BIDU-SW
09888
BOSS ZHIPIN-W
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網易
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4
阿里巴巴集団
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5
テンセント
00700
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -17.62%691.42億 | -17.57%640.25億 | 1.07%523.22億 | -7.79%275.57億 | -11.09%839.34億 | -2.20%776.71億 | -20.41%517.66億 | -12.97%298.85億 | -13.53%944億 | -16.40%794.22億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 13.08%-59.35億 | 1.75%-47.76億 | -0.40%-32.52億 | 38.99%-16.29億 | -8.97%-68.28億 | -5.83%-48.61億 | -7.54%-32.39億 | -92.50%-26.7億 | -9.32%-62.66億 | -11.45%-45.93億 |
| 支払利息 - 調整済み | 2.94%186.01億 | 5.48%144.16億 | 6.69%96.54億 | -16.85%46.6億 | 7.75%180.69億 | 9.45%136.67億 | 11.39%90.49億 | 49.72%56.04億 | 11.66%167.69億 | 8.06%124.87億 |
| 投資損益 | 19.30%-6.69億 | -39.68%-5.21億 | -11.65%-2.78億 | -28.83%-1.43億 | 94.10%-8.29億 | -86.50%-3.73億 | -97.62%-2.49億 | -73.44%-1.11億 | -4,618.12%-140.6億 | -3.63%-2億 |
| 子会社の利益分配 | -44.56%-89.61億 | -68.29%-88.96億 | -179.51%-72.98億 | -128.78%-27.98億 | 57.19%-61.99億 | 53.13%-52.86億 | 64.36%-26.11億 | 66.21%-12.23億 | 37.73%-144.79億 | 33.80%-112.77億 |
| 減損および引当金 | -20.15%68.1億 | -20.51%22.29億 | -30.58%16.66億 | -100.43%-200万 | -21.93%85.29億 | 25.35%28.04億 | 73.41%24億 | 85.71%4.68億 | -29.41%109.25億 | 90.22%22.37億 |
| -その他の減損および規定 | -20.15%68.1億 | -20.51%22.29億 | -30.58%16.66億 | -100.43%-200万 | -21.93%85.29億 | 25.35%28.04億 | 73.41%24億 | 85.71%4.68億 | -29.41%109.25億 | 90.22%22.37億 |
| 資産売却損益 | 72.95%-8.1億 | 67.12%-3.6億 | 91.57%-5,100万 | -314.29%-2,900万 | -514.82%-29.95億 | -634.15%-10.95億 | -1,780.56%-6.05億 | 90.79%-700万 | -76.42%7.22億 | 64.00%2.05億 |
| -有形固定資産の売却損益 | 72.95%-8.1億 | 67.12%-3.6億 | 91.57%-5,100万 | -314.29%-2,900万 | -514.82%-29.95億 | -634.15%-10.95億 | -1,780.56%-6.05億 | 90.79%-700万 | -76.42%7.22億 | 64.00%2.05億 |
| 減価償却費: | 6.12%1,207.14億 | 7.32%896.6億 | 7.57%594.18億 | 8.20%292.12億 | 3.50%1,137.5億 | 2.45%835.43億 | 2.98%552.39億 | 1.14%269.99億 | -4.99%1,099.06億 | -1.45%815.49億 |
| -減価 | 6.12%1,207.14億 | 7.32%896.6億 | 7.57%594.18億 | 8.20%292.12億 | 3.50%1,137.5億 | 2.45%835.43億 | 2.98%552.39億 | 1.14%269.99億 | -4.99%1,099.06億 | -1.45%815.49億 |
| 為替差損（差益） | -149.80%-6.22億 | -98.14%7,700万 | 212.15%13.29億 | 1,557.32%45.76億 | -108.13%-2.49億 | 1,017.96%41.4億 | -149.27%-11.85億 | -104.56%-3.14億 | 182.30%30.64億 | -137.49%-4.51億 |
| 動作調整専用項目 | -26.30%49.55億 | -21.23%40.59億 | -5.49%29.24億 | -17.24%14.83億 | 4.78%67.23億 | -7.25%51.53億 | -16.94%30.94億 | -4.98%17.92億 | -16.70%64.16億 | 2.38%55.56億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.99%2,032.25億 | -8.81%1,599.13億 | 2.44%1,164.34億 | 4.08%628.87億 | 3.14%2,139.05億 | 6.32%1,753.63億 | -8.26%1,136.59億 | -11.99%604.23億 | -11.03%2,073.97億 | -6.23%1,649.35億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 20.50%-101.17億 | 30.21%-185.64億 | -14.75%-462.01億 | -131.92%-237.35億 | 71.98%-127.26億 | 65.75%-266億 | 49.06%-402.63億 | 87.61%-102.34億 | 22.19%-454.21億 | -66.79%-776.64億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -297.89%-78.64億 | 35.77%-374.24億 | -178.97%-444.6億 | -110.07%-527.6億 | 101.32%39.74億 | -116.34%-582.67億 | 67.63%-159.37億 | 57.62%-251.16億 | 124.14%19.74億 | 57.07%-269.33億 |
| 買掛金 増加（減少） | 32.71%-198.44億 | -36.54%98.11億 | 192.78%234.9億 | 108.98%34.5億 | 2.88%-294.89億 | 18.56%154.61億 | -234.36%-253.17億 | -216.37%-384.24億 | -136.84%-303.63億 | -81.60%130.41億 |
| 営業現金収入 | -5.84%1,654億 | 7.34%1,137.36億 | 53.27%492.63億 | 23.92%-101.58億 | 31.50%1,756.64億 | 44.40%1,059.57億 | 122.17%321.42億 | 66.80%-133.51億 | -46.34%1,335.87億 | -46.62%733.79億 |
| その他の税金 | -13.05%-160.4億 | -59.45%-121.95億 | -52.71%-69.94億 | 28.72%-35.97億 | 18.07%-141.89億 | 45.89%-76.48億 | 51.89%-45.8億 | 23.22%-50.46億 | 27.19%-173.18億 | 31.77%-141.35億 |
| 営業キャッシュフロー | -7.50%1,493.6億 | 3.29%1,015.41億 | 53.36%422.69億 | 25.23%-137.55億 | 38.88%1,614.75億 | 65.94%983.09億 | 457.15%275.62億 | 60.67%-183.97億 | -48.36%1,162.69億 | -49.25%592.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -53.94%41.13億 | -41.99%39.47億 | -68.96%14.59億 | -56.74%10.3億 | 29.07%89.29億 | 95.01%68.04億 | 96.90%47億 | 81.62%23.81億 | 105.16%69.18億 | 44.95%34.89億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 6.04%115.43億 | 37.57%89.67億 | 4.18%30.93億 | 126.29%9.21億 | -22.07%108.86億 | -25.24%65.18億 | -31.67%29.69億 | -62.83%4.07億 | 37.84%139.69億 | 34.93%87.18億 |
| 預金の減少（増加） | -687.04%-282.31億 | -54.06%-211.06億 | -71.33%-237.47億 | 43.28%-129.79億 | -105.81%-35.87億 | -153.89%-137億 | -174.36%-138.6億 | -426.68%-228.84億 | 473.41%617.85億 | 353.87%254.2億 |
| 固定資産の売却 | -65.24%18.64億 | -58.12%16.03億 | -59.93%14.36億 | -66.41%6.21億 | 2,429.72%53.63億 | 1,655.96%38.28億 | 3,249.53%35.84億 | 30,716.67%18.49億 | -85.66%2.12億 | -76.28%2.18億 |
| 無形資産を購入する | -4.66%-200.62億 | -4.19%-124.82億 | -5.10%-83.06億 | 26.20%-32.93億 | -2.05%-191.68億 | 2.94%-119.8億 | 4.92%-79.03億 | -17.27%-44.62億 | -10.77%-187.83億 | -18.49%-123.43億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.60%-1.1億 | 99.04%-7,300万 | ---- | ---- | -612.57%-78.81億 | -585.91%-76.41億 |
| 投資によるキャッシュバック | -69.75%4.78億 | -55.22%2.96億 | -89.77%4,000万 | -58.33%1,500万 | -86.86%15.8億 | 27.61%6.61億 | -11.74%3.91億 | 0.00%3,600万 | -19.95%120.21億 | -93.88%5.18億 |
| 現金で投資する | 18.04%-1,309.45億 | -8.91%-34.33億 | 36.41%-529.79億 | 96.10%-9,100万 | 2.71%-1,597.58億 | 40.98%-31.52億 | -36.31%-833.11億 | 52.81%-23.34億 | -16.41%-1,642億 | 48.46%-53.41億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 29.18%-775.93億 | ---- | -0.08%-293.06億 | ---- | -32.09%-1,095.68億 | ---- | 21.33%-292.82億 | 106.75%9.49億 | 4.01%-829.49億 |
| 投資キャッシュフロー | -3.45%-1,612.4億 | 17.29%-998.01億 | 15.44%-790.04億 | 20.64%-430.82億 | -64.05%-1,558.65億 | -72.59%-1,206.62億 | -82.70%-934.3億 | -42.57%-542.89億 | 34.57%-950.1億 | 30.14%-699.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -311.76%-118.8億 | 107.78%17.4億 | 44.23%-367.35億 | 21.80%-568.37億 | -73.61%56.1億 | -109.55%-223.53億 | -42.60%-658.68億 | 14.35%-726.86億 | -73.42%212.59億 | -163.98%-106.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -3.85%6,724.5億 | -10.65%5,190.31億 | -9.47%3,313.2億 | -19.63%1,835.38億 | 23.92%6,994.1億 | 34.44%5,809.06億 | 4.90%3,659.88億 | 65.44%2,283.6億 | 58.34%5,644.17億 | 44.80%4,320.81億 |
| 債務を支払う | -4.68%-6,280.52億 | -3.39%-4,756.67億 | -12.49%-2,921.45億 | -3.85%-1,445.09億 | -16.66%-5,999.54億 | -38.39%-4,600.54億 | -15.86%-2,597.16億 | -88.93%-1,391.46億 | -52.05%-5,142.75億 | -31.52%-3,324.37億 |
| 株式を発行する | --119.95億 | --119.95億 | --119.95億 | --119.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 1.06%-79.12億 | -31.12%-77.95億 | -3.12%-37.64億 | -14.97%-18.35億 | 17.38%-79.97億 | -32.23%-59.45億 | -22.24%-36.5億 | -22.67%-15.96億 | -65.48%-96.79億 | -13.31%-44.96億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.00%-482.52億 | 4.77%-436.02億 | 96.09%-10.25億 | 74.13%-4.02億 | 21.58%-487.37億 | 25.26%-457.85億 | 32.13%-262.1億 | -726.60%-15.54億 | -43.94%-621.52億 | -49.96%-612.63億 |
| 投資収益の吸収 | 129.49%34.63億 | 228.32%31.42億 | 218.28%8.88億 | 312.50%3.63億 | -61.76%15.09億 | -50.54%9.57億 | -71.73%2.79億 | -88.70%8,800万 | 294.21%39.46億 | 220.36%19.35億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 8.34%-21.31億 | ---- | ---1.61億 | ---- | 44.36%-23.25億 | ---- | ---- | ---- | ---41.79億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -525.14%-11.44億 | -234.61%-13.15億 | -285.83%-4.9億 | --4.93億 | -120.45%-1.83億 | 63.13%-3.93億 | 92.71%-1.27億 | ---- | 110.25%8.95億 | 42.96%-10.66億 |
| 財務キャッシュ フロー | -184.63%-192.37億 | -113.45%-76.21億 | -44.87%368.62億 | -44.18%459.31億 | 157.26%227.32億 | 137.24%566.45億 | -11.10%668.61億 | 39.99%822.85億 | 31.48%-396.99億 | 280.49%238.77億 |
| 為替影響 | 3,209.52%6.53億 | -144.58%-3.29億 | -44.02%2.48億 | 110.07%1.11億 | -100.64%-2,100万 | -84.62%7.38億 | -71.73%4.43億 | -208.68%-11.02億 | 427.82%32.88億 | 2,810.73%47.98億 |
| ネットキャッシュ | -209.79%-311.17億 | -117.15%-58.81億 | -87.21%1.27億 | -213.62%-109.06億 | 253.70%283.42億 | 159.59%342.92億 | -96.58%9.93億 | 136.80%95.99億 | -183.69%-184.4億 | 283.57%132.1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.31%1,217.59億 | 30.31%1,217.59億 | 30.31%1,217.59億 | 30.31%1,217.59億 | -13.95%934.38億 | -13.95%934.38億 | -13.95%934.38億 | -13.95%934.38億 | 24.02%1,085.9億 | 24.02%1,085.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.02%912.95億 | -10.06%1,155.49億 | 28.73%1,221.34億 | 8.86%1,109.64億 | 30.31%1,217.59億 | 1.48%1,284.68億 | -31.83%948.74億 | 24.08%1,019.35億 | -13.95%934.38億 | 39.39%1,265.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
