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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.45%1.56億 | 49.77%2.71億 | 135.05%1.44億 | 6.42%1.81億 | -76.27%6,109.8万 | -31.51%1.7億 | 6.11%2.58億 | 152.66%2.48億 | -22.14%2.43億 | -243.85%-4.72億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | 14.24%107.5万 | ---- | --94.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -78.57%88.1万 | 653.98%1,515.5万 | 2,263.22%411.2万 | -71.75%201万 | --17.4万 | --711.4万 | ---- | ---- | ---- | 11,006.49%8億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -78.57%88.1万 | 653.98%1,515.5万 | 2,263.22%411.2万 | -71.75%201万 | --17.4万 | --711.4万 | ---- | ---- | ---- | -31.46%494万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.96億 |
| 再評価引当金 | 2,022.63%526.8万 | 367.39%859.4万 | 84.59%-27.4万 | 86.71%-321.4万 | ---177.8万 | ---2,418.1万 | ---- | ---- | ---- | -243.12%-4,325万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 728.57%83.6万 | ---- | 89.17%-13.3万 | ---- | ---122.8万 | ---- | ---- | ---- | -247.23%-4,070.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 2,022.63%526.8万 | 351.80%775.8万 | 84.59%-27.4万 | 86.58%-308.1万 | ---177.8万 | ---2,295.3万 | ---- | ---- | ---- | -188.42%-254.1万 |
| 資産売却損益 | 44.16%-63.1万 | 45.88%-249万 | 72.78%-113万 | -2,775.63%-460.1万 | ---415.2万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | 19.11%98.5万 |
| -子会社持分処分損益 | --39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 8.94%-102.9万 | 45.88%-249万 | 72.78%-113万 | -2,775.63%-460.1万 | ---415.2万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | 19.11%98.5万 |
| 減価償却費: | -6.04%1.31億 | 0.27%2.75億 | 1.85%1.4億 | -3.22%2.74億 | --1.37億 | 12.85%2.83億 | ---- | 2.40%2.51億 | ---- | 19.95%2.45億 |
| -無形資産の償却 | -16.99%1,435.6万 | -5.56%3,249.7万 | 0.22%1,729.5万 | -2.22%3,440.9万 | --1,725.7万 | 12.33%3,518.9万 | ---- | -24.29%3,132.7万 | ---- | -1.84%4,137.6万 |
| 財政経費 | -85.11%102.8万 | -28.02%1,156.8万 | -5.27%690.5万 | -6.15%1,607.2万 | --728.9万 | 64.22%1,712.6万 | ---- | -38.05%1,042.9万 | ---- | 2.31%1,683.5万 |
| 為替差損（差益） | -80.85%233.5万 | 231.84%1,739.7万 | -51.23%1,219.2万 | -177.02%-1,319.6万 | --2,500万 | --1,713.4万 | ---- | ---- | ---- | 45.11%-2,796.7万 |
| 動作調整専用項目 | 51.58%379.1万 | 95.76%827.1万 | 111.05%250.1万 | -39.06%422.5万 | 105.52%118.5万 | 3,465.53%693.3万 | -248.70%-2,145.9万 | -105.31%-20.6万 | 128.00%1,443.1万 | -64.72%387.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.52%3.01億 | 32.43%6.05億 | 36.56%3.08億 | -4.37%4.56億 | -4.32%2.26億 | -6.33%4.77億 | -8.19%2.36億 | -2.81%5.1億 | -1.16%2.57億 | 4.00%5.24億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -13.17%-3,419.5万 | -15.40%3,306.1万 | 58.69%-3,021.5万 | 128.70%3,907.7万 | ---7,314.6万 | -54.45%-1.36億 | ---- | -282.83%-8,816.5万 | ---- | -314.43%-2,303万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -29.87%-484.4万 | 531.34%2,866.9万 | 86.11%-373万 | 105.72%454.1万 | ---2,685.2万 | 39.73%-7,943.2万 | ---- | -228.73%-1.32億 | ---- | 147.58%1.02億 |
| 買掛金 増加（減少） | -112.48%-648.3万 | -60.36%-1,300.5万 | -50.20%5,195.4万 | -638.51%-811万 | --1.04億 | -98.78%150.6万 | ---- | 488.87%1.23億 | ---- | 8,029.17%2,093.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---778万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 90.78%697.1万 | 369.75%2,153.4万 | 120.75%365.4万 | 59.28%-798.3万 | 85.00%-1,761万 | -124.76%-1,960.5万 | -116.25%-1.17億 | 531.11%7,917.8万 | -469.54%-5,427.5万 | -4.58%-1,836.6万 |
| 営業現金収入 | -20.60%2.62億 | 39.41%6.75億 | 55.28%3.3億 | 98.64%4.84億 | 79.10%2.13億 | -49.69%2.44億 | -41.49%1.19億 | -20.11%4.84億 | -26.19%2.03億 | 16.10%6.06億 |
| その他の税金 | 35.10%-1,841.2万 | -113.42%-6,245.6万 | -261.98%-2,836.8万 | 29.28%-2,926.4万 | 43.57%-783.7万 | -11.23%-4,138万 | -35.11%-1,388.8万 | 9.69%-3,720.3万 | 27.77%-1,027.9万 | 26.35%-4,119.5万 |
| 支払われた利息 | -66.70%-2,090.2万 | -36.79%-3,044万 | -20.44%-1,253.9万 | -19.03%-2,225.3万 | -29.36%-1,041.1万 | -46.60%-1,869.6万 | -26.94%-804.8万 | 33.90%-1,275.3万 | 41.74%-634万 | -85.35%-1,929.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -22.96%2.23億 | 34.54%5.82億 | 48.81%2.89億 | 135.58%4.32億 | 100.84%1.94億 | -57.74%1.84億 | -48.05%9,675.7万 | -20.41%4.34億 | -25.43%1.86億 | 19.73%5.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | --6,000万 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -3.44%115万 | 29.95%666万 | -71.99%119.1万 | 440.61%512.5万 | 733.73%425.2万 | -66.74%94.8万 | -5.03%51万 | 180.51%285万 | 17.51%53.7万 | 65.74%101.6万 |
| 固定資産を購入する | -11.33%-9,760.6万 | 18.38%-1.85億 | 26.89%-8,767.3万 | 28.40%-2.27億 | 21.26%-1.2億 | -20.06%-3.16億 | -30.38%-1.52億 | 6.56%-2.64億 | 25.50%-1.17億 | 27.94%-2.82億 |
| 無形資産を購入する | 0.39%-77.3万 | 34.24%-123.7万 | -110.30%-77.6万 | 44.71%-188.1万 | 82.22%-36.9万 | 39.70%-340.2万 | 29.06%-207.5万 | 38.13%-564.2万 | 30.64%-292.5万 | 25.39%-911.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | --360.8万 | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | -50.82%3万 | 1,400.00%3万 | -54.81%6.1万 | -97.33%2,000 | -7.53%13.5万 |
| 現金で投資する | 81.67%-55万 | -117.39%-600万 | -233.33%-300万 | 50.09%-276万 | -20.00%-90万 | -292.20%-553万 | 34.21%-75万 | -30.56%-141万 | -58.33%-114万 | 87.08%-108万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 212.69%1,888万 | 235.80%1,999.2万 | 220.66%603.8万 | 45.07%-1,472.2万 | 108.20%188.3万 | -968.25%-2,680.3万 | -2,060.15%-2,297.3万 | -97.48%308.7万 | -91.16%117.2万 | 26,421.94%1.22億 |
| 投資キャッシュフロー | 81.84%-1,529.1万 | 6.39%-2.25億 | 26.80%-8,422万 | 31.43%-2.41億 | 35.20%-1.15億 | -32.71%-3.51億 | -49.00%-1.78億 | -56.83%-2.65億 | 19.45%-1.19億 | 59.02%-1.69億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1.23%2.07億 | 85.96%3.56億 | 158.55%2.05億 | 214.37%1.92億 | 198.11%7,927.6万 | -198.73%-1.68億 | -220.49%-8,080.6万 | -54.98%1.7億 | -34.11%6,706.7万 | 754.87%3.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --9,955万 | 164.09%1.94億 | ---- | -20.34%7,360.3万 | -95.72%417.3万 | 128.21%9,240万 | 221.41%9,747.6万 | 53.25%4,048.9万 | 17.19%3,032.8万 | 74.81%2,642.1万 |
| 債務を支払う | -193.52%-3.03億 | -25.81%-1.07億 | -575.91%-1.03億 | -185.66%-8,479.3万 | -9.68%-1,529万 | 8.03%-2,968.3万 | 3.05%-1,394.1万 | 76.73%-3,227.5万 | 72.63%-1,437.9万 | 14.09%-1.39億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -34.74%-5,324.9万 | -210.65%-5,811.1万 | -193.40%-3,952.1万 | 67.55%-1,870.6万 | 65.43%-1,347万 | -192.14%-5,765万 | -7,692.80%-3,896.4万 | 24.60%-1,973.4万 | 96.45%-50万 | 46.36%-2,617.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.78%-1.59億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -128.83%-837.5万 | 83.07%-870.5万 | 92.88%-366万 | -2,130.50%-5,141.3万 | -2,712.53%-5,138.5万 | 39.07%-230.5万 | -38.51%-182.7万 | 40.15%-378.3万 | -104.18%-131.9万 | -101.60%-632.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -72.66%-2.77億 | 94.68%-587万 | -79.65%-1.6億 | -360.79%-1.1億 | -399.26%-8,920.5万 | 35.51%-2,395.3万 | 635.48%2,980.9万 | 88.42%-3,714.5万 | 102.02%405.3万 | -328.87%-3.21億 |
| 為替影響 | 153.09%700.8万 | 47.88%-941.3万 | 64.62%-1,319.9万 | -621.78%-1,805.9万 | -1,812.35%-3,731万 | -111.13%-250.2万 | -114.61%-195.1万 | 289.81%2,248.7万 | 252.85%1,335.6万 | 10.54%-1,184.7万 |
| ネットキャッシュ | -254.79%-6,920.9万 | 331.15%3.51億 | 550.32%4,471.2万 | 142.45%8,131.9万 | 80.53%-992.9万 | -244.45%-1.92億 | -171.71%-5,099.7万 | 135.84%1.33億 | 171.75%7,112万 | -69.49%5,623万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.49%7.5億 | 18.31%4.09億 | 18.31%4.09億 | -35.97%3.45億 | -35.97%3.45億 | 40.35%5.39億 | 40.35%5.39億 | 13.05%3.84億 | 13.05%3.84億 | 101.24%3.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.22%6.88億 | 83.49%7.5億 | 47.63%4.4億 | 18.31%4.09億 | -38.71%2.98億 | -35.97%3.45億 | 3.77%4.87億 | 40.35%5.39億 | 101.98%4.69億 | 13.05%3.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。