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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 30.96%3,846.7万 | ---- | -21.37%2,937.3万 | ---- | -68.23%3,735.8万 | ---- | 178.61%1.18億 | ---- | -13.12%4,220.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 41.17%-843.3万 | ---- | -3.27%-1,433.5万 | ---- | 5.63%-1,388.1万 | ---- | -7.51%-1,470.9万 | ---- | -20.64%-1,368.2万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -13.05%-268.6万 | ---- | -54.29%-237.6万 | ---- | -30.95%-154万 | ---- | ---117.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.02%-190.5万 | ---- | ---133.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -45.51%63.1万 | ---- | 40.88%115.8万 | ---- | 0.86%82.2万 | ---- | -62.02%81.5万 | ---- | 230.06%214.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -347.99%-1,116.2万 | ---- | 736.62%450.1万 | ---- | 128.77%53.8万 | ---- | -1,000.00%-187万 | ---- | 66.99%-17万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -209.40%-492.4万 | ---- | 736.62%450.1万 | ---- | 128.77%53.8万 | ---- | -1,000.00%-187万 | ---- | 66.99%-17万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---623.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -469.78%-1,374.1万 | ---- | 259.01%371.6万 | ---- | 79.40%-233.7万 | ---- | ---1,134.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -71.37%73.2万 | ---- | 153.55%255.7万 | ---- | 55.98%-477.5万 | ---- | ---1,084.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -1,348.75%-1,447.3万 | ---- | -52.46%115.9万 | ---- | 588.58%243.8万 | ---- | ---49.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 105.57%26.2万 | ---- | -114.31%-470.4万 | ---- | 90.75%-219.5万 | ---- | -4,086.72%-2,372.1万 | ---- | 1,365.96%59.5万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,138.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 105.57%26.2万 | ---- | -114.31%-470.4万 | ---- | 6.08%-219.5万 | ---- | -492.77%-233.7万 | ---- | 1,365.96%59.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.31%1.06億 | ---- | 8.52%1.02億 | ---- | 0.90%9,433.2万 | ---- | 10.29%9,348.9万 | ---- | -23.76%8,476.3万 | ---- |
| -減価 | -5.95%9,306.4万 | ---- | 9.00%9,894.8万 | ---- | 0.53%9,077.8万 | ---- | 9.11%9,029.9万 | ---- | -24.15%8,275.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 270.84%1,269.4万 | ---- | -3.69%342.3万 | ---- | 11.41%355.4万 | ---- | 59.02%319万 | ---- | -3.14%200.6万 | ---- |
| 財政経費 | 38.55%1,557.2万 | ---- | 64.51%1,123.9万 | ---- | 46.08%683.2万 | ---- | -37.63%467.7万 | ---- | -48.03%749.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -9.49%3,114.9万 | ---- | 259.53%3,441.5万 | ---- | -980.53%-2,157.3万 | ---- | -23.77%245万 | ---- | --321.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -99.09%14.1万 | ---- | 507.16%1,543.4万 | ---- | -72.75%254.2万 | ---- | --933万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -5.85%1.56億 | ---- | 45.44%1.65億 | ---- | -31.79%1.14億 | ---- | 23.98%1.67億 | ---- | -16.23%1.35億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -95.35%178.9万 | ---- | 174.53%3,846万 | ---- | 31.92%-5,160.2万 | ---- | -284.77%-7,579.1万 | ---- | 0.03%4,101.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -163.84%-4,711.7万 | ---- | 21.49%-1,785.8万 | ---- | -867.46%-2,274.5万 | ---- | 92.34%-235.1万 | ---- | -201.11%-3,070.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 29.49%-2,069.5万 | ---- | -447.97%-2,935.1万 | ---- | -58.36%843.5万 | ---- | -28.01%2,025.7万 | ---- | 713.68%2,813.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | --743.6万 | ---- | ---- | ---- | -1,707.79%-2,001.7万 | ---- | 133.91%124.5万 | ---- | ---367.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -37.97%9,723万 | ---- | 462.61%1.57億 | ---- | -74.72%2,786.1万 | ---- | -34.93%1.1億 | ---- | -28.08%1.69億 | ---- |
| その他の税金 | -45.02%-1,340万 | ---- | 60.60%-924万 | ---- | 15.49%-2,345.1万 | ---- | -264.81%-2,775.1万 | ---- | -12.28%-760.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -41.80%2,317.4万 | ---- | 23.06%3,981.8万 | ---- | -55.17%3,235.6万 | ---- | -35.23%7,216.8万 | ---- | -0.30%1.11億 |
| 営業キャッシュフロー | -43.17%8,383万 | -41.80%2,317.4万 | 3,244.90%1.48億 | 23.06%3,981.8万 | -94.65%441万 | -55.17%3,235.6万 | -49.03%8,243.8万 | -35.23%7,216.8万 | -29.28%1.62億 | -0.30%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -41.17%843.3万 | ---- | 3.27%1,433.5万 | ---- | -5.55%1,388.1万 | ---- | 5.71%1,469.7万 | ---- | 24.82%1,390.3万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 13.05%268.6万 | 25.16%252.2万 | 54.29%237.6万 | 30.93%201.5万 | 30.95%154万 | 30.87%153.9万 | --117.6万 | --117.6万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.14%221.1万 | ---- | 139.44%134.7万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 1.82%608.2万 | 4.35%669.4万 | -7.19%597.3万 | -75.19%641.5万 | -12.32%643.6万 | 5,263.90%2,585.4万 | 119.83%734万 | -69.36%48.2万 | 407.45%333.9万 | 170.27%157.3万 |
| 固定資産を購入する | -59.93%-1.65億 | -117.36%-9,543万 | -4.00%-1.03億 | 37.76%-4,390.4万 | 12.22%-9,896.8万 | -36.11%-7,053.5万 | -57.24%-1.13億 | -159.71%-5,182.2万 | -159.27%-7,170万 | -202.42%-1,995.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,802.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | -207.05%-1.68億 | ---1.68億 | ---5,473.5万 | ---- | ---- | ---- | ---8,445.1万 | ---8,098.9万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%7.9万 | ---- | -81.65%1,317.6万 | 683.97%4,532.9万 | --7,179.5万 | --578.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.22%-997.1万 | ---- | 75.08%-1,756.2万 | -951.80%-4,641.6万 | ---7,046.3万 | ---441.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -133.72%-3.15億 | -616.80%-2.54億 | -55.14%-1.35億 | 17.77%-3,547.4万 | 44.98%-8,700.3万 | 67.38%-4,314.2万 | -205.40%-1.58億 | -677.33%-1.32億 | -168.65%-5,177.9万 | -182.78%-1,701.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,948.77%-2.32億 | -5,420.07%-2.31億 | 115.17%1,253万 | 140.27%434.4万 | -9.11%-8,259.3万 | 82.04%-1,078.6万 | -168.84%-7,569.4万 | -163.63%-6,007.2万 | -47.49%1.1億 | -10.71%9,441万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1.75億 | --2.14億 | ---- | ---- | --2.26億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -61.99%-6,479.5万 | -372.68%-9,453.6万 | 77.88%-4,000万 | 86.57%-2,000万 | -235.83%-1.81億 | -451.25%-1.49億 | -0.00%-5,383.6万 | 0.00%-2,701.8万 | 89.83%-5,383.5万 | 93.44%-2,701.8万 |
| 支払利息 - 融資 | -40.87%-1,421.5万 | -101.39%-868.4万 | -110.40%-1,009.1万 | -131.95%-431.2万 | -59.18%-479.6万 | ---185.9万 | 50.63%-301.3万 | ---- | 49.30%-610.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.56%-97.5万 | ---74.1万 | -439.66%-631.4万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --613.9万 | ---- | ---- | ---- | -93.25%289.5万 | -89.93%132.7万 | --4,288.8万 | --1,318.3万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -14,600.00%-1,392万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 271.90%8,763.5万 | 548.53%1.1億 | -219.70%-5,098.1万 | -134.94%-2,453.9万 | 363.31%4,259万 | 579.99%7,022.8万 | 76.02%-1,617.5万 | 46.92%-1,463.1万 | 64.90%-6,745.7万 | 82.67%-2,756.5万 |
| 為替影響 | 6.07%-1,522.4万 | 206.43%352.4万 | 77.28%-1,620.7万 | 92.73%-331.1万 | -990.86%-7,132.2万 | -188.82%-4,552.4万 | -76.89%800.6万 | 73.00%-1,576.2万 | 435.62%3,464.9万 | -1,550.52%-5,836.9万 |
| ネットキャッシュ | -274.54%-1.44億 | -499.35%-1.21億 | 3.88%-3,845.1万 | -133.97%-2,019.5万 | 56.46%-4,000.3万 | 179.57%5,944.2万 | -316.14%-9,186.9万 | -211.76%-7,470.3万 | 146.60%4,250.4万 | 225.40%6,684.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.50%6.74億 | -7.50%6.74億 | -13.25%7.29億 | -13.25%7.29億 | -9.07%8.4億 | -9.07%8.4億 | 9.11%9.24億 | 9.11%9.24億 | 0.82%8.47億 | 0.82%8.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.61%5.15億 | -21.07%5.57億 | -7.50%6.74億 | -17.41%7.06億 | -13.25%7.29億 | 2.46%8.54億 | -9.07%8.4億 | -2.55%8.34億 | 9.11%9.24億 | 8.18%8.56億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.01%7.14億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.01%7.14億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。