小米集団
01810
POP MART
09992
阿里巴巴集団
09988
4
美団点評
03690
5
中国工商銀行
01398
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -55.75%-2.96億 | -0.25%-2.03億 | 158.15%7,350.1万 | 58.44%-1.9億 | ---2.02億 | ---1.26億 | 18.99%-4.57億 | ---5.64億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 減損および引当金 | 154.35%260.2万 | 727.12%48.8万 | 302.63%15.3万 | -91.27%102.3万 | --5.9万 | --3.8万 | -48.98%1,171.4万 | --2,295.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.15%615.9万 | --2,063.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 32.89%20.2万 | --43万 | --1.9万 | -97.36%15.2万 | ---- | ---- | 132.50%575.2万 | --247.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 94.95%169.8万 | -1.69%5.8万 | 252.63%13.4万 | 542.13%87.1万 | --5.9万 | --3.8万 | -32.21%-19.7万 | ---14.9万 |
| 再評価引当金 | 97.73%5.42億 | -16.74%1.57億 | -40.22%6,695.9万 | 44.77%2.74億 | --1.89億 | --1.12億 | 37.68%1.89億 | --1.38億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 97.73%5.42億 | -16.74%1.57億 | -40.22%6,695.9万 | 44.77%2.74億 | --1.89億 | --1.12億 | 37.68%1.89億 | --1.38億 |
| 資産売却損益 | -1,327.27%-27万 | -8,900.00%-27万 | 166.67%2,000 | 1,200.00%2.2万 | ---3,000 | ---3,000 | -101.87%-2,000 | --10.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,327.27%-27万 | -8,900.00%-27万 | 166.67%2,000 | 1,200.00%2.2万 | ---3,000 | ---3,000 | -101.87%-2,000 | --10.7万 |
| 減価償却費: | 95.89%8,754.7万 | 67.35%3,726.1万 | 25.84%1,639.3万 | 14.96%4,469.2万 | --2,226.5万 | --1,302.7万 | 0.56%3,887.7万 | --3,866.2万 |
| -無形資産の償却 | 186.72%2,757.7万 | 175.13%1,485.4万 | 21.21%566.4万 | 51.97%961.8万 | --539.9万 | --467.3万 | 94.62%632.9万 | --325.2万 |
| 財政経費 | 21.22%200.5万 | -32.65%89.1万 | 36.19%36.5万 | 5.08%165.4万 | --132.3万 | --26.8万 | -32.24%157.4万 | --232.3万 |
| 動作調整専用項目 | 6,287.91%4.08億 | 11,180.02%3.75億 | -9.45%163.8万 | 1.19%638.3万 | --332.4万 | --180.9万 | -0.55%630.8万 | --634.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 440.38%7.46億 | 2,662.82%3.68億 | 21,330.05%1.59億 | 166.06%1.38億 | --1,330.5万 | --74.2万 | 41.29%-2.09億 | ---3.56億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,232.20%-2.03億 | -1,108.28%-7,602.4万 | 23.11%1,155.3万 | -642.47%-1,523.8万 | --754万 | --938.4万 | -59.66%280.9万 | --696.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -227.48%-7,803.3万 | -239.90%-2,770.5万 | -141.10%-526.8万 | -342.77%-2,382.8万 | ---815.1万 | ---218.5万 | 163.63%981.5万 | --372.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 157.48%3.94億 | 374.33%2.56億 | 165.99%7,562.3万 | 758.33%1.53億 | --5,392.9万 | --2,843.1万 | -65.10%1,781.9万 | --5,105.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -1,015.73%-4,027.8万 | -168.29%-2,593.8万 | -924.32%-1,659.4万 | -127.61%-361万 | ---966.8万 | ---162万 | 538.38%1,307.4万 | --204.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -121.63%-792.1万 | 338.60%1,738.6万 | 12.61%-728.8万 | 1,214.73%3,661.9万 | --396.4万 | ---834万 | -174.67%-328.5万 | ---119.6万 |
| 営業現金収入 | 184.46%8.1億 | 739.01%5.11億 | 721.74%2.17億 | 268.86%2.85億 | --6,091.9万 | --2,641.2万 | 42.48%-1.69億 | ---2.93億 |
| その他の税金 | -133,716.67%-4,817.4万 | -38,425.00%-308.2万 | ---305.1万 | -620.00%-3.6万 | ---8,000 | ---- | 0.00%-5,000 | ---5,000 |
| 営業キャッシュフロー | 167.58%7.62億 | 734.06%5.08億 | 710.18%2.14億 | 268.84%2.85億 | --6,091.1万 | --2,641.2万 | 42.48%-1.69億 | ---2.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産の売却 | 700.00%36万 | 1,025.00%36万 | ---- | 104.55%4.5万 | --3.2万 | --3万 | -74.12%2.2万 | --8.5万 |
| 固定資産を購入する | -245.94%-8,410.1万 | -74.56%-2,206.8万 | -5.27%-882.8万 | -43.95%-2,431.1万 | ---1,264.2万 | ---838.6万 | 29.19%-1,688.9万 | ---2,385.2万 |
| 無形資産を購入する | -91.18%-3,638.2万 | -460.98%-2,076.2万 | -69.64%-386.1万 | -233.86%-1,903万 | ---370.1万 | ---227.6万 | 27.06%-570万 | ---781.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -87.50%125.3万 | -87.49%125.3万 | 20,783.33%125.3万 | -96.33%1,002.7万 | --1,001.4万 | --6,000 | -72.68%2.73億 | --10億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---11.99億 |
| 投資キャッシュフロー | -174.72%-1.19億 | -152.91%-4,121.7万 | 44.56%-1,143.6万 | -117.26%-4,326.9万 | ---1,629.7万 | ---2,062.6万 | 208.66%2.51億 | ---2.31億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 166.31%6.43億 | 946.34%4.67億 | 3,400.69%2.03億 | 194.93%2.42億 | --4,461.4万 | --578.6万 | 115.63%8,192.5万 | ---5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 2,847.49%8.84億 | --8.84億 | ---- | --3,000万 | ---- |
| 債務を支払う | 96.37%-3,300.9万 | 96.29%-3,300.9万 | ---2,500万 | ---9.08億 | ---8.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 212.44%11.94億 | --11.17億 | --2.5億 | --3.82億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -10,440.00%-105.4万 | ---93.7万 | ---4.2万 | ---1万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.02億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,156.6万 | ---754万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 81.97%-2.2億 | 80.76%-2.2億 | 86.92%-3,452万 | -246.72%-12.2億 | ---11.43億 | ---2.64億 | ---3.52億 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -308.04%-2.86億 | -610.05%-2.73億 | -235.03%-6,686.8万 | -322.86%-7,014.6万 | ---3,845万 | ---1,995.9万 | -94.57%3,147.5万 | --5.79億 |
| 為替影響 | 388.92%189.7万 | -500.00%-54.6万 | -3.60%26.8万 | 166.78%38.8万 | ---9.1万 | --27.8万 | -664.47%-58.1万 | ---7.6万 |
| ネットキャッシュ | 108.32%3.57億 | 3,044.08%1.94億 | 1,057.33%1.36億 | 51.21%1.71億 | --616.4万 | ---1,417.3万 | 104.63%1.13億 | --5,541.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.95%3.61億 | 90.95%3.61億 | 90.95%3.61億 | 148.15%1.89億 | --1.89億 | --1.89億 | 265.89%7,615.3万 | --2,081.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.53%7.2億 | 184.08%5.54億 | 183.75%4.97億 | 90.95%3.61億 | --1.95億 | --1.75億 | 148.15%1.89億 | --7,615.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。