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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -22.82%-867.2万 | ---- | 68.51%-706.1万 | ---- | 38.69%-2,242.5万 | ---- | 50.68%-3,657.4万 | ---- | 9.03%-7,416.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -23.50%-100.9万 | ---- | 35.26%-81.7万 | ---- | -15.46%-126.2万 | ---- | -17.53%-109.3万 | ---- | 37.29%-93万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -53.08%54万 | ---- | -8.80%115.1万 | ---- | -39.12%126.2万 | ---- | -52.40%207.3万 | ---- | 96.79%435.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 123.44%3万 | ---- | 92.87%-12.8万 | ---- | -269.34%-179.5万 | ---- | -96.06%106万 | ---- | 672,225.00%2,688.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 123.44%3万 | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | -71.05%106万 | ---- | 91,650.00%366.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --321.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---179.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,001.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 127.22%86.7万 | ---- | ---318.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 127.22%86.7万 | ---- | ---318.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,775.00%-330万 | ---- | -102.47%-17.6万 | ---- | 138.77%713.5万 | ---- | -9,347.24%-1,840.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | 156.29%853.3万 | ---- | -1,238.92%-1,515.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,718.18%-320万 | ---- | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.89%-139.8万 | ---- | -348.55%-324.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -55.06%205.5万 | ---- | 16.66%457.3万 | ---- | -78.42%392万 | ---- | -66.92%1,816.9万 | ---- | -40.31%5,491.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.94%760.7万 | ---- | -44.13%5,052.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --297.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -6.85%-618.9万 | ---- | 71.71%-579.2万 | ---- | -121.84%-2,047.6万 | ---- | -25.77%-923万 | ---- | -145.51%-733.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 170.88%40.9万 | ---- | -2,785.00%-57.7万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 11.39%-137.7万 | ---- | -121.52%-155.4万 | ---- | -19.32%722.1万 | ---- | 223.31%895万 | ---- | ---725.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 110.98%50.2万 | ---- | -149.13%-457.4万 | ---- | 8,287.39%931万 | ---- | 103.42%11.1万 | ---- | 69.22%-324.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 382.90%54.6万 | ---- | -152.02%-19.3万 | ---- | 103.66%37.1万 | ---- | -160.58%-1,014.5万 | ---- | --1,674.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 51.86%-610.9万 | ---- | -253.09%-1,269万 | ---- | 65.15%-359.4万 | ---- | -843.64%-1,031.4万 | ---- | 89.80%-109.3万 |
| その他の税金 | ---- | -102.82%-2万 | ---- | 521.05%70.8万 | ---- | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---306.7万 |
| 運営事業特別企画 | -5,327.14%-2,279.4万 | ---- | 93.72%-42万 | ---- | -5,123.44%-668.6万 | ---- | 92.09%-12.8万 | ---- | -110.02%-161.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -5,327.14%-2,279.4万 | 48.85%-612.9万 | 93.72%-42万 | -244.31%-1,198.2万 | -5,123.44%-668.6万 | 66.26%-348万 | 92.09%-12.8万 | -147.93%-1,031.4万 | -110.02%-161.9万 | 61.17%-416万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -99.69%1,000 | 41.77%76.7万 | -14.21%32万 | -9.83%54.1万 | -57.42%37.3万 | 91.08%60万 | 140.66%87.6万 | -41.85%31.4万 | 119.28%36.4万 | 141.07%54万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -2,400.00%-200万 | 119.78%800万 | -100.69%-8万 | 264.00%364万 | 1,064.00%1,164万 | 0.00%100万 | --100万 | 108.59%100万 | ---- | -191.00%-1,164万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --611万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -525.00%-300万 | -11,900.00%-48万 | ---48万 | 84.62%-4,000 | ---- | -766.67%-2.6万 | ---- | 99.93%-3,000 | ---- | -533.05%-453.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---96.2万 | ---96.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.45%-1,490.9万 | ---- | 28.12%-6,917.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | -100.13%-10.7万 | ---10.7万 | 104,951.32%7,968.7万 |
| 関連会社の買収 | ---1,604.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,185.9万 | ---- | ---- | --269.2万 | --269.3万 | ---- | ---- | -69.28%1,089.6万 | 173.77%1,089.6万 | 559.96%3,546.6万 |
| 現金で投資する | -311.35%-1,489.1万 | ---1,298.2万 | ---362万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.81%-1,491万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -399.27%-2,407.5万 | -143.25%-565.7万 | -132.79%-482.2万 | 730.94%1,307.9万 | 683.90%1,470.6万 | 156.03%157.4万 | 149.93%187.6万 | -109.26%-280.9万 | 90.17%-375.7万 | 131.38%3,033.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -794.11%-4,686.9万 | -1,174.38%-1,178.6万 | -165.36%-524.2万 | 157.56%109.7万 | 358.81%802万 | 85.48%-190.6万 | 132.51%174.8万 | -150.14%-1,312.3万 | 75.65%-537.6万 | 124.37%2,617.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | --1,456万 | -19.11%1,456万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -184.79%-541.1万 | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.49%-4,157.1万 |
| 株式を発行する | --339万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,918.31%1.04億 |
| 支払利息 - 融資 | 91.92%-3.4万 | 53.08%-54万 | 28.89%-42.1万 | 4.40%-115.1万 | -7.64%-59.2万 | 17.65%-120.4万 | 20.29%-55万 | -121.52%-146.2万 | -961.54%-69万 | -489.29%-66万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.09%-250万 | ---589.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 361.02%275.9万 | -68.11%-749.1万 | 28.87%-105.7万 | 22.07%-445.6万 | 56.81%-148.6万 | -250.47%-571.8万 | -150.61%-344.1万 | -93.07%380万 | -69.45%679.9万 | 4.51%5,485.3万 |
| ネットキャッシュ | -600.27%-4,411万 | -473.89%-1,927.7万 | -196.40%-629.9万 | 55.94%-335.9万 | 485.94%653.4万 | 18.22%-762.4万 | -218.97%-169.3万 | -111.51%-932.3万 | 703.95%142.3万 | 247.59%8,102.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.61%6,991.7万 | -3.63%8,919.4万 | -3.63%8,919.4万 | -7.61%9,255.3万 | -7.61%9,255.3万 | -8.51%1億 | -8.51%1億 | 284.59%1.1億 | 284.59%1.1億 | -65.85%2,847.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.87%2,580.7万 | -21.61%6,991.7万 | -16.34%8,289.5万 | -3.63%8,919.4万 | 0.61%9,908.7万 | -7.61%9,255.3万 | -11.21%9,848.4万 | -8.51%1億 | 287.18%1.11億 | 284.59%1.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -68.87%2,580.7万 | ---- | -16.34%8,289.5万 | ---- | 0.61%9,908.7万 | ---- | --9,848.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -68.87%2,580.7万 | ---- | -16.34%8,289.5万 | ---- | 0.61%9,908.7万 | ---- | --9,848.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
