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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -366.01%-2,240.1万 | ---- | 69.87%-480.7万 | ---- | 76.06%-1,595.4万 | ---- | 15.10%-6,664.4万 | ---- | 9.99%-7,849.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | 99.61%-1,000 | ---- | -18.89%-25.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%431万 | ---- | -6.67%424.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 97.45%-3万 | ---- | 49.79%-117.6万 | ---- | -3.63%-234.2万 | ---- | 31.78%-226万 | ---- | 29.54%-331.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40,483.33%487万 | ---- | --1.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --487万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.18%334.4万 | ---- | -27.91%4,277.2万 | ---- | -12.45%5,933万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.18%334.4万 | ---- | -27.91%4,277.2万 | ---- | -12.45%5,933万 |
| 減価償却費: | ---- | 14.05%21.1万 | ---- | -48.18%18.5万 | ---- | -53.33%35.7万 | ---- | 9.29%76.5万 | ---- | 16.67%70万 |
| 財政経費 | ---- | -9.86%99.7万 | ---- | -23.35%110.6万 | ---- | --144.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | 108.27%7.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 492.38%1,147.7万 | ---- | ---292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -27.95%-974.6万 | ---- | 42.16%-761.7万 | ---- | 18.66%-1,316.8万 | ---- | 8.57%-1,618.8万 | ---- | 12.10%-1,770.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -125.27%-6.9万 | ---- | -33.58%27.3万 | ---- | 13,800.00%41.1万 | ---- | -100.16%-3,000 | ---- | 127.66%186万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 95.33%221.7万 | ---- | 150.00%113.5万 | ---- | 41.43%45.4万 | ---- | 103.06%32.1万 | ---- | -378.15%-1,050万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 435.64%1,588.7万 | ---- | -89.56%296.6万 | ---- | 94.50%2,841.8万 | ---- | 283.21%1,461.1万 | ---- | -156.30%-797.5万 |
| 営業現金収入 | -9,734.43%-587.7万 | 355.60%828.9万 | -90.95%6.1万 | -120.12%-324.3万 | -96.64%67.4万 | 1,379.98%1,611.5万 | 885.75%2,007.6万 | 96.33%-125.9万 | 86.98%-255.5万 | -2,377.98%-3,432万 |
| 受取配当金 | -80.00%3,000 | -99.13%3万 | 25.00%1.5万 | 7,114.58%346.3万 | 20.00%1.2万 | -98.37%4.8万 | -98.58%1万 | 12.30%294.8万 | -65.47%70.3万 | -44.17%262.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -7,828.95%-587.4万 | 3,681.36%831.9万 | -88.92%7.6万 | -98.64%22万 | -96.58%68.6万 | 856.96%1,616.3万 | 1,184.56%2,008.6万 | 105.33%168.9万 | 89.47%-185.2万 | -1,055.53%-3,169.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -99.61%1,000 | -99.11%1,000 | 18.89%25.8万 |
| 固定資産の売却 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---9,000 | ---- | ---- | -1,339.39%-95万 | ---95万 | -450.00%-6.6万 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%2,000 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投資キャッシュフロー | --4.3万 | ---- | ---- | -1,384.38%-95万 | -84,800.00%-84.7万 | -481.82%-6.4万 | 0.00%1,000 | -100.11%-1.1万 | -99.99%1,000 | -68.55%1,026万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -7,772.37%-583.1万 | 1,239.59%831.9万 | 147.20%7.6万 | -104.53%-73万 | -100.80%-16.1万 | 859.42%1,609.9万 | 1,185.20%2,008.7万 | 107.83%167.8万 | 75.22%-185.1万 | -159.64%-2,143.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -81.64%14.8万 | --114万 | 65.16%80.6万 | ---- | -45.23%48.8万 | -66.34%144.4万 | -59.41%89.1万 | -71.31%429万 | -44.37%219.5万 | 228.95%1,495.4万 |
| 債務を支払う | -330.87%-134万 | -4,417.77%-890万 | 82.83%-31.1万 | 99.30%-19.7万 | 93.55%-181.1万 | -82.07%-2,808.2万 | -442.52%-2,808.1万 | -37.04%-1,542.4万 | -53.00%-517.6万 | -18.97%-1,125.5万 |
| 株式を発行する | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.58%-431万 | -4.68%-221.4万 | 6.67%-424.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.71%-36.5万 | 371.52%300.3万 | -65.84%-80.6万 | 23.35%-110.6万 | 45.52%-48.6万 | ---144.3万 | ---89.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 885.53%244.3万 | -265.08%-475.7万 | 82.81%-31.1万 | 95.39%-130.3万 | 93.60%-180.9万 | -79.14%-2,825.7万 | -427.60%-2,825.8万 | -1,943.26%-1,577.4万 | -229.19%-535.6万 | 91.84%-77.2万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -1,341.70%-338.8万 | 275.21%356.2万 | 88.07%-23.5万 | 83.28%-203.3万 | 75.89%-197万 | 13.75%-1,215.8万 | -13.38%-817.1万 | 36.52%-1,409.6万 | 20.78%-720.7万 | -183.86%-2,220.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782.86%401.7万 | -81.71%45.5万 | -81.71%45.5万 | -83.00%248.8万 | -83.00%248.8万 | -49.07%1,463.2万 | -49.07%1,463.2万 | -43.60%2,872.8万 | -43.60%2,872.8万 | 108.29%5,093.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.91%62.9万 | 782.86%401.7万 | -57.53%22万 | -81.71%45.5万 | -91.98%51.8万 | -83.00%248.8万 | -69.98%646.1万 | -49.07%1,463.2万 | -48.56%2,152.1万 | -43.60%2,872.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。