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4
奈飞
NFLX
5
Palantir
PLTR
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 63.32%102.04亿 | 83.70%-3.74亿 | 26.11%14.78亿 | -45.85%130.76亿 | -32.51%79.5亿 | 20.90%62.48亿 | -271.45%-22.94亿 | -80.00%11.72亿 | -8.99%241.46亿 | -23.37%117.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 91.85%75.53亿 | -46.27%18.07亿 | 23.10%74.28亿 | -7.77%196.94亿 | 607.45%63.6亿 | 6.32%39.37亿 | -24.29%33.63亿 | -50.97%60.34亿 | 9.73%213.52亿 | -83.02%8.99亿 |
非现金项目调整总额 | 94.40%31.92亿 | 429.10%16.85亿 | 62.75%-16.55亿 | -73.11%27.83亿 | -49.34%60.96亿 | -57.06%16.42亿 | 69.25%-5.12亿 | -15.55%-44.43亿 | 25.46%103.48亿 | 180.84%120.34亿 |
-折旧与摊销 | 12.19%20.16亿 | 20.93%19.18亿 | 25.43%17.61亿 | 12.91%69.19亿 | 13.89%21.32亿 | 14.46%17.97亿 | 15.09%15.86亿 | 7.34%14.04亿 | 0.43%61.28亿 | -6.49%18.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | -21.24%25.07亿 | -22.81%24.57亿 | --1,600万 | --0 | --3,400万 | 4,383.10%31.83亿 | --31.83亿 |
-联营企业份额 | -4.98%-2.11亿 | 0.51%-1.96亿 | 37.08%-1.68亿 | 11.92%-5.54亿 | 206.73%1.11亿 | 9.05%-2.01亿 | -24.68%-1.97亿 | -82.88%-2.67亿 | -35.85%-6.29亿 | -11.83%-1.04亿 |
-处置利润 | ---2.25亿 | ---3.04亿 | ---23.56亿 | -380.00%-18.06亿 | -1,265.16%-18.06亿 | --0 | --0 | --0 | --6.45亿 | --1.55亿 |
-汇兑损益净额 | -200.79%-12.72亿 | 1,554.64%26.62亿 | 75.19%-3.53亿 | -1,361.18%-12.42亿 | -391.56%-8.98亿 | -17.79%12.62亿 | 65.47%-1.83亿 | -1.79%-14.23亿 | ---8,500万 | --3.08亿 |
-以股票支付的报酬 | --6.28亿 | --6.28亿 | --5.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 283.12%22.56亿 | -75.96%-30.23亿 | 73.82%-10.97亿 | -374.95%-30.41亿 | -38.07%41亿 | -373.78%-12.32亿 | 27.05%-17.18亿 | -16.13%-41.91亿 | -56.42%11.06亿 | 350.34%66.2亿 |
营运资本变动 | -181.59%-5.45亿 | 24.86%-38.66亿 | -931.97%-42.93亿 | -24.46%-94.02亿 | -291.41%-45.09亿 | 128.23%6.68亿 | -258.54%-51.45亿 | 84.01%-4.16亿 | -541.80%-75.54亿 | -119.91%-11.52亿 |
-应收款(增)减 | -19.57%-63.79亿 | 16.40%-43.58亿 | -35.76%37.45亿 | -24.42%-113.27亿 | -482.69%-66.09亿 | 42.62%-53.35亿 | -83.04%-52.13亿 | 343.35%58.3亿 | -1,500.00%-91.04亿 | 10.28%17.27亿 |
-存货(增)减 | 3.10%-22.21亿 | 32.10%-7.51亿 | -54.82%-28.1亿 | -252.43%-47.12亿 | 203.64%5.01亿 | -195.36%-22.92亿 | -467.18%-11.06亿 | -241.81%-18.15亿 | 51.99%-13.37亿 | 116.72%1.65亿 |
-应付款(减)增 | 0.39%38.14亿 | -704.94%-13.04亿 | -91.88%8,800万 | 104.80%46.04亿 | 23.53%-1.17亿 | 1.77%37.99亿 | 63.84%-1.62亿 | 222.62%10.84亿 | 93.63%22.48亿 | -109.92%-1.53亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 20.36%-11.46亿 | 72.81%35.34亿 | -8.67%-27.83亿 | 202.22%2.76亿 | 220.59%22.31亿 | -703.91%-14.39亿 | 15.47%20.45亿 | -21,241.67%-25.61亿 | -140.36%-2.7亿 | -160.30%-18.5亿 |
-其他流动资产变动 | 0.20%50.14亿 | -84.64%-10.82亿 | 35.56%-13.97亿 | 33.41%11.86亿 | 14.68%-10.64亿 | 34.44%50.04亿 | -605.17%-5.86亿 | -27.38%-21.68亿 | -23.95%8.89亿 | -347.42%-12.47亿 |
-其他流动负债变动 | -59.94%3.73亿 | 177.24%9,500万 | -44.53%-11.36亿 | 2,755.00%5.71亿 | 166.50%5.49亿 | 115.51%9.31亿 | -172.78%-1.23亿 | 0.13%-7.86亿 | 102.43%2,000万 | 121.51%2.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.33%-1,200万 | 0.00%-2,800万 | 52.94%-800万 | 44.00%-7,000万 | 68.63%-1,600万 | 52.63%-900万 | 24.32%-2,800万 | 5.56%-1,700万 | -22.55%-1.25亿 | -45.71%-5,100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 34.64%4.47亿 | 89.49%6.31亿 | 12.92%14.77亿 | 60.31%24.48亿 | 234.51%4.75亿 | 90.80%3.32亿 | 712.20%3.33亿 | 11.79%13.08亿 | 99.35%15.27亿 | 230.23%1.42亿 |
已支付退税 | -4.44%-35.98亿 | -106.27%-1.36亿 | 25.57%-41.65亿 | 10.91%-71.56亿 | -1,040.00%-2.85亿 | 19.66%-34.45亿 | 439.06%21.7亿 | -81.75%-55.96亿 | -46.36%-80.32亿 | 82.88%-2,500万 |
其他经营现金流入(流出) | -65,400.00%-6.53亿 | -81,900.00%-16.4亿 | 0 | 0 | 0 | 100万 | -100.00%-200万 | 100万 | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | 104.29%63.88亿 | -964.25%-15.47亿 | 61.11%-12.18亿 | -52.63%82.98亿 | -31.42%81.24亿 | 202.13%31.27亿 | -74.47%1.79亿 | -179.61%-31.32亿 | -19.31%175.16亿 | -22.24%118.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -395.04%-45.89亿 | 47.03%-4.9亿 | -66.75%-12.99亿 | -11.44%-31.28亿 | 45.08%-4.97亿 | -52.97%-9.27亿 | -75.19%-9.25亿 | -1.43%-7.79亿 | -26.96%-28.07亿 | -121.27%-9.05亿 |
无形资产交易净额 | -23.71%-19.67亿 | -16.11%-12.9亿 | -33.52%-19.28亿 | -36.68%-58.24亿 | -33.25%-16.79亿 | -56.80%-15.9亿 | 6.48%-11.11亿 | -80.73%-14.44亿 | -40.03%-42.61亿 | -36.51%-12.6亿 |
业务交易净额 | -166.00%-22.61亿 | --6,000万 | ---7.99亿 | -2,517.07%-9.91亿 | ---1.69亿 | -1,947.83%-8.5亿 | ---- | ---- | 122.28%4,100万 | --0 |
投资产品交易净额 | 5,688.89%5.21亿 | -16,805.88%-28.74亿 | 7,973.47%38.58亿 | 296.72%37.49亿 | 186.81%38.06亿 | 127.27%900万 | 92.74%-1,700万 | 57.39%-4,900万 | 264.92%9.45亿 | 1,205.83%13.27亿 |
其他投资变动净额 | -96.17%2.77亿 | 259.22%76.38亿 | 98.94%-2,900万 | 195.20%96.88亿 | 790.64%99.93亿 | 314.86%72.3亿 | -83.30%-47.97亿 | 48.50%-27.38亿 | -427.58%-101.77亿 | 147.14%11.22亿 |
投资活动现金净额 | -307.10%-80.19亿 | 144.62%30.44亿 | 96.07%-1.97亿 | 121.49%34.94亿 | 3,933.10%114.54亿 | 177.88%38.72亿 | -49.21%-68.22亿 | 28.42%-50.1亿 | -104.77%-162.59亿 | 128.46%2.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 71.43%-5,800万 | 99.46%-2.16亿 | -445.45%-6,000万 | -12,092.47%-404.79亿 | 20.56%-2.55亿 | -2,800.00%-2.03亿 | -1,000,150.00%-400.1亿 | ---1,100万 | -52.29%-3.32亿 | -5,250.00%-3.21亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -499,925.00%-200.01亿 | --0 | -443,800.00%-44.39亿 | -1,174,100.00%-117.42亿 | -381,900.00%-38.2亿 | -100.01%-400万 | 91.67%-100万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | 4.42%-40.65亿 | -0.33%-42.53亿 | --0 | --0 | --0 | -0.33%-42.53亿 | -28.88%-42.39亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | -122.58%-1.38亿 | ---- | ---- | -103.02%-10.67亿 | 51.18%-6,200万 | 70.75%-6,200万 | -96.32%13.2亿 | -928.64%-22.63亿 | 10,222.51%353.03亿 | -111.67%-1.27亿 |
融资活动现金净额 | 95.83%-1.96亿 | 98.56%-7.24亿 | 60.13%-41.25亿 | -314.14%-658亿 | 29.40%-3.17亿 | -2,038.18%-47.04亿 | -240.65%-504.32亿 | -132.00%-103.47亿 | 15.13%307.28亿 | -475.64%-4.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.38%743.92亿 | -33.75%756.95亿 | -39.23%798.41亿 | 34.65%1,313.89亿 | -50.43%595.58亿 | -53.35%579.48亿 | 24.93%1,142.49亿 | 34.65%1,313.89亿 | 74.60%975.79亿 | 44.92%1,201.54亿 |
现金变动 | -179.61%-18.27亿 | 101.35%7.73亿 | 70.04%-55.4亿 | -268.85%-540.08亿 | 64.89%192.61亿 | 155.21%22.95亿 | -278.44%-570.75亿 | -145.70%-184.89亿 | -20.94%319.85亿 | -17.50%116.81亿 |
汇率变动影响 | 292.71%13.22亿 | -368.22%-20.76亿 | 3.33%13.95亿 | 34.81%24.59亿 | 328.92%10.21亿 | -853.85%-6.86亿 | -0.77%7.74亿 | -3.50%13.5亿 | 48.05%18.24亿 | -187.28%-4.46亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | -50.00%100万 | --0 |
期末现金 | 24.06%738.89亿 | 28.38%743.92亿 | -33.75%756.95亿 | -39.23%798.41亿 | -39.23%798.41亿 | -50.43%595.58亿 | -53.35%579.48亿 | 24.93%1,142.49亿 | 34.65%1,313.89亿 | 34.65%1,313.89亿 |
自由现金流 | -127.54%-1.68亿 | -79.16%-33.27亿 | 16.99%-44.45亿 | -106.26%-6.54亿 | -38.56%59.48亿 | 204.27%6.1亿 | -82.96%-18.57亿 | -326.24%-53.55亿 | -36.50%104.48亿 | -30.36%96.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |