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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.56亿 | 1,000万 | 9,600万 | 1.87亿 | -9.04%3.42亿 | -91.79%1,100万 | -11.31%1.96亿 | 66.23%7.68亿 | 1,333.33%3,700万 | 114.86%3.76亿 |
持续经营净收入 | --10.13亿 | --6,800万 | --1.68亿 | ---12.93亿 | 121.95%8,800万 | -111.54%-300万 | 57.29%1.51亿 | -183.17%-3.41亿 | -117.13%-6,200万 | -497.03%-4.01亿 |
持续经营损益 | ---10.85亿 | ---500万 | ---1.5亿 | ---2.5亿 | -350.00%-3,000万 | 9.09%1,200万 | 117.74%1,100万 | -442.86%-2,400万 | 200.00%1,500万 | --1,200万 |
折旧和摊销 | --4.08亿 | --9,900万 | --1.02亿 | --6.43亿 | 12.42%1.81亿 | 12.69%1.51亿 | 30.08%1.6亿 | 21.43%5.78亿 | 36.75%1.6亿 | 34.17%1.61亿 |
递延税费 | ---4,600万 | ---8,500万 | ---5,500万 | ---4,800万 | 737.50%1.34亿 | -144.07%-1.44亿 | -84.62%200万 | -134.62%-6,100万 | -125.00%-3,100万 | 153.33%1,600万 |
其他非现金项目 | ---2,600万 | --3,200万 | --0 | --7.87亿 | 266.67%1,100万 | -1,500.00%-4.34亿 | -1,470.00%-1.37亿 | 109.78%2,700万 | 94.50%-1,700万 | -75.00%300万 |
营运资金变化 | ---900万 | ---1亿 | --3,100万 | --3.48亿 | 16.67%4,200万 | 553.85%5,900万 | 3.80%8,200万 | 130.07%4,600万 | 37.78%-5,600万 | 325.00%3,600万 |
-应收款项(增)减 | --1,400万 | ---2,700万 | --5,500万 | ---2.98亿 | 150.00%3,500万 | -137.88%-2,500万 | 143.75%700万 | 576.47%1.15亿 | 183.33%5,100万 | 153.85%1,400万 |
-存货(增)减 | --6,700万 | ---600万 | ---1,700万 | ---5,500万 | 184.00%7,100万 | 105.00%200万 | -71.23%2,100万 | 112.37%1,200万 | -53.33%-4,600万 | 132.89%2,500万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%800万 | -138.24%-1,300万 | 158.49%3,100万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---8,400万 | --900万 | --2,200万 | --4.37亿 | -270.59%-1.26亿 | 308.22%1.52亿 | 150.00%3,200万 | -16,900.00%-1.7亿 | 103.85%100万 | -142.50%-3,400万 |
-其他流动资产变化 | ---6,100万 | ---8,900万 | ---600万 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | --5,500万 | --1,300万 | ---2,300万 | --3.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.18%5,700万 | -351.61%-7,800万 | -32.69%3,500万 | 405.26%5,800万 | -1,650.00%-9,300万 | 553.33%6,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | --2.56亿 | --1,000万 | --9,600万 | --1.87亿 | -9.04%3.42亿 | -91.79%1,100万 | -11.31%1.96亿 | 66.23%7.68亿 | 1,333.33%3,700万 | 114.86%3.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 11.71亿 | -5,400万 | 2.46亿 | -3.68亿 | -54.35%-7,100万 | 23,466.67%7.07亿 | 548.46%5.83亿 | -284.10%-9.15亿 | -188.23%-7.42亿 | -177.97%-4,600万 |
资本性支出 | ---1.89亿 | ---4,200万 | ---1.03亿 | ---3.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.85%-6,800万 | 1,080.00%6.86亿 | 623.85%5.71亿 | -8.41%-4.51亿 | -42.14%-1.99亿 | 27.00%-7,300万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.25%-1,500万 | ---- | ---- | -52.17%-7,000万 | -337.50%-3,500万 | -14.29%-1,600万 |
业务交易的净现金流 | --13.98亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -154.11%-4.87亿 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---4,200万 | ---1,200万 | ---1,000万 | ---1.9亿 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | -20.00%-600万 | 0.00%-1,600万 | -25.00%-500万 | 25.00%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | --400万 | ---13.98亿 | --3.14亿 | --1.34亿 | -65.22%1,600万 | -44.21%5,300万 | 212.50%1,800万 | 45.33%1.09亿 | -117.20%-1,600万 | -74.01%4,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --11.71亿 | ---5,400万 | --2.46亿 | ---3.68亿 | -54.35%-7,100万 | 23,466.67%7.07亿 | 548.46%5.83亿 | -284.10%-9.15亿 | -188.23%-7.42亿 | -177.97%-4,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -19.63亿 | -7.23亿 | -3.25亿 | 4.26亿 | 88.24%-400万 | -233.33%-2,000万 | -137.39%-5.27亿 | 92.43%-6,400万 | 129.12%1.98亿 | 88.82%-3,400万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---6.61亿 | ---6.61亿 | --0 | ---5,200万 | 86.67%-400万 | 48.72%-2,000万 | -1,590.32%-5.24亿 | -67.91%1.03亿 | 420.51%2.03亿 | 28.57%-3,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---19.58亿 | ---10.02亿 | ---3.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---1,600万 | ---1,600万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --6.72亿 | --9.56亿 | ---2,300万 | --4.78亿 | --0 | --0 | 98.43%-300万 | 85.69%-1.67亿 | 99.30%-500万 | 98.47%-400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---19.63亿 | ---7.23亿 | ---3.25亿 | --4.26亿 | 88.24%-400万 | -233.33%-2,000万 | -137.39%-5.27亿 | 92.43%-6,400万 | 129.12%1.98亿 | 88.82%-3,400万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --9.01亿 | --11.32亿 | --11.15亿 | --7.43亿 | 209.94%10.91亿 | 77.83%3.93亿 | -59.94%1.41亿 | 47.28%3.52亿 | 234.02%6.48亿 | 33.33%3.52亿 |
当期现金流变化 | ---5.36亿 | ---7.67亿 | --1,700万 | --2.45亿 | --2.67亿 | --6.98亿 | 292.37%2.52亿 | -286.73%-2.11亿 | -420.89%-5.07亿 | ---- |
期末现金流 | --3.65亿 | --3.65亿 | --11.32亿 | --9.88亿 | 109.57%13.58亿 | 209.94%10.91亿 | 77.83%3.93亿 | -59.94%1.41亿 | -59.94%1.41亿 | 234.02%6.48亿 |
自由现金流 | --6,700万 | ---3,200万 | --3,800万 | ---1.25亿 | -9.76%2.59亿 | -515.56%-1.87亿 | -13.39%9,700万 | --2.47亿 | -30.46%-1.97亿 | 370.49%2.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |