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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -9.90%3.96億 | ---- | -14.29%4.4億 | ---- | 44.33%5.13億 | ---- | 179.16%3.56億 | ---- | -20.34%1.27億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -110.18%-3,141.7万 | ---- | 20.19%-1,494.8万 | ---- | -52.67%-1,872.9万 | ---- | 26.95%-1,226.8万 | ---- | -22.03%-1,679.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -6.49%1,366.3万 | ---- | 21.43%1,461.2万 | ---- | 17.94%1,203.3万 | ---- | -28.20%1,020.3万 | ---- | 625.37%1,421万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -10.97%-1,430.5万 | ---- | 15.27%-1,289.1万 | ---- | -66.16%-1,521.4万 | ---- | -72.11%-915.6万 | ---- | -54.83%-532万 | ---- |
| 減損および引当金 | 130.87%696.4万 | ---- | -23.20%-2,256万 | ---- | -2,250.71%-1,831.2万 | ---- | -104.10%-77.9万 | ---- | 5,453.52%1,900.5万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 113.96%340.5万 | ---- | -16,054.97%-2,439.4万 | ---- | 93.94%-15.1万 | ---- | -113.11%-249.1万 | ---- | 5,453.52%1,900.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 94.06%355.9万 | ---- | 110.10%183.4万 | ---- | -1,160.81%-1,816.1万 | ---- | --171.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 5.24%-166.3万 | ---- | 89.63%-175.5万 | ---- | -8,313.11%-1,691.9万 | ---- | -95.21%20.6万 | ---- | 383.37%430.2万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -298.46%-25.9万 | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -513.47%-1,331.8万 | ---- | 47.82%322.1万 | ---- | --217.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 16.92%-140.4万 | ---- | 53.07%-169万 | ---- | -19.44%-360.1万 | ---- | -242.02%-301.5万 | ---- | 138.54%212.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | 591.96%795万 | ---- | -139.92%-161.6万 | ---- | 515.20%404.8万 | ---- | -91.15%65.8万 | ---- | 190.61%743.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 124.50%39.6万 | ---- | -139.92%-161.6万 | ---- | 515.20%404.8万 | ---- | -91.15%65.8万 | ---- | 190.61%743.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.31%1.73億 | ---- | 8.98%1.8億 | ---- | 16.58%1.65億 | ---- | -14.26%1.42億 | ---- | 665.47%1.65億 | ---- |
| -減価 | 15.77%5,048.9万 | ---- | 14.03%4,361.1万 | ---- | 28.48%3,824.5万 | ---- | -10.48%2,976.7万 | ---- | 53.82%3,325.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---219.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,400.00%-5.2万 | ---- | -99.99%4,000 | ---- | 1,202.31%3,610万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -5.71%5.48億 | ---- | -7.12%5.81億 | ---- | 28.62%6.26億 | ---- | 38.27%4.86億 | ---- | 104.30%3.52億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -152.47%-3,681万 | ---- | -52.78%7,016万 | ---- | -24.76%1.49億 | ---- | 3,152.01%1.97億 | ---- | -104.02%-647万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 123.61%2,474.2万 | ---- | -192.06%-1.05億 | ---- | 169.94%1.14億 | ---- | -1,804.53%-1.63億 | ---- | 147.69%955万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -177.12%-1,945.5万 | ---- | 165.17%2,522.6万 | ---- | -119.70%-3,870.8万 | ---- | 803.18%1.97億 | ---- | -587.70%-2,794.5万 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.73%826.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,320.63%2,231.5万 | ---- | 102.11%6.3万 | ---- | -128.83%-298.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -11.13%5.03億 | ---- | -35.12%5.66億 | ---- | 21.46%8.72億 | ---- | 116.02%7.18億 | ---- | 6.17%3.32億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -674.22%-898.1万 | ---- | 87.03%-116万 | ---- | -114.30%-894.5万 | ---- | 73.79%-417.4万 | ---- | 62.87%-1,592.5万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -4.11%-1.41億 | ---- | -6.07%-1.35億 | ---- | -97.46%-1.27億 | ---- | -671.26%-6,446.2万 | ---- | ---835.8万 | ---- |
| その他の税金 | 18.09%-610.7万 | ---- | -162.54%-745.6万 | ---- | 49.35%-284万 | ---- | -264.09%-560.7万 | ---- | -464.10%-154万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -16.86%2.23億 | ---- | -21.82%2.68億 | ---- | 25.83%3.43億 | ---- | -7.27%2.72億 | ---- | 65.54%2.94億 |
| 営業キャッシュフロー | -17.77%3.47億 | -16.86%2.23億 | -42.41%4.22億 | -21.82%2.68億 | 13.86%7.33億 | 25.83%3.43億 | 109.99%6.43億 | -7.27%2.72億 | 13.59%3.06億 | 65.54%2.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 66.99%2,079.3万 | 107.66%984.1万 | -5.94%1,245.2万 | 30.91%473.9万 | 46.58%1,323.9万 | -50.45%362万 | -41.32%903.2万 | -11.00%730.6万 | 11.84%1,539.2万 | 41.56%820.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -8.50%1,112.9万 | -8.50%1,112.9万 | 77.80%1,216.3万 | 398.08%1,216.3万 | -14.33%684.1万 | -69.32%244.2万 | 298.85%798.5万 | 297.55%795.9万 | 19.45%200.2万 | 19.31%200.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -7.18%-1,087万 | 131.25%864.1万 | 82.28%-1,014.2万 | ---2,764.7万 | ---5,722.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -81.12%58.9万 | ---- | 3,849.37%312万 | ---- | -80.35%7.9万 | ---- | 5.79%40.2万 | ---- | 3,066.67%38万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -19.21%-5,312.3万 | 31.17%-1,925.1万 | 34.80%-4,456.3万 | -137.68%-2,796.8万 | -229.98%-6,835.2万 | 28.94%-1,176.7万 | 44.82%-2,071.4万 | 36.99%-1,655.9万 | -48.77%-3,753.8万 | -254.16%-2,628.2万 |
| 子会社の売却 | --1,084.8万 | --1,084.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.81%-1,200万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 580.08%3,046.1万 | ---- | -73.81%447.9万 | ---- | -32.17%1,710.5万 | -74.73%497.7万 | -37.48%2,521.9万 | -4.80%1,969.3万 | -31.04%4,033.5万 | --2,068.7万 |
| 現金で投資する | -316.49%-8,740.9万 | -903.52%-3,161.1万 | 44.30%-2,098.7万 | 84.35%-315万 | -72.51%-3,767.7万 | -415.52%-2,012.6万 | 53.47%-2,184.1万 | 77.89%-390.4万 | 48.85%-4,693.8万 | -168.02%-1,765.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -115.81%-112.5万 | ---- | 430.10%711.4万 | 138.03%309.2万 | -85.33%134.2万 | -70.23%129.9万 | 191.01%914.8万 | 186.10%436.3万 | -226.14%-1,005.2万 | -80.64%152.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -82.89%-6,783.7万 | -666.98%-1,904.4万 | 52.18%-3,709.2万 | 94.74%-248.3万 | -61.62%-7,756.5万 | -350.30%-4,720.2万 | 0.88%-4,799.3万 | 263.75%1,885.8万 | -23.40%-4,841.9万 | -311.73%-1,151.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -27.47%2.79億 | -23.25%2.04億 | -41.25%3.85億 | -10.18%2.65億 | 10.01%6.55億 | 1.47%2.96億 | 130.80%5.96億 | 3.20%2.91億 | 11.92%2.58億 | 61.59%2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.85%2,870.8万 | --2,870.8万 | --1,596.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -63.81%-2,870.8万 | -1,622.14%-2,870.8万 | -338.13%-1,752.5万 | 16.65%-166.7万 | 93.09%-400万 | 94.46%-200万 | -71.98%-5,786万 | 12.49%-3,608.3万 |
| 支払利息 - 融資 | 6.49%-1,366.3万 | -8.63%-723.9万 | -21.43%-1,461.2万 | -29.45%-666.4万 | -17.94%-1,203.3万 | 4.17%-514.8万 | 28.20%-1,020.3万 | 31.73%-537.2万 | -625.37%-1,421万 | -257.36%-786.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 22.16%-2.83億 | ---- | -5.41%-3.63億 | ---1,321.4万 | -159.75%-3.45億 | ---- | 29.53%-1.33億 | 39.53%-7,414.7万 | 4.38%-1.88億 | 6.56%-1.23億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 20.22%-4.23億 | 30.35%-7,731.1万 | -15.79%-5.31億 | -236.65%-1.11億 | 7.94%-4.58億 | 76.14%-3,297.3万 | -30.39%-4.98億 | 39.31%-1.38億 | -82.24%-3.82億 | -70.58%-2.28億 |
| 為替影響 | 37.98%-3,584万 | 61.87%-2,926.3万 | -336.93%-5,778.9万 | -818.32%-7,673.8万 | -9.89%2,439.1万 | -12.68%1,068.3万 | 210.68%2,706.8万 | 156.25%1,223.5万 | -35.90%-2,445.6万 | 24.61%-2,175万 |
| ネットキャッシュ | 1.07%-1.44億 | -18.15%1.26億 | -174.15%-1.46億 | -41.18%1.54億 | 101.53%1.97億 | 71.53%2.63億 | 178.84%9,762万 | 180.68%1.53億 | -689.18%-1.24億 | 32.46%5,453.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.88%10.79億 | -15.88%10.79億 | 20.83%12.82億 | 20.83%12.82億 | 13.31%10.61億 | 13.31%10.61億 | -13.67%9.37億 | -13.67%9.37億 | 0.28%10.85億 | 0.28%10.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.70%8.99億 | -13.54%11.76億 | -15.88%10.79億 | 1.92%13.6億 | 20.83%12.82億 | 21.11%13.35億 | 13.31%10.61億 | -1.41%11.02億 | -13.67%9.37億 | 2.15%11.18億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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