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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -49.77%2.45億 | -51.64%2.65億 | -34.97%3.3億 | -25.11%5.64億 | -29.30%4.88億 | -15.86%5.47億 | -26.03%5.08億 | -13.42%7.53億 | -12.16%6.9億 | -21.57%6.5億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.93万 | --24.67万 |
| 受取手形と売掛金 | 17.92%4.92億 | 18.85%4.69億 | 18.25%4.51億 | 10.34%4.31億 | 5.73%4.17億 | -7.41%3.95億 | -4.54%3.81億 | 40.30%3.91億 | 39.98%3.95億 | 50.14%4.27億 |
| -受取手形 | -23.18%9,021.88万 | -6.29%1.03億 | 19.03%1.04億 | -4.55%1.06億 | 15.33%1.17億 | -7.93%1.1億 | -24.50%8,762.14万 | 55.24%1.11億 | 51.83%1.02億 | 122.53%1.2億 |
| -売掛金 | 34.00%4.02億 | 28.56%3.66億 | 18.01%3.46億 | 16.22%3.25億 | 2.39%3億 | -7.21%2.85億 | 3.64%2.93億 | 35.17%2.8億 | 36.28%2.93億 | 33.27%3.07億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -48.32%607.52万 | -72.22%347.02万 | -86.38%163.92万 | -80.72%234.46万 | -81.38%1,175.48万 | -84.82%1,249.38万 | -89.08%1,203.25万 | -69.19%1,215.8万 | 6.41%6,313.46万 | 37.49%8,228.93万 |
| -他の債権 | ---- | -72.22%347.02万 | ---- | ---- | ---- | -84.82%1,249.38万 | ---- | -69.19%1,215.8万 | ---- | 53.95%8,228.93万 |
| 前払資産 | -15.76%6,912.86万 | -18.88%6,449.3万 | -35.07%5,719.43万 | -43.60%3,818.03万 | 27.23%8,206.64万 | 20.40%7,949.99万 | 24.76%8,808.22万 | 38.67%6,769.97万 | 16.11%6,450.12万 | 61.76%6,603.22万 |
| 棚卸資産 | 16.00%2.43億 | 17.26%2.39億 | 24.44%2.52億 | 13.14%2.24億 | 8.41%2.09億 | -0.88%2.03億 | -3.50%2.02億 | 1.01%1.98億 | 12.70%1.93億 | 25.69%2.05億 |
| 債券融資 | -27.15%3,928.83万 | -17.17%3,745.66万 | -23.89%7,697.36万 | 50.85%5,806.54万 | -24.86%5,392.9万 | -31.85%4,521.83万 | 78.56%1.01億 | -32.13%3,849.17万 | -19.32%7,177.13万 | -29.04%6,635.06万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -50.61%8,632.56万 | -57.19%7,513.94万 | ---- | 193.20%1.76億 | 16.41%1.75億 | 17.56%1.76億 | -74.57%3,009.45万 | -31.25%6,013.98万 | --1.5億 | --1.49億 |
| その他流動資產 | 47.55%3,815.23万 | 117.33%5,005.19万 | -14.22%4,382.27万 | -72.10%657.85万 | -48.04%2,585.78万 | -53.22%2,303.05万 | 24.19%5,108.58万 | 196.73%2,357.7万 | 1,195.59%4,976.5万 | 727.78%4,922.88万 |
| 流動資產合計 | -16.67%12.19億 | -18.78%12.03億 | -11.76%12.12億 | -2.80%15.01億 | -12.79%14.63億 | -12.63%14.81億 | -18.83%13.74億 | -2.58%15.44億 | 15.97%16.77億 | 14.82%16.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | -18.55%1.69億 | -3.70%1.98億 | -14.92%3.21億 | -33.07%2.19億 | -7.56%2.07億 | -8.43%2.05億 | 86.42%3.78億 | 40.01%3.27億 | --2.24億 | --2.24億 |
| 他の非流動金融資産 | 4,958.70%9,260.89万 | 4,758.84%9,273.33万 | 80.43%351.8万 | 29.31%261.29万 | 10.94%183.07万 | 14.45%190.85万 | 23.52%194.98万 | 33.10%202.06万 | 35.92%165.01万 | 30.88%166.75万 |
| 固定資産 | ---- | 25.97%15.83億 | ---- | ---- | ---- | 38.98%12.57億 | ---- | 41.17%13.08億 | ---- | -8.62%9.04億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.57%857.82万 |
| 建設中 | ---- | 81.00%6.22億 | ---- | ---- | ---- | -26.72%3.43億 | ---- | -47.67%1.6億 | ---- | 342.43%4.69億 |
| 無形資産 | 7.96%1.65億 | 22.44%1.66億 | 10.78%1.51億 | 10.60%1.52億 | 10.52%1.53億 | -2.59%1.36億 | -2.56%1.37億 | 19.84%1.37億 | 20.00%1.38億 | 20.05%1.39億 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期前払費用 | 109.51%3,066.33万 | 196.77%3,140.64万 | 352.22%3,614.64万 | 597.76%3,948.77万 | 193.34%1,463.54万 | 224.55%1,058.28万 | 563.18%799.32万 | 1,180.36%565.92万 | 312.97%498.93万 | 157.63%326.08万 |
| 繰延税金資産 | -6.36%9,457.44万 | -4.96%9,486.07万 | -0.64%9,524.84万 | 0.22%9,554.87万 | 712.49%1.01億 | 857.63%9,980.85万 | 933.57%9,585.78万 | 909.26%9,534.14万 | 25.55%1,243.08万 | 1.80%1,042.24万 |
| 使用権資産 | ---- | --59.47万 | --73.2万 | --86.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -60.00%3,222.45万 | -70.96%3,062.53万 | 129.13%1.76億 | 72.75%1.75億 | 10,109.21%8,055.27万 | 13,267.81%1.05億 | 10,936.87%7,700.75万 | 1,174.15%1.01億 | -99.80%78.9万 | -99.80%78.9万 |
| 非流動資産合計 | 25.10%28.57億 | 30.56%28.19億 | 21.29%27.33億 | 20.30%25.7億 | 19.14%22.84億 | 22.59%21.59億 | 32.53%22.53億 | 28.10%21.36億 | 6.44%19.17億 | 8.52%17.61億 |
| 資産合計 | 8.79%40.76億 | 10.49%40.22億 | 8.77%39.46億 | 10.61%40.71億 | 4.24%37.47億 | 5.31%36.41億 | 6.91%36.27億 | 13.15%36.8億 | 10.69%35.95億 | 11.52%34.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 942.29%1.25億 | 295.83%1.01億 | 316.77%6,178.4万 | 4.86%5,571.56万 | -70.00%1,201.38万 | -36.27%2,551.07万 | -50.60%1,482.45万 | --5,313.51万 | --4,004.03万 | --4,003.21万 |
| 支払手形と買掛金 | 32.32%6.18億 | 50.07%6.12億 | 48.55%5.62億 | 82.51%7.02億 | 8.79%4.67億 | 38.70%4.08億 | 33.07%3.78億 | 43.76%3.85億 | 41.79%4.3億 | 16.22%2.94億 |
| -支払手形 | -46.02%1.04億 | 1.50%1.34億 | 12.13%1.17億 | 67.64%1.69億 | 95.78%1.92億 | 100.73%1.32億 | 239.99%1.04億 | 165.30%1.01億 | 171.08%9,825.15万 | 217.92%6,593.7万 |
| -買掛金勘定 | 87.12%5.15億 | 73.41%4.77億 | 62.42%4.45億 | 87.79%5.33億 | -17.00%2.75億 | 20.76%2.75億 | 8.02%2.74億 | 23.65%2.84億 | 24.22%3.31億 | -1.80%2.28億 |
| 契約負債 | -19.71%1,719.66万 | -7.61%1,183.99万 | 18.84%1,268.66万 | 67.78%2,703.89万 | 135.08%2,141.75万 | 15.20%1,281.53万 | -40.29%1,067.54万 | 1.19%1,611.58万 | -59.92%911.05万 | -35.13%1,112.39万 |
| 未払給料 | 12.50%3,308.75万 | 17.26%2,982.87万 | 4.63%2,426.72万 | 5.63%3,359.1万 | 5.36%2,941.09万 | 7.10%2,543.73万 | 9.46%2,319.44万 | 13.53%3,180.02万 | 23.81%2,791.36万 | 26.22%2,375.01万 |
| 支払うべき税金 | -3.39%456.82万 | 5.55%400.71万 | 80.72%391.45万 | -14.10%661.99万 | -77.87%472.86万 | -82.31%379.62万 | -86.66%216.61万 | 76.99%770.62万 | 10.68%2,137.16万 | -12.08%2,145.6万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -35.44%2,281.06万 | -7.71%2,357.86万 | -10.31%2,527.84万 | -23.26%2,300.02万 | 23.77%3,533.48万 | -43.55%2,554.75万 | 9.23%2,818.3万 | 32.97%2,997.31万 | 7.45%2,854.95万 | 91.13%4,525.66万 |
| -その他の未払金 | ---- | -7.71%2,357.86万 | ---- | ---- | ---- | -43.55%2,554.75万 | ---- | 32.97%2,997.31万 | ---- | 91.13%4,525.66万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 97.92%6,118.56万 | -85.13%459.13万 | -87.96%371.76万 | -92.18%319.88万 | --3,091.41万 | 484.64%3,088.41万 | --3,088.64万 | --4,089.74万 | ---- | -82.41%528.26万 |
| 他の流動負債 | -24.58%4,187.07万 | -6.30%4,459.54万 | 12.01%5,903.2万 | 5.98%5,063.47万 | 40.65%5,551.48万 | -28.39%4,759.16万 | -15.33%5,270.31万 | 44.60%4,777.88万 | -23.55%3,946.93万 | 88.09%6,645.86万 |
| 流動負債合計 | 40.76%9.24億 | 43.49%8.31億 | 39.14%7.53億 | 47.35%9.02億 | 10.18%6.57億 | 14.19%5.79億 | 18.20%5.41億 | 64.78%6.12億 | 25.28%5.96億 | 26.09%5.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 166.53%2.29億 | 403.77%2.29億 | 430.80%2.16億 | 807.37%1.7億 | 75.60%8,577.75万 | -22.26%4,552.18万 | -46.44%4,076.62万 | -75.51%1,878.36万 | 31.93%4,884.88万 | 83.86%5,855.76万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.61%427.84万 |
| 流動性繰延税金負債 | -12.34%4,739万 | -11.99%4,838.79万 | -11.72%4,950.18万 | -11.97%5,033.92万 | 7,796.87%5,406.01万 | 9,886.62%5,498.17万 | 79,270.24%5,607.26万 | 91,998.81%5,718.64万 | -53.86%68.46万 | -41.85%55.06万 |
| 長期繰延収益 | 18.62%9,144.24万 | 34.73%9,414.1万 | 25.45%9,028.76万 | 2.57%8,657.22万 | -11.74%7,709.02万 | 3.50%6,987.14万 | 21.86%7,197.15万 | 40.43%8,440.17万 | 40.39%8,734.83万 | 5.57%6,750.67万 |
| 非流動負債合計 | 69.39%3.67億 | 118.26%3.72億 | 110.99%3.56億 | 91.65%3.07億 | 53.68%2.17億 | 30.16%1.7億 | 20.99%1.69億 | -13.39%1.6億 | 3.26%1.41億 | 11.19%1.31億 |
| 負債合計 | 47.87%12.92億 | 60.49%12.03億 | 56.23%11.09億 | 56.55%12.09億 | 18.51%8.74億 | 17.46%7.5億 | 18.85%7.1億 | 38.78%7.73億 | 20.36%7.37億 | 22.72%6.38億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 | 0.00%8.96億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 | 0.00%11.28億 |
| 剰余積立金 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 13.86%1.37億 | 13.86%1.37億 | 13.86%1.37億 | 13.86%1.37億 | 29.60%1.2億 | 29.60%1.2億 |
| 未分配利益 | -12.46%6.23億 | -9.82%6.58億 | -10.70%6.75億 | -6.24%7億 | -0.09%7.12億 | 8.23%7.3億 | 16.16%7.56億 | 35.40%7.46億 | 37.07%7.13億 | 45.40%6.74億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.09%27.85億 | -2.48%28.19億 | -2.77%28.36億 | -1.60%28.61億 | 0.56%28.73億 | 2.56%28.91億 | 4.36%29.17億 | 7.86%29.08億 | 8.35%28.57億 | 9.22%28.19億 |
| 資本合計 | -3.09%27.85億 | -2.48%28.19億 | -2.77%28.36億 | -1.60%28.61億 | 0.56%28.73億 | 2.56%28.91億 | 4.36%29.17億 | 7.86%29.08億 | 8.44%28.57億 | 9.26%28.19億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.79%40.76億 | 10.49%40.22億 | 8.77%39.46億 | 10.61%40.71億 | 4.24%37.47億 | 5.31%36.41億 | 6.91%36.27億 | 13.15%36.8億 | 10.69%35.95億 | 11.52%34.57億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。