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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.03%141.19億 | ---- | 11.31%128.32億 | ---- | 19.90%115.28億 | ---- | 14.37%96.15億 | ---- | 22.96%84.07億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | -463.64%-1.24億 | ---- | 38.89%-2,200万 | ---- | 42.86%-3,600万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 64.60%14.6億 | ---- | 19.86%8.87億 | ---- | 62.64%7.4億 | ---- | 16.97%4.55億 | ---- | -1.52%3.89億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 64.60%14.6億 | ---- | 19.86%8.87億 | ---- | 62.64%7.4億 | ---- | 16.97%4.55億 | ---- | -1.52%3.89億 | ---- |
| 資産売却損益 | -243.12%-5.41億 | ---- | -71.90%3.78億 | ---- | 54.95%13.45億 | ---- | -21.09%8.68億 | ---- | 19.70%11億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -243.12%-5.41億 | ---- | -71.90%3.78億 | ---- | 54.95%13.45億 | ---- | -21.09%8.68億 | ---- | 19.70%11億 | ---- |
| 減価償却費: | 2.41%502.29億 | ---- | -0.98%490.49億 | ---- | -0.90%495.32億 | ---- | 5.19%499.82億 | ---- | 4.62%475.15億 | ---- |
| -減価 | 2.41%502.29億 | ---- | -0.98%490.49億 | ---- | -0.90%495.32億 | ---- | 5.19%499.82億 | ---- | 4.62%475.15億 | ---- |
| 財政経費 | -6.65%26.39億 | ---- | -5.86%28.27億 | ---- | -19.81%30.03億 | ---- | -5.41%37.45億 | ---- | -15.06%39.59億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 0.00%100万 | ---- | -83.33%100万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-2.85億 | ---- | -135.51%-7,600万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.83%678.42億 | ---- | -0.08%659.74億 | ---- | 2.60%660.3億 | ---- | 5.06%643.59億 | ---- | 4.92%612.58億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 42.64%-173.77億 | ---- | -275.56%-302.93億 | ---- | -128.11%-80.66億 | ---- | 19.64%-35.36億 | ---- | 38.03%-44億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 369.52%29.58億 | ---- | -32.26%6.3億 | ---- | 921.98%9.3億 | ---- | -84.20%9,100万 | ---- | 67.93%5.76億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -261.40%-4.12億 | ---- | -102.13%-1.14億 | ---- | 270.60%53.5億 | ---- | -410.50%-31.36億 | ---- | 242.45%10.1億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.84%35.21億 | ---- | 313.20%53.22億 | ---- | 28.16%12.88億 | ---- |
| 営業現金収入 | 46.45%530.11億 | 157.78%348.06億 | -46.58%361.97億 | -59.08%135.02億 | 7.39%677.65億 | 28.03%329.95億 | 5.64%631億 | -8.75%257.71億 | 15.04%597.32億 | 29.47%282.41億 |
| その他の税金 | -6.06%-36.06億 | -2.75%-20.2億 | -23.41%-34億 | -16.06%-19.66億 | -5.19%-27.55億 | -9.79%-16.94億 | -17.97%-26.19億 | -29.88%-15.43億 | -8.29%-22.2億 | -14.78%-11.88億 |
| 受取利息 | 46.51%6,300万 | 131.58%4,400万 | -65.32%4,300万 | 280.00%1,900万 | 463.64%1.24億 | -50.00%500万 | -38.89%2,200万 | -66.67%1,000万 | -42.86%3,600万 | 50.00%3,000万 |
| 営業キャッシュフロー | 50.63%494.68億 | 184.12%328.3億 | -49.58%328.4億 | -63.09%115.55億 | 7.65%651.34億 | 29.16%313.06億 | 5.13%605.03億 | -10.50%242.38億 | 15.25%575.48億 | 30.22%270.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 15.07%18.1億 | 186.57%5.76億 | 56.52%15.73億 | -36.39%2.01億 | -13.36%10.05億 | 135.82%3.16億 | 1,048.51%11.6億 | 162.75%1.34億 | 2.02%1.01億 | 96.15%5,100万 |
| 固定資産を購入する | 11.00%-297.83億 | 6.79%-144.61億 | -16.85%-334.64億 | -30.52%-155.14億 | 11.92%-286.39億 | 36.79%-118.86億 | 13.99%-325.13億 | -31.62%-188.03億 | -35.98%-378億 | -3.79%-142.86億 |
| 無形資産を購入する | 57.14%-600万 | 50.00%-100万 | 39.13%-1,400万 | 80.00%-200万 | 85.80%-2,300万 | 37.50%-1,000万 | 18.18%-1.62億 | 73.77%-1,600万 | 54.69%-1.98億 | 8.96%-6,100万 |
| 投資キャッシュフロー | 12.31%-279.79億 | 9.33%-138.86億 | -15.36%-319.05億 | -32.25%-153.15億 | 12.24%-276.57億 | 38.03%-115.8億 | 16.84%-315.15億 | -30.70%-186.85億 | -34.69%-378.97億 | -3.56%-142.96億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,198.29%214.89億 | 603.83%189.44億 | -97.51%9.35億 | -119.06%-37.6億 | 29.28%374.77億 | 255.23%197.26億 | 47.51%289.88億 | -56.57%55.53億 | -9.85%196.51億 | 82.85%127.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -59.02%207.36億 | -81.44%70.89億 | 64.43%505.96億 | 85.44%382億 | -49.72%307.7億 | -40.42%206億 | -29.51%612.01億 | -12.02%345.78億 | 20.38%868.19億 | 177.35%393億 |
| 債務を支払う | 34.56%-226.41億 | 46.49%-131.94億 | 34.27%-345.99億 | 15.36%-246.55億 | ---526.4億 | -35.05%-291.28億 | ---- | 51.10%-215.68億 | ---- | -150.52%-441.06億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.95%40億 | ---- | 11.76%190億 | --160億 |
| 支払利息 - 融資 | 0.62%-16.02億 | -10.75%-7.52億 | 12.01%-16.12億 | 37.53%-6.79億 | 32.35%-18.32億 | 19.48%-10.87億 | -1.23%-27.08億 | 12.05%-13.5億 | 26.79%-26.75億 | 24.57%-15.35億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -49.34%-84.42億 | -15.62%-65.36億 | -22.41%-56.53億 | -22.41%-56.53億 | -17.39%-46.18億 | -17.39%-46.18億 | -53.61%-39.34億 | -53.61%-39.34億 | -546.72%-25.61億 | -546.72%-25.61億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.00%-110億 | 35.29%-110億 | -27,989.89%-250億 | -20,381.93%-170億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | 2.98%-3.58億 | 2.45%-3.58億 | 99.43%-3.69億 | -12,133.33%-3.67億 | 25.37%-652.17億 | -108.82%-300万 | -7,667.91%-873.89億 | 108.90%3,400万 |
| 財務キャッシュ フロー | -989.93%-228.45億 | -1,156.61%-188.5億 | 94.60%-20.96億 | 109.25%17.84億 | -40.87%-388.25億 | -242.11%-192.88億 | -32.26%-275.6億 | 61.46%-56.38億 | -2.08%-208.37億 | -61.43%-146.3億 |
| 為替影響 | 0.00%-100万 | ---- | 83.33%-100万 | 0.00%-100万 | -700.00%-600万 | -200.00%-100万 | -80.00%100万 | --100万 | --500万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -16.80%-13.56億 | 104.76%9,400万 | 13.87%-11.61億 | -551.14%-19.76億 | -194.40%-13.48億 | 615.29%4.38億 | 220.40%14.28億 | 95.39%-8,500万 | -185.51%-11.86億 | 10.97%-18.43億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.71%39.55億 | -22.71%39.55億 | -20.92%51.17億 | -20.92%51.17億 | 28.34%64.71億 | 28.34%64.71億 | -18.98%50.42億 | -18.98%50.42億 | 28.68%62.23億 | 28.68%62.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.31%25.98億 | 28.95%40.49億 | -22.71%39.55億 | -54.55%31.4億 | -20.92%51.17億 | 39.33%69.08億 | 28.34%64.71億 | 13.20%49.58億 | -18.98%50.42億 | 58.35%43.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
