小米集団
01810
BILIBILI-SW
09626
美団点評
03690
4
BEKE-W
02423
5
TME-SW
01698
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---9,305.9万 | ---- | 42.70%-6,063.1万 | ---- | 37.58%-1.06億 | ---- | -34.41%-1.7億 | ---- | -19.70%-1.26億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---135万 | ---- | 4.76%-2万 | ---- | -50.00%-2.1万 | ---- | -133.33%-1.4万 | ---- | 70.00%-6,000 |
| 減損および引当金 | ---- | --2,914.2万 | ---- | -59.71%3,117.1万 | ---- | -33.33%7,735.7万 | ---- | 32.24%1.16億 | ---- | -11.18%8,773.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --2,434万 | ---- | -51.13%2,547.8万 | ---- | -25.84%5,213.6万 | ---- | 106.79%7,030.2万 | ---- | -9.56%3,399.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---134.1万 | ---- | ---- | ---- | --654.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --614.3万 | ---- | -69.52%569.3万 | ---- | -59.15%1,867.7万 | ---- | -14.92%4,572.3万 | ---- | -12.17%5,373.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | --422.5万 | ---- | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | --422.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | --2,880.6万 | ---- | 25.61%2,155.1万 | ---- | 21.89%1,715.7万 | ---- | 127.14%1,407.6万 | ---- | 23.50%619.7万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.87%1,562.1万 | ---- | 175.40%1,303.2万 | ---- | 179.67%473.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --723.2万 | ---- | 31.38%201.8万 | ---- | 47.13%153.6万 | ---- | -28.74%104.4万 | ---- | -55.95%146.5万 |
| 財政経費 | ---- | --4,123.5万 | ---- | -7.32%5,122.6万 | ---- | 26.14%5,527.3万 | ---- | 103.98%4,381.8万 | ---- | 108.36%2,148.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1,510.8万 | ---- | ---- | ---- | -368.12%-993.4万 | ---- | 377.94%370.5万 | ---- | ---133.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---610.9万 | ---- | 26.28%4,294.9万 | ---- | 320.89%3,401.2万 | ---- | 167.04%808.1万 | ---- | -91.79%-1,205.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---1.34億 | ---- | 23.26%-654.1万 | ---- | -139.41%-852.4万 | ---- | 231.48%2,162.9万 | ---- | -1,047.14%-1,645万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---1,757.8万 | ---- | 224.00%4,382.1万 | ---- | 263.05%1,352.5万 | ---- | -141.12%-829.5万 | ---- | 1,812.13%2,017.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --5,251.4万 | ---- | ---503.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---1.05億 | ---- | 92.74%7,519.2万 | ---- | 82.18%3,901.3万 | ---- | 357.05%2,141.5万 | ---- | -19.85%-833.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 38.63%-520.5万 | ---- | -167.20%-848.1万 | ---- | -103.89%-317.4万 | 286.10%9,273.7万 | 451.82%8,157.6万 | 1,155.78%2,401.9万 | 23.34%-2,318.7万 | 97.57%-227.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 38.63%-520.5万 | ---1.05億 | -167.20%-848.1万 | -42.93%7,519.2万 | -103.89%-317.4万 | 189.98%1.32億 | 451.82%8,157.6万 | 528.38%4,543.4万 | 23.34%-2,318.7万 | 89.45%-1,060.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --135万 | ---- | -4.76%2万 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | 133.33%1.4万 | ---- | -70.00%6,000 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --4,075.2万 | ---- | ---4,616.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
| 固定資産を購入する | 72.24%-180.2万 | ---1,402.7万 | -2.14%-649.1万 | 31.46%-5,161.2万 | -221.28%-635.5万 | 10.69%-7,530.1万 | 82.66%-197.8万 | -40.12%-8,431.5万 | 14.82%-1,140.5万 | -6,027.70%-6,017.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --79.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---792万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,720.5万 | ---3,200万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%3,000 | ---- | 600.00%7,000 | ---- | -99.99%1,000 | 4.64%263.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 72.24%-180.2万 | --2,015.5万 | -2.19%-649.1万 | -28.80%-9,696.3万 | -222.27%-635.2万 | 46.80%-7,528万 | 95.46%-197.1万 | -145.99%-1.42億 | -2,182.02%-4,340.4万 | -2,077.29%-5,752.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.20%-700.7万 | ---8,498.7万 | -57.17%-1,497.2万 | -138.55%-2,177.1万 | -111.97%-952.6万 | 158.78%5,647万 | 219.54%7,960.5万 | -41.01%-9,607.2万 | -107.15%-6,659.1万 | 33.98%-6,813万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -68.87%510.8万 | --2,749.3万 | 159.39%1,640.9万 | -57.20%2,645.6万 | -83.96%632.6万 | -23.97%6,180.6万 | 32.24%3,945万 | -29.93%8,129.3万 | -22.00%2,983.2万 | 11.01%1.16億 |
| 債務を支払う | ---- | ---505.2万 | -3,062.40%-3,162.4万 | 95.71%-633.4万 | 98.96%-100万 | -1,146.22%-1.48億 | -218,809.09%-9,632万 | 14.60%-1,185.8万 | ---4.4万 | -1,861.16%-1,388.5万 |
| 株式を発行する | ---- | --5,981万 | ---- | ---- | ---- | 327.14%5,909.5万 | ---- | -63.40%1,383.5万 | ---- | --3,780万 |
| 支払利息 - 融資 | ---3.8万 | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | -9,180.00%-1,299.2万 | -302.61%-416.7万 | 98.32%-14万 | -15.51%-103.5万 | ---833.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,140.88%-2,482.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 130.15%470.7万 | --8,111.4万 | -424.37%-1,561.2万 | 147.02%1,913.8万 | 107.89%481.3万 | -150.08%-4,069.9万 | -312.28%-6,103.7万 | -22.43%8,127万 | -15.35%2,875.3万 | -1.34%1.05億 |
| 為替影響 | -104.04%-107.8万 | --237.2万 | 1,158.91%2,671.4万 | 108.87%158万 | 108.24%212.2万 | 3.18%-1,780.4万 | -1,919.76%-2,575.2万 | -496.12%-1,838.8万 | -238.20%-127.5万 | 193.03%464.2万 |
| ネットキャッシュ | 92.48%-230万 | ---387.3万 | -548.93%-3,058.4万 | -116.70%-263.3万 | -125.38%-471.3万 | 206.55%1,577.1万 | 149.07%1,856.8万 | -140.40%-1,480.2万 | -2,181.30%-3,783.8万 | 1,125.48%3,664.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.66%1,013.4万 | --622.1万 | 620.21%5,238.8万 | -21.84%727.4万 | -21.84%727.4万 | -78.10%930.7万 | -78.10%930.7万 | 3,403.46%4,249.7万 | 3,403.46%4,249.7万 | -62.25%121.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.08%675.6万 | --472万 | 936.05%4,851.8万 | -14.48%622.1万 | 120.58%468.3万 | -21.84%727.4万 | -37.26%212.3万 | -78.10%930.7万 | 27.51%338.4万 | 3,403.46%4,249.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,249.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,249.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
