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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 0.12%-3,849.2万 | ---- | -188.78%-3,853.9万 | ---- | 166.34%4,341.1万 | ---- | ---6,544.2万 | ---- | ---- | -273.01%-3.84億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 69.70%-1万 | ---- | -17.86%-3.3万 | ---- | 84.86%-2.8万 | ---- | ---18.5万 | ---- | ---- | 99.68%-1.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.04%168.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.27%-539.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.55%174.6万 | ---- | --2,067.3万 | ---- | ---- | 5,086.23%2.75億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.56%-87.9万 | ---- | --564.9万 | ---- | ---- | 1,294.88%1,824.5万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,323.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.53%262.5万 | ---- | --1,502.4万 | ---- | ---- | 5,238.08%2.13億 |
| 再評価引当金 | -59.62%2.1万 | ---- | 471.43%5.2万 | ---- | -800.00%-1.4万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -4,159.63%-5,289.7万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -59.62%2.1万 | ---- | 471.43%5.2万 | ---- | -800.00%-1.4万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -4,278.28%-5,444.3万 |
| 資産売却損益 | -36,275.00%-145.5万 | ---- | 99.99%-4,000 | ---- | -111.58%-3,042.7万 | ---- | ---1,438.1万 | ---- | ---- | -105.88%-211.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.40%-3,042.7万 | ---- | ---1,393.2万 | ---- | ---- | -151.44%-261.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -36,275.00%-145.5万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---38.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | -98.39%49.8万 |
| 減価償却費: | 109.43%2,180万 | ---- | 81.34%1,040.9万 | ---- | 9.31%574万 | ---- | --525.1万 | ---- | ---- | 252.57%2,212.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --541.1万 |
| 財政経費 | 140.43%158.2万 | ---- | -33.94%65.8万 | ---- | -93.17%99.6万 | ---- | --1,459万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -834.29%-65.4万 | ---- | -100.84%-7万 | ---- | --836.2万 | ---- | ---- | 817.18%1.39億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 41.11%-1,655.4万 | ---- | -231.64%-2,811.1万 | ---- | 168.60%2,135.4万 | ---- | ---3,113万 | ---- | ---- | 82.18%-690.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 2,436.36%976.5万 | ---- | 103.43%38.5万 | ---- | ---1,123.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.37%378.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -328.74%-2,634.6万 | ---- | -106.92%-614.5万 | ---- | 191.17%8,883.8万 | ---- | ---9,743.8万 | ---- | ---- | -611.25%-1,776.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 187.13%1,743.8万 | ---- | -23.13%-2,001.3万 | ---- | -136.81%-1,625.4万 | ---- | --4,415.1万 | ---- | ---- | 98.04%-44万 |
| 前払い（増加） 減少 | -107.97%-414.7万 | ---- | 165.65%5,202.3万 | ---- | -243.64%-7,923.7万 | ---- | ---2,305.8万 | ---- | ---- | -51.17%2,164.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,955.56%16.7万 | ---- | 99.74%-9,000 | ---- | 38.17%-341.5万 | ---- | ---552.3万 | ---- | ---- | 102.45%190.6万 |
| 運転資本変動調整項目 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -951.71%-1,966.7万 | ---- | -3,696.15%-187万 | ---- | 100.05%5.2万 | ---- | ---1.13億 | ---- | ---- | 103.50%222.3万 |
| その他の税金 | 119.62%4.1万 | ---- | -71.31%-20.9万 | ---- | -6,000.00%-12.2万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---194.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -28.93%-2,681.2万 | ---- | -187.72%-2,079.6万 | ---- | 232.40%2,370.7万 | ---- | -783.96%-1,790.6万 | -1,411.73%-3,434.1万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -844.49%-1,963.6万 | -28.93%-2,681.2万 | -2,870.00%-207.9万 | -187.72%-2,079.6万 | 99.94%-7万 | 232.40%2,370.7万 | ---1.13億 | -783.96%-1,790.6万 | -1,411.73%-3,434.1万 | 100.44%28.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -69.70%1万 | -64.29%5,000 | 17.86%3.3万 | 366.67%1.4万 | 600.00%2.8万 | --3,000 | --4,000 | ---- | ---- | -99.17%1.8万 |
| 固定資産の売却 | 165,650.00%663万 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --39.9万 | 1,612.90%53.1万 | -90.32%3,000 | 700.00%3.2万 |
| 固定資産を購入する | -2,897.05%-1,318.7万 | ---3.2万 | -1,028.21%-44万 | ---- | 99.54%-3.9万 | 13.04%-4万 | ---845.7万 | -228.57%-4.6万 | -6,907.14%-98.1万 | 78.23%-2.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.50%78.1万 | -152.94%-9,000 | --294.7万 | --1.7万 | ---1,074万 | ---84.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---838万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,524.57%-654.7万 | -292.86%-2.7万 | -153.59%-40.3万 | 130.43%1.4万 | 114.72%75.2万 | -109.16%-4.6万 | ---510.7万 | 1,573.33%50.2万 | -40,800.00%-1,221万 | -282.68%-919.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -954.92%-2,618.3万 | -29.15%-2,683.9万 | -463.93%-248.2万 | -187.83%-2,078.2万 | 100.58%68.2万 | 235.95%2,366.1万 | ---1.18億 | -757.25%-1,740.4万 | -1,857.97%-4,655.1万 | 84.74%-891.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,609.68%12.56億 | 6,015.41%12.56億 | --3,385.2万 | --2,053.5万 | --3,850万 | -72.38%119.9万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.85億 | ---2,145.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.27億 | --250.1万 | --1,796.5万 | --508万 |
| 支払利息 - 融資 | -140.43%-158.2万 | -198.97%-87万 | 76.72%-65.8万 | 22.61%-29.1万 | -177.33%-282.6万 | -2,585.71%-37.6万 | ---101.9万 | 95.88%-1.4万 | 88.53%-3.9万 | 40.11%-43.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---65.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---49.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -131.55%-1,530.1万 | -192.08%-667.4万 | 95.55%-660.8万 | -100.20%-228.5万 | -142.05%-1.49億 | 4,778.06%11.18億 | --3.53億 | 527.80%2,292.6万 | 1,081.12%5,257.8万 | -106.78%-24.5万 |
| 為替影響 | 111.50%11.7万 | -22.22%36.4万 | 37.42%-101.7万 | -29.52%46.8万 | -1,077.54%-162.5万 | 12.35%66.4万 | ---13.8万 | 395.50%59.1万 | 69.50%-6.1万 | 69.91%-22.3万 |
| ネットキャッシュ | -356.37%-4,148.4万 | -45.29%-3,351.3万 | 93.86%-909万 | -102.02%-2,306.7万 | -162.86%-1.48億 | 20,581.00%11.42億 | --2.35億 | 303.69%552.2万 | 322.32%602.7万 | 83.28%-916.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.19%8,908.4万 | -10.19%8,908.4万 | -60.13%9,919.1万 | -60.13%9,919.1万 | 1,739.39%2.49億 | 1,176.37%2.49億 | --1,352.5万 | -14.92%1,949.1万 | -40.96%1,352.5万 | -70.80%2,291万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.44%4,771.7万 | -26.97%5,593.5万 | -10.19%8,908.4万 | -94.50%7,659.2万 | -60.13%9,919.1万 | 5,334.49%13.91億 | --2.49億 | 28.03%2,560.4万 | -2.54%1,949.1万 | -40.96%1,352.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
