BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -21.95%2,968.1万 | 56.61%4,693.2万 | -18.38%3,802.7万 | -33.74%2,996.8万 | 29.36%4,659.2万 | -19.44%4,522.8万 | -16.01%3,601.8万 | 17,228.70%5,614.5万 | 2.25%4,288.3万 | -99.53%32.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -48.31%-810.2万 | ---- | -163.15%-546.3万 | ---- | 71.70%-207.6万 | ---- | -7.68%-733.6万 | ---- | 4.42%-681.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 71.60%-103.9万 | ---- | -158.22%-365.9万 | ---- | 42.65%-141.7万 | ---- | 50.97%-247.1万 | ---- | -272.78%-504万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -52.52%-1,030.7万 | ---- | -285.46%-675.8万 | ---- | 131.24%364.4万 | ---- | -33.33%-1,166.4万 | ---- | -244.27%-874.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -8.62%495.9万 | ---- | 7.59%542.7万 | ---- | -30.31%504.4万 | ---- | -58.65%723.8万 | ---- | 432.26%1,750.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 108.25%164.1万 | ---- | 380.49%78.8万 | ---- | -95.81%16.4万 | ---- | 13.27%391.8万 | ---- | --345.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -52.58%162.5万 | ---- | 9.00%342.7万 | ---- | 512.60%314.4万 | ---- | -107.15%-76.2万 | ---- | 223.93%1,065.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 39.69%169.3万 | ---- | -30.18%121.2万 | ---- | -57.47%173.6万 | ---- | 20.31%408.2万 | ---- | --339.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | 88.77%2,125.2万 | ---- | 7,828.17%1,125.8万 | ---- | -97.89%14.2万 | ---- | 212.20%672.8万 | ---- | -76.71%215.5万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 67.25%38.3万 | ---- | 405.33%22.9万 | ---- | -125.68%-7.5万 | ---- | --29.2万 | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.12%-21.7万 | ---- | ---66万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 89.22%2,086.9万 | ---- | 2,441.24%1,102.9万 | ---- | -93.88%43.4万 | ---- | 229.28%709.6万 | ---- | -77.83%215.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | -6.97%220.2万 | ---- | -25.89%236.7万 | ---- | -16.21%319.4万 | ---- | 689.23%381.2万 | ---- | -88.45%48.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -6.97%220.2万 | ---- | 71.90%236.7万 | ---- | -63.88%137.7万 | ---- | 689.23%381.2万 | ---- | -88.45%48.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.56%2.1億 | ---- | -12.13%2.03億 | ---- | -1.50%2.31億 | ---- | 16.11%2.34億 | ---- | 204.25%2.02億 |
| -減価 | ---- | -0.36%7,551.4万 | ---- | -6.94%7,578.8万 | ---- | 4.57%8,144.2万 | ---- | 26.75%7,788.4万 | ---- | -4.09%6,144.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -6.55%406.5万 | ---- | -18.45%435万 | ---- | 2.38%533.4万 | ---- | 2,279.00%521万 | ---- | -87.91%21.9万 |
| 財政経費 | ---- | 76.48%4,864.6万 | ---- | 15.75%2,756.5万 | ---- | -17.87%2,381.5万 | ---- | -8.79%2,899.7万 | ---- | 89.28%3,179万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 161.26%308.2万 | ---- | 81.58%-503.1万 | ---- | -11.61%-2,731.1万 | ---- | -305.01%-2,447.1万 | 21.39%1.26億 | -1,501.86%-604.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -21.95%2,968.1万 | 22.88%3.18億 | -18.38%3,802.7万 | -8.03%2.59億 | 29.36%4,659.2万 | -3.51%2.81億 | -78.68%3,601.8万 | 28.08%2.91億 | 15.88%1.69億 | 44.38%2.28億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 5.89%5,484万 | ---- | 454.36%5,178.8万 | ---- | -54.27%934.2万 | ---- | 455.38%2,042.7万 | ---- | 65.53%-574.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -61.38%1,439.5万 | ---- | -37.06%3,727.7万 | ---- | -48.86%5,922.3万 | ---- | 459.00%1.16億 | ---- | 774.76%2,071.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1.09%-2,431.1万 | ---- | 26.45%-2,458万 | ---- | 82.25%-3,342万 | ---- | -4,189.59%-1.88億 | ---- | 45.12%-438.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 116.31%957.4万 | ---- | -91.48%442.6万 | ---- | 293.93%5,195.1万 | ---- | -880.89%-2,678.8万 | ---- | 83.88%-273.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -83.96%1,351.3万 | -121.71%-57.2万 | -20.08%8,426.8万 | 57.64%-25.8万 | 9.81%1.05億 | 44.99%-60.9万 | 666.43%9,602.1万 | ---110.7万 | 60.00%-1,695.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -64.68%4,319.4万 | 13.58%3.72億 | -19.56%1.22億 | -11.00%3.27億 | 15.14%1.52億 | 73.87%3.68億 | -13.10%1.32億 | -10.16%2.11億 | 46.99%1.52億 | 108.46%2.35億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -41.03%-2,022.3万 | ---- | 46.11%-1,434万 | ---- | -539.36%-2,661万 | ---- | 70.73%-416.2万 | ---- | 52.67%-1,421.9万 |
| その他の税金 | -4.93%-674.6万 | 28.43%-582.2万 | -118.15%-642.9万 | 22.13%-813.5万 | 59.32%-294.7万 | -18.65%-1,044.7万 | -48.69%-724.4万 | -86.63%-880.5万 | 51.83%-487.2万 | 47.56%-471.8万 |
| 支払われた利息 | -62.86%-542.5万 | -37.18%-755.3万 | -25.79%-333.1万 | 19.26%-550.6万 | 29.22%-264.8万 | 29.63%-681.9万 | 30.44%-374.1万 | 13.27%-969万 | 5.05%-537.8万 | ---1,117.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -72.43%3,102.3万 | 12.97%3.38億 | -23.15%1.13億 | -7.58%2.99億 | 20.97%1.46億 | 71.49%3.24億 | -14.57%1.21億 | -8.02%1.89億 | 61.76%1.42億 | 177.88%2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -41.68%331.8万 | 48.31%810.2万 | 420.02%568.9万 | 732.77%546.3万 | -84.67%109.4万 | -67.28%65.6万 | 429.92%713.8万 | -70.57%200.5万 | -60.10%134.7万 | -4.42%681.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 1.95%62.7万 | -70.14%116.4万 | -69.81%61.5万 | 60.21%389.8万 | -8.90%203.7万 | -22.19%243.3万 | 11.74%223.6万 | -37.96%312.7万 | -57.23%200.1万 | 272.78%504万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.22億 | ---- | ---1.22億 |
| 固定資産の売却 | -80.00%3,000 | -83.00%18.8万 | -97.66%1.5万 | 132.84%110.6万 | 1,842.42%64.1万 | 271.09%47.5万 | 57.14%3.3万 | -91.29%12.8万 | -98.01%2.1万 | 357.94%147万 |
| 固定資産を購入する | 4.59%-2,602.6万 | -18.48%-5,475.8万 | -51.94%-2,727.7万 | 20.08%-4,621.6万 | 47.02%-1,795.2万 | 15.55%-5,782.6万 | 10.12%-3,388.3万 | -56.63%-6,847.7万 | -54.01%-3,769.6万 | 28.83%-4,371.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | --2.5億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 2,199.28%1,588.8万 | 2,330.00%72.9万 | 5,215.38%69.1万 | -96.94%3万 | -23.53%1.3万 | -84.99%98.1万 | --1.7万 | 127.43%653.4万 | ---- | --287.3万 |
| 現金で投資する | -349.42%-3,742.3万 | -167.24%-2,569.2万 | -51.98%-832.7万 | 69.28%-961.4万 | 58.77%-547.9万 | -237.92%-3,129.1万 | -201.63%-1,329万 | -28.01%-926万 | -119.97%-440.6万 | 76.24%-723.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --350.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -52.53%-4,361.3万 | -47.26%-6,675.8万 | -45.55%-2,859.4万 | -4.92%-4,533.3万 | 47.96%-1,964.6万 | -114.11%-4,320.8万 | -117.85%-3,774.9万 | 295.32%3.06億 | 1,317.14%2.11億 | -150.77%-1.57億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -115.00%-1,259万 | 6.85%2.71億 | -33.80%8,394.1万 | -9.50%2.54億 | 52.20%1.27億 | -43.33%2.81億 | -76.41%8,330.5万 | 921.99%4.95億 | 402.86%3.53億 | 327.45%4,844.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.30%8.28億 | 28.25%12.73億 | 19.46%7.51億 | -2.32%9.93億 | 8.40%6.29億 | -40.53%10.16億 | -48.10%5.8億 | 56.28%17.09億 | 84.68%11.17億 | -13.65%10.93億 |
| 債務を支払う | 10.64%-7.64億 | -55.40%-14.3億 | -47.68%-8.55億 | 15.15%-9.2億 | -13.73%-5.79億 | 44.71%-10.84億 | 55.71%-5.09億 | -89.21%-19.61億 | -96.50%-11.5億 | 22.04%-10.36億 |
| 支払利息 - 融資 | -9.23%-2,091.9万 | -86.29%-4,109.3万 | -121.74%-1,915.2万 | -29.79%-2,205.9万 | 0.55%-863.7万 | 11.97%-1,699.6万 | 4.99%-868.5万 | 6.35%-1,930.7万 | -6.96%-914.1万 | -22.76%-2,061.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-2,647.4万 | 18.76%-3,800.1万 | 23.44%-2,647.4万 | -21.64%-4,677.8万 | -35.20%-3,458.1万 | 24.83%-3,845.5万 | -1.04%-2,557.7万 | -35.59%-5,115.4万 | -0.69%-2,531.3万 | 71.85%-3,772.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%80万 | ---- | -79.59%40万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-1,000 | ---- | -60.03%-94.1万 | ---94.1万 | ---58.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 75.98%-5,043.2万 | -231.36%-3.64億 | -318.41%-2.1億 | 55.19%-1.1億 | -103.32%-5,018.3万 | 43.63%-2.45億 | 83.25%-2,468.2万 | -252.26%-4.35億 | -97.99%-1.47億 | 41.77%-1.23億 |
| 為替影響 | 138.52%695.7万 | 16.76%-1,679.6万 | 42.21%-1,806万 | -1,156.35%-2,017.7万 | -1,193.42%-3,125万 | -116.52%-160.6万 | -42.89%285.8万 | 207.06%972.1万 | 154.20%500.4万 | 14.19%-908万 |
| ネットキャッシュ | 49.99%-6,302.2万 | -164.14%-9,244.4万 | -264.50%-1.26億 | 304.89%1.44億 | 30.68%7,661.1万 | -41.18%3,559.9万 | -71.52%5,862.3万 | 180.79%6,052.5万 | 5,023.97%2.06億 | 62.64%-7,491.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.86%6.26億 | 20.28%7.35億 | 20.28%7.35億 | 5.89%6.11億 | 5.89%6.11億 | 13.86%5.77億 | 13.86%5.77億 | -14.21%5.07億 | -14.21%5.07億 | -26.32%5.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.59%5.7億 | -14.86%6.26億 | -9.97%5.91億 | 20.28%7.35億 | 2.80%6.57億 | 5.89%6.11億 | -11.02%6.39億 | 13.86%5.77億 | 24.28%7.18億 | -14.21%5.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
