BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 47.57%-958.8万 | ---- | 72.57%-1,828.7万 | ---- | -151.27%-6,666.2万 | ---- | 570.43%1.3億 | ---- | -296.90%-2,764万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -364.87%-414.2万 | ---- | -618.55%-89.1万 | ---- | 82.90%-12.4万 | ---- | 52.95%-72.5万 | ---- | -123.98%-154.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.07%209.8万 | ---- | 22.93%356万 | ---- | --289.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.13%684.1万 | ---- | 19.73%993.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.65%993.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --432.2万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.9万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 5.65%580万 | ---- | 176.25%549万 | ---- | -261.81%-720万 | ---- | -1,709.09%-199万 | ---- | -222.22%-11万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 5.65%580万 | ---- | 176.25%549万 | ---- | -261.81%-720万 | ---- | -1,709.09%-199万 | ---- | -222.22%-11万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,734.07%-495.2万 | ---- | 25.41%-27万 | ---- | -105.62%-36.2万 | ---- | 570.49%644.1万 | ---- | -787.94%-136.9万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---240.2万 | ---- | ---- | ---- | -161.25%-36.2万 | ---- | 173.05%59.1万 | ---- | -364.38%-80.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -844.44%-255万 | ---- | ---27万 | ---- | ---- | ---- | 1,149.64%587.8万 | ---- | -423.36%-56万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.15%7,663.4万 | ---- | -4.09%8,723.5万 | ---- | -15.04%9,095.7万 | ---- | 48.84%1.07億 | ---- | 371.24%7,193万 |
| -減価 | ---- | -12.15%7,663.4万 | ---- | -4.09%8,723.5万 | ---- | -15.04%9,095.7万 | ---- | 48.84%1.07億 | ---- | 371.24%7,193万 |
| 財政経費 | ---- | 234.11%591.7万 | ---- | --177.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 2,082.14%55.5万 | ---- | 97.55%-2.8万 | ---- | 87.59%-114.4万 | ---- | -841.95%-921.5万 | ---- | --124.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -990.51%-172.3万 | ---- | 96.37%-15.8万 | ---- | -263.08%-435.7万 | ---- | ---120万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.99%7,037.5万 | ---- | 321.13%7,329.7万 | ---- | -92.68%1,740.5万 | ---- | 338.94%2.38億 | ---- | 234.27%5,414.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,933.33%-60.5万 | ---- | -98.09%3.3万 | ---- | 32.36%172.6万 | ---- | -56.99%130.4万 | ---- | 0.43%303.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -91.13%282万 | ---- | 198.48%3,179.4万 | ---- | -16.57%1,065.2万 | ---- | -0.88%1,276.8万 | ---- | -54.72%1,288.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -511.59%-1,451.3万 | ---- | -593.35%-237.3万 | ---- | 106.93%48.1万 | ---- | -221.46%-693.7万 | ---- | 67.81%-215.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.29%2,061.6万 | ---- | -3,134.10%-1.19億 | ---- | 319.31%393万 |
| 営業現金収入 | -15.36%3,407.4万 | -49.13%7,192万 | -33.31%4,025.8万 | 177.88%1.41億 | 49.15%6,036.6万 | -59.47%5,088万 | -44.38%4,047.4万 | 74.78%1.26億 | 64.83%7,277.1万 | 83.37%7,182.7万 |
| その他の税金 | -124.28%-61.3万 | 205.49%259.4万 | 482.58%252.5万 | -914.24%-245.9万 | -113.56%-66万 | 112.66%30.2万 | 341.71%486.8万 | 74.79%-238.6万 | -492.35%-201.4万 | -49.61%-946.3万 |
| 受取利息 | ---- | 364.87%414.2万 | ---- | 618.55%89.1万 | ---- | -82.90%12.4万 | ---- | -52.95%72.5万 | ---- | 123.98%154.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -21.79%3,346.1万 | -43.74%7,865.6万 | -28.34%4,278.3万 | 172.51%1.4億 | 31.68%5,970.6万 | -58.58%5,130.6万 | -35.92%4,534.2万 | 93.85%1.24億 | 61.51%7,075.7万 | 90.57%6,390.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -74.92%538.6万 | 2,797.00%2,068.6万 | 11,201.58%2,147.3万 | -110.71%-76.7万 | --19万 | 1,258.90%716.2万 | ---- | -8.80%-61.8万 | ---- | -142.01%-56.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 43.00%269.7万 | ---- | --188.6万 | --177万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.36%56万 |
| 固定資産を購入する | -1,214.55%-993.8万 | -2.02%-1,458.1万 | 86.97%-75.6万 | 82.32%-1,429.2万 | 89.94%-580.3万 | -3,520.78%-8,085.2万 | -17,643.38%-5,766.6万 | 88.83%-223.3万 | 98.02%-32.5万 | 38.66%-1,999.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -204.94%-17万 | ---- | --16.2万 | ---- | ---- | ---627万 | 1,431.21%563.1万 | ---- | -861.36%-42.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -122.62%-472.2万 | 161.98%816.5万 | 643.30%2,087.9万 | 83.53%-1,317.3万 | 92.61%-384.3万 | -2,704.63%-7,996万 | -6,856.55%-5,203.5万 | 86.27%-285.1万 | 95.45%-74.8万 | 33.30%-2,076.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -54.86%2,873.9万 | -31.44%8,682.1万 | 13.96%6,366.2万 | 541.97%1.27億 | 934.65%5,586.3万 | -123.68%-2,865.4万 | -109.56%-669.3万 | 180.57%1.21億 | 155.92%7,000.9万 | 1,700.33%4,313.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 17.47%-249.5万 | -234.11%-591.7万 | -234.03%-302.3万 | 15.59%-177.1万 | 26.42%-90.5万 | 41.07%-209.8万 | 51.69%-123万 | -22.93%-356万 | -79.30%-254.6万 | ---289.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 4.52%-3,348.9万 | 8.68%-7,059.9万 | 8.92%-3,507.5万 | 1.47%-7,730.9万 | 10.32%-3,851.1万 | -0.73%-7,846万 | -19.56%-4,294.5万 | -59.60%-7,789万 | -38.54%-3,591.8万 | ---4,880.4万 |
| 為替影響 | 235.40%174.8万 | -127.93%-15万 | -154.80%-129.1万 | 86.46%53.7万 | 1,302.04%235.6万 | -97.37%28.8万 | -114.42%-19.6万 | 572.14%1,094.9万 | 250.67%135.9万 | -76.62%-231.9万 |
| ネットキャッシュ | -116.62%-475万 | -67.12%1,622.2万 | 64.75%2,858.7万 | 146.06%4,933.4万 | 134.96%1,735.2万 | -348.31%-1.07億 | -245.60%-4,963.8万 | 861.06%4,313.7万 | 2,283.99%3,409.1万 | -336.56%-566.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%1.88億 | 40.86%1.72億 | 40.86%1.72億 | -46.68%1.22億 | -46.68%1.22億 | 30.95%2.29億 | 30.95%2.29億 | -4.37%1.75億 | -4.37%1.75億 | 0.60%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.14%1.85億 | 9.35%1.88億 | 40.54%1.99億 | 40.86%1.72億 | -20.83%1.42億 | -46.68%1.22億 | -14.84%1.79億 | 30.95%2.29億 | 14.69%2.1億 | -4.37%1.75億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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