日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 04/25 15:30 (東京)
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Alt關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
-41.52%-23.81億
-117.88%-16.83億
-7.72億
扣除非現金調整前淨利潤
-79.79%-26.93億
-123.43%-14.98億
---6.7億
非現金項目調整總額
1,748.33%4億
292.23%2,163.6萬
---1,125.5萬
-折舊與攤銷
187.20%5,835.7萬
--2,031.9萬
--0
-在損益中確認的減值損失回撥
--2.79億
----
----
-其他非現金項目
4,614.88%6,209.5萬
111.70%131.7萬
---1,125.5萬
營運資本變動
57.27%-8,818.5萬
-127.81%-2.06億
---9,059.6萬
-應收款(增)減
-14.41%-5億
-109.76%-4.37億
---2.08億
-存貨(增)減
127.17%498.1萬
---1,833.3萬
--0
-預付費用(增)減
---5,882.2萬
--0
--1,060.4萬
-應付款(減)增
114.81%4.37億
37.17%2.03億
--1.48億
-應計費用(減)增
58.90%373.1萬
116.64%234.8萬
---1,411.3萬
-其他流動資產變動
-41.84%2,516.9萬
260.44%4,327.5萬
---2,697.2萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-214.97%-3,755.7萬
-6,524.44%-1,192.4萬
-18萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
712.90%25.2萬
181.82%3.1萬
1.1萬
已支付退稅
-117.15%-95萬
164.07%554萬
-864.7萬
其他經營現金流入(流出)
-200.00%-1,000
1,000
0
經營活動現金淨額
-43.26%-24.19億
-116.24%-16.89億
---7.81億
投資活動現金流量
業務交易淨額
-122.78%-6.24億
---2.8億
--0
其他投資變動淨額
-2,958.57%-214.1萬
94.21%-7萬
---120.8萬
投資活動現金淨額
-123.49%-6.26億
-23,084.60%-2.8億
---120.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
143.18%10.68億
9,659.24%4.39億
---459.3萬
普通股發行/回購的淨額
539.93%43.78億
-80.54%6.84億
--35.15億
融資活動現金淨額
384.84%54.46億
-68.01%11.23億
--35.11億
現金淨流量
期初現金流
-27.61%22.17億
815.45%30.63億
--3.35億
現金變動
383.81%24億
-131.00%-8.46億
--27.28億
現金變動之外的其他現金調整
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末現金
108.26%46.18億
-27.61%22.17億
--30.63億
自由現金流
-43.26%-24.19億
-116.24%-16.89億
---7.81億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 -41.52%-23.81億-117.88%-16.83億-7.72億
扣除非現金調整前淨利潤 -79.79%-26.93億-123.43%-14.98億---6.7億
非現金項目調整總額 1,748.33%4億292.23%2,163.6萬---1,125.5萬
-折舊與攤銷 187.20%5,835.7萬--2,031.9萬--0
-在損益中確認的減值損失回撥 --2.79億--------
-其他非現金項目 4,614.88%6,209.5萬111.70%131.7萬---1,125.5萬
營運資本變動 57.27%-8,818.5萬-127.81%-2.06億---9,059.6萬
-應收款(增)減 -14.41%-5億-109.76%-4.37億---2.08億
-存貨(增)減 127.17%498.1萬---1,833.3萬--0
-預付費用(增)減 ---5,882.2萬--0--1,060.4萬
-應付款(減)增 114.81%4.37億37.17%2.03億--1.48億
-應計費用(減)增 58.90%373.1萬116.64%234.8萬---1,411.3萬
-其他流動資產變動 -41.84%2,516.9萬260.44%4,327.5萬---2,697.2萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -214.97%-3,755.7萬-6,524.44%-1,192.4萬-18萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 712.90%25.2萬181.82%3.1萬1.1萬
已支付退稅 -117.15%-95萬164.07%554萬-864.7萬
其他經營現金流入(流出) -200.00%-1,0001,0000
經營活動現金淨額 -43.26%-24.19億-116.24%-16.89億---7.81億
投資活動現金流量
業務交易淨額 -122.78%-6.24億---2.8億--0
其他投資變動淨額 -2,958.57%-214.1萬94.21%-7萬---120.8萬
投資活動現金淨額 -123.49%-6.26億-23,084.60%-2.8億---120.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 143.18%10.68億9,659.24%4.39億---459.3萬
普通股發行/回購的淨額 539.93%43.78億-80.54%6.84億--35.15億
融資活動現金淨額 384.84%54.46億-68.01%11.23億--35.11億
現金淨流量
期初現金流 -27.61%22.17億815.45%30.63億--3.35億
現金變動 383.81%24億-131.00%-8.46億--27.28億
現金變動之外的其他現金調整 -200.00%-1,000--1,000----
期末現金 108.26%46.18億-27.61%22.17億--30.63億
自由現金流 -43.26%-24.19億-116.24%-16.89億---7.81億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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