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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -22.49%1.62億 | 67.50%-1,300万 | 23.67%2.09億 | -115.81%-4,000万 | -27.78%1.69億 | -6.30%2.53億 | 141.24%2.34億 | 5.47%2.7億 | -32.64%9,700万 | 1,447.37%2.56億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 7.41%-2,500万 | ---- | -8.00%-2,700万 | ---- | 16.67%-2,500万 | ---- | 45.45%-3,000万 | ---- | 5.17%-5,500万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 25.00%-300万 | ---- | -300.00%-400万 | ---- | 66.67%-100万 | ---- | 25.00%-300万 | ---- | -33.33%-400万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -200.00%-200万 | ---- | 125.00%200万 | ---- | -14.29%-800万 | ---- | -333.33%-700万 | ---- | -62.50%300万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 25.00%500万 | ---- | -73.33%400万 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 25.00%500万 | ---- | -73.33%400万 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 21.31%1.48億 | ---- | -9.63%1.22億 | ---- | -18.67%1.35億 | ---- | 477.27%1.66億 | ---- | -193.33%-4,400万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 22.31%1.48億 | ---- | -10.37%1.21億 | ---- | -11.76%1.35億 | ---- | 447.73%1.53億 | ---- | 38.89%-4,400万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.21%-100万 | ---- | -2,900.00%-5,600万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,200万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.08%6,200万 | ---- | 28.26%5,900万 | ---- | 17.95%4,600万 | ---- | 30.00%3,900万 | ---- | 130.77%3,000万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%700万 | ---- | 133.33%700万 | ---- | 0.00%300万 | ---- | 50.00%300万 | ---- | --200万 |
| 財政経費 | ---- | 44.51%2.37億 | ---- | 1.86%1.64億 | ---- | -18.69%1.61億 | ---- | -13.54%1.98億 | ---- | -2.14%2.29億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 80.95%-400万 | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -50.00%1,400万 | ---- | 100.00%2,800万 | ---- | 16.67%1,400万 | ---- | -7.69%1,200万 | ---- | 117.57%1,300万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -22.49%1.62億 | 36.72%4.17億 | 23.67%2.09億 | -45.34%3.05億 | -27.78%1.69億 | -15.33%5.58億 | 141.24%2.34億 | 77.15%6.59億 | -32.64%9,700万 | 322.73%3.72億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.98%-3.26億 | 86.16%-2,200万 | -22.32%-2.74億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 13.79%-1.75億 | -102.02%-2億 | -243.97%-2.03億 | -155.62%-9,900万 | -65.10%1.41億 | 168.73%1.78億 | 2,226.32%4.04億 | -463.04%-2.59億 | ---1,900万 | -109.87%-4,600万 |
| 買掛金 増加（減少） | -182.35%-4,800万 | 50.91%4.15億 | 80.00%-1,700万 | 161.38%2.75億 | 84.38%-8,500万 | -689.47%-4.48億 | -180.41%-5.44億 | 144.44%7,600万 | -2.11%-1.94億 | 70.36%-1.71億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 152.63%7,000万 | -858.46%-6.23億 | ---1.33億 | -247.73%-6,500万 | ---- | -65.35%4,400万 | ---- | -78.66%1.27億 | ---- | 40.66%5.95億 |
| 営業現金収入 | 106.25%900万 | -97.84%900万 | -164.00%-1.44億 | 25.30%4.16億 | 139.36%2.25億 | 19.86%3.32億 | 168.12%9,400万 | -41.81%2.77億 | 32.68%-1.38億 | 2,700.00%4.76億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 3.88%-9,900万 | ---- | -68.85%-1.03億 | ---- | 44.55%-6,100万 | ---- | -2,100.00%-1.1億 | ---- | 78.26%-500万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 50.00%-200万 | ---- | -33.33%-400万 | ---- | 84.21%-300万 | ---- | 85.82%-1,900万 | ---- | -7.20%-1.34億 |
| その他の税金 | 38.10%-2,600万 | ---- | -7.69%-4,200万 | ---- | -30.00%-3,900万 | ---- | 43.40%-3,000万 | ---- | 37.65%-5,300万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,400.00%1.65億 | ---- | -102.49%-500万 | ---- | -56.11%2.01億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 90.86%-1,700万 | -129.77%-9,200万 | -152.99%-1.86億 | 15.30%3.09億 | 494.92%3.51億 | 81.08%2.68億 | 490.00%5,900万 | -56.08%1.48億 | -94.05%1,000万 | 357.25%3.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -4.17%2,300万 | ---- | 20.00%2,400万 | ---- | -23.08%2,000万 | ---- | -45.83%2,600万 | ---- | 17.07%4,800万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -25.00%300万 | ---- | 300.00%400万 | ---- | -66.67%100万 | ---- | -25.00%300万 | ---- | 33.33%400万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -200.00%-300万 | ---- | -133.33%-100万 | ---- | -57.14%300万 | ---- | -63.16%700万 | ---- | 118.45%1,900万 |
| 預金の減少（増加） | -5.00%1,900万 | 244.44%1,300万 | 2,100.00%2,000万 | -325.00%-900万 | -105.88%-100万 | 101.48%400万 | 112.32%1,700万 | -476.39%-2.71億 | ---1.38億 | 260.00%7,200万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 100.00%200万 | ---- | 0.00%100万 | ---- | -50.00%100万 | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 42.11%-1,100万 | ---- | -90.00%-1,900万 | ---- | 54.55%-1,000万 | ---- | -175.00%-2,200万 | ---- | 63.64%-800万 |
| 子会社の売却 | ---- | 0.00%100万 | ---- | -50.00%100万 | ---- | -50.00%200万 | ---- | -99.19%400万 | -98.78%400万 | -26.61%4.91億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-2,600万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 60.00%800万 | ---- | 66.67%500万 | ---- | -62.50%300万 | ---- | 300.00%800万 | ---- | --200万 |
| 現金で投資する | ---- | -283.33%-4,600万 | ---2,400万 | -300.00%-1,200万 | ---- | 75.00%-300万 | ---- | -9.09%-1,200万 | ---- | 80.00%-1,100万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 136.36%400万 | ---- | -466.67%-1,100万 | ---- | -62.50%300万 | ---- | 100.00%800万 | ---- | -81.82%400万 | --3.82億 |
| 投資キャッシュフロー | 253.33%2,300万 | 72.22%-1,000万 | 46.43%-1,500万 | -271.43%-3,600万 | -212.00%-2,800万 | 108.24%2,100万 | 119.23%2,500万 | -126.21%-2.55億 | -137.46%-1.3億 | 160.16%9.73億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 102.99%600万 | -137.36%-1.02億 | -162.23%-2.01億 | -5.54%2.73億 | 284.52%3.23億 | 370.09%2.89億 | 170.00%8,400万 | -108.17%-1.07億 | -123.30%-1.2億 | 439.09%13.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 22.08%5.75億 | -53.20%7.09億 | -64.37%4.71億 | 235.18%15.15億 | 1,336.96%13.22億 | -66.91%4.52億 | -87.88%9,200万 | 33.01%13.66億 | 23.82%7.59億 | 16.57%10.27億 |
| 債務を支払う | 54.94%-2.28億 | -149.43%-6.51億 | -1,104.76%-5.06億 | 43.01%-2.61億 | 52.81%-4,200万 | 62.18%-4.58億 | 89.23%-8,900万 | 2.73%-12.11億 | -317.17%-8.26億 | -93.62%-12.45億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.99億 | --13.99億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -23.76%-1.25億 | -39.52%-2.33億 | -24.69%-1.01億 | -16.78%-1.67億 | -19.12%-8,100万 | 8.33%-1.43億 | 5.56%-6,800万 | 27.78%-1.56億 | 35.71%-7,200万 | 0.46%-2.16億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 32.47%-5,200万 | ---- | -83.33%-7,700万 | ---2,600万 | 6.67%-4,200万 | ---- | -87.50%-4,500万 | ---- | 50.00%-2,400万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -2,569.57%-12.28億 | ---12.27億 | 96.91%-4,600万 | ---- | -110.03%-14.87億 | -124.35%-13.91億 | -66.20%-7.08億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 40.79%-4,500万 | -66.67%-6,500万 | -68.89%-7,600万 | -550.00%-3,900万 | -45.16%-4,500万 | 85.00%-600万 | -6.90%-3,100万 | ---4,000万 | -20.83%-2,900万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 183.49%1.77億 | -12.29%-3.29億 | -114.14%-2.12億 | -8.12%-2.93億 | -3.13%-9,900万 | -37.56%-2.71億 | 40.00%-9,600万 | 83.33%-1.97億 | 53.08%-1.6億 | -149.37%-11.82億 |
| 為替影響 | 75.00%-100万 | 90.48%-200万 | 63.64%-400万 | -362.50%-2,100万 | -320.00%-1,100万 | -84.31%800万 | 133.33%500万 | 563.64%5,100万 | -650.00%-1,500万 | 38.89%-1,100万 |
| ネットキャッシュ | 144.31%1.83億 | -2,055.00%-4.31億 | -284.38%-4.13億 | -211.11%-2,000万 | 1,966.67%2.24億 | 105.92%1,800万 | 95.71%-1,200万 | -337.50%-3.04億 | -260.92%-2.8億 | 155.41%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.87%6.53億 | -3.64%10.86億 | -3.64%10.86億 | 2.36%11.27億 | 2.36%11.27億 | -18.69%11.01億 | -18.69%11.01億 | 9.46%13.54億 | 9.46%13.54億 | -16.76%12.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.81%8.35億 | -39.87%6.53億 | -50.07%6.69億 | -3.64%10.86億 | 22.49%13.4億 | 2.36%11.27億 | 3.31%10.94億 | -18.69%11.01億 | -24.84%10.59億 | 9.46%13.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。