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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -46.05%13.41億 | -35.19%19.47億 | -36.04%20.06億 | -23.27%23.61億 | -24.92%24.86億 | -15.09%30.04億 | -5.99%31.37億 | -7.96%30.77億 | 27.00%33.1億 | 26.87%35.37億 |
| 受取手形と売掛金 | -49.09%3,073.94万 | -72.75%2,681.16万 | -57.50%3,612.53万 | -15.91%3,761.77万 | -69.95%6,038.42万 | -66.93%9,838.55万 | -86.84%8,500.32万 | -91.05%4,473.53万 | -36.68%2.01億 | -29.48%2.98億 |
| -受取手形 | -49.17%3,062.5万 | -72.79%2,675.47万 | -57.86%3,564.65万 | -15.61%3,753.87万 | -70.01%6,024.5万 | -66.94%9,833.97万 | -86.90%8,459.87万 | -91.10%4,448.03万 | -35.78%2.01億 | -29.48%2.97億 |
| -売掛金 | -17.86%11.43万 | 24.31%5.7万 | 18.36%47.88万 | -69.00%7.9万 | 59.74%13.92万 | -47.40%4.58万 | 364.29%40.45万 | 156.48%25.5万 | -98.09%8.71万 | -12.36%8.71万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -5.12%1,516.41万 | -10.66%1,344.36万 | 47.92%1,750.72万 | 58.14%1,718.48万 | 43.73%1,598.25万 | 17.65%1,504.79万 | 17.62%1,183.56万 | 41.86%1,086.67万 | 48.92%1,111.99万 | 171.57%1,279.04万 |
| -未収利息 | --0 | ---- | -36.78%136.08万 | -36.78%136.08万 | -36.78%136.08万 | 19.48%257.21万 | 77.73%215.26万 | --215.26万 | --215.26万 | --215.26万 |
| -他の債権 | ---- | 7.76%1,344.36万 | ---- | ---- | ---- | 17.28%1,247.58万 | ---- | 13.76%871.41万 | ---- | 125.86%1,063.77万 |
| 前払資産 | -35.37%2,959.5万 | -0.57%3,494.1万 | 9.38%4,871.6万 | 0.21%1,348.39万 | 156.68%4,578.83万 | -15.26%3,513.98万 | 22.91%4,453.87万 | -35.50%1,345.55万 | -64.89%1,783.9万 | -15.20%4,146.71万 |
| 棚卸資産 | 15.16%16.7億 | 15.76%16.42億 | 15.60%15.9億 | 9.85%15.57億 | 19.23%14.51億 | 17.21%14.19億 | 20.26%13.75億 | 11.66%14.17億 | 10.20%12.17億 | 10.95%12.1億 |
| 債券融資 | 126.80%2.1億 | 5.98%3.17億 | 17.43%3.26億 | 31.61%2.36億 | --9,244.43万 | --2.99億 | --2.78億 | --1.79億 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -59.70%1,145.46万 | 14,821.74%319.2万 | 169,069.52%3,618.99万 | 91,768.54%3,760.8万 | 132,778.45%2,842.5万 | -98.81%2.14万 | -93.98%2.14万 | -64.65%4.09万 | -78.65%2.14万 | 1,695.91%179.93万 |
| 流動資產合計 | -20.84%33.08億 | -18.19%39.84億 | -17.65%40.61億 | -10.19%42.6億 | -12.15%41.79億 | -4.53%48.7億 | -4.67%49.31億 | -7.74%47.43億 | 16.41%47.57億 | 17.15%51.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -3.82%4,779.22万 | -3.78%4,826.68万 | -3.75%4,874.14万 | -14.26%4,921.61万 | -14.23%4,969.07万 | -14.20%5,016.53万 | -14.17%5,063.99万 | -3.58%5,740.28万 | -3.55%5,793.59万 | -3.52%5,846.89万 |
| 長期株式投資 | -1.45%2,994.1万 | -0.95%3,014.65万 | -0.84%3,028.19万 | -0.43%3,040.87万 | 0.86%3,038.27万 | 1.05%3,043.64万 | 2.18%3,053.86万 | 2.21%3,053.86万 | -28.65%3,012.45万 | -28.62%3,012.08万 |
| 固定資産 | ---- | -1.00%5.17億 | ---- | ---- | ---- | 16.34%5.22億 | ---- | 9.19%5.17億 | ---- | 14.59%4.49億 |
| 建設中 | ---- | 99.33%7.33億 | ---- | ---- | ---- | 126.49%3.68億 | ---- | 205.03%2.46億 | ---- | 165.40%1.62億 |
| 無形資産 | 1.45%2.07億 | 0.44%2.08億 | -1.14%2.07億 | -1.06%2.09億 | 6.00%2.04億 | 7.94%2.07億 | 8.44%2.09億 | 8.50%2.11億 | 0.83%1.92億 | -0.49%1.91億 |
| 繰延税金資産 | 356.17%7,041.72万 | 201.48%5,679.31万 | -6.21%1,643.53万 | -15.26%1,580.07万 | -21.46%1,543.65万 | -9.91%1,883.79万 | -29.79%1,752.42万 | -27.17%1,864.54万 | 11.10%1,965.4万 | 68.68%2,091.04万 |
| 使用権資産 | -23.09%294.81万 | -28.18%310.12万 | -24.93%360.53万 | -22.67%410.94万 | 83.94%383.32万 | 96.52%431.8万 | 7.69%480.27万 | 6.45%531.42万 | -63.47%208.4万 | -64.37%219.72万 |
| 他の非流動資産 | 281.47%5,194.37万 | 266.66%5,262.7万 | 19.15%1,608.7万 | -78.55%140.04万 | 61.39%1,361.69万 | 33.44%1,435.31万 | -31.13%1,350.09万 | 434.16%652.87万 | 120.83%843.74万 | 104.13%1,075.65万 |
| 非流動資産合計 | 36.23%17.38億 | 35.70%16.49億 | 29.96%14.99億 | 29.01%14.1億 | 31.77%12.76億 | 31.30%12.15億 | 29.65%11.54億 | 25.58%10.93億 | 20.54%9.68億 | 19.84%9.25億 |
| 資産合計 | -7.49%50.46億 | -7.43%56.33億 | -8.63%55.6億 | -2.85%56.7億 | -4.72%54.55億 | 0.97%60.85億 | 0.37%60.85億 | -2.92%58.36億 | 17.09%57.25億 | 17.55%60.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 10.43%3億 | 22.37%3.42億 | 6.14%3.25億 | -16.38%3.7億 | 3.93%2.71億 | -1.70%2.79億 | 26.35%3.07億 | 48.54%4.42億 | 28.81%2.61億 | 47.28%2.84億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,224.44万 | --4,610.24万 | 32.15%1,085.8万 | --0 |
| -買掛金勘定 | 10.43%3億 | 22.37%3.42億 | 18.62%3.25億 | -6.65%3.7億 | 8.45%2.71億 | -1.70%2.79億 | 13.06%2.74億 | 33.06%3.96億 | 28.67%2.5億 | 53.87%2.84億 |
| 契約負債 | -17.60%2.07億 | -42.53%2.57億 | -36.05%2.35億 | -34.34%2.85億 | -27.20%2.51億 | -19.47%4.48億 | -45.67%3.67億 | -68.63%4.33億 | -33.81%3.45億 | -36.29%5.56億 |
| 前払い | -39.93%15.38万 | -26.70%22.07万 | 39.96%23.02万 | -7.97%21.37万 | 77.09%25.6万 | 89.48%30.11万 | -63.30%16.45万 | -44.09%23.22万 | -35.17%14.46万 | -17.23%15.89万 |
| 未払給料 | 6.47%7,180.47万 | -5.67%6,669.08万 | 0.51%6,188.84万 | 5.44%5,643.48万 | -33.13%6,743.98万 | -29.33%7,070.15万 | -38.59%6,157.43万 | -29.91%5,352.29万 | -26.69%1.01億 | 25.46%1億 |
| 支払うべき税金 | -80.17%2,540.23万 | -24.69%9,775.96万 | -69.46%8,087.41万 | 24.39%1.53億 | -47.44%1.28億 | -14.18%1.3億 | 1.81%2.65億 | -19.16%1.23億 | 129.61%2.44億 | 33.78%1.51億 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -17.65%3.67億 | -18.47%7.19億 | -15.73%4.24億 | -13.54%4.46億 | -29.15%4.45億 | -13.35%8.82億 | -16.54%5.04億 | 39.68%5.16億 | 29.86%6.29億 | 70.90%10.17億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | -23.08%3.25億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.22億 | ---- | ---- | ---- | 85.71%4.22億 |
| -その他の未払金 | ---- | -14.23%3.94億 | ---- | ---- | ---- | -22.82%4.59億 | ---- | 39.68%5.16億 | ---- | 61.73%5.95億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --41.35万 | 108.90%189万 | 6.99%190.62万 | 3.62%196.22万 | ---- | 442.91%90.48万 | 35.64%178.16万 | 11.96%189.36万 | --0 | --16.66万 |
| 他の流動負債 | -24.29%2,826.94万 | -57.64%3,629.98万 | -55.30%4,037.39万 | -45.15%4,040.78万 | -16.78%3,733.74万 | 18.64%8,570.19万 | -14.78%9,032.95万 | -58.96%7,366.75万 | -33.65%4,486.49万 | -36.15%7,223.61万 |
| 流動負債合計 | -16.79%9.99億 | -19.79%15.21億 | -26.70%11.7億 | -17.73%13.52億 | -26.06%12.01億 | -13.08%18.96億 | -19.79%15.96億 | -33.14%16.44億 | 6.89%16.24億 | 10.90%21.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --688.34万 | --746.56万 | --746.56万 | --746.56万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -4.76%2,842.31万 | 32.82%2,911.89万 | 38.92%2,946.55万 | 23.73%2,961.8万 | 57.20%2,984.25万 | 16.44%2,192.33万 | 10.62%2,121万 | 21.68%2,393.79万 | 128.68%1,898.42万 | 125.28%1,882.82万 |
| 長期繰延収益 | 56.12%650.42万 | 54.66%668.99万 | 53.31%687.56万 | 52.04%706.13万 | -13.27%416.61万 | -12.85%432.55万 | -12.45%448.48万 | -12.07%464.42万 | -11.51%480.36万 | -10.99%496.3万 |
| リース負債 | -59.70%141.12万 | -57.09%152.05万 | -52.93%165.04万 | -55.34%158.24万 | 77.22%350.19万 | 77.86%354.39万 | 8.93%350.61万 | 3.91%354.34万 | -65.57%197.61万 | -67.37%199.26万 |
| 非流動負債合計 | -18.15%3,633.85万 | 0.19%3,732.93万 | 3.61%3,799.15万 | -3.36%3,826.17万 | 72.31%4,439.39万 | 44.50%3,725.81万 | 33.26%3,666.65万 | 39.58%3,959.11万 | 32.33%2,576.4万 | 28.66%2,578.38万 |
| 負債合計 | -16.84%10.36億 | -19.40%15.58億 | -26.02%12.08億 | -17.40%13.91億 | -24.53%12.45億 | -12.40%19.33億 | -19.07%16.32億 | -32.31%16.83億 | 7.21%16.5億 | 11.08%22.07億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 | 0.00%11.61億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 |
| 未分配利益 | -7.99%22.91億 | -3.16%23.55億 | -3.66%26.32億 | 5.21%25.59億 | 5.71%24.9億 | 15.82%24.32億 | 17.52%27.32億 | 34.81%24.32億 | 44.44%23.55億 | 47.87%21億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.73%40.11億 | -1.85%40.75億 | -2.25%43.52億 | 3.05%42.79億 | 3.30%42.1億 | 8.69%41.52億 | 10.07%44.52億 | 17.82%41.52億 | 21.63%40.75億 | 21.65%38.2億 |
| 資本合計 | -4.73%40.11億 | -1.85%40.75億 | -2.25%43.52億 | 3.05%42.79億 | 3.30%42.1億 | 8.69%41.52億 | 10.07%44.52億 | 17.82%41.52億 | 21.63%40.75億 | 21.65%38.2億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -7.49%50.46億 | -7.43%56.33億 | -8.63%55.6億 | -2.85%56.7億 | -4.72%54.55億 | 0.97%60.85億 | 0.37%60.85億 | -2.92%58.36億 | 17.09%57.25億 | 17.55%60.27億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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