BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||
税引前利益 | 27.52%5,400.5万 | 143.28%1.08億 | --4,235万 | 28.95%4,426.1万 | --3,432.5万 |
利益調整項目 | |||||
子会社の利益分配 | ---- | 89.57%-11.3万 | --28.3万 | -18.75%-108.3万 | ---91.2万 |
資産売却損益 | --2.5万 | ---- | ---- | --61.7万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | --2.5万 | ---- | ---- | --61.7万 | ---- |
減価償却費: | 38.68%1,049.5万 | 13.39%1,626.2万 | --756.8万 | 16.72%1,434.2万 | --1,228.8万 |
-減価 | 38.68%1,049.5万 | 13.39%1,626.2万 | --756.8万 | 16.72%1,434.2万 | --1,228.8万 |
財政経費 | 344.49%479.6万 | -8.61%231.5万 | --107.9万 | -18.03%253.3万 | --309万 |
為替差損(差益) | 89.72%-9.1万 | -7.12%-93.3万 | ---88.5万 | -154.37%-87.1万 | --160.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---670.4万 |
運転資本変動前営業利益 | 37.37%6,923万 | 109.38%1.25億 | --5,039.5万 | 36.87%5,979.9万 | --4,368.9万 |
運転資本項目推移 | |||||
在庫(増加)減少 | -139.85%-2,954.7万 | 7.83%-3,980.9万 | ---1,231.9万 | 31.11%-4,319.3万 | ---6,269.6万 |
買掛金 (増加)減少 | -38.28%-1,480.1万 | 124.96%596.8万 | ---1,070.4万 | -554.82%-2,391.4万 | ---365.2万 |
買掛金 増加(減少) | -60.16%3,528.5万 | -59.19%2,451.2万 | --8,856.6万 | 2.77%6,006.7万 | --5,844.8万 |
前払い(増加) 減少 | 21.80%-553.3万 | -1,340.41%-303.9万 | ---707.5万 | -73.68%24.5万 | --93.1万 |
運転資金特別項目の推移 | -1,806.12%-1,340万 | 45.00%693.1万 | ---70.3万 | 127.61%478万 | ---1,731.1万 |
営業現金収入 | -61.88%4,123.4万 | 107.27%1.2億 | --1.08億 | 197.72%5,778.4万 | --1,940.9万 |
その他の税金 | ---568万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -67.13%3,555.4万 | 107.27%1.2億 | --1.08億 | 197.72%5,778.4万 | --1,940.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産の売却 | 157.14%1.8万 | -46.12%45.8万 | --7,000 | 1,228.13%85万 | --6.4万 |
固定資産を購入する | -53.91%-304.9万 | -14.58%-718.5万 | ---198.1万 | -37.43%-627.1万 | ---456.3万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- |
無形資産を購入する | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | --402.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -59.12%-314.1万 | 50.03%-270.3万 | ---197.4万 | -20.23%-540.9万 | ---449.9万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -69.48%3,241.3万 | 123.52%1.17億 | --1.06億 | 251.27%5,237.5万 | --1,491万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
新規ローン | 929.67%1.14億 | 47.19%4,105.5万 | --1,107万 | --2,789.3万 | ---- |
債務を支払う | -395.07%-4,376.9万 | -680.27%-1,953.8万 | ---884.1万 | ---250.4万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -231.56%-112.4万 | -5.22%-88.7万 | ---33.9万 | 37.51%-84.3万 | ---134.9万 |
投資収益の吸収 | ---- | --115.4万 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---155.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 44.82%-6,287.9万 | -131.32%-1.38億 | ---1.14億 | -1,465.53%-5,977.2万 | ---381.8万 |
財務キャッシュ フロー | 97.78%-254.5万 | -212.93%-1.25億 | ---1.15億 | -344.60%-3,988.1万 | ---897万 |
為替影響 | -201.85%-33.1万 | 250.29%61.3万 | --32.5万 | 171.72%17.5万 | ---24.4万 |
ネットキャッシュ | 457.10%2,986.8万 | -161.90%-773.4万 | ---836.4万 | 110.34%1,249.4万 | --594万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.17%1,434.5万 | 144.02%2,146.6万 | --2,146.6万 | 183.68%879.7万 | --310.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 226.82%4,388.2万 | -33.17%1,434.5万 | --1,342.7万 | 144.02%2,146.6万 | --879.7万 |
現金残高分析 | |||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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