | -7.16%616.57億 |
| -その他の減損および規定 | -1.75%611.13億 | -2.23%513.95億 | -0.84%344.13億 | 18.63%168.45億 | -12.88%622.04億 | -14.75%525.65億 | -18.18%347.06億 | -25.82%142億 | -7.33%714.04億 | -7.16%616.57億 |
| 再評価引当金 | -629.94%-38.03億 | -12.23%-37.36億 | -82.15%-51.13億 | 9.08%-19.73億 | 45.95%-5.21億 | 29.46%-33.29億 | -27.19%-28.07億 | -782.39%-21.7億 | -111.87%-9.64億 | -36.98%-47.19億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -629.94%-38.03億 | -12.23%-37.36億 | -82.15%-51.13億 | 9.08%-19.73億 | 45.95%-5.21億 | 29.46%-33.29億 | -27.19%-28.07億 | -782.39%-21.7億 | -111.87%-9.64億 | -36.98%-47.19億 |
| 資産売却損益 | -1,611.11%-1.54億 | -505.71%-1.42億 | -308.33%-2,500万 | -325.00%-1,700万 | -128.13%-900万 | 29.63%3,500万 | 100.00%1,200万 | -166.67%-400万 | 223.08%3,200万 | 307.69%2,700万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,611.11%-1.54億 | -505.71%-1.42億 | ---- | -325.00%-1,700万 | ---900万 | --3,500万 | ---- | -166.67%-400万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | -308.33%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,200万 | ---- | --3,200万 | --2,700万 |
| 減価償却費: | 2.17%87.64億 | 9.30%67.71億 | 11.24%45.82億 | 8.88%22.07億 | 9.40%85.78億 | 9.09%61.95億 | 9.90%41.19億 | 9.27%20.27億 | 9.62%78.41億 | 7.60%56.79億 |
| -減価 | 2.17%87.64億 | 9.30%67.71億 | 11.24%45.82億 | 8.88%22.07億 | 9.40%85.78億 | 9.09%61.95億 | 9.90%41.19億 | 9.27%20.27億 | 9.62%78.41億 | 7.60%56.79億 |
| 為替差損（差益） | 3.88%-28.96億 | -247.77%-43.75億 | -511.12%-42.88億 | -237.73%-10.44億 | -5,894.23%-30.13億 | -948.33%-12.58億 | 465.96%10.43億 | 195.71%7.58億 | 106.23%5,200万 | 91.16%-1.2億 |
| 動作調整専用項目 | 27.23%-98.41億 | 38.01%-72.13億 | 37.11%-63.98億 | 34.90%-32.48億 | 25.05%-135.23億 | 18.60%-116.36億 | 27.36%-101.74億 | 24.20%-49.89億 | -40.09%-180.43億 | -24.84%-142.95億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.91%1,414.85億 | 1.52%1,115.86億 | -3.20%718.66億 | -1.99%358.76億 | -8.77%1,335.87億 | -4.22%1,099.17億 | 0.55%742.44億 | -0.62%366.03億 | -1.28%1,464.31億 | -1.82%1,147.62億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | 66.84%-301.68億 | 252.96%250.07億 | 183.10%384.88億 | 152.10%283.32億 | -216.77%-909.88億 | 117.26%70.85億 | -199.43%-463.13億 | -206.79%-543.78億 | 296.71%779.22億 | -161.11%-410.4億 |
| 貸付金（増加） 減少 | 32.08%-2,583.36億 | 46.99%-1,733.31億 | 51.32%-1,138.51億 | 55.26%-915.6億 | -9.30%-3,803.26億 | -23.00%-3,269.67億 | -30.34%-2,338.86億 | -86.86%-2,046.68億 | 19.52%-3,479.61億 | 14.62%-2,658.34億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -558.43%-359.83億 |
| 営業資産等の増減 | 84.98%-54.99億 | -2.05%-1,235.94億 | 92.97%-49.81億 | 68.78%-42.48億 | -76.19%-366.02億 | -227.91%-1,211.08億 | -33.46%-708.19億 | 57.45%-136.05億 | -363.70%-207.74億 | -104.40%-369.33億 |
| 中央銀行からの借り入れの増加（減少） | -197.33%-1,485.93億 | -125.77%-120.62億 | -98.44%5.43億 | -88.42%39.18億 | 320.98%1,526.7億 | 200.59%468億 | 2,408.57%347.67億 | 255.68%338.32億 | -95.63%-690.87億 | -833.67%-465.25億 |
| 顧客預金の増加（減少） | 27.81%3,658.13億 | -35.42%2,139.53億 | -74.14%1,066.77億 | -96.57%117.5億 | -15.84%2,862.07億 | 26.11%3,313億 | 17.25%4,124.73億 | 82.94%3,427.78億 | 56.99%3,400.67億 | 53.21%2,627.17億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | 1,760.00%9,300万 | -88.71%3億 | -101.62%-6,100万 | -123.31%-3.45億 | 100.74%500万 | -21.31%26.58億 | -12.47%37.55億 | -82.72%14.8億 | 90.79%-6.8億 | 237.26%33.78億 |
| 営業債務特別項目の推移 | -69.79%-1,215.49億 | -388.04%-2,642.56億 | -698.71%-129.8億 | -183.11%-108.72億 | -148.12%-715.86億 | -125.56%-541.46億 | 117.47%21.68億 | 342.53%130.82億 | 311.36%1,487.63億 | 342.01%2,118.15億 |
| 営業現金収入 | -706.97%-567.54億 | -4,885.36%-2,223.97億 | -51.41%857.01億 | -117.50%-271.49億 | -102.56%-70.33億 | -102.68%-44.61億 | -17.04%1,763.89億 | 6.03%1,551.24億 | 691.70%2,746.81億 | 172.18%1,663.57億 |
| 運営事業特別企画 | -2,132.35%-1,242.78億 | ---- | -42.82%-4,276.1億 | -82.29%-3,059.9億 | 107.68%61.15億 | ---- | -69.72%-2,994.07億 | -44.03%-1,678.57億 | -174.80%-796.15億 | -92.91%-1,614.66億 |
| 営業キャッシュフロー | -19,620.26%-1,810.32億 | -4,885.36%-2,223.97億 | -177.93%-3,419.09億 | -2,516.34%-3,331.39億 | -100.47%-9.18億 | -191.21%-44.61億 | -439.65%-1,230.18億 | -142.79%-127.33億 | 358.73%1,950.66億 | 121.66%48.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 213.25%2.6億 | 785.71%1.86億 | 244.44%6,200万 | 66.67%2,000万 | -34.65%8,300万 | -46.15%2,100万 | -57.14%1,800万 | -78.57%1,200万 | -24.40%1.27億 | -27.78%3,900万 |
| 固定資産を購入する | -38.89%-187.83億 | -33.97%-100.29億 | 2.22%-39.56億 | -47.01%-17.95億 | -98.91%-135.24億 | -297.56%-74.86億 | -389.24%-40.46億 | -433.19%-12.21億 | -51.73%-67.99億 | -47.80%-18.83億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.49%7,000万 | --7,200万 | --3,000万 | ---- | --3,900万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 39.01%3.85兆 | 40.85%2.78兆 | 29.98%1.72兆 | 36.72%8,752.69億 | 7.27%2.77兆 | 2.14%1.97兆 | -1.18%1.32兆 | -15.11%6,402.02億 | -15.26%2.58兆 | -17.77%1.93兆 |
| 現金で投資する | -40.18%-3.86兆 | -34.52%-2.73兆 | -29.77%-1.65兆 | -55.58%-8,546.88億 | -2.35%-2.75兆 | -0.56%-2.03兆 | 4.44%-1.27兆 | 24.60%-5,493.46億 | 17.17%-2.69兆 | 19.77%-2.02兆 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 63.86%10.7億 | 44.09%7.68億 | 44.02%5.3億 | -6.85%1.36億 | 28.80%6.53億 | 52.29%5.33億 | 38.87%3.68億 | 44.55%1.46億 | 15.75%5.07億 | 35.14%3.5億 |
| 投資キャッシュフロー | -1,665.02%-295.32億 | 152.33%350.55億 | 38.85%616.39億 | -78.90%189.42億 | 101.63%18.87億 | 26.96%-669.85億 | 980.36%443.92億 | 252.64%897.93億 | 43.97%-1,158.73億 | 46.63%-917.05億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -21,830.03%-2,105.64億 | -162.21%-1,873.42億 | -256.46%-2,802.7億 | -507.73%-3,141.97億 | -98.78%9.69億 | 17.70%-714.46億 | -294.97%-786.26億 | 39.55%770.6億 | 128.06%791.93億 | 55.35%-868.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 国債を発行する | 41.76%1.55兆 | 46.08%1.21兆 | 74.89%9,078.98億 | 156.70%5,311.14億 | 28.94%1.1兆 | 20.54%8,297.03億 | 43.33%5,191.16億 | 18.44%2,069.04億 | -5.95%8,500.86億 | 3.59%6,883.35億 |
| 支払利息 - 融資 | -13.97%-281.78億 | -16.74%-225.4億 | -33.80%-149.43億 | -11.37%-65.84億 | 6.75%-247.24億 | 7.36%-193.08億 | 15.16%-111.68億 | 12.56%-59.12億 | -0.99%-265.13億 | -3.47%-208.42億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -39.24%-299.25億 | -5.73%-192.05億 | 6.35%-18.58億 | -4.48%-7,000万 | -7.27%-214.92億 | -8.67%-181.64億 | -6.67%-19.84億 | -8.06%-6,700万 | -26.71%-200.35億 | -32.45%-167.15億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1,037.46%-399.93億 | ---- | ---- | ---- | ---35.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11.31%-1.23兆 | -14.44%-9,918.06億 | -23.56%-6,438.32億 | -1.60%-2,799.39億 | -32.70%-1.11兆 | -49.70%-8,666.69億 | -31.32%-5,210.85億 | -46.92%-2,755.4億 | -31.65%-8,360.77億 | -25.63%-5,789.51億 |
| 財務キャッシュ フロー | 449.91%2,208.03億 | 328.48%1,760.43億 | 1,558.70%2,456.16億 | 427.71%2,445.21億 | -93.93%-631.02億 | -211.09%-770.49億 | 67.20%-168.38億 | -279.30%-746.15億 | -114.80%-325.39億 | -58.82%693.55億 |
| 為替影響 | 8.39%35.38億 | -110.95%-7.56億 | -57.82%24.32億 | 334.24%23.33億 | -61.14%32.64億 | -43.58%69.07億 | 35.00%57.66億 | 71.26%-9.96億 | 287.31%83.99億 | 595.23%122.42億 |
| ネットキャッシュ | 116.48%102.39億 | 92.39%-112.99億 | 63.70%-346.54億 | -2,949.73%-696.76億 | -233.18%-621.33億 | -750.54%-1,484.95億 | -767.30%-954.64億 | -93.12%24.45億 | 174.93%466.54億 | 32.85%-174.59億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | 21.78%3,078.71億 | 21.78%3,078.71億 | 21.78%3,078.71億 | 21.78%3,078.71億 | -20.89%2,528.18億 | -20.89%2,528.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.53%2,627.79億 | 42.50%2,369.47億 | -0.64%2,167.8億 | -41.27%1,816.59億 | -19.12%2,490.02億 | -32.84%1,662.83億 | -11.34%2,181.73億 | 8.57%3,093.2億 | 21.78%3,078.71億 | -14.94%2,476.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 利息を支払う - 現金残高 | ---- | 18.12%-851.04億 | ---- | ---- | ---- | -6.41%-1,039.42億 | ---- | ---- | ---- | ---976.85億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 18.12%-851.04億 | ---- | ---- | ---- | -6.41%-1,039.42億 | ---- | ---- | ---- | ---976.85億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。