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4
奈飛
NFLX
5
Palantir
PLTR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 38.05%-1,043.8萬 | 35.24%-351.8萬 | 14.10%-118.8萬 | -118.99%-1,746.2萬 | 669.69%1,173萬 | -118.56%-1,684.8萬 | -13.46%-543.2萬 | 2.67%-138.3萬 | -840.33%-797.4萬 | -215.80%-205.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,387.21%-2,093萬 | -636.31%-2,013.8萬 | -130.30%-72.2萬 | -106.48%-12.2萬 | -44.68%5.2萬 | 116.75%162.6萬 | 60.31%-273.5萬 | 330.24%238.3萬 | 282.38%188.4萬 | 112.55%9.4萬 |
非現金項目調整總額 | 10,352.38%645.9萬 | 2,381.18%654.7萬 | -156.14%-3.2萬 | -284.81%-14.6萬 | 2.27%9萬 | -101.02%-6.3萬 | -104.91%-28.7萬 | -55.47%5.7萬 | -23.30%7.9萬 | -13.73%8.8萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7萬 |
-其他非現金項目 | 10,352.38%645.9萬 | 2,381.18%654.7萬 | -156.14%-3.2萬 | -182.95%-14.6萬 | 1,100.00%9萬 | 68.30%-6.3萬 | 46.02%-28.7萬 | -55.47%5.7萬 | 70.87%17.6萬 | -108.82%-9,000 |
營運資本變動 | 121.91%403.3萬 | 517.97%1,007.3萬 | 88.65%-43.4萬 | -73.03%-1,719.4萬 | 617.09%1,158.8萬 | -340.46%-1,841.1萬 | 35.61%-241萬 | -643.77%-382.3萬 | -12,218.29%-993.7萬 | -44,720.00%-224.1萬 |
-應收款(增)減 | 114.53%790.6萬 | 173.22%2,745.9萬 | -141.94%-473.5萬 | -6.66%-2,386.3萬 | 255.25%904.5萬 | -705.51%-5,441.1萬 | -5,344.16%-3,750萬 | 1,030.67%1,128.9萬 | -3,784.38%-2,237.4萬 | -36.22%-582.6萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --12.3萬 | -1,266.67%-12.3萬 | -3,269.60%-278.5萬 | 202.26%192.2萬 | -78,400.00%-469.8萬 | --0 | 99.28%-9,000 |
-應付款(減)增 | -109.99%-387.3萬 | -152.42%-1,738.6萬 | 141.30%430.1萬 | -47.37%654.6萬 | -25.82%266.6萬 | 1,459.52%3,878.5萬 | 998.86%3,316.8萬 | -1,602.74%-1,041.4萬 | 32,828.95%1,243.7萬 | -34.91%359.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 73.64%-2.9萬 | 119.35%6,000 | -20.69%-3.5萬 | 0 | 0 | 88.84%-11萬 | -1,663.37%-3.1萬 | 96.00%-2.9萬 | 81.13%-3萬 | 80.00%-2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 38.28%-1,046.7萬 | 35.71%-351.2萬 | 13.39%-122.3萬 | -118.17%-1,746.2萬 | 664.21%1,173萬 | -95.05%-1,695.8萬 | -14.06%-546.3萬 | 34.20%-141.2萬 | -694.84%-800.4萬 | -176.46%-207.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,183.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,183.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 9.26%41.3萬 | 9.82%36.9萬 | -169.23%-9,000 | 38.89%2.5萬 | 154.55%2.8萬 | 83.15%37.8萬 | 62.80%33.6萬 | 161.90%1.3萬 | 38.46%1.8萬 | 37.50%1.1萬 |
投資活動現金淨額 | 103.60%41.3萬 | 9.82%36.9萬 | -169.23%-9,000 | 38.89%2.5萬 | 100.24%2.8萬 | 1.75%-1,146萬 | 102.88%33.6萬 | 130.95%1.3萬 | 28.57%1.8萬 | -84,578.57%-1,182.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.43%1,893.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 32.73%-17.3萬 | --0 | 31.25%-4.4萬 | 0.00%-6.5萬 | 0.00%-6.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 60.88%-3,000 | 212.40%3,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.39%1,876.1萬 | 104.52%3,000 | 26.56%-4.7萬 | -29.48%1,887.1萬 | -11.86%-6.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.20%1,777.8萬 | -0.86%2,270.5萬 | -1.69%2,393.7萬 | 207.32%4,137.4萬 | 7.95%2,961.6萬 | 192.28%2,743.5萬 | -28.66%2,290.2萬 | -29.13%2,434.8萬 | 56.73%1,346.3萬 | 192.27%2,743.5萬 |
現金變動 | -4.11%-1,005.4萬 | 38.66%-314.3萬 | 14.80%-123.2萬 | -260.19%-1,743.7萬 | 184.15%1,175.8萬 | -255.48%-965.7萬 | 68.96%-512.4萬 | 35.79%-144.6萬 | -57.75%1,088.5萬 | -1,653.07%-1,397.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -56.55%772.4萬 | -56.55%772.4萬 | -0.86%2,270.5萬 | -1.69%2,393.7萬 | 207.32%4,137.4萬 | 13.98%1,777.8萬 | 13.98%1,777.8萬 | -28.66%2,290.2萬 | -29.13%2,434.8萬 | 56.73%1,346.3萬 |
自由現金流 | 38.28%-1,046.7萬 | 35.71%-351.2萬 | 13.39%-122.3萬 | -118.17%-1,746.2萬 | 664.21%1,173萬 | -94.74%-1,695.8萬 | -14.07%-546.3萬 | 34.63%-141.2萬 | -694.84%-800.4萬 | -176.46%-207.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。