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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -70.10%-1.65億 | -23.13%-5.75億 | -410.53%-9,700万 | 10.36%-4.67億 | 77.38%-1,900万 | 25.68%-5.21億 | 68.54%-8,400万 | -267.02%-7.01億 | -2,866.67%-2.67億 | -864.00%-1.91億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---200万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | -93.33%100万 | -94.12%100万 | 250.00%1,500万 | 383.33%1,700万 | -233.33%-1,000万 |
| 減損および引当金 | ---- | -3.62%2.66億 | ---- | 300.00%2.76億 | ---- | 228.57%6,900万 | ---- | -61.11%2,100万 | ---- | 5,500.00%5,400万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.00%4,200万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 17.20%1.09億 | ---- | 4,550.00%9,300万 | ---- | -83.33%200万 | ---- | 71.43%1,200万 | ---- | 600.00%700万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%6,300万 | ---- | --900万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -14.21%1.57億 | ---- | 4,475.00%1.83億 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | 66.67%500万 |
| 再評価引当金 | 219.44%4,300万 | 0.00%9,100万 | -263.64%-3,600万 | -67.15%9,100万 | 1,200.00%2,200万 | 201.09%2.77億 | -101.68%-200万 | 91.67%9,200万 | 312.50%1.19億 | 145.28%4,800万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -1.10%9,000万 | ---- | 1,616.67%9,100万 | 500.00%800万 | -107.14%-600万 | -102.13%-200万 | 68.00%8,400万 | 304.35%9,400万 | 160.98%5,000万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 219.44%4,300万 | --100万 | -357.14%-3,600万 | ---- | --1,400万 | 3,437.50%2.83億 | ---- | 500.00%800万 | 350.00%2,500万 | 91.67%-200万 |
| 資産売却損益 | --200万 | -125.00%-1,800万 | ---- | -166.67%-800万 | ---700万 | -100.87%-300万 | ---- | 511.90%3.46億 | ---- | -1,150.00%-8,400万 |
| -子会社持分処分損益 | --200万 | -125.00%-1,800万 | ---- | -700.00%-800万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---8,300万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | --3.46億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 15.22%5,300万 | 2.38%8,600万 | 2.22%4,600万 | -3.45%8,400万 | 12.50%4,500万 | 7.41%8,700万 | 5.26%4,000万 | -10.00%8,100万 | 65.22%3,800万 | 52.54%9,000万 |
| -減価 | 15.22%5,300万 | 6.17%8,600万 | 9.52%4,600万 | 1.25%8,100万 | 13.51%4,200万 | 8.11%8,000万 | 5.71%3,700万 | -10.84%7,400万 | 75.00%3,500万 | 56.60%8,300万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -57.14%300万 | 0.00%300万 | 0.00%700万 | 0.00%300万 | 0.00%700万 | 0.00%300万 | 16.67%700万 |
| 財政経費 | 7.55%5,700万 | 58.97%1.24億 | 65.63%5,300万 | 21.88%7,800万 | 0.00%3,200万 | -15.79%6,400万 | -27.27%3,200万 | -19.15%7,600万 | -4.35%4,400万 | 20.51%9,400万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 327.27%2,500万 | --3,400万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---1,300万 | -111.63%-500万 | --0 | 265.38%4,300万 | 661.54%7,300万 | 64.86%-2,600万 | 73.47%-1,300万 | -7,500.00%-7,400万 | -2,350.00%-4,900万 | 101.15%100万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -42.86%800万 | 234.62%3,500万 | 255.56%1,400万 | 23.53%-2,600万 | ---900万 | -169.39%-3,400万 | ---- | 169.01%4,900万 | 105.75%500万 | -517.65%-7,100万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 122.22%200万 | -16.67%-1,400万 | 30.77%-900万 | -9.09%-1,200万 | 62.86%-1,300万 | -161.11%-1,100万 | -284.21%-3,500万 | -5.26%1,800万 | 733.33%1,900万 | 159.38%1,900万 |
| 買掛金 増加（減少） | -83.87%1,500万 | 67.86%4,700万 | 106.67%9,300万 | -62.16%2,800万 | 66.67%4,500万 | 374.07%7,400万 | 485.71%2,700万 | -485.71%-2,700万 | -104.58%-700万 | -96.71%700万 |
| 前払い（増加） 減少 | 1,400.00%3,000万 | 111.48%700万 | 103.92%200万 | -274.29%-6,100万 | -210.87%-5,100万 | -16.67%3,500万 | 4.55%4,600万 | 4,300.00%4,200万 | 166.67%4,400万 | -103.23%-100万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -58.00%4,200万 | -6.67%7,000万 | 122.22%1億 | 97.37%7,500万 | 80.00%4,500万 | 375.00%3,800万 | 108.33%2,500万 | 117.78%800万 | 340.00%1,200万 | -131.69%-4,500万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | 50.00%-100万 |
| 支払われた利息 | -8.00%-5,400万 | -45.95%-1.08億 | -61.29%-5,000万 | -21.31%-7,400万 | 0.00%-3,100万 | 16.44%-6,100万 | 26.19%-3,100万 | 20.65%-7,300万 | 8.70%-4,200万 | -22.67%-9,200万 |
| 営業キャッシュフロー | -124.00%-1,200万 | -3,900.00%-3,800万 | 257.14%5,000万 | 104.35%100万 | 333.33%1,400万 | 65.15%-2,300万 | 80.00%-600万 | 52.17%-6,600万 | 41.18%-3,000万 | -312.31%-1.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 800.00%1,800万 | ---- | -33.33%200万 | ---- | -91.43%300万 | -125.00%-1,100万 | 181.40%3,500万 | 207.32%4,400万 | -514.29%-4,300万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -14.29%600万 | ---- | -80.56%700万 | ---- | 100.00%3,600万 | ---- | -56.10%1,800万 | 0.00%900万 | 583.33%4,100万 |
| 固定資産を購入する | 72.22%-500万 | -61.90%-3,400万 | -350.00%-1,800万 | 50.00%-2,100万 | ---400万 | -200.00%-4,200万 | ---- | 73.08%-1,400万 | 92.31%-100万 | 52.73%-5,200万 |
| 子会社の売却 | ---- | -86.61%1,700万 | ---- | 2,440.00%1.27億 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | --1.59億 |
| 投資によるキャッシュバック | 115.38%2,800万 | -67.54%7,400万 | -35.00%1,300万 | 7,500.00%2.28億 | --2,000万 | -25.00%300万 | ---- | --400万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | 154.55%600万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,800万 |
| 投資キャッシュフロー | 600.00%2,500万 | -76.38%8,100万 | -131.25%-500万 | 6,760.00%3.43億 | 245.45%1,600万 | -89.80%500万 | -118.97%-1,100万 | -14.04%4,900万 | 172.50%5,800万 | 127.94%5,700万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -71.11%1,300万 | -87.50%4,300万 | 50.00%4,500万 | 2,011.11%3.44億 | 276.47%3,000万 | -5.88%-1,800万 | -160.71%-1,700万 | 79.01%-1,700万 | 121.37%2,800万 | 41.73%-8,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -16.42%1.68億 | -71.96%1.27億 | -5.63%2.01億 | 19.84%4.53億 | 16.39%2.13億 | -53.51%3.78億 | 50.00%1.83億 | 3.04%8.13億 | -40.20%1.22億 | -23.47%7.89億 |
| 債務を支払う | 14.35%-1.79億 | 81.59%-1.39億 | 21.72%-2.09億 | -137.42%-7.55億 | -97.78%-2.67億 | 59.49%-3.18億 | 3.57%-1.35億 | -7.83%-7.85億 | ---1.4億 | 6.91%-7.28億 |
| 株式を発行する | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.00%-200万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.70%-3,600万 | 91.85%-3,000万 | 42.19%-3,700万 | -1,462.96%-3.68億 | -293.94%-6,400万 | 550.00%2,700万 | 283.33%3,300万 | -124.00%-600万 | -108.91%-1,800万 | -81.48%2,500万 |
| 為替影響 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -387.50%-2,300万 | 154.17%1,300万 | 123.53%800万 | -366.67%-2,400万 | -312.50%-3,400万 | 139.13%900万 | 60.00%1,600万 | 58.93%-2,300万 | -85.92%1,000万 | -1,300.00%-5,600万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.42%4,700万 | -42.11%3,300万 | -42.11%3,300万 | 18.75%5,700万 | 18.75%5,700万 | -32.39%4,800万 | -32.39%4,800万 | -44.09%7,100万 | -44.09%7,100万 | -3.05%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.46%2,400万 | 42.42%4,700万 | 78.26%4,100万 | -42.11%3,300万 | -64.06%2,300万 | 18.75%5,700万 | -20.99%6,400万 | -32.39%4,800万 | -59.09%8,100万 | -44.09%7,100万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.06%2,300万 | 18.75%5,700万 | --6,400万 | --4,800万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.06%2,300万 | 18.75%5,700万 | --6,400万 | --4,800万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
