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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -35.66%1,457.46萬 | 135.35%2,265.26萬 | -49.57%962.5萬 | 1,908.62萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.62%2,327.03萬 | 151.81%1,795.33萬 | -38.36%712.97萬 | --1,156.73萬 |
非現金項目調整總額 | -21.32%860.72萬 | 5.19%1,093.9萬 | 39.40%1,039.98萬 | --746.05萬 |
-折舊與攤銷 | -6.06%837.15萬 | -0.62%891.13萬 | 7.38%896.65萬 | --835.02萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 130.69%56.81萬 | -80.06%-185.09萬 | 58.54%-102.79萬 | ---247.92萬 |
-處置利潤 | -44.07%-251.9萬 | -365,678.87%-174.84萬 | -100.59%-478 | --8.11萬 |
-匯兌損益淨額 | -194.60%-207.3萬 | 141.18%219.14萬 | 223.19%90.86萬 | ---73.76萬 |
-其他非現金項目 | 23.98%425.96萬 | 121.22%343.57萬 | -30.85%155.31萬 | --224.59萬 |
營運資本變動 | -177.30%-1,730.29萬 | 21.06%-623.97萬 | -13,627.66%-790.45萬 | --5.84萬 |
-應收款(增)減 | -645.48%-1,938.96萬 | -597.10%-260.09萬 | 61.77%52.32萬 | --32.34萬 |
-存貨(增)減 | -142.02%-133.43萬 | 156.09%317.56萬 | -442.62%-566.13萬 | ---104.33萬 |
-應付款(減)增 | 150.20%342.09萬 | -146.33%-681.43萬 | -455.42%-276.64萬 | --77.83萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | -37.34%-428.3萬 | -63.11%-311.86萬 | 41.38%-191.2萬 | -326.19萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -47.31%1,029.16萬 | 153.26%1,953.4萬 | -51.26%771.3萬 | --1,582.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,386.60%-2,068.24萬 | 31.72%-139.13萬 | 7.71%-203.74萬 | ---220.76萬 |
無形資產交易淨額 | 56.91%-3.92萬 | ---9.1萬 | --0 | ---27.82萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 18,507.52%80.18萬 | 135.52%4,309 | ---1.21萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 99.98%-276 | 60.89%-170.48萬 | 35.86%-435.92萬 | ---679.65萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -6.04%182.35萬 | 41.21%194.08萬 | -58.28%137.44萬 | --329.42萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --177.14萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 65.08%32.48萬 | 565.32%19.68萬 | 74.34%2.96萬 | --1.7萬 |
投資活動現金淨額 | -1,318.99%-1,857.35萬 | 130.54%152.37萬 | 16.63%-498.84萬 | ---598.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 1,841.71%3,978.02萬 | -122.89%-228.4萬 | 268.25%997.84萬 | ---593.05萬 |
租賃融資增減 | 11.25%-674.92萬 | -9.33%-760.5萬 | -45.62%-695.62萬 | ---477.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | -5.54%-161.15萬 | 66.64%-152.69萬 | ---457.77萬 |
非控制性權益現金股息 | 33.38%-94.01萬 | -176.29%-141.11萬 | -76.34%-51.07萬 | ---28.96萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -34.52%-387.5萬 | -96.63%-288.06萬 | -3.28%-146.49萬 | ---141.84萬 |
融資活動現金淨額 | 278.67%2,821.59萬 | -3,187.22%-1,579.21萬 | 97.17%-48.04萬 | ---1,699.32萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 62.85%2,313.8萬 | 29.24%1,420.82萬 | -39.59%1,099.38萬 | --1,819.84萬 |
現金變動 | 278.57%1,993.39萬 | 134.63%526.56萬 | 131.38%224.42萬 | ---715.22萬 |
匯率變動影響 | -92.63%27.02萬 | 277.69%366.43萬 | 1,952.76%97.02萬 | ---5.24萬 |
期末現金 | 87.32%4,334.21萬 | 62.85%2,313.8萬 | 29.24%1,420.82萬 | --1,099.38萬 |
自由現金流 | -196.66%-1,734.85萬 | 227.52%1,794.82萬 | -58.68%548.01萬 | --1,326.13萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。