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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -25.18%17.38億 | ---- | 27.71%23.23億 | ---- | -28.72%18.19億 | ---- | ---- | ---- | 17.06%25.52億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -480.00%-5,800万 | ---- | 96.15%-1,000万 | ---- | 17.98%-2.6億 | ---- | ---- | ---- | -3.93%-3.17億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -255.71%-2.49億 | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 1,050.00%2,300万 | ---- | 125.00%200万 | ---- | 42.86%-800万 | ---- | ---- | ---- | 6.67%-1,400万 | ---- |
| 減損および引当金 | 185.76%8.83億 | ---- | -23.33%3.09億 | ---- | -47.32%4.03億 | ---- | ---- | ---- | 48.54%7.65億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 746.67%6.35億 | ---- | 127.27%7,500万 | ---- | -75.00%3,300万 | ---- | ---- | ---- | 106.25%1.32億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 5.98%2.48億 | ---- | -36.76%2.34億 | ---- | -41.55%3.7億 | ---- | ---- | ---- | 40.35%6.33億 | ---- |
| 再評価引当金 | -176.32%-5,800万 | ---- | 137.62%7,600万 | ---- | 83.33%-2.02億 | ---- | ---- | ---- | -251.30%-12.12億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -176.32%-5,800万 | ---- | 137.62%7,600万 | ---- | 83.33%-2.02億 | ---- | ---- | ---- | -251.30%-12.12億 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.31%200万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%200万 | ---- |
| 減価償却費: | 4.81%6.32億 | ---- | -20.13%6.03億 | ---- | 21.58%7.55億 | ---- | ---- | ---- | -3.57%6.21億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- |
| 財政経費 | -8.05%4.8億 | ---- | 20.83%5.22億 | ---- | -6.29%4.32億 | ---- | ---- | ---- | 4.77%4.61億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 213.73%5,800万 | ---- | -143.97%-5,100万 | ---- | -5.69%1.16億 | ---- | ---- | ---- | 115.79%1.23億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -6.88%34.49億 | ---- | 21.24%37.04億 | ---- | 2.48%30.55億 | ---- | ---- | ---- | 32.43%29.81億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -13,694.12%-23.11億 | ---- | 100.63%1,700万 | ---- | -19.28%-26.91億 | ---- | ---- | ---- | -33.65%-22.56億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -14.02%-26.43億 | ---- | -232.16%-23.18億 | ---- | 5,215.15%17.54億 | ---- | ---- | ---- | -91.97%3,300万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -79.95%9.28億 | ---- | 126.14%46.29億 | ---- | 58.56%20.47億 | ---- | ---- | ---- | -41.05%12.91億 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -610.00%-7,100万 | ---- | ---- | ---- | -900.00%-1,000万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 120.95%6.7億 | ---- | -287.90%-31.98億 | ---- | 786.29%17.02億 | ---- | ---- | ---- | -169.08%-2.48億 | ---- |
| 営業現金収入 | -96.72%9,300万 | ---- | -51.10%28.34億 | ---- | 223.62%57.96億 | ---- | ---- | ---- | -49.15%17.91億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 36.36%-700万 | ---- | 38.89%-1,100万 | ---- | -325.00%-1,800万 | ---- | ---- | ---- | 300.00%800万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -20.74%-6.81億 | ---- | 7.99%-5.64億 | ---- | -16.54%-6.13億 | ---- | ---- | ---- | -34.53%-5.26億 | ---- |
| その他の税金 | -125.58%-9,700万 | ---- | -79.17%-4,300万 | ---- | 72.09%-2,400万 | ---- | ---- | ---- | -330.00%-8,600万 | ---- |
| 受取利息 | -28.46%1.86億 | ---- | 3,614.29%2.6億 | ---- | -87.72%700万 | ---- | ---- | ---- | 90.00%5,700万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -489.94%-25.58億 | ---- | -67.98%6.56億 | ---- | 674.32%29.75億 | 246.04%20.49億 | 119.79%2.1億 | ---- | -123.57%-5.18億 |
| 営業キャッシュフロー | -120.44%-5.06億 | -489.94%-25.58億 | -51.90%24.76億 | -67.98%6.56億 | 313.83%51.48億 | 674.32%29.75億 | 246.04%20.49億 | 119.79%2.1億 | -60.34%12.44億 | -123.57%-5.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,488.89%1.43億 | -85.83%1,800万 | -96.43%900万 | -0.78%1.27億 | -3.08%2.52億 | 31.72%1.91億 | 0.00%1.28億 | -4.05%7,100万 | -5.45%2.6億 | -21.62%1.45億 |
| 貸付金（増加） 減少 | -1.83%-1.11億 | ---- | -137.85%-1.09億 | ---- | -60.06%2.88億 | -55.74%2.12億 | 191.94%1.81億 | 1,185.71%1.52億 | 66.51%7.21億 | --4.79億 |
| 預金の減少（増加） | -127.09%-5.44億 | -206.65%-3.85億 | 173.26%20.08億 | 169.42%3.61億 | -132.09%-27.41億 | -2,613.33%-8.14億 | -677.78%-5.2億 | 34.87%-1.7億 | -256.80%-11.81億 | -122.73%-3,000万 |
| 固定資産の売却 | 221.05%1.22億 | ---- | -60.00%3,800万 | ---- | -70.40%9,500万 | ---- | ---- | ---- | 165.29%3.21億 | -64.10%1,400万 |
| 固定資産を購入する | 30.55%-12.3億 | 22.84%-6.62億 | 23.66%-17.71億 | 19.59%-8.58億 | -20.96%-23.2億 | -30.02%-15.98億 | -52.21%-10.67億 | -43.56%-5.24億 | -31.10%-19.18億 | -26.18%-12.29億 |
| 無形資産を購入する | -204.44%-1.37億 | ---- | 68.31%-4,500万 | ---- | 20.67%-1.42億 | ---9,900万 | ---9,900万 | ---9,900万 | 9.60%-1.79億 | ---- |
| 子会社の売却 | --3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 419.54%24.73億 | 96.26%6.83億 | -60.13%4.76億 | -55.10%3.48億 | -57.52%11.94億 | -38.35%10.08億 | -6.63%7.75億 | 180.70%4.8億 | 297.60%28.11億 | 3,044.23%16.35億 |
| 現金で投資する | -55.54%-12.21億 | -215.79%-6億 | 34.75%-7.85億 | 85.14%-1.9億 | 44.84%-12.03億 | 47.02%-14.4億 | -92.91%-12.79億 | -96.85%-11.26億 | -161.51%-21.81億 | -562.93%-27.18億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 201.16%1.75億 | 246.32%1.39億 | 63.50%-1.73億 | -2,000.00%-9,500万 | -476.19%-4.74億 | -97.54%1,600万 | -90.38%500万 | 91.89%-300万 | -34.38%1.26億 | 673.81%6.5億 |
| 投資キャッシュフロー | 104.83%1,700万 | -162.87%-8.07億 | 93.03%-3.52億 | 83.64%-3.07億 | -314.02%-50.51億 | -139.47%-25.24億 | -828.71%-18.76億 | -21.41%-12.19億 | -397.96%-12.2億 | -90.94%-10.54億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -123.02%-4.89億 | -1,064.18%-33.65億 | 2,089.69%21.24億 | 101.73%3.49億 | 304.17%9,700万 | 128.69%4.51億 | 110.78%1.73億 | 51.14%-10.09億 | -99.17%2,400万 | -195.50%-15.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.32%159.98億 | 12.99%106.15億 | 14.43%145.01億 | 28.95%93.95億 | -3.12%126.72億 | -20.55%107.73億 | -24.17%72.86億 | -40.92%37.07億 | -28.76%130.8億 | 0.84%135.59億 |
| 債務を支払う | 2.22%-142.84億 | 10.03%-66.11億 | -24.67%-146.09億 | -4.01%-73.48億 | -14.62%-117.18億 | -4.10%-111.14億 | 5.51%-70.65億 | 20.05%-34.29億 | 32.53%-102.23億 | 5.47%-106.76億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.85%4,300万 | ---- | ---- | ---- | --6,600万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 10.25%-4.73億 | 14.49%-2.36億 | -28.85%-5.27億 | -30.81%-2.76億 | -17.19%-4.09億 | 1.96%-3.51億 | 7.05%-2.11億 | 3.97%-1.45億 | 6.93%-3.49億 | -123.75%-3.58億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -45.61%-4.31億 | -96.41%-3.83億 | 56.66%-2.96億 | 66.09%-1.95億 | -713.10%-6.83億 | -601.22%-5.75億 | -945.45%-5.75億 | ---- | 12.50%-8,400万 | 14.58%-8,200万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 33.19%-4.67億 | 41.16%-2.73億 | 50.14%-6.99億 | -81.96%-4.64億 | -1,108.62%-14.02億 | ---4.16億 | ---2.55億 | ---1.21億 | 95.97%-1.16億 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -61.87%-7.09億 | ---- | ---4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 248.00%1.48億 | -41.58%-1.43億 | -5.26%-1億 | -29.49%-1.01億 | -235.71%-9,500万 | -222.86%-1.13億 | -32.20%-7,800万 | 156.63%4,700万 | 600.00%7,000万 | -104.46%-3,500万 |
| 財務キャッシュ フロー | 88.12%-2.63億 | 200.41%29.47億 | -33.55%-22.13億 | 204.92%9.81億 | -170.03%-16.57億 | -177.02%-18.57億 | -153.28%-9.35億 | -97.52%4,300万 | 320.25%23.66億 | 920.07%24.11億 |
| 為替影響 | -109.40%-1,400万 | -164.29%-1,800万 | 4,866.67%1.49億 | 207.69%2,800万 | -57.14%300万 | -166.67%-200万 | -223.81%-2,600万 | -84.44%700万 | -74.07%700万 | -66.67%300万 |
| ネットキャッシュ | -744.94%-7.52億 | -131.43%-4.18億 | 94.29%-8,900万 | 274.54%13.3億 | -165.27%-15.6億 | -267.58%-14.06億 | -608.00%-7.62億 | -189.22%-9.66億 | -30.82%23.9億 | -37.94%8.39億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.66%91.14億 | 0.66%91.14億 | -14.67%90.54億 | -14.67%90.54億 | 29.18%106.11億 | 29.18%106.11億 | 29.18%106.11億 | 29.18%106.11億 | 70.91%82.14億 | 70.91%82.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.40%83.48億 | -16.65%86.78億 | 0.66%91.14億 | 6.00%104.12億 | -14.67%90.54億 | 1.62%92.03億 | 17.15%98.23億 | 21.79%96.52億 | 29.18%106.11億 | 46.89%90.56億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。