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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -755.99%-8,896.5万 | ---- | -2.57%1,356.2万 | ---- | 121.38%1,392万 | ---- | -152.46%-6,512万 | ---- | 1,408.75%1.24億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 36.78%-1,902.6万 | ---- | -1,109.04%-3,009.3万 | ---- | -358.38%-248.9万 | ---- | 95.39%-54.3万 | ---- | -70.04%-1,178.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.03%-39.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -15.98%-496.5万 | ---- | 46.14%-428.1万 | ---- | -89.13%-794.9万 | ---- | -617.61%-420.3万 | ---- | -81.24%81.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -124.16%-439.4万 | ---- | -92.02%1,818.7万 | ---- | 627.74%2.28億 | ---- | 557.48%3,131.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.16億 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --496.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -124.16%-439.4万 | ---- | 59.03%1,818.7万 | ---- | -56.60%1,143.6万 | ---- | 453.29%2,635.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | 477.34%1.02億 | ---- | 1,160.52%1,770万 | ---- | -297.38%-166.9万 | ---- | 91.39%-42万 | ---- | -230.77%-487.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 477.34%1.02億 | ---- | 1,160.52%1,770万 | ---- | -297.38%-166.9万 | ---- | 91.39%-42万 | ---- | -230.77%-487.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -521.43%-8.7万 | ---- | -103.06%-1.4万 | ---- | -73.00%45.8万 | ---- | 169,500.00%169.6万 | ---- | 100.57%1,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | -66.19%57.3万 | ---- | --169.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -164.29%-3.7万 | ---- | 87.83%-1.4万 | ---- | -11,600.00%-11.5万 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 100.57%1,000 |
| 減価償却費: | ---- | -2.28%2,112.6万 | ---- | -4.92%2,162万 | ---- | -24.73%2,273.8万 | ---- | 16.09%3,020.7万 | ---- | 234.85%2,602.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -30.56%2.5万 | ---- | 0.00%3.6万 | ---- | -97.22%3.6万 | ---- | --129.5万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 64.00%102.5万 | ---- | -82.13%62.5万 | ---- | -82.82%349.7万 | ---- | -60.16%2,035.1万 | ---- | 81.87%5,108.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 54.43%-1,135.3万 | ---- | ---2,491.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 235.02%1,129.7万 | ---- | -84.52%337.2万 | ---- | -89.62%2,178.2万 | ---- | -2.98%2.1億 | ---- | 336.25%2.16億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 169.82%2,542.6万 | ---- | -247.82%-3,641.9万 | ---- | 814.77%2,463.8万 | ---- | 46.43%-344.7万 | ---- | -144.11%-643.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -36.56%1.64億 | ---- | 43.13%2.58億 | ---- | -89.87%1.81億 | ---- | 1,863.96%17.82億 | ---- | 118.50%9,072.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -255.98%-3,093.8万 | ---- | -346.20%-869.1万 | ---- | 100.27%353万 | ---- | -157.49%-12.96億 | ---- | -2,622.16%-5.03億 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | 103.86%70.2万 | ---- | -186.96%-1,817.3万 | ---- | 5,364.23%2,089.9万 | ---- | 19.96%-39.7万 | ---- | 95.98%-49.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -151.43%-25.1万 | ---- | -71.69%48.8万 | ---- | -94.74%172.4万 | ---- | 106.56%3,280.1万 | ---- | -2,708.23%-5億 |
| 営業現金収入 | ---- | -14.48%1.7億 | ---- | -21.40%1.99億 | ---- | -65.06%2.53億 | ---- | 202.94%7.24億 | ---- | -60.71%-7.04億 |
| その他の税金 | ---- | 24.97%-677.1万 | ---- | -50.10%-902.4万 | ---- | 30.92%-601.2万 | ---- | -1,947.76%-870.3万 | ---- | -38.89%-42.5万 |
| 運営事業特別企画 | 256.05%5,638.4万 | -46.30%-77.1万 | -88.76%1,583.6万 | 25.25%-52.7万 | 423.79%1.41億 | 89.49%-70.5万 | -94.74%2,689.3万 | 48.69%-671万 | -2.75%5.11億 | 16.79%-1,307.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 256.05%5,638.4万 | -14.14%1.63億 | -88.76%1,583.6万 | -23.13%1.89億 | 423.79%1.41億 | -65.25%2.46億 | -94.74%2,689.3万 | 198.86%7.09億 | -2.75%5.11億 | -58.01%-7.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 28.24%482.3万 | 613.09%850万 | 3,008.26%376.1万 | 973.87%119.2万 | 146.94%12.1万 | -79.56%11.1万 | -87.59%4.9万 | -95.39%54.3万 | -94.07%39.5万 | 70.04%1,178.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,744.59%1,297.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
| 預金の減少（増加） | -116.42%-701.1万 | 64.45%4,355.4万 | -17.14%4,270.7万 | 129.86%2,648.5万 | 384.73%5,153.9万 | -1,548.78%-8,870.9万 | 34.88%-1,810.1万 | -89.14%612.3万 | -145.81%-2,779.6万 | 355.45%5,639.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | --62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -36.98%-9,624.3万 | -257.31%-2.04億 | -41.49%-7,026万 | -16.29%-5,697.6万 | -138.43%-4,965.8万 | -154.56%-4,899.5万 | -592.16%-2,082.7万 | -1,149.81%-1,924.7万 | -41.14%-300.9万 | 59.87%-154万 |
| 無形資産を購入する | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,054.7万 | ---4,436.8万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --115万 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-3,000 | ---- | --1,014.2万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---3,022.4万 | ---- | ---- | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.48%1万 | ---- | --192.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1.2万 | ---- | 149.01%3,706.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 96.86%-98万 | ---- | 77.14%-3,120万 | ---- | ---1.37億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,645.79%7,496万 | ---- | --273万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -442.85%-1.29億 | -394.55%-1.5億 | -1,288.41%-2,379.2万 | 67.39%-3,039.7万 | 105.15%200.2万 | 50.08%-9,320.9万 | 48.01%-3,887.9万 | -289.39%-1.87億 | -176.95%-7,477.8万 | 277.66%9,860万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -814.67%-7,277.1万 | -92.28%1,226.9万 | -105.57%-795.6万 | 3.81%1.59億 | 1,291.94%1.43億 | -70.67%1.53億 | -102.74%-1,198.6万 | 184.43%5.22億 | -29.92%4.37億 | -21.44%-6.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 90.78%1.04億 | --1.6億 | --5,465.3万 | ---- | ---- | -98.91%2,040.7万 | -98.83%2,040.7万 | -75.97%18.79億 | -65.71%17.39億 | 97.55%78.19億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.84%-1.61億 | 99.16%-2,011.4万 | 62.80%-26.05億 | 52.64%-24.05億 | -77.64%-70.03億 |
| 支払利息 - 融資 | -1,231.38%-454万 | -2,510.20%-255.8万 | -595.92%-34.1万 | 96.49%-9.8万 | 89.35%-4.9万 | 79.52%-279.3万 | 92.71%-46万 | 64.11%-1,364.1万 | 59.64%-631.1万 | -207.18%-3,800.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.21%-13万 | ---13万 | 64.15%-23.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 85.94%9,833.3万 | 5,631.76%1.55億 | 3,988.53%5,288.4万 | 98.08%-279.3万 | -7.26%-136万 | 80.39%-1.46億 | 99.81%-126.8万 | -195.87%-7.43億 | -2,730.24%-6.74億 | 31,882.45%7.75億 |
| 為替影響 | 53.85%-102.5万 | 107.02%185.3万 | 84.70%-222.1万 | -506.53%-2,638.4万 | -1,286.67%-1,451.3万 | -1.14%649万 | 185.82%122.3万 | 381.88%656.5万 | -208.86%-142.5万 | 39.55%-232.9万 |
| ネットキャッシュ | -43.10%2,556.2万 | 6.77%1.67億 | -68.25%4,492.8万 | 1,985.65%1.56億 | 1,167.65%1.42億 | 103.40%748.9万 | 94.41%-1,325.4万 | -241.24%-2.2億 | -139.58%-2.37億 | 130.79%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.56%4.57億 | 82.08%2.88億 | 82.08%2.88億 | 9.70%1.58億 | 9.70%1.58億 | -59.74%1.44億 | -59.74%1.44億 | 75.26%3.58億 | 75.26%3.58億 | -71.43%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.50%4.81億 | 58.56%4.57億 | 15.97%3.31億 | 82.08%2.88億 | 115.79%2.85億 | 9.70%1.58億 | 10.62%1.32億 | -59.74%1.44億 | -85.16%1.19億 | 75.26%3.58億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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