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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -2.24%214.86億 | -8.72%45.43億 | -9.51%55.54億 | 5.37%59.53億 | 4.28%54.36億 | -8.26%219.78億 | 44.04%49.77億 | -13.41%61.38億 | -16.71%56.5億 | -21.36%52.13億 |
來自客戶的收入 | -2.24%214.86億 | -8.72%45.43億 | -9.51%55.54億 | 5.37%59.53億 | 4.28%54.36億 | -8.26%219.78億 | 44.04%49.77億 | -13.41%61.38億 | -16.71%56.5億 | -21.36%52.13億 |
現金付款 | 12.17%-97.86億 | 18.45%-17.21億 | 2.51%-27.39億 | 13.80%-27.59億 | 15.04%-25.68億 | 11.04%-111.42億 | -121.11%-21.1億 | 30.61%-28.09億 | 14.78%-32億 | 19.75%-30.22億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.17%-97.86億 | 18.45%-17.21億 | 2.51%-27.39億 | 13.80%-27.59億 | 15.04%-25.68億 | 11.04%-111.42億 | -121.11%-21.1億 | 30.61%-28.09億 | 14.78%-32億 | 19.75%-30.22億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 6.06%-21.57億 | 5.60%-3.56億 | 19.63%-5.65億 | 29.22%-4.69億 | -38.68%-7.67億 | -44.51%-22.96億 | -12.13%-3.77億 | -49.90%-7.03億 | -162.19%-6.63億 | -4.17%-5.53億 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 5.46%-6.4億 | -44.82%-2.34億 | 54.83%-7,487.6萬 | 8.48%-1.26億 | 3.26%-2.05億 | 25.51%-6.77億 | 25.26%-1.62億 | 46.24%-1.66億 | 13.91%-1.37億 | 5.46%-2.12億 |
經營活動現金淨額 | 13.23%89.03億 | -4.13%22.32億 | -11.57%21.75億 | 57.63%25.99億 | 33.00%18.97億 | -12.00%78.63億 | 19.50%23.28億 | 8.73%24.6億 | -36.96%16.49億 | -32.36%14.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.76%-51.06億 | 29.14%-11.47億 | 43.96%-9.81億 | 30.04%-14.39億 | 16.49%-15.39億 | 26.03%-72.69億 | 17.21%-16.18億 | 33.28%-17.5億 | 41.59%-20.57億 | -6.77%-18.43億 |
無形資產交易淨額 | -9.04%-7.99億 | 14.14%-2.2億 | -23.40%-2.43億 | -61.38%-1.95億 | 11.19%-1.41億 | -63.96%-7.33億 | -113.73%-2.56億 | -9.73%-1.97億 | -41.40%-1.21億 | -155.85%-1.59億 |
業務交易淨額 | 105.47%1,707.6萬 | 98.73%-839.3萬 | -100.83%-335.2萬 | 155.65%2,882.1萬 | --0 | 69.75%-3.12億 | -137.61%-6.62億 | 12,415.80%4.02億 | 98.13%-5,178.6萬 | 97.01%-46萬 |
投資產品交易淨額 | -380.63%-4.57億 | -34.19%-2.82億 | -180.37%-1.88億 | -341.81%-9,856.8萬 | -75.89%1.12億 | 130.95%1.63億 | 58.91%-2.1億 | -265.74%-6,690.5萬 | -7.77%-2,231萬 | 1,473.57%4.63億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.98%47.6萬 | ---- | ---- | ---- | 104.82%22.8萬 | --24.32億 | --0 | --0 | 2,064,810.17%24.37億 | -678.58%-472.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 10.13%5.48億 | 8.91%1.4億 | 9.45%1.36億 | 9.37%1.36億 | 12.90%1.36億 | 2,950.64%4.97億 | 687.47%1.28億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.2億 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -36.27%1.96億 | -107.79%-584.5萬 | -5.47%6,752.2萬 | -11.27%6,224.3萬 | -20.88%7,252萬 | 34.73%3.08億 | -21.70%7,502.4萬 | 31.88%7,142.7萬 | 68.72%7,014.8萬 | 146.19%9,165.7萬 |
其他投資變動淨額 | --2,376.8萬 | ---14.8萬 | 99.89%-12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -13.48%-55.76億 | 37.42%-15.23億 | 20.63%-12.12億 | -491.33%-14.82億 | -2.07%-13.6億 | 57.58%-49.14億 | -241.12%-24.34億 | 43.73%-15.27億 | 105.95%3.79億 | 25.95%-13.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 71.90%-4.46億 | -241.29%-4.24億 | -99.13%-6.57億 | 131.61%4.46億 | 228.17%1.89億 | -122.71%-15.88億 | 72.67%3億 | -118.38%-3.3億 | -127.48%-14.1億 | -37.27%-1.47億 |
租賃融資增減 | 2.49%-17.15億 | -17.24%-3.92億 | 15.28%-2.47億 | 44.21%-3.27億 | -36.80%-7.5億 | -3.15%-17.59億 | -11.25%-3.34億 | 26.81%-2.91億 | -33.29%-5.85億 | 3.46%-5.48億 |
已支付現金股息 | 47.35%-9.18億 | -0.03%-4.59億 | --0 | ---- | ---- | -150.70%-17.44億 | -140.46%-4.59億 | --0 | --0 | -154.57%-12.85億 |
非控制性權益現金股息 | -12.89%-3.44億 | 3.39%-6,469.4萬 | -29.31%-1.24億 | -76.95%-1.55億 | 99.96%-1.9萬 | ---3.04億 | ---6,696.1萬 | -2,457.49%-9,559.9萬 | 3.07%-8,781.5萬 | -47.44%-5,408.6萬 |
其他籌資費用淨額 | 212.65%3.12億 | --0 | --1,428.6萬 | 985.12%2.8億 | -55.10%1,796萬 | 108.45%9,973.3萬 | 102.80%3,396.9萬 | --0 | 135,500.00%2,576.4萬 | 28.52%4,000萬 |
融資活動現金淨額 | 41.24%-31.12億 | -154.50%-13.39億 | -41.37%-10.13億 | 89.52%-2.16億 | 72.76%-5.43億 | -255.19%-52.96億 | 62.37%-5.26億 | -151.38%-7.17億 | -144.72%-20.58億 | -68.24%-19.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.44%33.89億 | -34.94%33.68億 | -21.92%40.38億 | -27.76%32.92億 | -46.44%33.89億 | 0.22%63.26億 | -26.92%51.76億 | -14.47%51.72億 | -13.21%45.57億 | 0.22%63.26億 |
現金變動 | 109.16%2.15億 | 0.27%-6.3億 | -123.08%-4,992.3萬 | 3,081.59%9.02億 | 99.67%-626.6萬 | -407.92%-23.47億 | -286.15%-6.32億 | -77.09%2.16億 | -103.53%-3,023.7萬 | -116.94%-19.01億 |
匯率變動影響 | -93.31%-5.15億 | 140.21%3.15億 | -118.17%-5.98億 | -123.89%-1.57億 | -155.55%-7,433.1萬 | 63.52%-2.66億 | -13.65%-7.82億 | -222.36%-2.74億 | 1,076.84%6.56億 | 167.57%1.34億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 239.48%4.53億 | 231.28%4.9億 | -136.38%-2,250.7萬 | 109.84%113.1萬 | -750.51%-1,569.2萬 | -1,635.68%-3.25億 | -490.64%-3.73億 | 146.47%6,186.2萬 | -292.97%-1,149.5萬 | -114.25%-184.5萬 |
期末現金 | 4.52%35.42億 | 4.52%35.42億 | -34.94%33.68億 | -21.92%40.38億 | -27.76%32.92億 | -46.44%33.89億 | -46.44%33.89億 | -26.92%51.76億 | -14.47%51.72億 | -13.21%45.57億 |
自由現金流 | 1,981.20%29.86億 | 90.88%8.58億 | 87.47%9.49億 | 280.44%9.64億 | 137.04%2.15億 | 88.14%-1.59億 | 499.27%4.5億 | 193.23%5.06億 | 46.65%-5.34億 | -282.17%-5.81億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。