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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1,306.90%4.08億 | ---- | -95.07%2,900万 | ---- | 15.29%5.88億 | ---- | --5.1億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 36.36%-700万 | ---- | 35.29%-1,100万 | ---- | 0.00%-1,700万 | ---- | ---1,700万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 1.41%-1.4億 | ---- | -0.71%-1.42億 | ---- | 1.40%-1.41億 | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -6.14%2.14億 | ---- | 2.24%2.28億 | ---- | 10.40%2.23億 | ---- | --2.02億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | -6.14%2.14億 | ---- | 2.24%2.28億 | ---- | 10.40%2.23億 | ---- | --2.02億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.66%1.27億 | ---- | 1,053.03%15.22億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 356.73%4.75億 | ---- | -84.07%1.04億 | ---- | -3.83%6.53億 | ---- | -55.39%6.79億 | ---- | 1,053.03%15.22億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -150.00%-100万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -162.50%-1,000万 | ---- | -79.22%1,600万 | ---- | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 40.90%-2.89億 | ---- | 10.60%-4.89億 | ---- | ---5.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | -14,000.00%-1.41億 | ---- | 99.95%-100万 | ---- | ---18.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 2.44%1.68億 | ---- | -94.20%1.64億 | ---- | --28.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 8.61%2.27億 | 199.02%2.02億 | 4,080.00%2.09億 | -117.74%-2.04億 | -97.04%500万 | 69.37%11.5億 | 428.13%1.69億 | -55.39%6.79億 | -89.81%3,200万 | 1,053.03%15.22億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -43.48%-3,300万 | ---- | -64.29%-2,300万 | ---- | 85.71%-1,400万 | ---- | -390.00%-9,800万 | ---- | 76.19%-2,000万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 89.19%-400万 | ---- | 71.32%-3,700万 | ---- | 78.82%-1.29億 | ---- | -9.53%-6.09億 | ---- | 19.30%-5.56億 |
| その他の税金 | -14.29%-800万 | ---- | 85.42%-700万 | ---- | -166.67%-4,800万 | ---- | 96.99%-1,800万 | ---- | -543.01%-5.98億 | ---- |
| 受取配当金 | ---- | -1.41%1.4億 | ---- | 0.71%1.42億 | ---- | -44.05%1.41億 | ---- | 115.38%2.52億 | ---- | -36.41%1.17億 |
| 受取利息 | ---- | -36.36%700万 | ---- | -35.29%1,100万 | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | 5.56%-3,400万 | ---- | -2.86%-3,600万 | ---- | 35.19%-3,500万 | ---- | 3.57%-5,400万 | ---- | -12.00%-5,600万 |
| 運営事業特別企画 | -177.14%-1.94億 | ---- | 55.41%-7,000万 | ---- | -448.89%-1.57億 | ---- | -70.97%4,500万 | ---- | -84.74%1.55億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -81.06%2,500万 | 289.12%2.78億 | 166.00%1.32億 | -113.01%-1.47億 | -202.04%-2億 | 564.71%11.3億 | 147.69%1.96億 | -83.12%1.7億 | -133.23%-4.11億 | 298.62%10.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | 33.33%-1,000万 | -316.67%-2,500万 | -650.00%-1,500万 | 80.00%-600万 | 98.99%-200万 | -328.57%-3,000万 | -1,900.00%-1.98億 | 97.65%-700万 | --1,100万 | -250.59%-2.98億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -19.71%2.2億 | ---- | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | --3.71億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- | 99.01%-2,000万 | ---- | ---20.3億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --6,900万 | -36.17%6,000万 | ---- | -65.57%9,400万 | ---- | 1,850.00%2.73億 | 80.81%1.79億 | 600.00%1,400万 | -73.60%9,900万 |
| 投資キャッシュフロー | -122.22%-1,000万 | -74.86%4,400万 | -51.09%4,500万 | -27.98%1.75億 | 22.67%9,200万 | 59.87%2.43億 | 200.00%7,500万 | 108.18%1.52億 | 129.76%2,500万 | -740.69%-18.58億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -91.53%1,500万 | 1,050.00%3.22億 | 263.89%1.77億 | -97.96%2,800万 | -139.85%-1.08億 | 326.40%13.73億 | 170.21%2.71億 | 137.84%3.22億 | -133.48%-3.86億 | -292.17%-8.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -70.41%2億 | ---- | 50.22%6.76億 | ---- | -57.14%4.5億 | ---- | -35.58%10.5億 | ---- | -0.67%16.3億 |
| 債務を支払う | ---- | 24.13%-7.67億 | ---- | 44.42%-10.11億 | ---- | 4.11%-18.19億 | ---- | -138.92%-18.97億 | ---- | 29.73%-7.94億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 76.02%-5,900万 | ---- | -57.69%-2.46億 | 52.83%-5,000万 | 65.64%-1.56億 | 34.97%-1.06億 | -1.57%-4.54億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 63.02%-1.25億 | ---- | -46.32%-3.38億 | ---- | 37.06%-2.31億 | ---- | 47.57%-3.67億 | ---- | -204.35%-7億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 63.02%-1.25億 | -43.91%-5.67億 | -46.32%-3.38億 | 75.60%-3.94億 | 44.60%-2.31億 | -61.02%-16.15億 | 48.26%-4.17億 | -362.57%-10.03億 | -105.09%-8.06億 | 496.88%3.82億 |
| 為替影響 | 88.89%-200万 | 91.01%-800万 | 61.70%-1,800万 | -340.54%-8,900万 | -840.00%-4,700万 | -43.08%3,700万 | 68.75%-500万 | 232.65%6,500万 | -77.78%-1,600万 | 58.47%-4,900万 |
| ネットキャッシュ | 31.68%-1.1億 | 33.06%-2.45億 | 52.51%-1.61億 | -51.24%-3.66億 | -132.19%-3.39億 | 64.46%-2.42億 | 87.75%-1.46億 | -45.20%-6.81億 | -256.84%-11.92億 | -206.54%-4.69億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.91%3.81億 | -41.78%6.34億 | -41.78%6.34億 | -15.84%10.89億 | -15.84%10.89億 | -32.25%12.94億 | -32.25%12.94億 | -21.33%19.1億 | -21.33%19.1億 | -10.04%24.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.88%2.69億 | -39.91%3.81億 | -35.28%4.55億 | -41.78%6.34億 | -38.50%7.03億 | -15.84%10.89億 | 62.82%11.43億 | -32.25%12.94億 | -77.92%7.02億 | -21.33%19.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -40.88%2.69億 | ---- | -35.28%4.55億 | ---- | -38.50%7.03億 | ---- | --11.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -40.88%2.69億 | ---- | -35.28%4.55億 | ---- | -38.50%7.03億 | ---- | --11.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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