網易
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BEKE-W
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阿里巴巴集団
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4
TRIP.COM-S
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5
KUAISHOU-W
01024
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.06%-63.33億 | ---- | -39.15%-171.42億 | ---- | -138.15%-123.19億 | ---54.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.80%-2.61億 | ---- | -7.33%-1.88億 | ---- | 34.75%-1.75億 | ---9,650.9万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.48%-1,830.7万 | ---- | ---615.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.14%235.7万 | ---- | 564.43%4,023.1万 | ---- | 100.43%605.5万 | --203.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.33%17.23億 | ---- | 2.50%5.59億 | ---- | 86.99%5.45億 | --2.36億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.74%5,312.7万 | ---- | 59.74%3,696万 | ---- | 72.29%2,313.8万 | --868.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.99%16.7億 | ---- | -0.03%5.22億 | ---- | 87.70%5.22億 | --2.27億 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.64%8.92億 | ---- | 34.16%140.4億 | ---- | 175.44%104.66億 | --33.93億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.64%8.92億 | ---- | 34.16%140.4億 | ---- | 175.44%104.66億 | --33.93億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.21%139万 | ---- | 222.50%518.9万 | ---- | 102.64%160.9万 | --81.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.21%139万 | ---- | 222.50%518.9万 | ---- | 313.62%160.9万 | --81.7万 |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.10%9.68億 | ---- | 15.48%6.58億 | ---- | 50.90%5.7億 | --2.76億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.66%1.38億 | ---- | 9.61%6,322.7万 | ---- | 156.06%5,768.3万 | --2,131.5万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.22%5,543.8万 | ---- | -70.00%3,375.8万 | ---- | -24.93%1.13億 | --6,870.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,542.78%-2.84億 | ---- | 66.15%-611万 | ---- | ---1,805.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.81%4.78億 | ---- | 78.89%15.84億 | ---- | 579.33%8.85億 | --8.39億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.99%-27.75億 | ---- | -670.56%-4.22億 | ---- | 110.68%7,391.3万 | ---7.64億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.33%-1.73億 | ---- | 158.57%1.81億 | ---- | 8.46%-3.09億 | ---1.58億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.18%-19.77億 | ---- | -335.08%-18.79億 | ---- | 87.49%-4.32億 | --3.41億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 842.26%16.73億 | ---- | 75.36%-2.25億 | ---- | -159.70%-9.15億 | ---6.88億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.70%1.78億 | ---- | -127.94%-1.02億 | ---- | 347.50%3.66億 | --1.27億 |
| 営業現金収入 | -21.43%-39.01億 | -95.24%-35.01億 | -4.52%-32.12億 | 2.39%-17.93億 | -25.57%-30.74億 | -130.19%-18.37億 | -101.34%-24.48億 | 30.12%-7.98億 | 57.61%-12.16億 | ---11.42億 |
| その他の税金 | -18.63%-2,601.6万 | -95.63%-2,238.4万 | -100.37%-2,193.1万 | -5.91%-1,144.2万 | 71.04%-1,094.5万 | 66.95%-1,080.4万 | -188.15%-3,779.1万 | -163.94%-3,269.1万 | -954.26%-1,311.5万 | ---1,238.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -21.41%-39.27億 | -95.24%-35.24億 | -4.86%-32.34億 | 2.35%-18.05億 | -24.10%-30.84億 | -122.43%-18.48億 | -102.26%-24.85億 | 28.04%-8.31億 | 57.18%-12.29億 | ---11.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -39.22%2.16億 | 7.22%1.13億 | 77.18%3.56億 | -3.76%1.05億 | 53.15%2.01億 | 141.43%1.1億 | -44.09%1.31億 | 20.83%4,536.5万 | 16.63%2.35億 | --3,754.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -29.46%895.6万 | -80.51%225.7万 | -30.64%1,269.7万 | -41.48%1,157.9万 | 197.48%1,830.7万 | 220.59%1,978.7万 | --615.4万 | --617.2万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 49.67%-511.5万 | -128.26%-1,503.7万 | -119.10%-1,016.3万 | 233.57%5,320.3万 | 233.01%5,320.3万 | ---3,983.3万 | ---4,000万 |
| 預金の減少（増加） | -136.39%-18.55億 | -106.30%-1.02億 | 672.25%50.98億 | 195.97%16.25億 | -194.54%-8.91億 | 15.43%-16.94億 | 118.80%9.42億 | -2,524.19%-20.02億 | -2,522.80%-50.13億 | --8,260.3万 |
| 固定資産の売却 | -25.29%905.5万 | 61.22%920.9万 | 168.52%1,212.1万 | 446.60%571.2万 | -46.27%451.4万 | -85.05%104.5万 | 415.46%840.2万 | --699.1万 | -69.08%163万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 31.10%-9.35億 | 5.89%-6.5億 | 72.26%-13.56億 | 30.72%-6.91億 | -355.71%-48.9億 | -163.66%-9.97億 | 11.30%-10.73億 | 52.40%-3.78億 | -55.70%-12.1億 | ---7.95億 |
| 無形資産を購入する | -20.27%-1.94億 | -12.88%-4,952.4万 | 41.69%-1.61億 | 60.93%-4,387.2万 | -43.88%-2.77億 | -1,031.98%-1.12億 | -69.88%-1.92億 | 43.73%-992万 | 10.85%-1.13億 | ---1,762.8万 |
| 子会社の売却 | ---2.37億 | ---3,604.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -16.71%42.19億 | -10.09%15.16億 | -15.72%50.66億 | -32.36%16.86億 | -60.78%60.11億 | -71.86%24.92億 | 117.94%153.25億 | 2,114.64%88.58億 | 86.35%70.32億 | --4億 |
| 現金で投資する | 27.65%-40.29億 | 19.01%-18.7億 | 41.13%-55.69億 | 58.25%-23.09億 | 43.52%-94.6億 | 52.69%-55.31億 | -112.27%-167.49億 | -1,336.24%-116.91億 | -60.58%-78.91億 | ---8.14億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,266.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -180.86%-27.96億 | -377.65%-10.68億 | 137.19%34.58億 | 106.72%3.85億 | -500.63%-92.98億 | -11.93%-57.21億 | 78.11%-15.48億 | -346.01%-51.12億 | -334.33%-70.7億 | ---11.46億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3,099.91%-67.23億 | -223.36%-45.92億 | 101.81%2.24億 | 81.24%-14.2億 | -207.00%-123.83億 | -27.38%-75.7億 | 51.40%-40.34億 | -158.28%-59.42億 | -84.54%-82.99億 | ---23.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 11.75%18.38億 | 30.50%9.97億 | -44.61%16.45億 | 5.56%7.64億 | 717.71%29.69億 | 7,140.96%7.24億 | -68.23%3.63億 | -98.74%1,000万 | -64.66%11.43億 | --7.97億 |
| 債務を支払う | 2.97%-3.9億 | 8.49%-1.84億 | -382.67%-4.02億 | ---2.01億 | 91.98%-8,330万 | ---- | 69.82%-10.38億 | 79.56%-4.04億 | -136.85%-34.41億 | ---19.76億 |
| 株式を発行する | --43.69億 | 13,387.93%18.28億 | ---- | -98.04%1,355万 | -95.33%6.93億 | -92.47%6.93億 | 116.64%148.34億 | 16,787.22%92.02億 | 23.70%68.47億 | --5,449.3万 |
| 支払利息 - 融資 | -25.93%-1.82億 | -23.00%-8,521.5万 | -139.79%-1.45億 | -215.64%-6,927.9万 | -77.45%-6,028.3万 | 3.86%-2,194.9万 | 75.88%-3,397.1万 | 73.65%-2,283.1万 | -13.10%-1.41億 | ---8,665.7万 |
| 投資収益の吸収 | 179.28%5.99億 | 523.45%2.84億 | 5.18%2.15億 | 5.81%4,550万 | 113.91%2.04億 | 314.86%4,300万 | --9,536.5万 | --1,036.5万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,353万 | ---- | ---- | ---- | -229.79%-7,180.8万 | 90.79%-157万 | ---2,177.4万 | ---1,704.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 458.17%1.68億 | 14.29%-3,566.3万 | 72.43%-4,703万 | 75.03%-4,161.1万 | 96.36%-1.71億 | 96.79%-1.67億 | -152.69%-46.92億 | -364.77%-51.9億 | 448.82%89.05億 | --19.6億 |
| 財務キャッシュ フロー | 477.70%62.6億 | 558.92%27.23億 | -67.45%10.84億 | -64.90%4.13億 | -64.50%33.29億 | -66.71%11.77億 | -28.87%93.78億 | 420.26%35.36億 | 249.51%131.86億 | --6.8億 |
| 為替影響 | -147.18%-7,218.5万 | -63.31%7,231.4万 | -68.58%1.53億 | -16.60%1.97億 | 300.08%4.87億 | 346.30%2.36億 | -85.18%-2.43億 | -187.85%-9,594.9万 | -177.04%-1.31億 | --1.09億 |
| ネットキャッシュ | -135.43%-4.63億 | -85.65%-18.69億 | 114.44%13.08億 | 84.25%-10.07億 | -269.38%-90.54億 | -165.67%-63.92億 | 9.39%53.45億 | -48.43%-24.06億 | 774.21%48.86億 | ---16.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.34%94.23億 | 18.34%94.23億 | -51.83%79.63億 | -51.83%79.63億 | 44.64%165.3億 | 44.64%165.3億 | 71.26%114.28億 | 71.26%114.28億 | -7.67%66.73億 | --66.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.68%88.88億 | 6.62%76.27億 | 18.34%94.23億 | -31.05%71.53億 | -51.83%79.63億 | 16.22%103.74億 | 44.64%165.3億 | 72.94%89.26億 | 71.26%114.28億 | --51.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
