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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -154.18%-2.45億 | ---- | 21.31%-9,626.6万 | ---- | -17.01%-1.22億 | ---- | -21.41%-1.05億 | ---- | 55.42%-8,612.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 53.33%-7,000 | ---- | 0.00%-1.5万 | ---- | -200.00%-1.5万 | ---- | 79.17%-5,000 | ---- | 78.38%-2.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -24.10%7,884.1万 | ---- | 321.54%1.04億 | ---- | -14.21%2,464.3万 | ---- | -7.98%2,872.6万 | ---- | 15.87%3,121.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 16.50%-2,115.6万 | ---- | -559.59%-2,533.7万 | ---- | 9,288.33%551.3万 | ---- | -100.57%-6万 | ---- | 188.30%1,053.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 3,715.62%1.51億 | ---- | -95.76%396.4万 | ---- | 26.96%9,342.8万 | ---- | 126.83%7,358.6万 | ---- | -77.15%3,244.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.68%43.2万 | ---- | -84.55%76.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 3,715.62%1.51億 | ---- | -95.76%396.4万 | ---- | 27.71%9,342.8万 | ---- | 130.96%7,315.4万 | ---- | -77.85%3,167.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | 126.47%604.9万 | ---- | 257.12%267.1万 | ---- | -110.89%-170万 | ---- | 350.72%1,560.4万 | ---- | 278.77%346.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 126.47%604.9万 | ---- | 257.12%267.1万 | ---- | -110.89%-170万 | ---- | 350.72%1,560.4万 | ---- | 278.77%346.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.33%-1,382.7万 | ---- | -1,397.51%-1,325.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.80%-1,382.7万 | ---- | -1,200.88%-1,332.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.08%6.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 2.20%2,357.9万 | ---- | 2.05%2,307.1万 | ---- | 2.16%2,260.7万 | ---- | -4.20%2,212.9万 | ---- | 18.46%2,309.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 88.89%-1,000 | ---- | -280.00%-9,000 | ---- | -66.67%5,000 | ---- | -99.93%1.5万 | ---- | --2,004.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -151.41%-613.4万 | ---- | -46.11%1,193.1万 | ---- | 2.46%2,213.9万 | ---- | 1.01%2,160.7万 | ---- | 227.76%2,139.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 15.18%-513万 | ---- | -100.86%-604.8万 | ---- | -169.38%-301.1万 | ---- | 0.37%434万 | ---- | 163.90%432.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -85.72%368.6万 | ---- | 245.08%2,581.2万 | ---- | 34.09%-1,779.2万 | ---- | -111.21%-2,699.5万 | ---- | -201.50%-1,278.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 93.71%-470.1万 | ---- | -404.30%-7,473.8万 | ---- | 999.42%2,456.1万 | ---- | 105.41%223.4万 | ---- | 4.91%-4,130.5万 |
| 前受金の増減 | ---- | 2,527.43%593.8万 | ---- | 101.49%22.6万 | ---- | -271.35%-1,519.7万 | ---- | 59.23%886.9万 | ---- | 892.32%557万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -81.24%1,541.3万 | ---- | 204.90%8,214.1万 | ---- | 200.69%2,694万 | ---- | 23.94%-2,675.5万 | ---- | 82.99%-3,517.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -76.93%907.2万 | ---- | 4.47%3,932.4万 | ---- | 325.39%3,764万 | ---- | 71.20%-1,670万 | ---- | 77.78%-5,797.9万 |
| その他の税金 | ---- | -161.30%-423.3万 | ---- | 47.39%-162万 | ---- | -19.90%-307.9万 | ---- | -154.76%-256.8万 | ---- | 75.04%-100.8万 |
| 運営事業特別企画 | 519.86%3,773.7万 | ---- | 5.40%608.8万 | ---- | -79.12%577.6万 | ---- | 191.16%2,766.3万 | ---- | -16.25%-3,034.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 519.86%3,773.7万 | -87.17%483.9万 | 5.40%608.8万 | 9.09%3,770.4万 | -79.12%577.6万 | 279.37%3,456.1万 | 191.16%2,766.3万 | 67.34%-1,926.8万 | -16.25%-3,034.6万 | 77.82%-5,898.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -53.33%7,000 | ---- | 0.00%1.5万 | ---- | 200.00%1.5万 | ---- | -79.17%5,000 | ---- | -78.38%2.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 350.63%276.7万 | ---- | ---110.4万 | ---- | ---- | ---- | 119.23%45万 | ---- | ---234万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 61.62%-101.7万 | ---- | 42.40%-265万 | ---- | -5.09%-460.1万 | ---- | 57.36%-437.8万 | ---- | 96.55%-1,026.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.92%-29.3万 | ---- | -85.08%3,191.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 25.00%-61.5万 | ---- | 77.04%-82万 | ---- | -40.02%-357.2万 | ---- | -397.27%-255.1万 | ---- | -102.27%-51.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 25.00%-61.5万 | 147.67%175.7万 | 77.04%-82万 | 19.62%-368.6万 | -40.02%-357.2万 | -26.83%-458.6万 | -397.27%-255.1万 | -118.64%-361.6万 | -102.27%-51.3万 | 108.98%1,939.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 604.67%3,712.2万 | -80.61%659.6万 | 139.02%526.8万 | 13.49%3,401.8万 | -91.22%220.4万 | 230.99%2,997.5万 | 181.38%2,511.2万 | 42.20%-2,288.4万 | -784.72%-3,085.9万 | 91.78%-3,959.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 1,704.48%680.3万 | ---- | -102.81%-42.4万 | ---- | -55.03%1,510.6万 | ---- | -63.26%3,359万 | ---- | -79.76%9,141.9万 |
| 債務を支払う | ---- | 72.12%-660.9万 | ---- | 32.89%-2,370.4万 | ---- | -557.97%-3,532万 | ---- | 80.16%-536.8万 | ---- | -7.24%-2,705.4万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -35.66%-917.9万 | ---- | 55.00%-676.6万 | ---- | 18.52%-1,503.4万 | ---- | 39.69%-1,845.1万 | ---- | -13.82%-3,059.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -474.72%-3,355.8万 | ---- | -617.18%-583.9万 | ---- | 105.49%112.9万 | ---- | -247.86%-2,056.6万 | ---- | 201.07%1,390.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -474.72%-3,355.8万 | 70.79%-903.9万 | -617.18%-583.9万 | 12.89%-3,094.6万 | 105.49%112.9万 | -490.37%-3,552.4万 | -247.86%-2,056.6万 | -72.05%910万 | 201.07%1,390.9万 | -91.85%3,256.1万 |
| 為替影響 | 170.16%26.8万 | 71.25%-11.3万 | 7.06%-38.2万 | -8.26%-39.3万 | -752.38%-41.1万 | 48.58%-36.3万 | 231.25%6.3万 | -115.16%-70.6万 | -102.17%-4.8万 | 79.84%465.6万 |
| ネットキャッシュ | 724.17%356.4万 | -179.52%-244.3万 | -117.13%-57.1万 | 155.36%307.2万 | -26.68%333.3万 | 59.74%-554.9万 | 126.82%454.6万 | -96.02%-1,378.4万 | 1.74%-1,695万 | 91.45%-703.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.56%580.9万 | 47.12%836.5万 | 47.12%836.5万 | -50.97%568.6万 | -50.97%568.6万 | -55.54%1,159.8万 | -55.54%1,159.8万 | -8.35%2,608.8万 | -8.35%2,608.8万 | -73.68%2,846.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.07%964.1万 | -30.56%580.9万 | -13.89%741.2万 | 47.12%836.5万 | -46.89%860.8万 | -50.97%568.6万 | 78.29%1,620.7万 | -55.54%1,159.8万 | -32.30%909万 | -8.35%2,608.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,620.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,620.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
