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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -14.67%44.96億 | 104.86%52.69億 | -48.58%25.72億 | 62.14%50.02億 | 22.26%30.85億 | -1.65%25.23億 | 4.23%25.66億 | 896.66%24.62億 | -89.86%2.47億 | -60.44%24.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -14.77%32.95億 | 16.87%38.66億 | 59.81%33.08億 | 67.04%20.7億 | 2.43%12.39億 | 41.37%12.1億 | -20.60%8.56億 | 11,612.82%10.78億 | -100.57%-936.1萬 | -25.08%16.33億 |
非現金項目調整總額 | -34.69%15.91億 | 159.15%24.36億 | -37.04%9.4億 | -13.23%14.93億 | 41.24%17.21億 | -41.39%12.18億 | 55.74%20.79億 | 4.49%13.35億 | 3.46%12.77億 | -14.54%12.35億 |
-折舊與攤銷 | 14.42%20.15億 | 24.10%17.61億 | 3.65%14.19億 | -6.41%13.69億 | 8.36%14.63億 | 12.71%13.5億 | 9.42%11.98億 | -17.17%10.94億 | 2.69%13.21億 | -11.47%12.87億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.16%-469.9萬 | -234.12%-1,241.8萬 |
-處置利潤 | -53.85%1,200萬 | 271.43%2,600萬 | --700萬 | --0 | 6,294.84%1,561.1萬 | -100.84%-25.2萬 | 164.11%3,001.3萬 | 107.76%1,136.4萬 | -1,019.93%-1.46億 | 13.47%1,592.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 168.42%5,100萬 | 137.50%1,900萬 | -52.94%800萬 | 124.43%1,700萬 | 1.83%-6,958.2萬 | -114.22%-7,087.6萬 | 791.46%4.99億 | -85.20%5,593萬 | 370.70%3.78億 | -321.04%-1.4億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%1,615.7萬 | --3,859.6萬 |
-其他非現金項目 | -177.30%-4.87億 | 227.53%6.3億 | -561.68%-4.94億 | -65.69%1.07億 | 615.64%3.12億 | -117.16%-6,047.4萬 | 103.83%3.52億 | 160.31%1.73億 | -732.33%-2.87億 | 144.73%4,533.9萬 |
營運資本變動 | 62.37%-3.88億 | 38.45%-10.31億 | -216.48%-16.75億 | 1,048.42%14.38億 | 31.24%1.25億 | 125.89%9,540.8萬 | -846.31%-3.69億 | 104.84%4,938.2萬 | -136.39%-10.21億 | -117.06%-4.32億 |
-應收款(增)減 | 224.21%27.4億 | 27.43%-22.06億 | -382.79%-30.4億 | 76.52%10.75億 | 228.48%6.09億 | 52.70%-4.74億 | 4.40%-10.02億 | -207.85%-10.48億 | 7,537.34%9.72億 | -100.66%-1,306.8萬 |
-存貨(增)減 | 102.94%1,900萬 | 49.41%-6.46億 | -314.98%-12.77億 | 364.10%5.94億 | 136.70%1.28億 | -188.12%-3.49億 | 81.74%-1.21億 | -199.17%-6.63億 | 66.46%-2.22億 | -240.41%-6.61億 |
-應付款(減)增 | -269.93%-31.25億 | -28.94%18.39億 | 911.29%25.88億 | 49.19%-3.19億 | -177.42%-6.28億 | 14.07%8.11億 | -57.15%7.11億 | 193.69%16.59億 | -832.60%-17.71億 | -67.57%2.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -133.33%-200萬 | -92.21%600萬 | -63.51%7,700萬 | 2,288.57%2.11億 | -111.21%-964.1萬 | -5.02%8,599萬 | 24.38%9,053.1萬 | --7,278.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 16.67%-2,000萬 | -4.35%-2,400萬 | 81.30%-2,300萬 | -577.82%-1.23億 | 21.54%2,574.2萬 | 145.14%2,118萬 | -266.47%-4,692.2萬 | --2,818.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.43%-1,700萬 | -16.67%-1,400萬 | 0.00%-1,200萬 | 6.86%-1,200萬 | 2.59%-1,288.4萬 | -9.02%-1,322.6萬 | 2.15%-1,213.2萬 | 25.83%-1,239.9萬 | 1.07%-1,671.6萬 | 6.07%-1,689.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 103.66%1.67億 | 57.69%8,200萬 | 30.00%5,200萬 | 146.49%4,000萬 | 29.69%1,622.8萬 | -7.80%1,251.3萬 | 75.20%1,357.1萬 | -51.34%774.6萬 | 14.29%1,592萬 | -4.42%1,393萬 |
已支付退稅 | 39.76%-7.94億 | -67.26%-13.18億 | -277.03%-7.88億 | 41.88%-2.09億 | 20.50%-3.6億 | 29.75%-4.52億 | -1,979.03%-6.44億 | 96.49%-3,096.9萬 | 6.92%-8.83億 | -94.41%-9.48億 |
其他經營現金流入(流出) | 4,700萬 | 0 | -100.58%-100萬 | 860.10%1.73億 | 1,801.9萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 87.45%1.18億 | 6,309.9萬 |
經營活動現金淨額 | -2.99%38.99億 | 120.46%40.19億 | -63.50%18.23億 | 81.81%49.94億 | 32.67%27.47億 | 7.64%20.7億 | -20.72%19.23億 | 568.19%24.26億 | -133.49%-5.18億 | -72.69%15.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.68%-35.69億 | -55.87%-34.76億 | -110.97%-22.3億 | 22.67%-10.57億 | 54.40%-13.67億 | -45.01%-29.97億 | -127.37%-20.67億 | 8.80%-9.09億 | 59.91%-9.97億 | 29.01%-24.86億 |
投資產品交易淨額 | 2,100.00%2,000萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 29.23%-100萬 | -2.02%-141.3萬 | 0.00%-138.5萬 | 88.70%-138.5萬 | -105.13%-1,225.2萬 | 5,886.24%2.39億 | -28.85%-412.7萬 |
其他投資變動淨額 | 43.75%-900萬 | -220.00%-1,600萬 | 37.50%-500萬 | 57.82%-800萬 | 44.08%-1,896.7萬 | -457.85%-3,391.7萬 | 78.11%-608萬 | -192.49%-2,777.2萬 | 32.06%-949.5萬 | 33.89%-1,397.5萬 |
投資活動現金淨額 | -1.86%-35.58億 | -56.22%-34.93億 | -109.76%-22.36億 | 23.16%-10.66億 | 54.25%-13.87億 | -46.19%-30.33億 | -118.57%-20.74億 | -23.67%-9.49億 | 69.36%-7.67億 | 18.60%-25.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 5,400.00%10.6億 | ---2,000萬 | --0 | 135.90%2,800萬 | -134.21%-7,800萬 | 337.50%2.28億 | -128.57%-9,600萬 | -118.42%-4,200萬 | 416.67%2.28億 | -212.50%-7,200萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---1.65億 | --0 | --0 | -112,099.44%-2.01億 | 79.09%-17.9萬 | -78.33%-85.6萬 | 41.61%-48萬 | -57.17%-82.2萬 | 19.54%-52.3萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 62.51%-200萬 | 47.74%-533.5萬 | 0.64%-1,020.8萬 | -14.19%-1,027.4萬 | 25.02%-899.7萬 | -13.59%-1,199.9萬 | -15.48%-1,056.3萬 |
已支付現金股息 | -55.86%-3.46億 | 1.77%-2.22億 | -283.05%-2.26億 | 62.37%-5,900萬 | -66.20%-1.57億 | -0.19%-9,433.4萬 | -20.25%-9,415.1萬 | 44.59%-7,829.5萬 | 0.13%-1.41億 | -12.64%-1.41億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 171,364,900.00%17.14億 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 273.84%7.11億 | -79.39%-4.09億 | -590.91%-2.28億 | 92.52%-3,300萬 | -124.01%-4.41億 | 1,012.61%18.37億 | -55.10%-2.01億 | -275.65%-1.3億 | 132.90%7,388萬 | -214.55%-2.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.32%81.75億 | -4.51%79.9億 | 94.81%83.67億 | 22.05%42.95億 | 32.29%35.19億 | -12.36%26.6億 | 80.51%30.35億 | -42.24%16.81億 | -27.05%29.11億 | 154.04%39.91億 |
現金變動 | 799.15%10.52億 | 118.25%1.17億 | -116.46%-6.41億 | 324.05%38.95億 | 5.01%9.19億 | 348.32%8.75億 | -126.15%-3.52億 | 211.19%13.47億 | -2.55%-12.12億 | -146.95%-11.82億 |
匯率變動影響 | 286.76%2.63億 | -74.24%6,800萬 | 49.15%2.64億 | 224.73%1.77億 | -805.19%-1.42億 | 31.52%-1,567.7萬 | -454.71%-2,289.3萬 | 135.55%645.4萬 | -117.78%-1,815.3萬 | 205.16%1.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
期末現金 | 16.10%94.91億 | 2.32%81.75億 | -4.51%79.9億 | 94.78%83.67億 | 22.07%42.96億 | 32.29%35.19億 | -12.36%26.6億 | 80.51%30.35億 | -42.24%16.81億 | -27.05%29.11億 |
自由現金流 | -44.38%3.02億 | 233.42%5.43億 | -110.34%-4.07億 | 185.55%39.37億 | 248.67%13.79億 | -493.12%-9.27億 | -110.45%-1.56億 | 198.70%14.96億 | -61.06%-15.16億 | -144.09%-9.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |