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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 307.62%2,206.4万 | 4,630.28万 | 2,976.28万 | -31.45%1,759.4万 | 957.3万 | -201.01%-1,062.7万 | 2,566.5万 | -31.91%972.4万 | 76.94%1,052.1万 | 206.04%2,791.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.31%1,665.9万 | --4,546.12万 | ---2,510.98万 | 664.70%2,828.6万 | --2,745.2万 | 247.62%1,483.3万 | ---500.9万 | -67.53%387.1万 | -7.06%426.7万 | 285.08%1,954.78万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.44%341.8万 | --1,732.94万 | ---691.06万 | -40.50%1,218.4万 | --806.1万 | -1.38%399.5万 | --2,047.7万 | 11.58%408.5万 | 9.13%405.1万 | -52.98%1,483.23万 |
| -減価償却 | ---- | --1,639.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.32%1,368.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --136.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.74%96.69万 |
| -処分利益 | ---- | ---89.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --96.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.94%-95.13万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---50.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.75%113.34万 |
| 運転資金の増減額 | 106.75%198.7万 | ---1,648.78万 | --6,178.32万 | -324.34%-2,287.6万 | ---2,594万 | -1,437.04%-2,945.5万 | --1,019.7万 | 235.90%176.8万 | 193.47%220.3万 | 45.51%-646.19万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---443.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.33%-493.66万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---136.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.35%-479.23万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---1,069.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.78%326.71万 |
| -その他流動資産の変動 | 82.85%-456.2万 | ---- | ---- | -144.53%-466.5万 | ---2,738.4万 | -762.20%-2,659.4万 | --1,047.5万 | -45.24%159.8万 | 189.28%401.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 328.91%654.9万 | ---- | ---- | -6,450.72%-1,821.1万 | --144.4万 | -57.80%-286.1万 | ---27.8万 | 104.03%17万 | -184.68%-181.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 40.86%-17.8万 | -101.06万 | 66.54万 | 53.04%-80.4万 | -57.1万 | 2.90%-30.1万 | -171.2万 | 8.22%-32.4万 | 30.65%-31万 | -6.80%-138.13万 |
| 利息の受取額 | 676.00%58.2万 | 45.7万 | 14.2万 | -24.62%15万 | 9万 | 177.78%7.5万 | 19.9万 | 135.00%4.7万 | 800.00%2.7万 | -68.74%6.92万 |
| 法人税等の支払額 | -57.35%-206.6万 | -599.62万 | 160.48万 | 50.71%-375.7万 | -253.1万 | 20.71%-131.3万 | -762.3万 | -101.61%-150万 | -216.63%-165.6万 | -29.63%-428.99万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 267.70%2,040.2万 | --3,975.3万 | --3,217.5万 | -20.24%1,318.3万 | --656.1万 | -241.76%-1,216.6万 | --1,652.9万 | -39.81%794.7万 | 72.36%858.2万 | 370.69%2,231.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -568.68%-302.3万 | ---35.38万 | ---221.18万 | 103.90%40.1万 | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -139.52%-1,183.22万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --105.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568.68%-302.3万 | ---1.99億 | ---2.01億 | 103.90%40.1万 | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -254.27%-1,183.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.5億 | ---- | -28.89%111万 | ---- | ---- | --156.1万 | --0 | 2,130.00%156.1万 | -52.21%118.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.91%-144万 | ---735.39万 | --491.81万 | 47.98%-578.9万 | ---412.6万 | -21.75%-235.7万 | ---1,112.9万 | -33.13%-201.3万 | -29.76%-193.6万 | 44.41%-329万 |
| 配当金支払総額 | ---2,732.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.86%-26.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120.28%-2,876.2万 | --2.43億 | --2.54億 | 51.10%-467.9万 | ---412.6万 | -528.53%-235.7万 | ---956.8万 | -48.56%-201.3万 | 73.63%-37.5万 | 32.55%-237.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723.95%3億 | --1,643.45万 | --2,534万 | 117.14%1,643.5万 | --1,643.5万 | 117.14%1,643.5万 | --756.9万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.92%756.9万 | -134.54%-54.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.98%-1,138.3万 | --8,333.25万 | --8,505.85万 | 368.06%890.5万 | --324.7万 | -339.23%-1,387.8万 | ---332.2万 | -65.77%352.2万 | 813.54%580.1万 | 483.38%811.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,178.22%2.88億 | --9,976.71万 | --9,976.71万 | 496.66%2,534万 | --1,968.2万 | -80.88%255.7万 | --424.7万 | 62.74%1,689.2万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.40%756.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.02%1,736.9万 | --3,641.03万 | --3,373.63万 | 121.64%1,059万 | --448.9万 | -300.86%-1,240.5万 | --477.8万 | -52.46%553.5万 | 200.24%617.6万 | 682.95%1,048.41万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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