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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.19%-18.19万 | 128.91%409.13万 | -181.12%-229.01万 | 122.76%191.62万 | -81.72%152.47万 | 406.95%294.04万 | 353.97%178.73万 | 49.42%282.33万 | -2,835.80%-842.02万 | 1,506.16%834.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 263,675.42%31.1万 | 149.57%66.17万 | 395.04%106.96万 | 61.63%-22.17万 | -2,921.94%-18.61万 | 99.99%-118 | -651.56%-133.48万 | -71.09%21.61万 | -36.72%-57.77万 | 105.18%6,595 |
| 非現金項目調整合計 | -86.28%3.45万 | -5.10%165.36万 | 182.41%43.29万 | -5.60%63.04万 | -27.50%33.91万 | -44.62%25.12万 | 29.93%174.24万 | 190.79%15.33万 | 14.62%66.78万 | 7.43%46.77万 |
| -減価償却 | -17.20%27.84万 | -11.37%145.15万 | 4.69%38.43万 | -17.76%37.42万 | -15.60%35.67万 | -14.42%33.63万 | -9.26%163.77万 | -14.50%36.71万 | -6.82%45.5万 | -7.99%42.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 9.26%16.53万 | 43.74%21.74万 | ---5.22万 | --0 | --0 | 91.20%15.13万 | --15.13万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -505.97%-24.93万 | 176.87%4.75万 | 3.91%-32.65万 | 96.28%31.12万 | -97.25%1,363 | -12.10%6.14万 | 77.51%-6.17万 | -41.09%-33.98万 | 48.91%15.85万 | 130.19%4.96万 |
| -処分利益 | -360.37%-2.37万 | -64.62%-4.44万 | 1,330.30%9.07万 | -41.94%-1.03万 | -1,713.56%-11.97万 | 10.82%-5,145 | 6.27%-2.7万 | -170.86%-7,370 | -24.47%-7,227 | 26.06%-6,598 |
| -正味為替差損益 | 125.35%3.24万 | -112.73%-304 | 128.73%1.52万 | -102.05%-1,177 | 3,316.30%11.34万 | -9,805.32%-12.77万 | -88.64%2,388 | -514.29%-5.27万 | 533.31%5.73万 | -573.09%-3,527 |
| -株式ベースの報酬 | 90.41%-2,027 | --0 | --4.42万 | --0 | ---2.31万 | -95.61%-2.11万 | -108.64%-1.42万 | --0 | 87.56%-3,378 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -117.97%-1,349 | -36.92%3.4万 | -78.33%7,537 | 14.35%8,677 | 84.81%1.03万 | 24.64%7,507 | 112.71%5.4万 | 107.70%3.48万 | -35.92%7,588 | -49.32%5,588 |
| 運転資金の増減額 | -119.61%-52.74万 | 28.73%177.6万 | -254.55%-379.26万 | 117.71%150.75万 | -82.56%137.18万 | 722.84%268.93万 | 216.00%137.97万 | 87.20%245.39万 | -1,804.10%-851.03万 | 973.02%786.79万 |
| -売上債権増減額 | -1,131.14%-358.57万 | -102.32%-4.27万 | -94.63%57.01万 | 94.24%-128.44万 | -98.02%32.39万 | 112.35%34.77万 | 189.17%184.2万 | -15.86%1,062.11万 | -66.92%-2,228.49万 | 250.60%1,632.14万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.43%16.98万 | 39.92%-20.08万 | -837.44%-43.73万 | 152.45%34.36万 | -478.06%-22.98万 | -38.95%12.27万 | 30.37%-33.41万 | 128.77%5.93万 | -222.27%-65.52万 | --6.08万 |
| -未払金の変更 | -5.11%220.25万 | 1,318.46%246.92万 | 52.44%-408.52万 | --277.04万 | --146.3万 | 0.62%232.1万 | -126.54%-20.27万 | 27.42%-859.02万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 771.61%68.59万 | -704.31%-44.98万 | -56.04%15.99万 | -105.33%-32.21万 | 97.01%-18.54万 | 17.68%-10.21万 | -87.44%7.44万 | -50.19%36.37万 | 435.45%604.22万 | -495.93%-620.74万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 360.37%2.37万 | 64.62%4.44万 | 219.74%2.36万 | 41.94%1.03万 | -17.84%5,421 | -10.82%5,145 | -6.27%2.7万 | 7,370 | 7,227 | 6,598 |
| 利息の支払額 | 51.29%-7,150 | -6.55万 | -151.09%-1.71万 | -25.25%-1.61万 | -74.68%-1.77万 | -40.27%-1.47万 | 0 | 21.26%3.34万 | -7.05%-1.29万 | 10.72%-1.01万 |
| 利息の受取額 | 18.52%8,499 | 49.21%3.1万 | 20.06%7,859 | 63.91%8,643 | 62.19%7,347 | 61.47%7,171 | 275.20%2.08万 | 35.95%6,546 | 2,947.98%5,273 | 1,375.57%4,530 |
| 法人税等の支払額 | 44.61%-2,878 | 99.44%-657 | 210.20%1.76万 | 89.77%-3,000 | 75.79%-1.01万 | 82.80%-5,196 | 34.87%-11.72万 | 80.65%-1.6万 | 51.43%-2.93万 | -471.43%-4.16万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 98.36%-3.31万 | 0 | 325.16%511.73万 | -120.85%-174.5万 | 81.85%-136.08万 | -243.58%-201.16万 | 0 | -16,842.03%-227.28万 | 62,287.87%836.93万 | -1,719.50%-749.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.93%-19.28万 | 138.69%410.05万 | 391.38%285.92万 | 312.35%17.1万 | -81.47%14.9万 | 123.29%92.13万 | 592.35%171.79万 | -68.63%58.19万 | 76.70%-8.05万 | 640.96%80.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2.15万 | 61.04%-2.71万 | -205.58%-1.65万 | 90.68%-2,890 | 62.98%-7,647 | --0 | -130.59%-6.95万 | 50.32%-5,413 | ---3.1万 | -588.60%-2.07万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.52%-15.72万 | 20.12%-83.01万 | 28.15%-19.51万 | 18.28%-18.87万 | 18.75%-21.34万 | 15.04%-23.29万 | 20.77%-103.92万 | 11.43%-27.16万 | 22.69%-23.09万 | 14.84%-26.26万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --218.02万 | --218.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -42.77%-2.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.03%-1.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%-17.86万 | 214.75%129.49万 | 753.89%194.04万 | 26.85%-19.16万 | 21.97%-22.1万 | 18.73%-23.29万 | 51.90%-112.84万 | 77.98%-29.67万 | 10.57%-26.19万 | 6.34%-28.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -154.24%-50.08万 | ---- | ---- | 275.34%76.65万 | ---101.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --14.22万 | ---- | ---- | --218.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -56.41%-7.52万 | ---7.52万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -222.07%-50.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.10%41.02万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.39%14.22万 | -249.49%-50.08万 | -539.37%-218.02万 | 184.42%218.02万 | --0 | -154.24%-50.08万 | 689.40%33.5万 | 72.47%-34.1万 | 275.34%76.65万 | -576.02%-101.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.26%762.2万 | 23.90%166.68万 | 49.76%501.77万 | -1.77%287.25万 | -13.79%293.82万 | 14.52%269.09万 | -60.70%134.54万 | 59.51%335.04万 | 15.38%292.44万 | 22.90%340.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.19%-22.92万 | 429.46%489.46万 | 4,788.44%261.93万 | 409.21%215.97万 | 85.40%-7.2万 | -82.12%18.76万 | 144.97%92.44万 | 92.37%-5.59万 | 197.68%42.41万 | -107.15%-49.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.53%877 | 101.39%8,396 | 93.08%-4.32万 | -896.60%-1.45万 | -32.28%6,379 | 549.55%5.97万 | -2,547.71%-60.3万 | -2,592.52%-62.34万 | 1,500.88%1,825 | 2,179.47%9,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.64%739.37万 | 294.15%656.98万 | 294.15%656.98万 | 49.76%501.77万 | -1.77%287.25万 | -13.79%293.82万 | 23.90%166.68万 | 23.90%166.68万 | 59.51%335.04万 | 15.38%292.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.95%-37.14万 | 432.41%324.33万 | 768.38%264.75万 | 94.00%-2.05万 | -113.83%-7.2万 | 446.21%68.84万 | 155.70%60.92万 | -80.17%30.49万 | 46.85%-34.24万 | 213.20%52.07万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
