NATGATE
0270
GENM
4715
KOPI
0338
4
YTLPOWR
6742
5
GENTING
3182
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -91.78%9.23万 | -106.19%-18.19万 | 128.91%409.13万 | -181.12%-229.01万 | 127.53%231.83万 | -86.54%112.27万 | 406.95%294.04万 | 353.97%178.73万 | 49.42%282.33万 | -2,835.80%-842.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.66%124.2万 | 263,675.42%31.1万 | 149.57%66.17万 | 395.04%106.96万 | -85.16%-106.96万 | 9,935.30%66.18万 | 99.99%-118 | -651.56%-133.48万 | -71.09%21.61万 | -36.72%-57.77万 |
| 非現金項目調整合計 | -96.39%5.06万 | -86.28%3.45万 | -5.10%165.36万 | 182.41%43.29万 | -164.82%-43.29万 | 199.83%140.24万 | -44.62%25.12万 | 29.93%174.24万 | 190.79%15.33万 | 14.62%66.78万 |
| -減価償却 | -66.66%37.17万 | -17.20%27.84万 | -11.37%145.15万 | 4.69%38.43万 | -184.37%-38.38万 | 163.76%111.47万 | -14.42%33.63万 | -9.26%163.77万 | -14.50%36.71万 | -6.82%45.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -100.00%4 | --0 | 9.26%16.53万 | 43.74%21.74万 | ---21.74万 | --16.53万 | --0 | 91.20%15.13万 | --15.13万 | --0 |
| -関連会社持分 | -1,767.78%-26.06万 | -505.97%-24.93万 | 176.87%4.75万 | 3.91%-32.65万 | 105.94%32.65万 | -128.11%-1.4万 | -12.10%6.14万 | 77.51%-6.17万 | -41.09%-33.98万 | 48.91%15.85万 |
| -処分利益 | 38.49%-2.41万 | -360.37%-2.37万 | -64.62%-4.44万 | 1,330.30%9.07万 | -1,154.64%-9.07万 | -494.79%-3.92万 | 10.82%-5,145 | 6.27%-2.7万 | -170.86%-7,370 | -24.47%-7,227 |
| -正味為替差損益 | -94.00%7,639 | 125.35%3.24万 | -112.73%-304 | 128.73%1.52万 | -126.43%-1.52万 | 3,712.65%12.74万 | -9,805.32%-12.77万 | -88.64%2,388 | -514.29%-5.27万 | 533.31%5.73万 |
| -株式ベースの報酬 | -269.17%-3.58万 | 90.41%-2,027 | --0 | --4.42万 | -1,209.12%-4.42万 | --2.11万 | -95.61%-2.11万 | -108.64%-1.42万 | --0 | 87.56%-3,378 |
| -その他の非現金項目 | -130.48%-8,236 | -117.97%-1,349 | -36.92%3.4万 | -78.33%7,537 | -205.61%-8,014 | 383.50%2.7万 | 24.64%7,507 | 112.71%5.4万 | 107.70%3.48万 | -35.92%7,588 |
| 運転資金の増減額 | -27.49%-120.03万 | -119.61%-52.74万 | 28.73%177.6万 | -254.55%-379.26万 | 144.90%382.08万 | -111.97%-94.15万 | 722.84%268.93万 | 216.00%137.97万 | 87.20%245.39万 | -1,804.10%-851.03万 |
| -売上債権増減額 | 967.11%338.55万 | -1,131.14%-358.57万 | -102.32%-4.27万 | -94.63%57.01万 | 97.44%-57.01万 | -102.39%-39.04万 | 112.35%34.77万 | 189.17%184.2万 | -15.86%1,062.11万 | -66.92%-2,228.49万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.13%-14.83万 | 38.43%16.98万 | 39.92%-20.08万 | -837.44%-43.73万 | 166.75%43.73万 | -632.24%-32.34万 | -38.95%12.27万 | 30.37%-33.41万 | 128.77%5.93万 | -222.27%-65.52万 |
| -未払金の変更 | -3,524.47%-410.94万 | -5.11%220.25万 | 1,318.46%246.92万 | 52.44%-408.52万 | --411.34万 | --12万 | 0.62%232.1万 | -126.54%-20.27万 | 27.42%-859.02万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 5.61%-32.81万 | 771.61%68.59万 | -704.31%-44.98万 | -56.04%15.99万 | -102.65%-15.99万 | 94.40%-34.76万 | 17.68%-10.21万 | -87.44%7.44万 | -50.19%36.37万 | 435.45%604.22万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -38.49%2.41万 | 360.37%2.37万 | 64.62%4.44万 | 219.74%2.36万 | -426.07%-2.36万 | 494.79%3.92万 | -10.82%5,145 | -6.27%2.7万 | 7,370 | 7,227 |
| 利息の支払額 | 0 | 51.29%-7,150 | -6.55万 | -151.09%-1.71万 | 232.84%1.71万 | -402.74%-5.09万 | -40.27%-1.47万 | 0 | 21.26%3.34万 | -7.05%-1.29万 |
| 利息の受取額 | -65.47%8,236 | 18.52%8,499 | 49.21%3.1万 | 20.06%7,859 | -249.04%-7,859 | 426.47%2.38万 | 61.47%7,171 | 275.20%2.08万 | 35.95%6,546 | 2,947.98%5,273 |
| 法人税等の支払額 | -1,557.17%-6.61万 | 44.61%-2,878 | 99.44%-657 | 210.20%1.76万 | 39.89%-1.76万 | 110.90%4,539 | 82.80%-5,196 | 34.87%-11.72万 | 80.65%-1.6万 | 51.43%-2.93万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -98.36%3.31万 | 98.36%-3.31万 | 0 | 325.16%511.73万 | -161.14%-511.73万 | 126.83%201.16万 | -243.58%-201.16万 | 0 | -16,842.03%-227.28万 | 62,287.87%836.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.09%9.16万 | -120.93%-19.28万 | 138.69%410.05万 | 391.38%285.92万 | -3,414.93%-283.1万 | 291.94%315.1万 | 123.29%92.13万 | 592.35%171.79万 | -68.63%58.19万 | 76.70%-8.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -996.35%-29.69万 | ---2.15万 | 61.04%-2.71万 | -205.58%-1.65万 | 153.36%1.65万 | -31.08%-2.71万 | --0 | -130.59%-6.95万 | 50.32%-5,413 | ---3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.46%-19.43万 | 32.52%-15.72万 | 20.12%-83.01万 | 28.15%-19.51万 | 184.52%19.51万 | -127.40%-59.72万 | 15.04%-23.29万 | 20.77%-103.92万 | 11.43%-27.16万 | 22.69%-23.09万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --218.02万 | --218.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -42.77%-2.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.03%-1.97万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.32%-49.12万 | 23.30%-17.86万 | 214.75%129.49万 | 753.89%194.04万 | 180.83%21.17万 | -120.38%-62.43万 | 18.73%-23.29万 | 51.90%-112.84万 | 77.98%-29.67万 | 10.57%-26.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -154.24%-50.08万 | ---- | ---- | 275.34%76.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.13%19.33万 | --14.22万 | ---- | ---- | --0 | --218.02万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.41%-7.52万 | ---7.52万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -222.07%-50.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.10%41.02万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.13%19.33万 | 128.39%14.22万 | -249.49%-50.08万 | -539.37%-218.02万 | --0 | 315.04%218.02万 | -154.24%-50.08万 | 689.40%33.5万 | 72.47%-34.1万 | 275.34%76.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.64%739.37万 | 183.26%762.2万 | 23.90%166.68万 | 49.76%501.77万 | 160.63%762.2万 | -13.79%293.82万 | 14.52%269.09万 | -60.70%134.54万 | 59.51%335.04万 | 15.38%292.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.38%-20.63万 | -222.19%-22.92万 | 429.46%489.46万 | 4,788.44%261.93万 | -717.57%-261.93万 | 1,054.43%470.7万 | -82.12%18.76万 | 144.97%92.44万 | 92.37%-5.59万 | 197.68%42.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -646.36%-17.26万 | -98.53%877 | 101.39%8,396 | 93.08%-4.32万 | 720.05%1.5万 | -345.49%-2.31万 | 549.55%5.97万 | -2,547.71%-60.3万 | -2,592.52%-62.34万 | 1,500.88%1,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.97%701.48万 | 151.64%739.37万 | 294.15%656.98万 | 294.15%656.98万 | 49.76%501.77万 | 160.63%762.2万 | -13.79%293.82万 | 23.90%166.68万 | 23.90%166.68万 | 59.51%335.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.82%-39.96万 | -153.95%-37.14万 | 432.41%324.33万 | 768.38%264.75万 | -664.94%-261.93万 | 385.27%252.67万 | 446.21%68.84万 | 155.70%60.92万 | -80.17%30.49万 | 46.85%-34.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。