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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 49.72%5.42億 | 213.55%2.85億 | 456.92%3.62億 | 2.71%-2.51億 | 983.33%6,500万 | 65.96%-2.58億 | 106.32%600万 | -214.67%-7.58億 | ---9,500万 | -28.77%6.61億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -250.00%-2,100万 | ---- | -50.00%-600万 | ---- | 20.00%-400万 | ---- | 64.29%-500万 | ---- | 22.22%-1,400万 |
| 減価償却費: | ---- | 15.04%5.2億 | ---- | -9.42%4.52億 | ---- | -9.76%4.99億 | ---- | -6.11%5.53億 | ---- | -2.00%5.89億 |
| -減価 | ---- | 15.26%5.06億 | ---- | -9.48%4.39億 | ---- | -10.02%4.85億 | ---- | -6.42%5.39億 | ---- | -1.87%5.76億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 7.69%1,400万 | ---- | -7.14%1,300万 | ---- | 0.00%1,400万 | ---- | 7.69%1,400万 | ---- | -7.14%1,300万 |
| 財政経費 | ---- | 53.92%3.14億 | ---- | 29.94%2.04億 | ---- | 5.37%1.57億 | ---- | -3.25%1.49億 | ---- | -8.88%1.54億 |
| 動作調整専用項目 | -90.00%-3,800万 | ---- | -53.85%-2,000万 | ---- | 27.78%-1,300万 | ---- | 86.05%-1,800万 | ---- | ---1.29億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.37%5.04億 | 175.19%10.98億 | 557.69%3.42億 | 1.27%3.99億 | 533.33%5,200万 | 745.90%3.94億 | 94.64%-1,200万 | -104.39%-6,100万 | ---2.24億 | -17.26%13.9億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -86.67%-2,800万 | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -800.00%-3,600万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 272.22%4.02億 | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --19.99億 | ---- | ---- | ---- | 96.95%-600万 | ---- | 47.18%-1.97億 | ---- | -221.55%-3.73億 |
| 営業現金収入 | 47.37%5.04億 | 603.89%34.35億 | 557.69%3.42億 | 25.77%4.88億 | 533.33%5,200万 | 250.39%3.88億 | 94.64%-1,200万 | -125.37%-2.58億 | ---2.24億 | -34.97%10.17億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 81.97%-1,100万 | ---- | 0.00%-6,100万 | ---- | 63.03%-6,100万 | ---- | -16,400.00%-1.65億 | ---- | 99.42%-100万 |
| その他の税金 | ---- | -70.00%-1,700万 | ---- | -11.11%-1,000万 | ---- | 35.71%-900万 | ---- | 12.50%-1,400万 | ---- | 27.27%-1,600万 |
| 運営事業特別企画 | 19,371.43%13.49億 | ---- | -129.17%-700万 | ---- | 41.18%2,400万 | ---- | 107.36%1,700万 | ---- | -145.92%-2.31億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 453.13%18.53億 | 717.03%34.07億 | 340.79%3.35億 | 31.13%4.17億 | 1,420.00%7,600万 | 172.77%3.18億 | 101.10%500万 | -143.70%-4.37億 | -191.92%-4.55億 | -27.06%10億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 672.73%6,300万 | --6,300万 | 47.62%-1,100万 | ---- | -800.00%-2,100万 | ---- | --300万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.39%-5.64億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -11.46%-4.67億 | 9.01%-22.31億 | 50.53%-4.19億 | -2,149.54%-24.52億 | -1,825.00%-8.47億 | 57.75%-1.09億 | 79.82%-4,400万 | -81.69%-2.58億 | -211.43%-2.18億 | -30.28%-1.42億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 72.98%-2.64億 | -10.71%-3.72億 | -133.17%-9.77億 | 86.45%-3.36億 | 65.51%-4.19億 | -1.06%-24.79億 | -55.97%-12.15億 | -241.17%-24.53億 | -115.79%-7.79億 | 22.27%-7.19億 |
| 投資キャッシュフロー | 47.64%-7.31億 | 4.90%-26.03億 | -16.72%-13.96億 | -5.31%-27.37億 | 5.00%-11.96億 | 4.87%-25.99億 | -26.28%-12.59億 | -92.12%-27.32億 | -48.14%-9.97億 | 2.60%-14.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 205.75%11.22億 | 134.66%8.04億 | 5.27%-10.61億 | -1.71%-23.2億 | 10.69%-11.2億 | 28.02%-22.81億 | 13.64%-12.54億 | -650.95%-31.69億 | -715.73%-14.52億 | -374.16%-4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -152.60%-7.68億 | -72.74%21.39億 | -4.20%14.6億 | 114.43%78.48億 | 9.25%15.24億 | 65.16%36.6億 | -8.64%13.95億 | 209.07%22.16億 | 2,781.13%15.27億 | -46.13%7.17億 |
| 債務を支払う | ---- | 63.84%-17.85億 | ---- | -231.34%-49.37億 | ---- | -42.72%-14.9億 | ---- | -162.31%-10.44億 | ---- | 76.18%-3.98億 |
| 支払利息 - 融資 | -32.52%-4.32億 | -100.47%-8.52億 | -94.05%-3.26億 | -64.09%-4.25億 | -22.63%-1.68億 | 3.36%-2.59億 | -14.17%-1.37億 | -17.03%-2.68億 | -5.26%-1.2億 | 0.43%-2.29億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,200万 | 0.00%-600万 | ---- | 0.00%-600万 | ---- | 87.23%-600万 | ---- | 56.07%-4,700万 | 46.84%-4,200万 | -94.55%-1.07億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -475.00%-2,300万 | -3,175.00%-1.23億 | -233.33%-400万 | -98.94%400万 | -25.00%300万 | -82.65%3.77億 | -33.33%400万 | 2,836.49%21.73億 | -91.18%600万 | -62.63%7,400万 |
| 財務キャッシュ フロー | -215.29%-12.59億 | -126.66%-6.54億 | -17.27%10.92億 | 9.46%24.53億 | 6.11%13.2億 | -24.95%22.41億 | -7.65%12.44億 | 49,666.67%29.86億 | 1,488.66%13.47億 | 101.29%600万 |
| 為替影響 | -475.00%-2,300万 | ---- | 81.82%-400万 | ---2,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | 550.00%900万 | -700.00%-800万 | 75.00%-200万 |
| ネットキャッシュ | -541.94%-1.37億 | 12.78%1.5億 | -84.50%3,100万 | 432.50%1.33億 | 2,100.00%2億 | 78.14%-4,000万 | 90.48%-1,000万 | 56.01%-1.83億 | 61.82%-1.05億 | 24.91%-4.16億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.32%7.2億 | 22.32%5.7億 | 22.32%5.7億 | -7.91%4.66億 | -7.91%4.66億 | -25.59%5.06億 | -25.59%5.06億 | -38.07%6.8億 | -38.07%6.8億 | -33.86%10.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.20%5.6億 | 26.32%7.2億 | -7.30%5.97億 | 22.32%5.7億 | 29.84%6.44億 | -7.91%4.66億 | -12.52%4.96億 | -25.59%5.06億 | -31.02%5.67億 | -38.07%6.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.97%7.9億 | ---- | -31.00%5.81億 | ---- |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.76%2.28億 | ---- | -31.00%5.81億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.39%10.18億 | ---- | -31.00%11.62億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
