PCCW
00008
北控水務
00371
中国電信
00728
4
光大銀行
06818
5
統一企業
00220
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 6.41%2,238.1万 | 77.67%-1,464.8万 | --2,103.3万 | -78.07%-6,559.7万 | ---- | -229.10%-3,683.7万 | ---- | 47.17%2,853.4万 | ---- | -61.27%1,938.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 61.26%-19.1万 | ---- | 42.87%-49.3万 | ---- | 22.18%-86.3万 | ---- | 55.92%-110.9万 | ---- | 14.22%-251.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -6.36%-11.7万 | ---- | -214.29%-11万 | ---- | 67.29%-3.5万 | ---- | 28.67%-10.7万 | ---- | 5.06%-15万 |
| 投資損益 | ---- | 44.48%-31.7万 | ---- | 52.50%-57.1万 | ---- | 29.75%-120.2万 | ---- | 27.56%-171.1万 | ---- | 37.86%-236.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,961.54%72.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,961.54%72.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -370.42%-2,465.4万 | ---- | 187.65%911.7万 | ---- | -290.76%-1,040.2万 | ---- | -114.88%-266.2万 | ---- | 310.70%1,788.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -376.05%-2,487.2万 | ---- | 183.84%901万 | ---- | -422.71%-1,074.7万 | ---- | -112.51%-205.6万 | ---- | 322.76%1,644万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 103.74%21.8万 | ---- | -68.99%10.7万 | ---- | 156.93%34.5万 | ---- | -141.91%-60.6万 | ---- | 230.39%144.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 11,613.95%503.7万 | ---- | 100.17%4.3万 | ---- | -6,924.29%-2,458.5万 | ---- | -236.54%-35万 | ---- | 96.53%-10.4万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.02%-35万 | ---- | 30.54%-206.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,967.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 11,613.95%503.7万 | ---- | -99.16%4.3万 | ---- | --508.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,393.89%195.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.52%3,777.9万 | ---- | -25.89%3,998.8万 | ---- | 33.82%5,395.7万 | ---- | 1.57%4,032万 | ---- | 36.88%3,969.5万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -24.81%59.1万 | ---- | -20.36%78.6万 | ---- | -12.50%98.7万 | ---- | 1.99%112.8万 | ---- | -6.03%110.6万 |
| 財政経費 | ---- | -1.14%2,770.8万 | ---- | -1.54%2,802.7万 | ---- | 47.01%2,846.5万 | ---- | 8.16%1,936.2万 | ---- | 16.73%1,790.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 50.22%-92万 | ---- | -134.05%-184.8万 | ---- | 126.74%542.7万 | ---- | -380.81%-2,029.5万 | ---- | -215.71%-422.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.41%2,238.1万 | 246.86%2,967.7万 | --2,103.3万 | -38.56%855.6万 | ---- | -77.53%1,392.5万 | ---- | -28.13%6,198.2万 | ---- | 15.55%8,624.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 13.70%336.9万 | -87.19%454.1万 | --296.3万 | 102.45%3,544.5万 | ---- | 198.12%1,750.8万 | ---- | -342.64%-1,784.3万 | ---- | -124.42%-403.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 46.02%-3,277.8万 | -105.82%-315.1万 | ---6,071.9万 | 59.84%5,415.4万 | ---- | 142.07%3,388.1万 | ---- | -251.77%-8,053.8万 | ---- | -161.69%-2,289.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -97.51%108万 | 522.40%1.16億 | --4,345.5万 | 57.84%-2,743.7万 | ---- | -187.05%-6,507.9万 | ---- | 4,999.66%7,476.1万 | ---- | 102.03%146.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -32.48%-653万 | -1,244.38%-742.1万 | ---492.9万 | -106.31%-55.2万 | ---- | 173.96%874.3万 | ---- | -4,066.78%-1,182.1万 | ---- | 119.02%29.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 243.52%175.1万 | ---- | 53.58%-122万 | ---- | 43.51%-262.8万 | ---- | -519.44%-465.2万 | ---- | ---75.1万 |
| 営業現金収入 | -792.07%-1,247.8万 | 104.93%1.41億 | --180.3万 | 985.76%6,894.6万 | ---- | -70.99%635万 | ---- | -63.72%2,188.9万 | ---- | 10.85%6,033万 |
| その他の税金 | -251.68%-126.2万 | 60.86%-65.8万 | --83.2万 | -211.40%-168.1万 | ---- | 118.64%150.9万 | ---- | -12.07%-809.4万 | ---- | 74.04%-722.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.71%408.2万 | ---- | -85.19%780.7万 | ---- | 116.84%5,273万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -621.44%-1,374万 | 109.07%1.41億 | -35.45%263.5万 | 755.90%6,726.5万 | -47.71%408.2万 | -43.03%785.9万 | -85.19%780.7万 | -74.02%1,379.5万 | 116.84%5,273万 | 99.56%5,310.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 110.26%24.6万 | -61.26%19.1万 | 1.74%11.7万 | -42.87%49.3万 | -79.01%11.5万 | -22.18%86.3万 | 1.11%54.8万 | -55.92%110.9万 | -79.35%54.2万 | -14.22%251.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 5.00%8.4万 | 6.36%11.7万 | 0.00%8万 | 214.29%11万 | --8万 | -67.29%3.5万 | ---- | -28.67%10.7万 | -45.61%6.2万 | -5.06%15万 |
| 預金の減少（増加） | 228.08%468万 | -1,366.68%-2,744.9万 | -490.31%-365.4万 | -91.30%216.7万 | -169.79%-61.9万 | 334.29%2,491.2万 | 105.22%88.7万 | -115.97%-1,063.3万 | -157.24%-1,699.5万 | 51.48%6,657.3万 |
| 固定資産の売却 | --141.7万 | 14,045.45%155.6万 | ---- | -99.56%1.1万 | -96.84%1.1万 | --250.9万 | --34.8万 | ---- | ---- | 152.08%36.3万 |
| 固定資産を購入する | 82.03%-48.2万 | 54.24%-511.3万 | 43.30%-268.2万 | 80.97%-1,117.3万 | 82.52%-473万 | 5.63%-5,872万 | 0.49%-2,705.8万 | -436.20%-6,222.6万 | -486.90%-2,719.1万 | -19.21%-1,160.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,412万 | --5,204.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 25.74%17.1万 | -88.25%31.7万 | -94.63%13.6万 | 124.54%269.9万 | 254.48%253.1万 | -96.06%120.2万 | -97.28%71.4万 | 178.07%3,049万 | -93.49%2,624万 | -85.76%1,096.5万 |
| 現金で投資する | -446.67%-164万 | 95.90%-6.6万 | 71.94%-30万 | 29.15%-160.9万 | ---106.9万 | 70.41%-227.1万 | ---- | 76.08%-767.6万 | 93.70%-2,682.4万 | 64.56%-3,209万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 83.10%-4.9万 | -151.59%-119万 | ---29万 | -29.95%-47.3万 | ---- | -35.82%-36.4万 | ---13.6万 | 78.03%-26.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 170.47%447.6万 | -258.61%-3,045.3万 | -59.96%-635.2万 | -120.13%-849.2万 | -114.45%-397.1万 | 185.74%4,217.7万 | 162.04%2,748.5万 | -234.39%-4,919.3万 | -974.15%-4,430.2万 | 61.58%3,660.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -149.23%-926.4万 | 87.47%1.1億 | -3,448.65%-371.7万 | 17.46%5,877.3万 | -99.69%11.1万 | 241.35%5,003.6万 | 318.75%3,529.2万 | -139.46%-3,539.8万 | -71.32%842.8万 | 82.10%8,971.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -4.88%5,600.6万 | -35.35%1.38億 | -37.64%5,888.1万 | -37.51%2.14億 | -44.47%9,441.4万 | -2.32%3.43億 | 27.66%1.7億 | 143.37%3.51億 | 46.79%1.33億 | 95.32%1.44億 |
| 債務を支払う | -2.23%-5,975.4万 | 30.58%-1.85億 | 47.01%-5,845.1万 | 35.48%-2.67億 | 57.64%-1.1億 | -30.94%-4.14億 | -112.46%-2.6億 | -23.10%-3.16億 | 21.97%-1.23億 | -157.16%-2.57億 |
| 支払利息 - 融資 | 29.90%-325.9万 | -13.55%-1,052.5万 | -14.59%-464.9万 | -16.21%-926.9万 | 1.36%-405.7万 | 0.23%-797.6万 | -10.83%-411.3万 | 44.16%-799.4万 | 52.04%-371.1万 | 6.27%-1,431.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.61%-1,404.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --53.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---504.2万 | ---492.3万 | ---- | ---- | 6.25%-291万 | -95.96%-291万 | 55.05%-310.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 886.88%398.7万 | -39.41%126.4万 | -69.83%40.4万 | -53.69%208.6万 | -58.13%133.9万 | -35.10%450.4万 | --319.8万 | -66.97%694万 | ---- | 1,443.86%2,101.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 7.21%-1,529万 | 11.90%-8,186.7万 | 56.10%-1,647.8万 | 11.43%-9,292.4万 | 65.04%-3,753.5万 | -902.58%-1.05億 | -11,024.77%-1.07億 | 109.39%1,307.2万 | 98.85%-96.5万 | -92.84%-1.39億 |
| 為替影響 | 122.68%208万 | -688.02%-255.2万 | -195.11%-917.2万 | -92.68%43.4万 | -217.28%-310.8万 | 39.82%592.7万 | -9.34%265万 | 169.29%423.9万 | 121.77%292.3万 | -168.22%-611.8万 |
| ネットキャッシュ | -21.58%-2,455.4万 | 182.91%2,831.3万 | 46.04%-2,019.5万 | 37.77%-3,415.1万 | 48.07%-3,742.4万 | -145.80%-5,487.7万 | -1,065.59%-7,206.2万 | 54.92%-2,232.6万 | 113.75%746.3万 | -115.91%-4,952.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.94%1.02億 | -30.76%7,589.6万 | -30.76%7,589.6万 | -30.87%1.1億 | -30.87%1.1億 | -10.24%1.59億 | -10.24%1.59億 | -23.95%1.77億 | -23.95%1.77億 | -9.79%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.18%7,918.3万 | 33.94%1.02億 | -32.65%4,652.9万 | -30.76%7,589.6万 | -22.51%6,908.1万 | -30.87%1.1億 | -52.33%8,915.1万 | -10.24%1.59億 | 13.63%1.87億 | -23.95%1.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | ハンキン公認会計士有限会社 | -- | ハンキン公認会計士有限会社 | -- | ハンキン公認会計士有限会社 | -- | ハンキン公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
