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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -92.27%17.3万 | -5.31%1,201.61万 | 10,515.66%550.51万 | 37.86%269.8万 | -78.66%157.6万 | -32.13%223.7万 | 122.96%1,268.99万 | -98.78%5.19万 | -14.99%195.7万 | 1,377.00%738.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.93%25.8万 | -287.04%-797.08万 | -25,137.42%-591.08万 | -315.70%-119.5万 | -92.77%9.3万 | -139.95%-95.8万 | -40.11%426.16万 | -99.15%2.36万 | -73.90%55.4万 | 7.53%128.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.29%200.5万 | 138.51%1,439.84万 | 420.88%744.24万 | 37.00%279.9万 | 80.48%233.9万 | 43.26%181.8万 | -17.92%603.68万 | 5.94%142.88万 | -1.21%204.3万 | -29.60%129.6万 |
| -減価償却 | 13.83%187.6万 | 25.84%699.41万 | 37.40%199.21万 | 18.33%169.8万 | 14.44%165.6万 | 34.42%164.8万 | 7.41%555.78万 | 18.01%144.98万 | 9.13%143.5万 | 10.21%144.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 208.20%12万 | -62.84%-5.2万 | --5.2万 | 69.60%-10万 | -12.00%22万 | -126.03%-11.09万 | 80.86%-3.19万 | --0 | -253.74%-32.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -200.00%-7.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.64万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 91.08%-8.22万 | 70.24%-8.02万 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | -946.49%-92.16万 | -449.45%-26.96万 | -1,814.71%-65.1万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 35.99%-42.5万 | 11.66%-21.77万 | 87.23%-2.87万 | -53.76%43.1万 | 109.00%4.4万 | -42.80%-66.4万 | -473.08%-24.64万 | -268.07%-22.44万 | 709.15%93.2万 | -1,628.13%-48.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 1,847.42%501.93万 | 1,889,022.39%489.23万 | --2万 | ---- | ---- | -47.22%25.77万 | -174.00%-259 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -10.06%55.4万 | 85.52%264.13万 | 85.50%79.53万 | 82.87%59.8万 | 54.52%63.2万 | 137.84%61.6万 | 10.57%142.37万 | 8.10%42.87万 | 8.28%32.7万 | 88.48%40.9万 |
| 運転資金の増減額 | -251.78%-209万 | 133.67%558.81万 | 383.68%397.31万 | 270.94%109.4万 | -117.82%-85.6万 | 471.16%137.7万 | 127.24%239.14万 | -1,023.57%-140.06万 | 66.12%-64万 | 289.32%480.3万 |
| -売上債権増減額 | -784.75%-197.3万 | -78.06%-217.63万 | -398.64%-285.33万 | 181.00%81万 | -95.59%9万 | 86.82%-22.3万 | 75.20%-122.22万 | -120.66%-57.22万 | 39.65%-100万 | 427.77%204.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -138.04%-41.5万 | 113.23%43.99万 | -126.21%-34.11万 | -89.59%18.4万 | 86.43%-49.4万 | 139.66%109.1万 | 10.43%-332.37万 | 634.06%130.13万 | 225.68%176.7万 | -247.09%-364.1万 |
| -未払金の変更 | -41.45%29.8万 | 5.58%732.45万 | 436.56%716.75万 | 107.11%10万 | -107.06%-45.2万 | -87.50%50.9万 | 39,456.04%693.73万 | 22.40%-212.97万 | -217.94%-140.7万 | 6,176.47%640.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 25.93%-2万 | -103.27%-8.72万 | 33.59%-1.12万 | -162.50%-2.1万 | -180.00%-2.8万 | -237.50%-2.7万 | 43.23%-4.29万 | -115.46%-1.69万 | -102.00%-8,000 | 95.45%-1万 |
| 利息の受取額 | 129.27%9.4万 | -21.43%4.4万 | -7.32%3.8万 | 156.25%4.1万 | 143.48%5.6万 | 127.78%4.1万 | ||||
| 法人税等の支払額 | 38.07%-23.1万 | 81.30%-29.07万 | 92.16%-4.57万 | 34.65%-23.2万 | 229.96%36万 | -9.71%-37.3万 | -42.51%-155.42万 | -47.17%-58.22万 | -33.46%-35.5万 | -121.60%-27.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.15%1.6万 | 4.92%1,163.82万 | 906.58%532.52万 | 50.85%248.9万 | -72.74%194.6万 | -36.64%187.8万 | 141.31%1,109.28万 | -116.54%-66.02万 | -32.90%165万 | 4,026.59%713.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.33%-173.9万 | 79.10%-460.14万 | 74.29%-85.44万 | 83.17%-74.4万 | 91.49%-70.5万 | 61.58%-229.8万 | -4.41%-2,201.39万 | 76.43%-332.29万 | 25.55%-442万 | -2,591.23%-828.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --129.63万 | --5.83万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15.99万 | --16.69万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 39.45%21.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,790.65%18.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.44%-1.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%-173.9万 | 79.41%-420.36万 | 84.56%-45.66万 | 76.67%-74.4万 | 91.49%-70.5万 | 61.58%-229.8万 | 5.11%-2,041.77万 | 79.65%-295.77万 | 46.29%-318.9万 | -2,591.23%-828.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.15%-39.1万 | -113.35%-164.18万 | -60.79%63.92万 | -128.43%-38.1万 | -108.43%-44.4万 | -135.87%-145.6万 | -31.45%1,229.93万 | -86.61%163.03万 | -69.34%134万 | 391.15%527万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,276.47%159.4万 | 112.52%58.18万 | 10.00%-225 | 5.64%28.1万 | 28,300.00%28.4万 | 142.86%1.7万 | -66.40%27.38万 | 99.98%-250 | -54.92%26.6万 | -99.91%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.46%-33.8万 | -17.84%-147.61万 | -80.03%-42.61万 | 0.84%-35.6万 | -6.36%-35.1万 | -4.89%-34.3万 | -15.08%-125.27万 | -4,454.45%-23.67万 | 5.28%-35.9万 | 5.44%-33万 |
| 支払利息CFF | ---- | -78.94%-263.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.96%-147.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -120.55%-38.91万 | ---73.41万 | ---83.5万 | --80.8万 | --37.2万 | 10.91%189.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.35%86.5万 | -147.40%-556.4万 | -274.35%-316万 | -203.53%-129.1万 | -93.99%29.7万 | -137.71%-141万 | -34.91%1,173.94万 | -83.62%181.24万 | -72.77%124.7万 | 177.27%494.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.50%1,579.2万 | 24.56%1,416.34万 | -7.29%1,453.4万 | -13.25%1,435万 | 2.88%1,284.1万 | 24.56%1,416.3万 | 11.09%1,137.03万 | 44.99%1,567.6万 | 72.32%1,654.1万 | 57.62%1,248.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.11%-85.8万 | -22.53%187.05万 | 194.63%170.85万 | 255.48%45.4万 | -59.43%153.8万 | -353.81%-183万 | 116.47%241.45万 | -445.62%-180.55万 | -126.50%-29.2万 | 130.18%379.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.46%21.1万 | -111.19%-4.23万 | -185.91%-25.13万 | 52.88%-27万 | -110.82%-2.9万 | 29.92%50.8万 | 1,786.82%37.86万 | 711.25%29.26万 | -616.22%-57.3万 | 712.12%26.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.94%1,514.5万 | 12.91%1,599.16万 | 12.91%1,599.16万 | -7.29%1,453.4万 | -13.25%1,435万 | 2.88%1,284.1万 | 24.56%1,416.34万 | 24.56%1,416.34万 | 44.99%1,567.6万 | 72.32%1,654.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -308.29%-172.3万 | 164.15%701.45万 | 211.72%445.05万 | 163.00%174.5万 | 207.91%124.1万 | 86.08%-42.2万 | 33.90%-1,093.44万 | 60.61%-398.34万 | 21.08%-277万 | -661.59%-115万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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