Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
イタウ・ウニバンコ・ホールディング
ITUB
5
ディンドン・ケイマン
DDL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -18.16%56.44億 | ---- | 4.44%68.96億 | ---- | -22.65%66.03億 | ---- | -23.13%85.36億 | ---- | 41.11%111.04億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 9.94%-2.9億 | ---- | 51.36%-3.22億 | ---- | -55.76%-6.62億 | ---- | 41.54%-4.25億 | ---- | 50.10%-7.27億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 6.55%-18.97億 | ---- | -33.82%-20.3億 | ---- | -13.97%-15.17億 | ---- | -20.13%-13.31億 | ---- | -67.88%-11.08億 | ---- |
| 資産売却損益 | 116.67%100万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 116.67%100万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.28%7.08億 | ---- | -1.53%7.06億 | ---- | -4.91%7.17億 | ---- | 4.14%7.54億 | ---- | 1.69%7.24億 | ---- |
| -減価 | 0.28%7.08億 | ---- | -1.53%7.06億 | ---- | -4.91%7.17億 | ---- | 4.14%7.54億 | ---- | 1.69%7.24億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%300万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -20.56%41.66億 | ---- | 2.00%52.44億 | ---- | -31.76%51.41億 | ---- | -24.63%75.34億 | ---- | 54.40%99.96億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 開発中物件（増加）減少 | 16.28%-26.54億 | ---- | 38.87%-31.7億 | ---- | 66.45%-51.86億 | ---- | -320.31%-154.59億 | ---- | 19.87%-36.78億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -33.61%7,900万 | ---- | -54.41%1.19億 | ---- | -36.80%2.61億 | ---- | 390.85%4.13億 | ---- | 46.42%-1.42億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 628.57%9.99億 | ---- | -120.39%-1.89億 | ---- | -40.39%9.27億 | ---- | 443.27%15.55億 | ---- | -114.06%-4.53億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 75.83%-15.49億 | ---- | -597.28%-64.08億 | ---- | -164.67%-9.19億 | ---- | 145.71%14.21億 | ---- | -249.76%-31.09億 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | -322.73%-9,800万 | ---- | 69.23%4,400万 | ---- | 124.30%2,600万 | ---- | -264.62%-1.07億 | ---- | 3.17%6,500万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -76.74%17.69億 | ---- | 18.07%76.06億 | ---- | -21.40%64.42億 | ---- | 105.57%81.96億 | ---- | 9.71%39.87億 | ---- |
| 営業現金収入 | -16.45%27.12億 | 5.79%22.67億 | -51.49%32.46億 | -21.36%21.43億 | 88.35%66.92億 | -26.23%27.25億 | -46.70%35.53億 | 83.05%36.94億 | -37.19%66.66億 | -29.07%20.18億 |
| 香港の所得税の支払い | 62.68%-5,300万 | ---- | 73.85%-1.42億 | ---- | -393.64%-5.43億 | ---- | 58.65%-1.1億 | ---- | -177.08%-2.66億 | ---- |
| その他の税金 | 80.27%-4.28億 | 80.83%-4.12億 | -40.75%-21.69億 | -105.06%-21.49億 | 42.71%-15.41億 | 39.32%-10.48億 | -6.87%-26.9億 | 2.10%-17.27億 | 5.62%-25.17億 | 21.25%-17.64億 |
| 受取配当金 | -9.94%21.65億 | ---- | 40.83%24.04億 | ---- | -25.62%17.07億 | ---- | -67.27%22.95億 | ---- | 292.39%70.12億 | ---- |
| 受取利息 | -15.26%2.72億 | ---- | -51.58%3.21億 | ---- | 57.11%6.63億 | ---- | -42.97%4.22億 | ---- | -48.82%7.4億 | ---- |
| 支払われた利息 | 34.58%-8.38億 | ---- | -61.13%-12.81億 | ---- | 13.21%-7.95億 | ---- | 32.99%-9.16億 | ---- | 22.46%-13.67億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -388.02%-13.22億 | ---- | -87.69%4.59億 | ---- | 142.91%37.3億 | ---- | -443.46%-86.93億 | ---- | -41.03%25.31億 |
| 営業キャッシュフロー | 60.99%38.3億 | 17.66%5.33億 | -61.52%23.79億 | -91.62%4.53億 | 142.09%61.83億 | 180.39%54.07億 | -75.13%25.54億 | -341.51%-67.26億 | 10.17%102.68億 | -43.13%27.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---7.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%22.01億 | ---- |
| 固定資産の売却 | -16.67%500万 | ---- | -33.33%600万 | ---- | 28.57%900万 | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 59.97%-2.31億 | 19.13%-2.41億 | -65.80%-5.77億 | 40.64%-2.98億 | 26.43%-3.48億 | 0.00%-5.02億 | -24.47%-4.73億 | 5.10%-5.02億 | -94.87%-3.8億 | 52.77%-5.29億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -96.99%1.96億 | ---- | -54.35%65.15億 | ---- | -45.98%142.73億 | ---- | 359.93%264.23億 | ---- | -49.06%57.45億 | ---- |
| 現金で投資する | 84.61%-16.33億 | ---- | 16.83%-106.13億 | ---- | -0.46%-127.6億 | ---- | 55.36%-127.01億 | ---- | -195.33%-284.55億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -115.18%-1.7億 | 94.71%-4.8億 | -64.31%11.2億 | -514.08%-90.7億 | 239.72%31.38億 | 82.46%-14.77億 | -133.66%-22.46億 | -96.62%-84.23億 | 424.67%66.72億 | -161.22%-42.84億 |
| 投資キャッシュフロー | 27.11%-25.87億 | 92.30%-7.21億 | -182.31%-35.49億 | -373.37%-93.68億 | -61.89%43.12億 | 77.83%-19.79億 | 179.58%113.14億 | -85.44%-89.25億 | -406.48%-142.17億 | -74.38%-48.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 206.24%12.43億 | 97.89%-1.88億 | -111.15%-11.7億 | -360.06%-89.15億 | -24.32%104.95億 | 121.90%34.28億 | 451.18%138.68億 | -671.75%-156.51億 | -160.63%-39.49億 | -194.90%-20.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -56.85%47.45億 | ---- | 33.17%109.97億 | ---- | -76.49%82.58億 | ---- | 194.11%351.23億 | ---- | -32.93%119.42億 | ---- |
| 債務を支払う | 37.85%-70.67億 | ---- | 53.27%-113.71億 | ---- | 40.12%-243.36億 | ---- | -144.80%-406.39億 | ---- | -13.38%-166.01億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.59%7,500万 | ---- | 0.00%3,400万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -50.00%-300万 | ---- | 0.00%-200万 | ---- | 0.00%-200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---- | 50.00%-100万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -3.22%-13.47億 | 0.00%-6.11億 | 8.68%-13.05億 | 0.00%-6.11億 | 26.04%-14.29億 | 0.00%-6.11億 | -128.64%-19.32億 | -166.81%-6.11億 | 59.08%-8.45億 | 81.21%-2.29億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -102.82%-1.14億 | ---1,900万 | 157.63%40.39億 | ---- | -136.08%-70.09億 | ---- | 558.38%194.26億 | ---- | -754.01%-42.38億 |
| 財務キャッシュ フロー | -113.18%-37.2億 | -121.15%-7.25億 | 90.06%-17.45億 | 144.99%34.28億 | -136.74%-175.52億 | -140.50%-76.2億 | -34.56%-74.14億 | 521.20%188.15億 | -490.23%-55.1億 | -682.31%-44.67億 |
| 為替影響 | -8.57%-1.52億 | 83.50%-5,000万 | 92.45%-1.4億 | 68.54%-3.03億 | -524.26%-18.54億 | -666.47%-9.63億 | -57.82%4.37億 | 166.15%1.7億 | 467.38%10.36億 | -403.92%-2.57億 |
| ネットキャッシュ | 15.03%-24.77億 | 83.36%-9.13億 | 58.69%-29.15億 | -30.89%-54.87億 | -209.34%-70.57億 | -232.49%-41.92億 | 168.23%64.54億 | 148.71%31.64億 | -219.36%-94.59億 | -514.75%-64.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.86%115.93億 | -20.86%115.93億 | -37.82%146.48億 | -37.82%146.48億 | 41.34%235.59億 | 41.34%235.59億 | -33.57%166.68億 | -33.57%166.68億 | 43.80%250.91億 | 43.80%250.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.68%89.64億 | 20.00%106.3億 | -20.86%115.93億 | -51.87%88.58億 | -37.82%146.48億 | -7.99%184.04億 | 41.34%235.59億 | 9.07%200.02億 | -33.57%166.68億 | -3.29%183.39億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -16.17%97.18億 | ---- | --115.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -16.17%97.18億 | ---- | --115.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
