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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -211.59%-1,741.5万 | ---- | 76.28%-558.9万 | ---- | -21.69%-2,356.6万 | ---- | 11.85%-1,936.6万 | ---- | 44.78%-2,197万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -434.74%-152.4万 | ---- | -418.18%-28.5万 | ---- | 96.06%-5.5万 | ---- | 37.94%-139.5万 | ---- | -103.81%-224.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -97.79%28.9万 | ---- | 40.87%1,305.7万 | ---- | 1,753.80%926.9万 | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 40.87%1,305.7万 | ---- | 1,753.80%926.9万 | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -99.05%5.2万 | ---- | -10.92%546.8万 | ---- | --613.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -99.05%5.2万 | ---- | -10.92%546.8万 | ---- | --613.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -217.93%-46.1万 | ---- | -137.70%-14.5万 | ---- | -110.32%-6.1万 | ---- | 1,236.54%59.1万 | ---- | -388.89%-5.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -217.93%-46.1万 | ---- | -137.70%-14.5万 | ---- | -110.32%-6.1万 | ---- | 1,577.50%59.1万 | ---- | -322.22%-4万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.37%1,305.3万 | ---- | -1.00%1,489.6万 | ---- | -8.82%1,504.6万 | ---- | 22.73%1,650.1万 | ---- | 7.98%1,344.5万 |
| 財政経費 | ---- | -23.24%1,050.8万 | ---- | 8.45%1,368.9万 | ---- | -3.15%1,262.2万 | ---- | 20.22%1,303.2万 | ---- | 32.86%1,084万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 19.44%-63.4万 | ---- | -51.64%-78.7万 | ---- | 80.91%-51.9万 | ---- | ---271.8万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -90.40%386.8万 | ---- | 113.54%4,030.4万 | ---- | 164.16%1,887.4万 | ---- | 47,533.33%714.5万 | ---- | 100.08%1.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -85.51%426.1万 | ---- | 2,336.62%2,941万 | ---- | 109.05%120.7万 | ---- | -156.09%-1,334.3万 | ---- | 4.37%2,378.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 287.13%4,658万 | ---- | 303.07%1,203.2万 | ---- | 64.50%-592.5万 | ---- | 10.14%-1,669万 | ---- | -544.99%-1,857.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 78.36%-948.8万 | ---- | -272.06%-4,384.5万 | ---- | 146.44%2,548.2万 | ---- | -30.57%1,034万 | ---- | 257.56%1,489.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.37%-4.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | 19.31%4,522.1万 | ---- | -4.38%3,790.1万 | ---- | 415.89%3,963.8万 | ---- | -162.49%-1,254.8万 | ---- | 974.18%2,008万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 59.02%-336.1万 | ---- | ---820.1万 | ---- | ---- | ---- | 41.52%-55.5万 | ---- | -59.23%-94.9万 |
| 運営事業特別企画 | -119.24%-553万 | ---- | 82.36%2,873.5万 | ---- | 28.90%1,575.7万 | ---- | 157.89%1,222.4万 | ---- | -372.92%-2,111.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -119.24%-553万 | 40.52%4,173.3万 | 82.36%2,873.5万 | -25.07%2,970万 | 28.90%1,575.7万 | 402.51%3,963.8万 | 157.89%1,222.4万 | -168.49%-1,310.3万 | -372.92%-2,111.6万 | 761.29%1,913.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 29.83%117.5万 | 434.74%152.4万 | 4,663.16%90.5万 | 418.18%28.5万 | 46.15%1.9万 | -96.06%5.5万 | -98.28%1.3万 | -37.94%139.5万 | -7.60%75.4万 | 103.81%224.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.9万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -98.02%5,000 | 256.25%62.7万 | 200.00%25.2万 | 188.52%17.6万 | 86.67%8.4万 | -92.03%6.1万 | --4.5万 | 13.67%76.5万 | ---- | 295.88%67.3万 |
| 固定資産を購入する | -563.77%-274.8万 | 6.86%-134.4万 | 47.92%-41.4万 | -147.51%-144.3万 | -305.61%-79.5万 | -93.05%-58.3万 | -300.00%-19.6万 | 70.10%-30.2万 | 94.44%-4.9万 | 66.70%-101万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 |
| 現金で投資する | ---20.8万 | 50.56%-13.3万 | ---- | 76.75%-26.9万 | -392.78%-88.7万 | -430.73%-115.7万 | -2,150.00%-18万 | 39.78%-21.8万 | 91.67%-8,000 | 2.16%-36.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -339.03%-177.6万 | 153.88%67.4万 | 147.06%74.3万 | 22.97%-125.1万 | -396.54%-157.9万 | -172.86%-162.4万 | -145.62%-31.8万 | 43.25%222.9万 | 146.29%69.7万 | -98.24%155.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -124.78%-730.6万 | 49.06%4,240.7万 | 107.91%2,947.8万 | -25.16%2,844.9万 | 19.08%1,417.8万 | 449.59%3,801.4万 | 158.31%1,190.6万 | -152.56%-1,087.4万 | -354.60%-2,041.9万 | -75.79%2,068.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 2.20%2,197.8万 | -109.96%-619万 | -10.75%2,150.5万 | -13.38%6,212.2万 | -52.93%2,409.6万 | 5.23%7,171.8万 | 7.14%5,119万 | 67.73%6,815.6万 | -2.22%4,777.8万 | -37.45%4,063.5万 |
| 債務を支払う | 87.46%-582.2万 | 3.72%-5,860.7万 | -69.24%-4,642.3万 | 33.36%-6,087.4万 | 52.89%-2,743.1万 | -59.23%-9,135.4万 | -13.36%-5,822.5万 | 4.50%-5,737.4万 | 9.15%-5,136.2万 | 13.63%-6,007.6万 |
| 支払利息 - 融資 | 21.36%-113.4万 | 37.74%-579.8万 | 64.94%-144.2万 | -4.95%-931.2万 | -15.47%-411.3万 | -26.11%-887.3万 | 1.41%-356.2万 | -24.29%-703.6万 | -110.06%-361.3万 | -62.53%-566.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -73.70%20.7万 | ---- | 51.64%78.7万 | 48.14%67.7万 | -80.91%51.9万 | --45.7万 | --271.8万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 154.67%1,497.1万 | -672.45%-7,166.8万 | -239.23%-2,738.3万 | 68.47%-927.8万 | 26.09%-807.2万 | -708.14%-2,942.2万 | -36.67%-1,092.1万 | 118.16%483.8万 | 14.88%-799.1万 | -229.65%-2,663.9万 |
| 為替影響 | ---- | 108.29%6.1万 | 80.04%-10.2万 | -309.09%-73.6万 | ---51.1万 | -57.44%35.2万 | ---- | 163.52%82.7万 | ---- | -152.33%-130.2万 |
| ネットキャッシュ | 265.87%766.5万 | -252.63%-2,926.1万 | -65.69%209.5万 | 123.13%1,917.1万 | 519.90%610.6万 | 242.35%859.2万 | 103.47%98.5万 | -1.41%-603.6万 | -1,976.75%-2,841万 | -107.69%-595.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.69%1.12億 | 15.02%1.41億 | 15.02%1.41億 | 7.86%1.23億 | 7.86%1.23億 | -4.38%1.14億 | -4.38%1.14億 | -5.75%1.19億 | -5.75%1.19億 | 155.65%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.43%1.2億 | -20.69%1.12億 | 11.56%1.43億 | 15.02%1.41億 | 11.81%1.28億 | 7.86%1.23億 | 26.70%1.15億 | -4.38%1.14億 | -27.46%9,058.5万 | -5.75%1.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
