BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -30.32%-4,580.6万 | ---- | -233.15%-3,514.8万 | ---- | 18.33%2,639.8万 | ---- | 118.08%2,230.8万 | ---- | -51.04%-1.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -115.36%-266.4万 | ---- | -107.20%-123.7万 | ---- | 39.02%-59.7万 | ---- | 39.00%-97.9万 | ---- | -9.41%-160.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -93.08%40.7万 | ---- | 98.18%587.8万 | ---- | 54.40%296.6万 | ---- | -68.03%192.1万 | ---- | -40.99%600.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 50.00%-25万 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | 3.10%-25万 |
| 減損および引当金 | ---- | -296.87%-478.4万 | ---- | 235.45%243万 | ---- | 96.62%-179.4万 | ---- | -188.57%-5,315.2万 | ---- | 833.12%6,000.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,693.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -130.78%-355.4万 | ---- | 34.36%-154万 | ---- | 95.50%-234.6万 | ---- | -222.06%-5,208.4万 | ---- | 954.39%4,267.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.2万 | ---- | ---- | ---- | -39.71%16.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -130.98%-123万 | ---- | --397万 | ---- | ---- | ---- | -558.37%-106.8万 | ---- | -88.94%23.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | 427.78%1,900万 | ---- | 31.58%360万 | ---- | -0.33%273.6万 | ---- | 233.90%274.5万 | ---- | -75.97%-205万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 427.78%1,900万 | ---- | 31.58%360万 | ---- | 173.60%273.6万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---205万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -205.88%-5.2万 | ---- | 97.07%-1.7万 | ---- | -837.10%-58.1万 | ---- | -1,140.00%-6.2万 | ---- | -100.65%-5,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -205.88%-5.2万 | ---- | 97.07%-1.7万 | ---- | -837.10%-58.1万 | ---- | -1,140.00%-6.2万 | ---- | -100.65%-5,000 |
| 減価償却費: | ---- | 12.45%1,006.3万 | ---- | 1.29%894.9万 | ---- | 16.14%883.5万 | ---- | -16.21%760.7万 | ---- | -9.28%907.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -36.28%565.8万 | ---- | 8,891.09%887.9万 | ---- | 96.93%-10.1万 | ---- | -4,733.80%-329万 | ---- | -98.79%7.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.89%15.6万 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -162.84%-1,817.8万 | ---- | -118.43%-691.6万 | ---- | 263.43%3,751.8万 | ---- | 55.97%-2,295.6万 | ---- | -1.52%-5,213.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -20.75%9,931.2万 | ---- | 811.38%1.25億 | ---- | -113.69%-1,761.6万 | ---- | 39.68%1.29億 | ---- | -57.33%9,215.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -123.55%-2,206.2万 | ---- | 216.81%9,366.7万 | ---- | -61.74%-8,018.6万 | ---- | -346.49%-4,957.8万 | ---- | 1,182.78%2,011.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 57.35%-381.2万 | ---- | -5.81%-893.8万 | ---- | 72.74%-844.7万 | ---- | -49.10%-3,098.4万 | ---- | -514.28%-2,078.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 490.29%960.5万 |
| 営業現金収入 | -208.08%-6,015.2万 | -72.80%5,526万 | -64.53%5,565.5万 | 395.54%2.03億 | 282.81%1.57億 | -372.76%-6,873.1万 | -161.30%-8,584万 | -48.53%2,519.8万 | 405.95%1.4億 | -69.47%4,895.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---1.1万 | 102.89%4.2万 | ---- | -520.09%-145.1万 | ---- | 54.12%-23.4万 | --72.4万 | 63.78%-51万 | ---- | -966.67%-140.8万 |
| 中国の所得税の支払い | 67.41%-51.4万 | 77.96%-232.9万 | 68.93%-157.7万 | -118.42%-1,056.5万 | -31.84%-507.6万 | 18.04%-483.7万 | -97.13%-385万 | -46.78%-590.2万 | -1.98%-195.3万 | 20.58%-402.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | 97.47%-14.1万 | ---- | -97.55%-556.9万 | -184.98%-328.3万 | -75.64%-281.9万 | -80.28%-115.2万 | 71.36%-160.5万 | 84.41%-63.9万 | 43.11%-560.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -212.20%-6,067.7万 | -71.53%5,283.2万 | -63.60%5,407.8万 | 342.16%1.86億 | 264.86%1.49億 | -545.96%-7,662.1万 | -165.56%-9,011.8万 | -54.69%1,718.1万 | 534.44%1.37億 | -73.90%3,791.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 11.76%126.4万 | 115.36%266.4万 | 215.92%113.1万 | 107.20%123.7万 | -5.04%35.8万 | -39.02%59.7万 | -28.87%37.7万 | -39.00%97.9万 | -36.75%53万 | 9.41%160.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -50.00%25万 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | -3.10%25万 |
| 固定資産の売却 | --23.6万 | 37.50%9.9万 | ---- | -87.82%7.2万 | -91.12%4.9万 | 698.65%59.1万 | 790.32%55.2万 | 23.33%7.4万 | 10.71%6.2万 | --6万 |
| 固定資産を購入する | -50.71%-422.9万 | 53.24%-882.1万 | 65.86%-280.6万 | -131.29%-1,886.4万 | -32.19%-821.8万 | -216.25%-815.6万 | -586.96%-621.7万 | 59.77%-257.9万 | 73.01%-90.5万 | 15.35%-641万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 24.53%-183.4万 | ---- | ---243万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -535.53%-3,804.9万 | ---3,805万 | ---598.7万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -62.93%-272.9万 | 68.35%-605.8万 | 78.56%-167.5万 | 59.23%-1,913.9万 | 81.98%-781.1万 | -524.88%-4,694.7万 | -13,746.01%-4,333.8万 | -67.14%-751.3万 | 87.27%-31.3万 | -48.45%-449.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -221.00%-6,340.6万 | -71.89%4,677.4万 | -62.77%5,240.3万 | 234.67%1.66億 | 205.47%1.41億 | -1,378.11%-1.24億 | -197.32%-1.33億 | -71.07%966.8万 | 614.04%1.37億 | -76.50%3,342.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,899.5万 | -99.28%423.2万 | ---- | -35.85%5.89億 | -17.33%4.16億 | 44.90%9.18億 | 297.34%5.04億 | -28.59%6.34億 | -76.21%1.27億 | -23.15%8.87億 |
| 債務を支払う | -564.27%-498.2万 | 99.79%-150万 | 99.83%-75万 | 16.06%-7.27億 | 8.57%-4.35億 | -30.28%-8.66億 | -163.83%-4.75億 | 31.05%-6.65億 | 70.28%-1.8億 | 21.17%-9.64億 |
| 支払利息 - 融資 | -67.33%-50.7万 | 13.92%-26.6万 | -85.89%-30.3万 | -110.20%-30.9万 | -715.00%-16.3万 | 53.48%-14.7万 | 89.25%-2万 | 21.59%-31.6万 | 3.63%-18.6万 | -22.87%-40.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-828.8万 | 0.00%-828.8万 | ---828.8万 | ---828.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 680.29%1,236.6万 | 100.04%6.1万 | 92.33%-213.1万 | -458.69%-1.49億 | -246.36%-2,779.9万 | 224.24%4,150万 | 134.93%1,899.4万 | 57.63%-3,340.4万 | 26.69%-5,437.6万 | 2.47%-7,884.5万 |
| 為替影響 | 129.60%133.6万 | 38.55%-325.6万 | 64.39%-451.4万 | -303.81%-529.9万 | -1,342.75%-1,267.6万 | -55.47%260万 | 149.78%102万 | 212.35%583.9万 | 73.21%-204.9万 | -3.18%-519.7万 |
| ネットキャッシュ | -201.53%-5,104万 | 166.88%4,683.5万 | -55.50%5,027.2万 | 121.38%1,754.9万 | 198.69%1.13億 | -245.75%-8,206.8万 | -238.30%-1.14億 | 47.74%-2,373.6万 | 250.58%8,276.2万 | -173.97%-4,542.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.72%2.65億 | 5.87%2.21億 | 5.87%2.21億 | -27.57%2.09億 | -27.57%2.09億 | -5.85%2.88億 | -5.85%2.88億 | -14.19%3.06億 | -14.19%3.06億 | 18.77%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.45%2.15億 | 19.72%2.65億 | -13.68%2.67億 | 5.87%2.21億 | 76.82%3.09億 | -27.57%2.09億 | -54.82%1.75億 | -5.85%2.88億 | 31.52%3.87億 | -14.19%3.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
