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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 554.30%1,599.1万 | 40.35%-306.6万 | -167.32%-411.5万 | 244.82%1,238.6万 | 608.53%1,078.6万 | -91.57%244.4万 | -129.63%-514万 | 373.51%611.3万 | -50.69%359.2万 | -169.00%-212.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.89%950.4万 | 379.94%185.6万 | 560.08%157.1万 | -7.86%179.3万 | 178.91%428.4万 | -77.43%305.7万 | -131.82%-66.3万 | -91.47%23.8万 | -59.98%194.6万 | -59.67%153.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 33.77%1,412.5万 | 98.71%537.7万 | 37.10%366.2万 | -10.33%267.5万 | 9.64%241.1万 | -6.88%1,055.9万 | -22.07%270.6万 | 99.93%267.1万 | -14.21%298.3万 | -28.00%219.9万 |
| -減価償却 | 23.19%1,151.7万 | 4.34%324.6万 | 29.23%280.3万 | 35.18%274万 | 33.59%272.8万 | 13.58%934.9万 | 39.75%311.1万 | 5.55%216.9万 | 4.00%202.7万 | 2.05%204.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 28.23%74.5万 | 39.72%70万 | -35.19%3.5万 | --0 | -61.54%1万 | -15.45%58.1万 | -24.00%50.1万 | 5,300.00%5.4万 | --0 | -84.43%2.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 68.40%-6.7万 | -146.21%-6.7万 | --0 | --0 | --0 | -503.82%-21.2万 | 131,918.18%14.5万 | --0 | -134.84%-16.2万 | ---19.5万 |
| -処分利益 | 6.75%-153.4万 | 118.60%41.9万 | 246.24%25.3万 | -237.80%-85.3万 | -935.19%-135.3万 | -238.24%-164.5万 | -1,232.70%-225.3万 | -652.17%-17.3万 | -26.66%61.9万 | -69.89%16.2万 |
| -正味為替差損益 | -144.23%-2.3万 | -82.69%4.9万 | -78.10%-24.4万 | 126.80%4.1万 | 122.03%13.1万 | -48.84%5.2万 | -44.36%28.3万 | 60.40%-13.7万 | -14.18%-15.3万 | -19.18%5.9万 |
| -その他の非現金項目 | 43.26%348.7万 | 12.08%103万 | 7.52%81.5万 | 14.57%74.7万 | 752.38%89.5万 | 109.02%243.4万 | 271.36%91.9万 | 408.72%75.8万 | 32.25%65.2万 | -61.82%10.5万 |
| 運転資金の増減額 | 31.63%-763.8万 | -43.38%-1,029.9万 | -391.76%-934.8万 | 692.22%791.8万 | 169.86%409.1万 | -371.62%-1,117.2万 | -160.92%-718.3万 | 213.06%320.4万 | -26.85%-133.7万 | -54.55%-585.6万 |
| -売上債権増減額 | -152.40%-278.9万 | -1,631.72%-1,757.7万 | 208.81%505万 | 212.71%1,272.1万 | -717.60%-298.3万 | 85.55%-110.5万 | 79.45%-101.5万 | -4.01%-464.1万 | 289.28%406.8万 | -32.07%48.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.14%-379.2万 | 264.51%759.7万 | -120.09%-532.4万 | -874.97%-606.8万 | 100.12%3,000 | -201.89%-884.7万 | -146.59%-461.8万 | -124.67%-241.9万 | 119.58%78.3万 | 63.14%-259.3万 |
| -未払金の変更 | -261.14%-590.4万 | -197.32%-265万 | -198.44%-837.5万 | 118.22%117.3万 | 449.69%394.8万 | -51.34%366.4万 | -67.00%272.3万 | 210.57%850.8万 | -443.54%-643.8万 | -122.14%-112.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 199.24%484.7万 | 154.55%233.1万 | -139.81%-69.9万 | -63.20%9.2万 | 219.34%312.3万 | -9.67%-488.4万 | -198.52%-427.3万 | 465.07%175.6万 | 900.00%25万 | -1.99%-261.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 44.78%-224.2万 | -78.95%-51万 | -4.07%-51.2万 | 58.07%-51.2万 | 65.66%-70.8万 | 29.43%-406万 | 85.51%-28.5万 | 53.72%-49.2万 | -8.63%-122.1万 | -28.88%-206.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 950.80%1,374.9万 | 34.08%-357.6万 | -182.32%-462.7万 | 400.80%1,187.4万 | 340.93%1,007.8万 | -106.95%-161.6万 | -135.28%-542.5万 | 2,365.35%562.1万 | -61.52%237.1万 | -383.79%-418.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.94%-945.4万 | -225.22%-188.3万 | -9.32%-297.8万 | -85.28%-265.5万 | 38.40%-193.8万 | 13.93%-788.2万 | 82.27%-57.9万 | 16.24%-272.4万 | 15.85%-143.3万 | -235.75%-314.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -337.69%-3,184.1万 | 74.62%-184.6万 | --0 | --0 | ---2,999.5万 |
| 受領配当金 | -79.66%1.2万 | -65.71%1.2万 | --0 | --0 | --0 | 1.55%5.9万 | -14.84%3.5万 | -55.56%4,000 | 500.00%1.2万 | -27.27%8,000 |
| 受領利息 | -15.94%5.8万 | 112.00%3.3万 | 0.00%9,000 | -92.78%7,000 | -96.22%9,000 | -52.63%6.9万 | -2,840.23%-27.5万 | -65.38%9,000 | 83.02%9.7万 | 213.16%23.8万 |
| その他の投資活動純額 | 3,666.67%64.2万 | ---27.4万 | --94.4万 | ---- | ---- | -128.40%-1.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.93%-874.2万 | 20.75%-211.2万 | 25.30%-202.5万 | -99.40%-267.6万 | 94.14%-192.9万 | -153.78%-3,961.3万 | 57.09%-266.5万 | -966.13%-271.1万 | 19.21%-134.2万 | -308.63%-3,289.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.87%597.5万 | 46.62%436.5万 | 262.03%642.3万 | 170.31%68.9万 | -119.00%-550.2万 | 502.47%2,699.7万 | 408.25%297.7万 | -311.63%-396.4万 | -20.69%-98万 | 830.12%2,896.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.60%-159万 | --42.3万 | 45.09%-201.3万 | --0 | --0 | 67.77%-449.1万 | --0 | -320.41%-366.6万 | --0 | ---82.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.89%-311万 | -351.89%-47.9万 | 18.82%-102.2万 | 35.05%-50.4万 | -38.82%-110.5万 | -4.73%-293.7万 | 79.67%-10.6万 | -25.65%-125.9万 | -78.39%-77.6万 | 5.91%-79.6万 |
| 支払利息CFF | -21.95%-354.5万 | -138.45%-230.1万 | 43.13%-45.5万 | 62.92%-32.3万 | -71.96%-46.6万 | -81.19%-290.7万 | -31.22%-96.5万 | -769.57%-80万 | -77.76%-87.1万 | 5.57%-27.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.62%-227万 | 5.35%200.8万 | 130.27%293.3万 | 94.75%-13.8万 | -126.13%-707.3万 | 159.12%1,666.2万 | 144.26%190.6万 | -230.80%-968.9万 | 79.34%-262.7万 | 428.78%2,707.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -204.62%-1,247.7万 | 0.29%-626.1万 | -571.55%-228.7万 | -686.05%-1,134.6万 | -204.63%-1,247.8万 | -63.23%1,192.6万 | -188.18%-627.9万 | -94.87%48.5万 | -89.02%193.6万 | -63.23%1,192.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.14%273.7万 | 40.49%-368万 | 45.14%-371.9万 | 666.96%906万 | 110.75%107.6万 | -19.55%-2,456.7万 | -227.20%-618.4万 | -183.88%-677.9万 | 80.55%-159.8万 | 32.44%-1,000.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.88%-4.9万 | 1,178.57%15.1万 | -1,800.00%-25.5万 | -100.68%-1,000 | 250.00%5.6万 | 260.93%16.4万 | 75.25%-1.4万 | -70.00%1.5万 | 219.57%14.7万 | 166.67%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.54%-978.9万 | 21.54%-978.9万 | 0.29%-626.1万 | -571.55%-228.7万 | -686.05%-1,134.6万 | -204.62%-1,247.7万 | -204.62%-1,247.7万 | -188.18%-627.9万 | -94.87%48.5万 | -89.02%193.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.31%398.4万 | 28.18%-548万 | -366.19%-773.8万 | 1,100.39%921.9万 | 208.92%798.3万 | -184.10%-1,128.4万 | -164.14%-763万 | 187.45%290.7万 | -82.17%76.8万 | -1,464.80%-732.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
