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003019 TES Touch Embedded Solutions

銘柄追加
  • 37.80
  • +0.14+0.37%
取引時間終了 03/18 15:00 CST
66.02億時価総額28.94直近PER

TES Touch Embedded Solutionsの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
28.04%17.89億
15.01%11.49億
17.89%5.2億
-23.35%15.11億
-6.21%13.97億
2.56%9.99億
-4.39%4.41億
69.95%19.71億
58.44%14.89億
74.77%9.74億
税金還付
34.87%5,774.7万
33.39%4,011.53万
-8.75%1,528.39万
-33.00%3,966.67万
-8.39%4,281.52万
-16.78%3,007.48万
2.17%1,674.94万
-15.21%5,920.72万
1.13%4,673.77万
38.32%3,613.81万
顧客預金と銀行間預金の純増加
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--0
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中央銀行からの借り入れの純増加
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他金融機関からの借入金純増額
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利息、手数料、およびコミッションのための現金
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買戻し事業資金の純増額
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元の保険契約の保険料から受け取った現金
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再保険業務から得た正味現金
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保険契約者の貯蓄および投資資金の純増加
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借入金純増額
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証券を売買するエージェントから受け取った純現金
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営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-51.11%3,376.53万
-34.98%4,169.78万
-41.26%211.44万
-33.75%1,814.36万
225.19%6,906.98万
358.34%6,413.32万
-20.71%359.93万
55.10%2,738.6万
112.88%2,124万
96.08%1,399.24万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
24.61%18.8億
12.58%12.3億
16.46%5.37億
-23.76%15.69億
-3.12%15.09億
6.74%10.93億
-4.32%4.61億
64.97%20.58億
56.32%15.57億
73.41%10.24億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
67.39%14.43億
59.85%9.8億
32.07%4.38億
-41.27%8.03億
-21.99%8.62億
-21.38%6.13億
-14.99%3.31億
9.19%13.67億
-0.35%11.05億
16.74%7.8億
従業員に支払われる現金
-0.93%1.79億
-2.84%1.21億
-12.10%6,891.66万
10.26%1.84億
42.00%1.81億
32.75%1.25億
27.65%7,840.77万
13.17%1.67億
13.93%1.27億
19.75%9,414.3万
支払った税金
-6.50%6,052.5万
-9.47%4,057.2万
101.75%1,589.44万
-11.87%7,643.14万
-11.16%6,473.01万
-0.12%4,481.53万
-45.75%787.84万
148.51%8,672.27万
169.44%7,285.95万
166.86%4,486.69万
顧客への貸付金の純増加
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--0
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中央銀行およびインターバンクへの預金の純増加
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借入金純増額
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手数料および手数料のための現金
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元の保険契約補償金を支払うための現金
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政策配当を支払うための現金
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--0
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営業活動に係るその他の現金の支払い
20.87%6,622.76万
21.05%4,388.28万
28.97%2,145.14万
-7.48%4,648.4万
37.79%5,479.04万
55.54%3,625.23万
48.76%1,663.25万
17.32%5,024.44万
36.32%3,976.51万
49.20%2,330.78万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
50.45%17.49億
44.77%11.86億
25.24%5.44億
-33.57%11.1億
-13.58%11.63億
-13.05%8.19億
-8.94%4.34億
13.12%16.71億
5.33%13.45億
20.94%9.42億
営業キャッシュフロー
-62.19%1.31億
-83.63%4,485.67万
-125.06%-675.08万
18.55%4.59億
63.22%3.46億
234.01%2.74億
423.85%2,693.6万
268.82%3.87億
175.50%2.12億
143.55%8,203.27万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金
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--573.51万
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固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
--2,372.28
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--0
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--0
-77.62%1.33万
925.63%1.33万
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子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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--0
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投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-25.86%11.61億
-16.73%7.27億
53.13%4.05億
60.28%21.55億
84.01%15.66億
70.18%8.73億
-19.60%2.64億
48.56%13.45億
-4.30%8.51億
-20.11%5.13億
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-25.86%11.61億
-16.73%7.27億
53.13%4.05億
60.70%21.61億
84.01%15.66億
70.18%8.73億
-19.60%2.64億
48.55%13.45億
-4.30%8.51億
-20.11%5.13億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
16.80%9,899.42万
-42.37%4,019.84万
66.18%2,056.48万
60.67%3,959.02万
308.47%8,475.45万
759.99%6,975.79万
154.98%1,237.5万
6.07%2,464.13万
25.32%2,074.91万
-34.21%811.14万
現金投資
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445.76%1.8億
300.30%1.04億
27.56%3,300万
27.56%3,300万
--3,300万
5,093.21%2,587万
5,093.21%2,587万
5,093.21%2,587万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--0
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住宅ローンの純増加
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--0
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投資活動に関連して支払ったその他の現金
-27.43%11.5億
-39.88%5.53億
-28.51%2.65億
65.95%22.97億
85.82%15.85億
81.80%9.2億
102.94%3.71億
62.29%13.84億
0.03%8.53億
-23.45%5.06億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-26.64%12.49億
-41.99%5.93億
11.89%4.66億
70.09%24.4億
89.28%17.03億
89.39%10.23億
121.87%4.16億
63.66%14.35億
3.43%9億
-19.86%5.4億
投資キャッシュフロー
35.48%-8,866.22万
189.18%1.34億
59.79%-6,115.46万
-210.14%-2.79億
-180.96%-1.37億
-453.28%-1.5億
-207.81%-1.52億
-416.54%-9,012.09万
-355.40%-4,890.68万
14.75%-2,707.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
1,471.68%1.27億
1,204.10%5,914.53万
25.90%313.06万
111.19%1,430.84万
--805.83万
--453.54万
--248.65万
--677.51万
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-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--6,614.68万
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--0
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借り入れで現金を手に入れる
27.67%5.53億
30.05%4.27億
-8.66%1.63億
196.61%4.1億
410.34%4.33億
385.55%3.28億
477.60%1.79億
-74.19%1.38億
-75.15%8,479.73万
-71.99%6,757.08万
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
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--0
--4.53万
--4.54万
--4.56万
--4.53万
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
54.05%6.79億
46.04%4.86億
-8.21%1.66億
192.66%4.25億
419.90%4.41億
392.33%3.33億
485.79%1.81億
-72.93%1.45億
-75.15%8,479.73万
-71.99%6,757.08万
借金返済のために現金が支払われる
29.81%3.79億
12.69%2.48億
167.25%9,127.37万
7.13%3.95億
16.45%2.92億
12.79%2.2億
-64.84%3,415.25万
22.28%3.68億
19.15%2.51億
44.74%1.95億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-33.46%8,215.45万
-36.69%7,686.47万
137.50%157.85万
99.40%1.24億
100.69%1.23億
101.38%1.21億
-51.61%66.46万
9.21%6,221.99万
10.10%6,152.37万
8.76%6,029.38万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
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--0
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その他財務活動に係る現金の支払
4,665.42%2.68億
7,227.07%2.66億
4,511.34%7,396.69万
24.23%718.83万
34.13%562.12万
23.44%363.19万
18.05%160.4万
10.69%578.62万
98.45%419.08万
31.39%294.22万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
73.15%7.29億
71.17%5.91億
358.03%1.67億
20.52%5.26億
33.06%4.21億
33.56%3.46億
-63.53%3,642.12万
20.06%4.36億
17.89%3.16億
34.24%2.59億
財務キャッシュ フロー
-350.64%-4,978.17万
-721.76%-1.06億
-100.40%-57.22万
65.27%-1.01億
108.58%1,986.21万
93.28%-1,285.13万
309.85%1.45億
-268.70%-2.91億
-417.82%-2.32億
-493.93%-1.91億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-391.01%-858.72万
-152.52%-401.86万
140.13%162.81万
104.63%39.03万
-63.68%295.09万
216.03%765.16万
116.48%67.8万
-354.08%-842.82万
1,133.40%812.37万
373.79%242.11万
現金の変更
-106.96%-1,612.42万
-42.17%6,881.91万
-430.60%-6,684.94万
3,408.73%7,899.62万
484.29%2.32億
188.97%1.19億
-72.36%2,022.06万
90.47%-238.75万
68.23%-6,026.8万
22.45%-1.34億
現金及び現金同等物の期首残高
36.71%3.77億
36.71%3.77億
36.71%3.77億
-0.95%2.48億
10.06%2.76億
10.06%2.76億
10.06%2.76億
-9.09%2.51億
-9.09%2.51億
-9.09%2.51億
現金及び現金同等物の期末残高
-28.88%3.61億
12.93%4.46億
4.78%3.1億
31.84%3.27億
166.66%5.07億
238.04%3.95億
-8.57%2.96億
-0.95%2.48億
121.63%1.9億
13.27%1.17億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 28.04%17.89億15.01%11.49億17.89%5.2億-23.35%15.11億-6.21%13.97億2.56%9.99億-4.39%4.41億69.95%19.71億58.44%14.89億74.77%9.74億
税金還付 34.87%5,774.7万33.39%4,011.53万-8.75%1,528.39万-33.00%3,966.67万-8.39%4,281.52万-16.78%3,007.48万2.17%1,674.94万-15.21%5,920.72万1.13%4,673.77万38.32%3,613.81万
顧客預金と銀行間預金の純増加 --------------------------0------------
中央銀行からの借り入れの純増加 --------------------------0------------
他金融機関からの借入金純増額 --------------------------0------------
利息、手数料、およびコミッションのための現金 --------------------------0------------
買戻し事業資金の純増額 --------------------------0------------
元の保険契約の保険料から受け取った現金 --------------------------0------------
再保険業務から得た正味現金 --------------------------0------------
保険契約者の貯蓄および投資資金の純増加 --------------------------0------------
借入金純増額 --------------------------0------------
証券を売買するエージェントから受け取った純現金 --------------------------0------------
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -51.11%3,376.53万-34.98%4,169.78万-41.26%211.44万-33.75%1,814.36万225.19%6,906.98万358.34%6,413.32万-20.71%359.93万55.10%2,738.6万112.88%2,124万96.08%1,399.24万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 24.61%18.8億12.58%12.3億16.46%5.37億-23.76%15.69億-3.12%15.09億6.74%10.93億-4.32%4.61億64.97%20.58億56.32%15.57億73.41%10.24億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 67.39%14.43億59.85%9.8億32.07%4.38億-41.27%8.03億-21.99%8.62億-21.38%6.13億-14.99%3.31億9.19%13.67億-0.35%11.05億16.74%7.8億
従業員に支払われる現金 -0.93%1.79億-2.84%1.21億-12.10%6,891.66万10.26%1.84億42.00%1.81億32.75%1.25億27.65%7,840.77万13.17%1.67億13.93%1.27億19.75%9,414.3万
支払った税金 -6.50%6,052.5万-9.47%4,057.2万101.75%1,589.44万-11.87%7,643.14万-11.16%6,473.01万-0.12%4,481.53万-45.75%787.84万148.51%8,672.27万169.44%7,285.95万166.86%4,486.69万
顧客への貸付金の純増加 --------------------------0------------
中央銀行およびインターバンクへの預金の純増加 --------------------------0------------
借入金純増額 --------------------------0------------
手数料および手数料のための現金 --------------------------0------------
元の保険契約補償金を支払うための現金 --------------------------0------------
政策配当を支払うための現金 --------------------------0------------
営業活動に係るその他の現金の支払い 20.87%6,622.76万21.05%4,388.28万28.97%2,145.14万-7.48%4,648.4万37.79%5,479.04万55.54%3,625.23万48.76%1,663.25万17.32%5,024.44万36.32%3,976.51万49.20%2,330.78万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 50.45%17.49億44.77%11.86億25.24%5.44億-33.57%11.1億-13.58%11.63億-13.05%8.19億-8.94%4.34億13.12%16.71億5.33%13.45億20.94%9.42億
営業キャッシュフロー -62.19%1.31億-83.63%4,485.67万-125.06%-675.08万18.55%4.59億63.22%3.46億234.01%2.74億423.85%2,693.6万268.82%3.87億175.50%2.12億143.55%8,203.27万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金 --------------573.51万------------------------
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 --2,372.28------0--------------0-77.62%1.33万925.63%1.33万----
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 --------------------------0------------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -25.86%11.61億-16.73%7.27億53.13%4.05億60.28%21.55億84.01%15.66億70.18%8.73億-19.60%2.64億48.56%13.45億-4.30%8.51億-20.11%5.13億
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -25.86%11.61億-16.73%7.27億53.13%4.05億60.70%21.61億84.01%15.66億70.18%8.73億-19.60%2.64億48.55%13.45億-4.30%8.51億-20.11%5.13億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 16.80%9,899.42万-42.37%4,019.84万66.18%2,056.48万60.67%3,959.02万308.47%8,475.45万759.99%6,975.79万154.98%1,237.5万6.07%2,464.13万25.32%2,074.91万-34.21%811.14万
現金投資 --------445.76%1.8億300.30%1.04億27.56%3,300万27.56%3,300万--3,300万5,093.21%2,587万5,093.21%2,587万5,093.21%2,587万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 --------------------------0------------
住宅ローンの純増加 --------------------------0------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -27.43%11.5億-39.88%5.53億-28.51%2.65億65.95%22.97億85.82%15.85億81.80%9.2億102.94%3.71億62.29%13.84億0.03%8.53億-23.45%5.06億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -26.64%12.49億-41.99%5.93億11.89%4.66億70.09%24.4億89.28%17.03億89.39%10.23億121.87%4.16億63.66%14.35億3.43%9億-19.86%5.4億
投資キャッシュフロー 35.48%-8,866.22万189.18%1.34億59.79%-6,115.46万-210.14%-2.79億-180.96%-1.37億-453.28%-1.5億-207.81%-1.52億-416.54%-9,012.09万-355.40%-4,890.68万14.75%-2,707.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 1,471.68%1.27億1,204.10%5,914.53万25.90%313.06万111.19%1,430.84万--805.83万--453.54万--248.65万--677.51万--------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --6,614.68万----------------------0------------
借り入れで現金を手に入れる 27.67%5.53億30.05%4.27億-8.66%1.63億196.61%4.1億410.34%4.33億385.55%3.28億477.60%1.79億-74.19%1.38億-75.15%8,479.73万-71.99%6,757.08万
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 ----------0--4.53万--4.54万--4.56万--4.53万------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 54.05%6.79億46.04%4.86億-8.21%1.66億192.66%4.25億419.90%4.41億392.33%3.33億485.79%1.81億-72.93%1.45億-75.15%8,479.73万-71.99%6,757.08万
借金返済のために現金が支払われる 29.81%3.79億12.69%2.48億167.25%9,127.37万7.13%3.95億16.45%2.92億12.79%2.2億-64.84%3,415.25万22.28%3.68億19.15%2.51億44.74%1.95億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -33.46%8,215.45万-36.69%7,686.47万137.50%157.85万99.40%1.24億100.69%1.23億101.38%1.21億-51.61%66.46万9.21%6,221.99万10.10%6,152.37万8.76%6,029.38万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --------------------------0------------
その他財務活動に係る現金の支払 4,665.42%2.68億7,227.07%2.66億4,511.34%7,396.69万24.23%718.83万34.13%562.12万23.44%363.19万18.05%160.4万10.69%578.62万98.45%419.08万31.39%294.22万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 73.15%7.29億71.17%5.91億358.03%1.67億20.52%5.26億33.06%4.21億33.56%3.46億-63.53%3,642.12万20.06%4.36億17.89%3.16億34.24%2.59億
財務キャッシュ フロー -350.64%-4,978.17万-721.76%-1.06億-100.40%-57.22万65.27%-1.01億108.58%1,986.21万93.28%-1,285.13万309.85%1.45億-268.70%-2.91億-417.82%-2.32億-493.93%-1.91億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -391.01%-858.72万-152.52%-401.86万140.13%162.81万104.63%39.03万-63.68%295.09万216.03%765.16万116.48%67.8万-354.08%-842.82万1,133.40%812.37万373.79%242.11万
現金の変更 -106.96%-1,612.42万-42.17%6,881.91万-430.60%-6,684.94万3,408.73%7,899.62万484.29%2.32億188.97%1.19億-72.36%2,022.06万90.47%-238.75万68.23%-6,026.8万22.45%-1.34億
現金及び現金同等物の期首残高 36.71%3.77億36.71%3.77億36.71%3.77億-0.95%2.48億10.06%2.76億10.06%2.76億10.06%2.76億-9.09%2.51億-9.09%2.51億-9.09%2.51億
現金及び現金同等物の期末残高 -28.88%3.61億12.93%4.46億4.78%3.1億31.84%3.27億166.66%5.07億238.04%3.95億-8.57%2.96億-0.95%2.48億121.63%1.9億13.27%1.17億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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